財務(wù)管理部績效考核管理細則-文庫吧資料
2025-04-13 22:15本頁面
【正文】 量20營業(yè)廳主管被投訴次數(shù)5現(xiàn)金發(fā)貨控制15客戶及營業(yè)廳主管隨機檢查財務(wù)資料和財務(wù)信息管理情況。? 負責現(xiàn)銷方式的現(xiàn)金收款工作；? 審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；? 現(xiàn)金收款每天及時存入銀行，保證現(xiàn)金安全；? 銷售單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)準確及時；? 負責農(nóng)產(chǎn)品收購付款工作。2客戶服務(wù)滿意度30客戶/銷售部門績效管理員隨機檢查和客戶投訴。? 負責合同的管理，根據(jù)合同控制發(fā)貨數(shù)量、價格；? 審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；? 正確登記發(fā)貨臺帳，及時與客戶及銷售會計核對帳款的準確性；? 負責其他有關(guān)銷售資金帳目的登記和與業(yè)務(wù)部門核對準確。? 做好與相關(guān)部門及客戶的溝通與協(xié)調(diào)工作。 材料會計績效考核指標序號考核指標權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務(wù)處理質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量、金額準確及時2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳實差異15管理組主管盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題4合理庫存控制與分析15管理組組長檢查庫存量是否合理、是否存在長期不用物資（每半年核實一次）出具分析報告合計100? 負責審核和核算備品備件、輔助材料、燃料的采購成本；? 審核生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)的正確性和合規(guī)性；? 組織材料庫存盤點，提交盤點報告；? 年末評價輔助材料庫存價值的合理性，并向領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整庫存的合理化建議。 ? 原材料采購業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；? 原材料費用的歸集和分配；? 制造費用的審核、歸集和分配；? 人工費用的審核、歸集和分配；? 其他材料費用的審核、歸集和分配；? 原材料、包裝物、產(chǎn)成品的庫存盤點，編制盤點表；? 及時準確編制成本核算報表。 銷售核算會計績效考核指標序號考核指標權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務(wù)處理質(zhì)量30核算主管和管理主管隨機檢查和客戶投訴。一次不達標扣2分3分析質(zhì)量15每月各小組對比分析打分(重點突出\原因準確\結(jié)構(gòu)美觀\上報及時)4往來帳項管理質(zhì)量20按信用額度控制客戶往來，及時催收5庫存管理質(zhì)量25按時盤點發(fā)現(xiàn)問題及時處理（榨油、油脂、飼料）崗位職責? 評審購銷合同，審核合同條款、采購發(fā)票的正確性和規(guī)范性；? 本組全部會計業(yè)務(wù)憑證的正確性審核；? 監(jiān)督往來帳款核算的正確性，帳款核對和帳款催收；? 審核費用發(fā)生的合理性，審核費用歸集及分配是否正確；? 審核各種成本類報表編制的準確性；? 組織和參與存貨盤點，寫出差異分析報告，報批后及時處理差異；? 積累成本分析資料，寫出具有指導(dǎo)意義的成本分析報告；? 做好月度利潤預(yù)測，定期進行分車間(廠)盈虧分析。3借款管理20資金主管借款臺帳的確認和催收4服務(wù)質(zhì)量15資金主管按有無被投訴考核5現(xiàn)金安全性20資金主管現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險。2付款管理控制30管理組及本組主管單據(jù)合法、及時性、準確性支票領(lǐng)用與核銷臺帳、催辦發(fā)票及時、往來核對3銀行帳務(wù)核對20資金主管編制銀行對帳單查明末達帳原因4資金日報質(zhì)量15管理組主管及時性（每日9點前）、準確性5服務(wù)態(tài)度10管理組及本組主管客戶及內(nèi)部人員投訴合計100（費用報銷）崗位職責? 嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，負責報銷單據(jù)的審核和報銷；? 協(xié)助油、粕、飼料等現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)的收款；? 花生米等農(nóng)副產(chǎn)品付款的復(fù)核；? 備用金的核對和催收管理；? 做好現(xiàn)金日記帳，保證現(xiàn)金庫存帳實相符。? 負責銀行收支業(yè)務(wù)，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達帳項的原因；? 負責編制和報送資金日報表，每日與銀行進行核對，查找差異原因；? 保證每筆付款業(yè)務(wù)的正確性和及時性；? 負責銀行業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；? 及時催辦借出的支票和預(yù)付貨款的結(jié)算，每月和相關(guān)部門進行核對確認；? 做好與各部門和客戶的溝通。合計100定期對固定資產(chǎn)進行盤點檢查；? 每季進行費用的分析，及時提供費用分析報告；? 協(xié)助裝訂會計憑證；? 關(guān)聯(lián)公司的帳務(wù)核對；? 負責資金小組的工作質(zhì)量。管理組主管績效考核指標序號考核指標權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標說明1資金及往來賬項管理25部門經(jīng)理日常檢查記錄2固定資產(chǎn)及在建工程管理10部門經(jīng)理日常檢查記錄3會計核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制20部門經(jīng)理日常檢查記錄4內(nèi)部管理及制度建設(shè)15部門經(jīng)理日常檢查記錄5費用控制及量化分析質(zhì)量20部門經(jīng)理費用控制率65S管理10部門經(jīng)理根據(jù)公司5S檢查記錄庫存管理和物料消耗過程監(jiān)督2下屬員工 管理成效20本人/員工/部門經(jīng)理對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評（取三方測評結(jié)果平均值）3財務(wù)報表及分析質(zhì)量20部門經(jīng)理準確及時4財務(wù)服務(wù)質(zhì)量20各部門及客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5銷售往來控制15部門副職壞帳風(fēng)險、發(fā)貨風(fēng)險2財務(wù)費用控制率20財務(wù)管理部財務(wù)費用控制率=(實際發(fā)生的財務(wù)費用/計劃財務(wù)費用)*100%3財務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行10部門經(jīng)理制度和流程4部門費用控制率10財務(wù)管理部實際發(fā)生管理費用/計劃管理費用*100%5財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價6下屬員工管理成效10人力資源與公共事務(wù)部對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評(取三
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