［管理精品］企業(yè)內(nèi)部控制文件--相關內(nèi)部控制制度(doc5)-文庫吧資料
2025-05-02 16:43本頁面
【正文】 度。工程項目原則上應聘請中介機構(gòu)對工程預決算進行審核，并出具工程預決算審核報告。工程竣工時間應按合同約定條款（合同應明確約定工程竣工 時間提前或滯后的處理辦法），驗收應在工程竣工 3 個月內(nèi)進行。工程監(jiān)理應聘請工程監(jiān)理機構(gòu)負責。 質(zhì)量管理。確定工程承包商原則上應以資質(zhì)高、施工質(zhì)量好、工程造價低為準，工作組對各投標單位方案、報價認真審核、討論研究后，確認入選單位，工作組各成員應在工程招標確認文件簽署意見，公證機構(gòu)出具公證文件。工程審核小組負責對競標施工單位資質(zhì)、施工方案、工程造價等的審核工作，工程標的應在當?shù)匦侣劽襟w公告或以函件。 工程投招標。 工程審核。對于公司擬發(fā)展的項目或工程，園區(qū)開發(fā)中心等部門應在項目可行性研究報告的基礎上，對工程相關工作量、材料、造價等作詳細預算，以作為工程投招標決策的重要依 據(jù)。對于超過董事會授權(quán)額度的工程造價，應上報董事會批準后執(zhí)行。 投資決策。 二、關于工程項目控制 工程項目是指公司根據(jù)（中山市）開發(fā)區(qū)的建設、經(jīng)營需要，經(jīng)公司領導論證研究決定需建設的基礎設施、配套設施、營運項目相關的設計、土建、機電安 裝、裝修、綠化 等工程和日常性維護工程等。由公司財務副總裁負責籌資實施，財務部協(xié)助財務副總裁負責具體籌資工作，資金證券部等部門協(xié)助籌資工作。對于超過授權(quán)范圍的籌資方案應上報董事會或股東大會 批準后執(zhí)行。必要時，公司可邀請有關專家參與研究，協(xié)助決策。 籌資決策。 關于籌資 籌資指公司因發(fā)展、業(yè)務需要，通過發(fā)行證券，申請貸款等方式籌集資金。 C、實施處置。 B、處置審批。財務部、審計部、清資清債組（可臨時組建）等部門應根據(jù)待處理資產(chǎn)賬面原值、凈值、
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