【正文】 單價(jià)、金額、質(zhì)量，建帳登記，對(duì)不符合要求的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。一、計(jì)劃申報(bào)由專人每月25日申報(bào)《辦公用品需求表》，經(jīng)總經(jīng)理簽字生效。，將依據(jù)集團(tuán)相關(guān)條例進(jìn)行處罰。，按照本規(guī)定檢查收據(jù)的領(lǐng)用、使用、保管和核銷情況。，并加蓋“作廢”字樣。，必須在當(dāng)天記入財(cái)務(wù)賬目。，事項(xiàng)明確，開票人必須簽全名，不允許只簽姓或不簽名。，出納或收據(jù)使用人從財(cái)務(wù)經(jīng)理處領(lǐng)用收據(jù)，舊收據(jù)由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字認(rèn)可后領(lǐng)用新收據(jù)。公司領(lǐng)用收據(jù)采用“收據(jù)領(lǐng)用本”，由公司財(cái)務(wù)經(jīng)理憑領(lǐng)用本從集團(tuán)領(lǐng)用，并實(shí)行以舊換新辦法，根據(jù)各單位使用情況確定每次的領(lǐng)用數(shù)量。如丟失收據(jù)，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告集團(tuán)計(jì)財(cái)部并聲明作廢。3具體規(guī)定，由集團(tuán)公司統(tǒng)一印制，各單位不得自行購(gòu)制和印制。一印財(cái)務(wù)部收據(jù)管理規(guī)定1目的，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，制定本規(guī)定。；集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員個(gè)人費(fèi)用的報(bào)銷由集團(tuán)董事長(zhǎng)終批。單筆金額在5000元（含）以內(nèi)，由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)終批；5000元10000元（含）報(bào)集團(tuán)總裁（副董事長(zhǎng)）終批；10000元50000元報(bào)集團(tuán)副董事長(zhǎng)終批；50000元以上報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)終批。，資金支付時(shí)公司報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)終批；集團(tuán)職能部門報(bào)總裁終批。、差旅費(fèi)的報(bào)銷，公司報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)終批；集團(tuán)職能部門報(bào)集團(tuán)總裁（副董事長(zhǎng)）終批。，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)終批。3預(yù)算內(nèi)資金支付流程公司：經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)人員審核票據(jù)→財(cái)務(wù)經(jīng)理（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）→子公司總經(jīng)理→集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)制單、出納付款。一印財(cái)務(wù)部資金支付流程及權(quán)限規(guī)定1目的，防控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，根據(jù)《河北眾誠(chéng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理辦法》的要求，對(duì)集團(tuán)內(nèi)資金支付流程及審批權(quán)限作如下規(guī)定。，報(bào)集團(tuán)計(jì)財(cái)部。、預(yù)算一經(jīng)批復(fù)下達(dá)，公司必須認(rèn)真組織實(shí)施，并對(duì)本單位的計(jì)劃、預(yù)算進(jìn)行有效管理和控制，以確保本單位計(jì)劃、預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金預(yù)算編制程序經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金預(yù)算編制按照“由下而上，上下結(jié)合，分級(jí)編制，逐級(jí)匯總”的程序進(jìn)行。資金預(yù)算的主要內(nèi)容，公司和集團(tuán)職能部門根據(jù)下月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況，編制本單位的月度資金預(yù)算草案。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要內(nèi)容、年度分解計(jì)劃以及當(dāng)月的市場(chǎng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況編制。 一印財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金預(yù)算管理辦法目的為了強(qiáng)化企業(yè)管理，明確經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理的編制方法、上報(bào)和審批程序，根據(jù)《河北眾誠(chéng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理辦法》的要求，制定本規(guī)定。、不留死角。：上半年，6月8日上報(bào)清查計(jì)劃，9日至20日為清查時(shí)間，21日上報(bào)清查報(bào)告；下半年，12月8日上報(bào)清查計(jì)劃，9日至20日為清查時(shí)間，21日上報(bào)清查報(bào)告。 9 固定資產(chǎn)清查（公司）資產(chǎn)清查工作的第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織本部門（公司）資產(chǎn)清查工作。，應(yīng)設(shè)專人管理，防止零部件的損壞或丟失，確保資產(chǎn)的整體完整和性能完好。8 閑置固定資產(chǎn)管理及處理，它在一定的時(shí)間內(nèi)不僅不能為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，而且占用生產(chǎn)場(chǎng)地，消耗維護(hù)費(fèi)用。 。各公司要不斷挖掘現(xiàn)有資產(chǎn)潛力，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)使用效益進(jìn)行定期或不定期的分析。對(duì)盤虧的固定資產(chǎn)由所在公司分析原因，落實(shí)責(zé)任，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定后，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審核后，上報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可作賬務(wù)處理。，不得亂拆、亂卸，做到“廢而有物”，“廢而不缺”。：報(bào)廢單位辦公室寫書面申請(qǐng)，辦公室、單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字→報(bào)集團(tuán)計(jì)財(cái)部→總裁（副董事長(zhǎng)）（工業(yè)實(shí)業(yè)部報(bào)實(shí)業(yè)部總裁）→報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)→集團(tuán)計(jì)財(cái)部發(fā)送各部門記賬或備案。 ，主要寫明車輛牌照、車架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、購(gòu)置年限、已使用年限、行駛里程、賬面原值、賬面凈值、歷年使用情況、大修情況、車況及報(bào)廢原因。，由使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，填制《內(nèi)部資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》一式三份，財(cái)務(wù)部門、資產(chǎn)管理部門、使用部門及時(shí)調(diào)整臺(tái)帳。調(diào)撥審批流程須在當(dāng)月完成，確保調(diào)入單位當(dāng)月入賬，下月計(jì)提折舊，保證固定資產(chǎn)折舊的連續(xù)性。財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。，填寫《河北眾誠(chéng)集團(tuán)固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》（詳見附件七），調(diào)撥單一式五聯(lián)。：調(diào)出單位辦公室經(jīng)辦人填寫調(diào)撥單并辦公室主任簽字→調(diào)出單位負(fù)責(zé)人簽字→調(diào)出單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字→報(bào)集團(tuán)計(jì)財(cái)部→集團(tuán)辦公室主任簽字→集團(tuán)計(jì)財(cái)部經(jīng)理簽字→總裁（副董事長(zhǎng)）簽字→集團(tuán)計(jì)財(cái)部發(fā)送各部門記賬或備案。，填寫《河北眾誠(chéng)集團(tuán)固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》（詳見附件五），調(diào)撥單一式四聯(lián)。：調(diào)出單位設(shè)備管理部門填寫調(diào)撥單并部門負(fù)責(zé)人簽字→調(diào)出單位負(fù)責(zé)人簽字→調(diào)出單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字→報(bào)集團(tuán)計(jì)財(cái)部→調(diào)入單位設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人簽字→調(diào)入單位負(fù)責(zé)人簽字→調(diào)入單位財(cái)務(wù)簽字→報(bào)集團(tuán)計(jì)財(cái)部→集團(tuán)計(jì)財(cái)部經(jīng)理簽字→總裁（副董事長(zhǎng)）簽字→集團(tuán)計(jì)財(cái)部發(fā)送各部門記賬或備案。，由設(shè)備管理部門填寫《河北眾誠(chéng)集團(tuán)固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》（詳見附件四），調(diào)撥單一式五聯(lián)。調(diào)撥流程：調(diào)出單位辦公室經(jīng)辦人填寫調(diào)撥單并主任簽字→調(diào)出單位負(fù)責(zé)人簽字→調(diào)出單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字→報(bào)集團(tuán)計(jì)財(cái)部→調(diào)入單位辦公室主任簽字→調(diào)入單位負(fù)責(zé)人簽字→調(diào)入單位財(cái)務(wù)部門簽字→報(bào)集團(tuán)計(jì)財(cái)部→集團(tuán)辦公室主任簽字→計(jì)財(cái)部經(jīng)理簽字→總裁（副董事長(zhǎng)）簽字→集團(tuán)計(jì)財(cái)部發(fā)送各部門記賬或備案。，填寫《河北眾誠(chéng)集團(tuán)固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》（詳見附件三），調(diào)撥單一式七聯(lián)。：調(diào)出單位辦公室經(jīng)辦人填寫調(diào)撥單→調(diào)出單位辦公室主任簽字→調(diào)出單位負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字→報(bào)集團(tuán)計(jì)財(cái)部→集團(tuán)辦公室主任簽字→集團(tuán)計(jì)財(cái)部經(jīng)理簽字→總裁（副董事長(zhǎng)）簽字→集團(tuán)計(jì)財(cái)部發(fā)送各部門記賬或備案。 ，由調(diào)出單位辦公室填寫內(nèi)部調(diào)撥單，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理，程序如下：，填寫《河北眾誠(chéng)集團(tuán)固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》（詳見附件一）。6 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥，實(shí)行有償調(diào)撥的原則。使用部門根據(jù)購(gòu)入所列示的名稱、規(guī)格、型號(hào)價(jià)值，新建、改造、擴(kuò)建的資產(chǎn)按財(cái)務(wù)部門提供的價(jià)值，填報(bào)《固定資產(chǎn)竣工交付使用單》。財(cái)務(wù)部門入賬時(shí)固定資產(chǎn)卡片也要填寫此三項(xiàng)內(nèi)容。、擴(kuò)建的固定資產(chǎn)，其價(jià)值按原固定資產(chǎn)的帳面價(jià)值加上改擴(kuò)建發(fā)生的支出再減去改擴(kuò)建工程發(fā)生的變價(jià)收入后的余額確定。，申購(gòu)單應(yīng)填寫名稱、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量等資料以備采購(gòu)，驗(yàn)收入庫(kù)。，按照審批權(quán)限報(bào)批。，單位價(jià)值在50000元（含50000元）以內(nèi)由公司總經(jīng)理終批；50000元以上報(bào)集團(tuán)總裁（副董事長(zhǎng)）審核（工業(yè)實(shí)業(yè)部報(bào)實(shí)業(yè)部總裁審核），集團(tuán)董事長(zhǎng)終批。5 固定資產(chǎn)增加 ：固定資產(chǎn)購(gòu)置、新建工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)盤盈、接受捐贈(zèng)等。、集團(tuán)總部要切實(shí)做好本部門資產(chǎn)的新增、調(diào)撥、回收、保管、清查、報(bào)廢、處置等工作，并及時(shí)上報(bào)集團(tuán)計(jì)財(cái)部，以保證賬實(shí)相符和所有資產(chǎn)的完整。包括合理使用、維護(hù)保養(yǎng)、定期盤點(diǎn)等，保證所有資產(chǎn)的完整，提高資產(chǎn)的使用效益。財(cái)務(wù)部門按照規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)劃分類別，按使用部門進(jìn)行分類核算。財(cái)務(wù)部門為一級(jí)管理，設(shè)備部門為二級(jí)管理，使用部門為三級(jí)管理。公司固定資產(chǎn)管理體系。 ；機(jī)器設(shè)備；電子設(shè)備；運(yùn)輸設(shè)備；工具、器具；管理用具等。一印財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)管理細(xì)則 目的為加強(qiáng)集團(tuán)固定資產(chǎn)的管理，明確各部門及員工的職責(zé)，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。、離職時(shí)，必須將借款清理完畢，才能辦理調(diào)崗、離職手續(xù)。，扣除出差期間伙食補(bǔ)助費(fèi)的20%；超過30天不報(bào)銷的，從發(fā)次月工資中扣除全部借款，并在報(bào)銷時(shí)扣除全部伙食補(bǔ)助費(fèi)。：，財(cái)務(wù)部門從借款人工資中直接扣除，歸還逾期借款。借款人應(yīng)自覺遵守借款的相關(guān)規(guī)定，在借款逾期前報(bào)銷或歸還借款。5個(gè)人借款的報(bào)銷管理 ，按照相關(guān)規(guī)定，憑相關(guān)手續(xù)、發(fā)票、報(bào)銷單等有效單證到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)并沖銷或歸還借款。備用金借款須報(bào)集團(tuán)計(jì)財(cái)部備案。，低于500元的現(xiàn)金申請(qǐng)，不予借支。：；；。，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)有監(jiān)督、督促的責(zé)任。，不允許再次借款。3個(gè)人借款的基本原則，按照崗位編制所屬，可在本公司內(nèi)借款；非本公司員工不得借款。一印財(cái)務(wù)部個(gè)人借款管理辦法1目的為完善財(cái)務(wù)內(nèi)控管理，保證資金的安全性，規(guī)范個(gè)人借款，制定本辦法。司機(jī)長(zhǎng)途出車在外地所購(gòu)柴、汽油報(bào)銷時(shí)，必須寫清出差地點(diǎn)所運(yùn)貨物名稱、行程里程，并由辦公室或貨物主管部門（如生產(chǎn)部、銷售部等）經(jīng)理簽字，按審批權(quán)限審批，方可報(bào)銷。，超過一周不足兩周報(bào)銷的，少付出差期間伙食補(bǔ)助費(fèi)的20%；超過一個(gè)月不報(bào)銷的，從發(fā)次月工資開始，分月扣除全部借款，并在報(bào)銷時(shí)不給發(fā)放伙食補(bǔ)助費(fèi)。7差旅費(fèi)報(bào)銷程序。（含食宿費(fèi)）的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)。在石家莊地區(qū)公出的，中午不能返回市區(qū)且自費(fèi)就餐的，則享有每天8元誤餐補(bǔ)助。：、實(shí)習(xí)、見習(xí)、支援工作人員；；。對(duì)出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)者，其乘坐往返機(jī)場(chǎng)的專