【正文】 場辦公，互通情況，解決疑難和督導管理，違規(guī)者或失職失誤每次扣工資 520元。 二、辦公室工作 人員 衣儀規(guī)范： 上班 時 （突 擊 性勞動除外）必須衣著整齊，不準穿背心、拖鞋、 短褲、短裙或奇裝異服，不準化濃妝或與職業(yè)、崗位不相稱的裝束打扮， 違規(guī)者每次扣 1020元。對來訪的相關(guān)事務(wù)，在職責范圍內(nèi)的妥為解答辦理，職責范圍外的應(yīng)介紹到相關(guān)部門。 辦公室文明辦公制度 （發(fā) 布日期： 20XX年 9月 24日） 辦 公室是企業(yè)管理的主要 場 所，是涉外接待的窗口，是公司形象的 體現(xiàn) ，必須高標準、嚴要求 ，為做到文明辦公，制定本制度。 四、 本規(guī)定的日常檢查、抽查由各部門負責人或相關(guān)人員的直接上級進行，抽查、監(jiān)督由公司企業(yè)管理辦公室進行，并做好違規(guī)與失職責任記錄匯集與處理。 三 、 任何時間，直接上級或相關(guān)互通部門負責人，生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，執(zhí)行人之間，凡因工作需要而產(chǎn)生的通訊聯(lián)絡(luò)，一次通話不成功，扣違規(guī)者工資 5元，二小時之內(nèi) 2 次（含）以上通話不成功，扣違規(guī)者工資 20 元。 一、 所有管理、業(yè)務(wù)、庫管人員，必須保證電話的每日 （包括 休息日 ） 隨時處于待機狀態(tài) ， 否則視為違規(guī)。 七、本規(guī)定自公布之日起施行?！秲?nèi)部作業(yè)通知單》應(yīng)載明作業(yè) 人、作業(yè)項目、作業(yè)工時、完工時間，作為考核和工資結(jié)算的依據(jù)。無《施工通知單》的產(chǎn)品，質(zhì)檢不得驗收，成品庫不得入庫，財務(wù)不得結(jié)算工資。 三、《施工通知單》必須載明制作加工工時、完工時間，各工序人員必須 憑《施工通知單》施工作業(yè)，否則有權(quán)拒絕作業(yè)，但特殊情況下的急件作業(yè)，應(yīng)按本部經(jīng)理或其授權(quán)人的安排先行作業(yè)，作業(yè)的同時由安排作業(yè)者補辦《施工通知單》，最遲必須在入庫前辦妥。 一、精密鈑金制造部所有產(chǎn)品制作加工、來料加工，必須按 ERP 系統(tǒng)設(shè)置要求，開具《施工通知單》。 五、本 規(guī)定自 10 月 7 日起施行。 四、財務(wù)監(jiān)督 財務(wù)部對《施工通知單》、《送貨清單》、《產(chǎn)品重量（面積）價格對比表》、《異常價格處理報表》應(yīng)建立綜合統(tǒng)計分析表，每月 3號前報送總經(jīng)理、計劃員各一份。 三、結(jié)算及價格的處理 駐四機售后辦對已接收入四機廠庫的產(chǎn)品，應(yīng)及時分類辦理結(jié)算手續(xù)掛賬，即已維護價格的迅速辦理結(jié)算掛賬，待維護價格的督辦維護價格后迅速辦理結(jié)算掛賬，不合理重量和價格 的迅速申報核價后辦理結(jié)算掛賬。對重量和價格不合理的產(chǎn)品應(yīng)單獨開具《送貨清單》并標注“ *”號，以提示駐四機售后辦對該項產(chǎn)品向四機廠申報核價。 二、開單價格處理和單據(jù)的傳遞 計劃員開具《施工通知單》時，不銹鋼產(chǎn)品按圖示理論重量，儀表板按圖示面積 ㎝ 2和四機廠經(jīng)營管理科認可的價格（附后）開具，碳鋼產(chǎn)品 按圖示理論重量和四機廠已維護的價格開具。 收受訂單后應(yīng)仔細按照圖紙核對，標明圖示理論重量。每次對每一項未做或不合格的，根據(jù)輕重程度分別扣工資 10～ 50 元，由經(jīng)營部經(jīng)理追究當事人責任或內(nèi)部分解 四機廠產(chǎn)品價格及結(jié)算管理規(guī)定 （發(fā) 布日期： 20XX年 10月 6日） 為保證對四機廠加工產(chǎn)品價格核定及貨款結(jié)算工作的準確、順利進行，根據(jù)四機廠外協(xié)件價格管理和結(jié)算程序，結(jié)合本公司實際，制定本規(guī)定。違者罰款 100~200 元。 五、 每年四月、十二月上旬內(nèi)，匯總統(tǒng)計滿意度調(diào)查表，分類歸納、分析研究，作出階段性結(jié)論，對重大客戶或較大的不滿意項目要主動溝通、書面解答 或承諾切實的改進措施。發(fā)生變化的事項要及時更正改錯。 二、 特別注重發(fā)現(xiàn)、開拓有進一步發(fā)展?jié)摿吞嵘臻g 的大客戶、新客戶，有特殊要求，試探性選擇供應(yīng)商應(yīng)定位定的客戶，有各種新型材料、產(chǎn)品、設(shè)備、配件與之成配套需求的客戶。 客戶檔案資料與滿意度調(diào)查工作制度 （發(fā) 布日期： 20XX年 1月 26日） 一、 建立健全客戶檔案信息資料系統(tǒng)，對凡是與經(jīng)營部發(fā)生業(yè)務(wù)往來都必須建立客戶檔案（小額零售除外）。 退貨不報或積壓退貨者。 業(yè)務(wù)人員在銷售產(chǎn)品和清收帳款時不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，限期相關(guān)人員補正或賠償，并 給予行政處份和調(diào)離經(jīng)銷崗位，嚴重者移交司法部門，并予以開除。 以上是財務(wù)部對各類“關(guān)注”程序的發(fā)送和傳遞， 直到收到貨款為止。 財務(wù)部門內(nèi)主管應(yīng)收帳款的會計， 按照 ERP 對客戶的付款分類進行監(jiān)控和“關(guān)注”提示，其間要將“關(guān)注”的各種提示及時傳達給相關(guān)人員。 技術(shù)經(jīng)營課 應(yīng)在收集整理的基礎(chǔ)上建立客戶信息檔案一式兩份，由部門負責人復核簽字后一份保存于公司總經(jīng)理辦公室，一份保存于 技術(shù)經(jīng)營課 ，客戶的資信為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥慎保管，確保不得遺失，如因公司部份崗位人員的調(diào) 整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，凡資料交接不清的，不予辦理離崗、離職手續(xù)。 技術(shù)經(jīng)營課應(yīng) 按銷售管理規(guī)定中對客戶進行 的基礎(chǔ)資料，基本特征：業(yè)績狀況等 方面的資信調(diào)查與評估基礎(chǔ)上， 匯總建檔。 應(yīng)收帳款的管理部門為公司的財務(wù)部門和 技術(shù)經(jīng)營課 ，財務(wù)部們負 責數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋， 技術(shù)經(jīng)營課 負責客戶的聯(lián)系和款項催收，財務(wù)部們和 技術(shù)經(jīng)營課 共同負責客戶信用度的評 估。 本規(guī)定所稱應(yīng)收帳款，包括發(fā)出產(chǎn)品賒銷所產(chǎn)生的應(yīng)收帳款和公司經(jīng)營中發(fā)生的各類債權(quán)。 接受財務(wù)部的 “關(guān)注”提示， 按期催款 積極參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓，不斷提高自身能力，確保完成 銷售的任務(wù) 四、 應(yīng)收賬款的管理規(guī)定 我公司賒出的貨是本公司自己 的錢或借來的錢所采購或生產(chǎn)的，在實際收到貨款之前銷售并不是真正的銷售，而僅僅是商品或產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移，此時商品或產(chǎn)品的所有權(quán)仍然是本公司的，只有貨款全部收到后銷售才算實現(xiàn)和完成。 定期追蹤客戶 ,及時調(diào)整對原有客戶 資信調(diào)查與評估，及其營銷策略 。 三、銷售業(yè)務(wù)人員工作職責： 按照公司對銷售人員的要求統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認識、統(tǒng)一宣傳口徑。 財務(wù)部憑開據(jù)的 送貨單或發(fā)票 入 ERP，按 對客戶的付款分類進行監(jiān) 控和“關(guān)注”提示，其間要將“關(guān)注”提示及時傳達給技術(shù)經(jīng)營課和相關(guān)人員，直到收到貨款為止。 業(yè)務(wù)員將開票申請單給于財務(wù)部，財務(wù)部憑 ERP 中客戶的資信條件開據(jù)出廠證（送貨單或發(fā)票）。 財務(wù)部門根據(jù)技術(shù)經(jīng)營課所 傳輸客戶資信和合同，進行 ERP 的客戶資信初始化入錄。 在達到客戶質(zhì)量要求的前提下，對設(shè)計、工藝、設(shè)備、制造等環(huán)節(jié)及全過程進行科學、合理、節(jié)約性的謀劃，直止計劃完成。 以上對“客戶的資信”工作由 技術(shù)經(jīng)營課完成， 對“客戶的付款分類”工作由財務(wù)部協(xié)助技術(shù)經(jīng)營課完成。 凡 90 天以后未 付款的客戶為“懷疑性”客戶。 凡 60 至 90 天付款的客戶為“可疑性”客戶。 凡 30 至 60 天付款的客戶為“非良性”客戶。 （二）對客戶的付款分類： 凡實行現(xiàn)銷現(xiàn)付制或 30天以內(nèi)付款（以提走貨和財務(wù)部收到貨款為期間）的客戶均為“良性”客戶。 （一）客戶的資信 對新開發(fā)客戶， 技術(shù)經(jīng)營課 有必要對新客戶進行以下方面的資信調(diào)查與評估，并要 定期或不定期追蹤客戶 ,及時調(diào)整對原有客戶 資信調(diào)查與評估，及其營銷策略： 客戶的基礎(chǔ)資料，主要包括 客戶的名稱、地址、電話、所有者、經(jīng)營管理者、法人代表，與本公司交往的時間，客戶經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)種類等等。對于長期合作單位，貨款回流及時、銷售量良好，無不良銷售記錄的客戶實行合約定單銷售，在銷售前進行客戶信譽度評估。 二、銷售管理規(guī)定 為了規(guī)范本公司銷售管理，明確銷售流程，做好客戶跟蹤服務(wù)，降低企業(yè)銷售風險，提高貨款回收率，特制定此規(guī)定。 銷售課在銷售過程中職責 以銷售為主，主要負責工程制造部的銷售工作、日?？蛻舻氖酆蠓?wù)及技術(shù)支持、應(yīng)收貨款的回收工作。 技術(shù)課在銷售過程中職責 以技術(shù)為主，向客戶提供專業(yè)化的服務(wù)，以實現(xiàn) 客戶需求為最終目標。致力于向客戶提供以應(yīng)用為本的制作方案， 用專業(yè)化的設(shè)計、設(shè)備、工藝等先進技術(shù)和服務(wù)精神為客戶提供從需求分析到工藝設(shè)計、直至實施全面的、規(guī)范化的、高品質(zhì)的技術(shù)服務(wù)和售后服務(wù)。 本制度主要適用于鈑金工程制造部，其他部門可參照執(zhí)行。 本規(guī)定從 20XX 年 6月 1日開始執(zhí)行。 2%內(nèi)； M10 以上的標準件、千葉片 /羊毛輪、不銹鋼焊絲 /焊條、水暖配件、整夾冷板等差錯率控制在177。 2%內(nèi)。 5%內(nèi)，不同供應(yīng)商的同一商品等差錯率控制在177。 2%內(nèi)。 眾多的商品應(yīng)做到 100%的帳實相符，對有些小商品酌情進行處理： 不銹鋼門市部的膨脹鑼絲、地鐵、角碼等差錯率控制在177。對罰款不到 5元的品種，每個品種按 5元處罰，超過 5元者按實際罰金進行處罰。每月必須編制 帳存數(shù)量、實存數(shù)量、安全庫存量、滯留量、報廢量 等商品報表（為規(guī)范，統(tǒng)一了表樣），并在當月 18 日前將以上報表（電子表格）送交該部門的財務(wù)人員和財務(wù)部負責人，以備每月一次的庫存物資管理會議使用。在實際工作中要按照制度行事，尤其是在操作過程中，必須嚴格遵守工作流程，對日常管理、入庫管理、出庫管理、報表及其他各項管理，一定要心中有數(shù)，對當日所要做的事，對每周所要做的事，對每月月末所要做的事，也應(yīng)一目了然，以利工作的開展和實施。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門 匯報。 庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。 倉管員在月末結(jié)賬前要與相關(guān)部門做好 物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 對于大批量的標準件領(lǐng)用，車間負責人應(yīng)提前一天通知倉庫備貨。 低值易耗品、勞保用品如手套、口罩，倉庫每月一號一次性按計劃發(fā)放，當月倉庫不得再對任何人發(fā)放計劃外物品。 處理廢料或退料時，必須聽從倉庫管理人員 安排，不得隨意堆放或處理。 成品發(fā)出必須由銷售部門開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 ,并登記入帳。 三、出庫管理 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回產(chǎn)品處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理，經(jīng)檢驗不合格的物資不得入庫，同時必須在短期內(nèi)通知采購部經(jīng)辦人員負責處理。 二、入庫管理 物料進倉時，倉庫管理員必須憑到貨清單、采購申請單辦理入庫手續(xù)；如回用物資應(yīng)憑退貨單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資 入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。及時登記手工明細賬并與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。合格品、逾期品、失效品、廢料 、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。 倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。小組成員每月以自查和互查方式對庫存物資進行抽樣檢查，抽查品種不少于十種。任何人務(wù)必提前安排工作，不得請假，如確因工作不能如期召開會議，需事先以書面形式報總經(jīng)理助理，經(jīng)批準后安排在一周內(nèi)另行召開 會議。 倉庫管理制度 為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度： 一、 倉庫日常管理 各部門必須根椐生產(chǎn)、 經(jīng)營計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件的實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，于每月 20 日報送該部門主管財務(wù)人員。 9．加強組織性，服從領(lǐng)導調(diào)配，改進服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，做到待人熱情周到，不急躁，不爭吵，不耍態(tài)度。年中、年末全面盤點清倉，保 證帳、卡、物三相符。三天內(nèi)交給材料記帳員。 6．堅持原則，按規(guī)范審批手續(xù)發(fā)料。 4．庫存物資做到零整分開、分類存放，每天堅持打掃衛(wèi)生，清除浮灰，每周整理倉庫一次。 3．庫內(nèi) 物資做到勤查、勤翻，保持庫內(nèi)干燥，防止貨物霉爛損壞。 2．凡是入庫物資做到認真核對（發(fā)貨清單、發(fā)票、驗收單），仔細清點，數(shù)量正確，質(zhì)量符合要求，方能驗收入庫。 七、 本制度由公司人力資源部與財務(wù)部每月負責檢查、督導、評估與考核， 提出獎懲處理意見，每一項未做或不合格，根據(jù)輕重程度，分別扣工資 20～ 100元，由銷售部經(jīng)理追究當事人責任或內(nèi)部分解。 六、 供應(yīng)商檔案信息資料或評估處置意見為公司與經(jīng)營部的業(yè)務(wù)機密，應(yīng)妥為保管和合理運用，任何人不得外傳、 泄露。對較大供應(yīng)商或較重要品牌品種的供應(yīng)商重點評估，并即使書面反饋意見與建議，表達經(jīng)營合作的相關(guān)訴求與磋商。發(fā)生變化的事項即使更正。 二、 特別注重發(fā)現(xiàn)，拓展有品牌效應(yīng)，有規(guī)模供貨能力，有新型、異型材料、產(chǎn)品或系列品種規(guī)格推廣供應(yīng)的供貨商，有特殊優(yōu)惠政策條件，有較高誠信度的供應(yīng)商，以利經(jīng)營品種向有發(fā)展前景，有時?？臻g的轉(zhuǎn)移和提升。 采購人員根據(jù)采購合同規(guī)定的貨款支付方式及合同執(zhí)行情況，提出采購資金支付申請，填制付款申請單并附采購合同、驗收單據(jù)