深圳某食品公司報(bào)銷及付款管理制度-文庫吧資料
2025-04-13 23:16本頁面
【正文】 理審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，董事長審批。七、 外購成品及半成品貨款支付 ① 成品及半成品外購需結(jié)合實(shí)際情況，可由業(yè)務(wù)部門或采購部門辦理。沒有董事長的審批，財(cái)務(wù)出納人員不得擅自付款。② 每次下采購訂單,事前須由采購部負(fù)責(zé)人審核，再交財(cái)務(wù)部復(fù)核并備查。③ 申請支付運(yùn)費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)用時，須填寫《付款審批單》，附上發(fā)票、對帳單，對帳單必須準(zhǔn)確無誤，特別是合同號碼要一一列清，各項(xiàng)費(fèi)用不得超過行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如有異常，須文字注明，物流部負(fù)責(zé)人要簽字審核，并對審核結(jié)果負(fù)責(zé)。五、 運(yùn)費(fèi)及報(bào)關(guān)費(fèi)用① 國內(nèi)、國際貨物運(yùn)輸統(tǒng)一由物流部辦理，其他部門不得擅自辦理。否則，財(cái)務(wù)部不得報(bào)銷。 ② 報(bào)銷時必須附上《采購申請單》、發(fā)票及購貨清單，驗(yàn)收手續(xù)齊全，使用人領(lǐng)用時在對應(yīng)物品清單上簽收，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用按部門歸集。四、 辦公用品及其他采購報(bào)銷① 辦公用品的采購統(tǒng)一由人事行政部執(zhí)行。 ② 招待費(fèi)發(fā)票背面需注明時間、事由，證明人簽字。⑧ 出差途中遇到國家法定節(jié)假日，按公司的輪休、換休制度處理，不予計(jì)算加班工資。不得另行報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)、的士費(fèi)、住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助。⑤ 所有差旅費(fèi)報(bào)銷必須取得相關(guān)的票據(jù)，沒有票據(jù)原則上不予報(bào)銷。③ 的士費(fèi)的車票背面寫上時間和起止地點(diǎn)、事由、證明人簽字，員工級人員如遇緊急情況需要打的士的，必須請示其經(jīng)理同意后才可打的，回來后經(jīng)理須在票據(jù)背面簽名證明。二、 差旅費(fèi)報(bào)銷1．標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目員工級主管級經(jīng)理級副總級總經(jīng)理級交通工具其中：火車硬座硬座硬臥硬臥軟臥 輪船四等艙四等艙三等艙二等艙頭等艙 飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙頭等艙 汽車豪華冷巴豪華冷巴豪華冷巴豪華冷巴豪華冷巴市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷的士費(fèi)30元/天50元/天實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷通訊費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷住宿費(fèi)沿海、省會城市100/天120/天180/天260/天實(shí)報(bào)實(shí)銷內(nèi)地非省會市80/天100/天140/天180/天實(shí)報(bào)實(shí)銷伙食補(bǔ)助沿海、省會城市45/天60/天90/天120/天實(shí)報(bào)實(shí)銷內(nèi)地非省會市
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