深圳某食品公司報(bào)銷及付款管理制度(文件)
【正文】 №部門接待人姓名擬接待金額被接待人資料（姓名： ）單位職位到訪事由部門經(jīng)理董事長 深圳市XXX食品有限公司業(yè)務(wù)招待審批單 年 月 日 №部門接待人姓名擬接待金額被接待人資料（姓名： ）單位職位到訪事由部門經(jīng)理董事長 深圳市XXX食品有限公司 采購申請單 年 月 日 №預(yù)算類別預(yù)算內(nèi) □ 預(yù)算外 □物品類別辦公用品□ 生產(chǎn)設(shè)備□ 其它□品名及規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額用 途部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長經(jīng)辦人：（注：預(yù)算內(nèi)采購由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，預(yù)算外須由董事長批準(zhǔn)。十、工廠報(bào)銷及付款 也參照本制度，流程不變，在審批權(quán)限方面作如下規(guī)定：單筆報(bào)銷或付款金額在5000元及以下的由工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)，工廠出納人員每周將報(bào)銷或付款明細(xì)報(bào)送總部董事長閱示；超過5000元的須報(bào)總部董事長批準(zhǔn)。逾期不還的，月底財(cái)務(wù)部可以不需通知其本人，直接從其工資中扣除。八、 借款1． 堅(jiān)持“前款不清，后款不借”的基本原則。七、 外購成品及半成品貨款支付 ① 成品及半成品外購需結(jié)合實(shí)際情況，可由業(yè)務(wù)部門或采購部門辦理。② 每次下采購訂單,事前須由采購部負(fù)責(zé)人審核，再交財(cái)務(wù)部復(fù)核并備查。五、 運(yùn)費(fèi)及報(bào)關(guān)費(fèi)用① 國內(nèi)、國際貨物運(yùn)輸統(tǒng)一由物流部辦理，其他部門不得擅自辦理。 ② 報(bào)銷時必須附上《采購申請單》、發(fā)票及購貨清單，驗(yàn)收手續(xù)齊全，使用人領(lǐng)用時在對應(yīng)物品清單上簽收，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用按部門歸集。 ② 招待費(fèi)發(fā)票背面需注明時間、事由，證明人簽字。不得另行報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)、的士費(fèi)、住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助。③ 的士費(fèi)的車票背面寫上時間和起止地點(diǎn)、事由、證明人簽字，員工級人員如遇緊急情況需要打的士的，必須請示其經(jīng)理同意后才可打的，回來后經(jīng)理須在票據(jù)背面簽名證
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