【正文】 崗位步驟說明1招標(biāo)管理員分管副總總經(jīng)理物資招標(biāo)或邀請報(bào)價(jià)的，招標(biāo)管理員與中標(biāo)人草簽長期供貨合同，分權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審核后執(zhí)行，合同審批權(quán)限如下：合同價(jià)值20萬以下，分管副總審核，合同價(jià)值20萬以上，總經(jīng)理審核2招標(biāo)管理員分管副總總經(jīng)理設(shè)備、固定資產(chǎn)、維修、租賃、工程或其他服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)或邀請報(bào)價(jià)的，招標(biāo)管理員與中標(biāo)人草簽設(shè)備、工程材料、工程項(xiàng)目或服務(wù)采購合同，經(jīng)分管副總和總經(jīng)理審核后執(zhí)行3檔案資訊組大宗采購由供應(yīng)部檔案資訊組將全程相關(guān)檔案資料按大宗采購編號歸檔和保管五、單據(jù)及報(bào)告《報(bào)價(jià)邀請書》《招標(biāo)文件》定點(diǎn)采購管理（P2Z1J45）一、目的本管理文件明確了某些材料物資實(shí)行定點(diǎn)采購程序的標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)操作流程，以便在形成集中采購的同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及進(jìn)貨價(jià)格，完善供應(yīng)鏈合作。二、范圍 本管理文件適用于非集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源的，易于標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)性原輔料、金額較高的設(shè)備、固定資產(chǎn)、工程材料、修繕和工程項(xiàng)目（設(shè)備及車間改造、基建工程）、租賃項(xiàng)目及其他服務(wù)項(xiàng)目。 定點(diǎn)采購管理 （P2Z1J45） 預(yù)算管理 P5三、相關(guān)程序及制度 進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制（P2Z1J411）四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1各職能部門各部門主管倉庫管理員各生產(chǎn)經(jīng)營部門提出物資采購申請，經(jīng)各部門相關(guān)人員與倉庫倉庫管理員核實(shí)后，填寫一式三聯(lián)《物料請購單》，經(jīng)本部門主管確定請購物資品種、數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求日期等詳細(xì)內(nèi)容，并簽字2各部門部長填寫完整的物料請購單交部門部長審批簽字3分管副總總經(jīng)理凡預(yù)算外物資請購需要按權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批，預(yù)算外審批權(quán)限具體如下：1萬元以下由分管副總審批1萬元以上由總經(jīng)理審批4計(jì)劃成本主管采購主管經(jīng)審批的請購單兩聯(lián)傳遞至供應(yīng)部，由計(jì)劃成本主管作形式審核后，傳遞給采購主管，另一聯(lián)在請購部門自行留存5采購主管采購經(jīng)理采購主管匯總請購單，根據(jù)請購內(nèi)容安排具體采購作業(yè)，制定《零星采購作業(yè)清單》，向采購經(jīng)理下達(dá)采購指令6采購經(jīng)理屬于年度協(xié)議內(nèi)范圍的物料，采購經(jīng)理直接按協(xié)議條件向供貨商下追加訂單，具體操作詳見：《采購作業(yè)控制》（P2Z1J48）《合同訂單管理》（P2Z1J410）7采購經(jīng)理成本控制員物資請購和使用部門屬于年度協(xié)議外范圍外的物料，采購經(jīng)理實(shí)施詢比價(jià)程序，填報(bào)《詢比價(jià)申報(bào)單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報(bào)單細(xì)節(jié)內(nèi)容由使用部門確認(rèn)，其他具體操作詳見：《采購作業(yè)控制》（P2Z1J48）《合同訂單管理》（P2Z1J410）《進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制》（P2Z1J411）8采購主管采購經(jīng)理成本控制員物資請購和使用部門屬于首次采購的物料，采購經(jīng)理在采購主管指導(dǎo)下實(shí)施詢比價(jià)程序，填寫《詢比價(jià)申報(bào)單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報(bào)單細(xì)節(jié)內(nèi)容由使用部門確認(rèn)，其他具體操作詳見： 《采購作業(yè)控制》（P2Z1J48）《合同訂單管理》（P2Z1J410）《進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制》（P2Z1J411）9計(jì)劃員采購經(jīng)理會(huì)計(jì)部采購結(jié)束后：請購單一聯(lián)按物料內(nèi)容的性質(zhì)（生產(chǎn)性或非生產(chǎn)性）由材料物資計(jì)劃員和非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員進(jìn)行歸集匯總；另一聯(lián)由采購經(jīng)理保留待與會(huì)計(jì)部報(bào)帳10采購經(jīng)理會(huì)計(jì)部與會(huì)計(jì)部報(bào)帳時(shí)，采購經(jīng)理須提交《請購單》、《詢比價(jià)申報(bào)單》、合同或訂單、《供應(yīng)商發(fā)票》、《倉庫入庫單》或《使用部門接收單》各一聯(lián)，并同時(shí)填寫提交《付款申請單》五、單據(jù)及報(bào)告《物料請購單》《零星采購作業(yè)清單》《詢比價(jià)申報(bào)單》《入庫單》《使用部門物資接收單》《付款申請單》自采業(yè)務(wù)規(guī)范（P2Z1J43）一、目的本管理文件明確了個(gè)別具有自采權(quán)限的部門自行實(shí)施采購行為的操作規(guī)程、管理方法及標(biāo)準(zhǔn)，以規(guī)范個(gè)別部門自采的業(yè)務(wù)流程。 采購作業(yè)控制（P2Z1J48）二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資計(jì)劃外需求和零星請購。 預(yù)算管理制度 P5二 、范圍本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物料（中西藥原輔料、包裝材料、五金配件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的定期供應(yīng)計(jì)劃編制及審核。供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)授權(quán)詳見下表。 倉庫統(tǒng)計(jì)員：物資進(jìn)出票據(jù)匯總，各倉庫的臺(tái)賬（三級賬）和每日進(jìn)銷存報(bào)表核算統(tǒng)計(jì)工作，當(dāng)月進(jìn)銷存報(bào)表，與供應(yīng)部總統(tǒng)計(jì)員核對報(bào)表。 總統(tǒng)計(jì)員：1 物資進(jìn)出票據(jù)匯總，建立并具體負(fù)責(zé)庫房二級明細(xì)帳核算統(tǒng)計(jì)工作；1 與倉庫統(tǒng)計(jì)員核對月進(jìn)銷存報(bào)表，向會(huì)計(jì)部報(bào)月報(bào)表和匯總出入庫單據(jù)。 質(zhì)檢員：參予入庫交接環(huán)節(jié)和原輔料不定期抽檢，外包裝初檢和質(zhì)檢抽樣，填寫請驗(yàn)單，協(xié)助質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)工作。 發(fā)料員：物資正常出庫、毀損出庫、盤虧出庫、退貨出庫等發(fā)料環(huán)節(jié)交接，物料出庫數(shù)量清點(diǎn)和制單，日常在庫物資倉儲(chǔ)作業(yè)。 收料員：物資正常入庫、退料入庫、盤盈入庫等收料環(huán)節(jié)交接，物料入庫數(shù)量清點(diǎn)和制單，日常在庫物資倉儲(chǔ)作業(yè)。 倉庫管理員：負(fù)責(zé)倉庫的日常管理，組織和監(jiān)督倉庫員工日常工作，提交盤贏盤虧處理報(bào)告，報(bào)廢存貨、滯存物資處理報(bào)告。 倉庫主管：1 指導(dǎo)和監(jiān)督物資日常進(jìn)出庫作業(yè)，制訂和調(diào)整庫存參數(shù)；1 組織進(jìn)行定期存貨流轉(zhuǎn)狀況分析，審定并提交分析報(bào)告；1 制訂庫存管理改進(jìn)目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施，組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗，提交存貨異常狀態(tài)解決方案。 采購經(jīng)理（采購員）：按采購指令和操作規(guī)范的要求完成具體采購作業(yè)，對供應(yīng)商實(shí)施詢比價(jià)程序，跟催供應(yīng)商備貨，記錄和回饋采購業(yè)務(wù)的基本情況和異常情況，負(fù)責(zé)收集、匯總和上報(bào)供應(yīng)市場行業(yè)信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。 采購主管：1 分解采購計(jì)劃，下達(dá)采購指令，指導(dǎo)和監(jiān)督采購經(jīng)理完成采購業(yè)務(wù)，完成計(jì)劃成本組的采購計(jì)劃；1 對采購經(jīng)理的供應(yīng)商詢比價(jià)進(jìn)行基本控制審核，組織收集供應(yīng)商和原材料市場的一般數(shù)據(jù)資料。 檔案管理員：1 負(fù)責(zé)合同、訂單，采購數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護(hù)、更新，進(jìn)行重要信息匯總統(tǒng)計(jì)，每月出據(jù)分類匯總報(bào)表；1 按權(quán)限管理資料調(diào)用，對供應(yīng)部內(nèi)部主管以上級別管理人員調(diào)用資料提供全部權(quán)限，主管以下級別管理人員調(diào)用須經(jīng)各主管授權(quán)，供應(yīng)部外部人員調(diào)用資料經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理確定權(quán)限。 庫存控制員：1 負(fù)責(zé)庫存物資動(dòng)態(tài)信息的跟蹤、匯總，監(jiān)控庫房控制指標(biāo)的達(dá)成情況；1 與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行數(shù)據(jù)交流，定期分析庫存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況，向倉庫主管和財(cái)務(wù)管理部提交庫存分析相關(guān)報(bào)表和報(bào)告；1 定期按庫存參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出補(bǔ)貨需求。 招標(biāo)管理員：1 負(fù)責(zé)按照設(shè)備部及使用部門共同制訂的設(shè)備購置質(zhì)量、型號、技術(shù)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)貨渠道限制標(biāo)準(zhǔn)，制作標(biāo)書，組織具體招標(biāo)活動(dòng)，并與設(shè)備部和使用部門共同確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果，向采購組傳遞采購指令；1 歸集所有招標(biāo)工作檔案并在資訊組存檔。 成本控制員：1 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商的年度、半年度利潤成本分析，定期進(jìn)行外部重點(diǎn)供應(yīng)商季度詢價(jià)，控制采購經(jīng)理的詢比價(jià)程序，收集主要物料的市場行情資料；1 根據(jù)基本進(jìn)貨成本信息和財(cái)務(wù)管理部傳遞的成本變動(dòng)數(shù)據(jù)，提交重點(diǎn)物料進(jìn)價(jià)成本管理改進(jìn)目標(biāo)的建議。 非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員：1 制訂五金、配件、勞保、辦公用品等物資的季度供應(yīng)計(jì)劃，監(jiān)督采購組計(jì)劃完成情況和收集反饋信息；1 收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評審。 材料物資計(jì)劃員：1 制訂并根據(jù)實(shí)際物料需求的變動(dòng)調(diào)整生產(chǎn)性原輔料月度供應(yīng)計(jì)劃，監(jiān)督采購組計(jì)劃完成情況和收集反饋信息；1 收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評審。 計(jì)劃成本主管：1 制訂采購業(yè)務(wù)控制參數(shù)，匯總和提交采購方面的預(yù)算分析報(bào)告；1 匯總、審核、修訂和提交物資供應(yīng)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃審定結(jié)果下達(dá)采購指令，組織監(jiān)督采購經(jīng)理計(jì)劃完成情況；1 組織供應(yīng)商規(guī)劃和管理工作，制訂進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)計(jì)劃成本組公室的整體工作。 供應(yīng)部經(jīng)理：1 協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門內(nèi)具體工作，落實(shí)供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù)，并根據(jù)預(yù)算限額控制本部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作；1 審定采購庫存業(yè)務(wù)參數(shù)指標(biāo)的設(shè)定結(jié)果；1 制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策；1 審定進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施，審定存貨流轉(zhuǎn)的改進(jìn)目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施；1 審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報(bào)告；1 審核超預(yù)算采購支出和費(fèi)用支出。 審計(jì)部：對采購作業(yè)和自采過程進(jìn)行定期稽核，提交稽核報(bào)告。 質(zhì)量技術(shù)部：負(fù)責(zé)材料物資到貨、退庫等環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。 法務(wù)部：對采購合同進(jìn)行法律條款審定，并負(fù)責(zé)最后合同簽章。 各職能部門（生產(chǎn)部、設(shè)備部及其他）：提出物資和勞務(wù)等項(xiàng)目請購需求，傳遞需求計(jì)劃或請購需求，參與特定采購程序。 會(huì)計(jì)部：定期獲得和匯總相關(guān)票據(jù)和明細(xì)帳表，負(fù)責(zé)重點(diǎn)環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核、對帳、核算。 財(cái)務(wù)管理部：按業(yè)務(wù)控制要點(diǎn)和權(quán)限劃分范圍參與采購、倉儲(chǔ)、存貨管理等供應(yīng)循環(huán)控制，主要職權(quán)包括供應(yīng)計(jì)劃和資金計(jì)劃的審定、重要合同會(huì)簽、參予和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購、以及相關(guān)控制評價(jià)工作。 檔案資訊組：1 匯總、歸集、建檔、維護(hù)、更新所有采購業(yè)務(wù)的相關(guān)信息及文檔，包括供應(yīng)商檔案、合同訂單檔案、材料市場價(jià)格信息庫、招標(biāo)采購工作檔案等；1 按權(quán)限級別控制檔案資料的調(diào)用；1 定期對原始信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總和其他形式的加工，充實(shí)基本數(shù)據(jù)庫，提交相應(yīng)報(bào)表，為部門內(nèi)和其他管理部門提供多層次的決策信息支持；1 檔案資訊組內(nèi)設(shè)立檔案管理員。1 實(shí)施物料編碼、倉儲(chǔ)貨位編碼、實(shí)施物料倉儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)、倉庫基礎(chǔ)帳務(wù)記錄沖銷、制單和單據(jù)傳遞、定期庫存分析、相關(guān)帳表匯總和報(bào)告等信息監(jiān)管，在帳務(wù)管理和庫存信息分析管理上與財(cái)務(wù)管理部形成工作接口；1 倉庫管理組內(nèi)崗位包括倉庫主管、倉庫管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員、倉庫統(tǒng)計(jì)員、總統(tǒng)計(jì)員。216。216。 216。 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)一、 部門及部門職責(zé) 供應(yīng)循環(huán)管理組織機(jī)構(gòu)216。l 存貨帳實(shí)準(zhǔn)確性控制通過貫徹基層帳務(wù)建設(shè)的一般控制標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施在庫物資的定期抽查和循環(huán)盤點(diǎn)，保證庫存物資帳實(shí)一致，提高資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)價(jià)值及資產(chǎn)減損等財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。l 庫存物資多級帳務(wù)管理建立倉庫業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部多層次帳務(wù)體系：根據(jù)業(yè)務(wù)操作部門和財(cái)務(wù)職能部門的特點(diǎn)及需求，形成基層帳務(wù)體系和財(cái)務(wù)一級帳務(wù)體系各自物流、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)等反映信息地重點(diǎn)和形式，在多層次帳務(wù)體系之間建立憑證、單據(jù)、帳表等形式的全面業(yè)務(wù)接口和嚴(yán)密的勾稽關(guān)系，實(shí)現(xiàn)多層次的信息記錄、溝通和反饋機(jī)制。l 采購業(yè)務(wù)分級權(quán)限監(jiān)控采購業(yè)務(wù)程序中的各重要環(huán)節(jié)根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和金額大小等，分別接受不同級別的授權(quán)控制，減少業(yè)務(wù)運(yùn)作的任意性和盲目性，強(qiáng)化權(quán)限決策和權(quán)限責(zé)任。三、主要控制節(jié)點(diǎn)l 各營運(yùn)部門的需求和請購l 進(jìn)貨渠道建設(shè)l 采購計(jì)劃制定l 采購定價(jià)l 合同形成l 自行采購l 倉庫實(shí)物流轉(zhuǎn)l 倉庫信息報(bào)告四、控制政策與方法l 歸口各部門采購權(quán)，實(shí)施統(tǒng)一采購政策管理層定期設(shè)定和調(diào)整個(gè)別特定自采權(quán)限和特定采購模式，其他物資、服務(wù)等采購權(quán)限歸口供應(yīng)部門，實(shí)現(xiàn)集中操作、統(tǒng)一調(diào)度；供應(yīng)部統(tǒng)一采購管理模式、管理政策、貨源管理和業(yè)務(wù)控制標(biāo)準(zhǔn)及流程，統(tǒng)籌規(guī)劃批量物資需求，盡量形成批量采購，提高供應(yīng)鏈整體的協(xié)同能力和反應(yīng)能力。供應(yīng)循環(huán)的內(nèi)部控制指對供應(yīng)計(jì)劃、采購作業(yè)、存貨流轉(zhuǎn)、倉儲(chǔ)等供應(yīng)業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。 三、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第六章 附則 一、本制度適用于公司及各部門。 七、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和管理程序必須遵循交易授權(quán)原則，經(jīng)辦人員的每一項(xiàng)工作必須是在其業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)、按照一定的操作規(guī)程進(jìn)行的?？偨?jīng)理應(yīng)充分履行職權(quán)，健全公司內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理行使下列職權(quán)： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，并向董事會(huì)報(bào)告工作； 組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案； 擬定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 擬定公司的基本規(guī)章制度； 制定公司的具體規(guī)章； 提請董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員； 擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘； 提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)行使下列職權(quán)： 負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作； 執(zhí)行股東大會(huì)的決議； 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 制定公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券方案； 擬定公司重大收購、回購本公司股票或合并、分立和解散方案； 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)； 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 聘任或者解聘總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其他報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；1制定公司的基本管理制度；1制定公司章程的修改方案；1管理公司信息披露事項(xiàng)；1向股東大會(huì)提請聘請或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；1聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；1法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 二、股東大會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)公司的