某企業(yè)貨幣資金安全管理規(guī)章-文庫吧資料
2025-04-15 00:15本頁面
【正文】 期末報的通知該部門報帳或追回現(xiàn)金，必要時停辦該部門現(xiàn)金借領業(yè)務。 2．預算內經常性費用支出（辦公費、小額招待費、市內交通費等），無預借款直接報帳的，由指定經辦部門開具費用支出憑單，寫明用途，經總公司部門總經理和專業(yè)公司總經理簽字，連同發(fā)票或收據(jù)交財務部稽核員審核后，交財務部經理簽字辦理。 2．業(yè)務人員辦理業(yè)務預借的現(xiàn)金，其未支用部分應連同有關業(yè)務憑證（發(fā)票或收據(jù)支出憑單）送交財務部沖銷預借款，不得余款不報，留作他用。 第十一條 以各部編報的、經財務部平衡、公司總經理批準的月度貨幣收支計劃為依據(jù)，由財務部進行日常經濟業(yè)務的現(xiàn)金收支管理，對超計劃支出，又元批準計劃調整追補支出的，財務部拒絕支付。收款對方元銀行帳號不能辦理轉帳結算或對方當?shù)赜刑厥馇闆r等，必須使用現(xiàn)金結算的。 4．發(fā)給職工的各種獎金。 2．出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 （二）支出范圍： 1．職工工資、各種工資性津貼、勞務費，勞保。 第九條 各部門不按規(guī)定的提前期通知財務部，而影響用款，申辦部門自負其責。 （四）辦理匯票須提前兩天通知財務部。 （二）金額在1000萬元以上，必須提前10天通知財務部。 第七條 總公司各部門、各所屬企業(yè)借領計劃內大額款項，采取“提前通知，積極籌措”的辦法。 第五條 各所屬企業(yè)必須于每年12月底前將各
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