【正文】 擊工具條中的按鈕，就可以將已設(shè)置好打印格式的憑證匯總表打印輸出了。 242 瀏覽憑證匯總表、預(yù)覽、打印、 輸入完憑證匯總條件之后，系統(tǒng)就開始按條件生成憑證匯總表，在此窗口中，可用光標(biāo)鍵和滾動(dòng)條對憑證匯總表進(jìn)行瀏覽查看，并可進(jìn)行有關(guān)處理操作。 ( 科目級(jí)別：這里提供了科目的匯總級(jí)別， 可以只匯總一級(jí)科目，也可以匯總二級(jí)科目或是三級(jí)四級(jí)科目，匯總科目的級(jí)別可以由您任意選擇。在這里針對您要選定的某一種憑證字，選擇該種憑證字需要參加匯總的憑證號(hào)的范圍，如果未選憑證字，系統(tǒng)將默認(rèn)“全部”顯示，“憑證號(hào)”的范圍則為灰色顯示，表示不可選。 ( 憑證字：確定要匯總哪一種字號(hào)的憑證，系統(tǒng)在此默認(rèn)全部憑證字。 241 輸入?yún)R總條件 在憑證處理窗口中單擊“憑證匯總”按鈕即可彈出如圖所示的憑證匯總條件輸入窗口，見圖 41。 總賬系統(tǒng)在憑證處理功能中提供了憑證匯總功能，憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級(jí)科目的借貸方發(fā)生額。您在看完過賬信息之后，可以接下〈關(guān)閉〉按 鈕，結(jié)束本次過賬操作，還可以將過賬的信息打印保存下來。 第三步 顯示過賬信息。 在過賬過程中，系統(tǒng)要對所有的記賬憑證數(shù)據(jù)關(guān)系進(jìn)行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，系統(tǒng)會(huì)給出錯(cuò)誤提示信息，并中止過賬。 圖 31憑證過賬窗口 如果需要查看憑證是否存在斷號(hào)，可點(diǎn)擊“斷號(hào)檢查”， 系統(tǒng)將會(huì)提供一個(gè)憑證的斷號(hào)列表。 憑證過賬是一項(xiàng)十分簡單的操作，您可以在過賬向?qū)У膸ьI(lǐng)下，輕松的完成過賬操作，過賬可分為以下三個(gè)步驟進(jìn)行： 第一步，在憑證處理窗口中單擊〈憑證過賬〉按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入提示信息窗口，如圖 31 所示。否則，系統(tǒng)不對憑證號(hào)是否連續(xù)進(jìn)行檢查，如果不連續(xù)的話系統(tǒng)會(huì)終止過賬。這其中的內(nèi)容只能由會(huì)計(jì)人員自已檢查。經(jīng)過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。但在憑證過賬時(shí)，系統(tǒng)還要進(jìn)行更進(jìn)一步的嚴(yán)格檢查，以防止賬務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生錯(cuò)誤。 在會(huì)計(jì)憑證輸入完畢之后就可以開始過賬了，（但用戶一定要注意，憑證過賬前一定要完成總賬系統(tǒng)的初始化工作 — 結(jié)束初始化，否則系統(tǒng)將有提示，不允許用戶過賬。 憑證打印 在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中， 您可以對單張憑證進(jìn)行打印， 也可以對全部憑證實(shí)現(xiàn)連續(xù)打印，只需點(diǎn)擊按鈕；可以對打印作相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置，并可對憑證進(jìn)行匯總打印，用戶可 直接打印某級(jí)會(huì)計(jì)科目， 而不用將所有的科目都打印出來。 (專家指點(diǎn)：您可以選擇成批審核的功能來節(jié)省寶貴的時(shí)間，當(dāng)然也可以成批銷章（反審核）。審核與制單人不能為同一操作員，否則系統(tǒng)拒絕審核簽章。 如果記賬憑證已經(jīng)過審核，則在按下按鈕后會(huì)消除原審核簽章，該憑證即變?yōu)槲唇?jīng)審核狀態(tài)。此窗口中的項(xiàng)目不能修改，只能查看。在修改憑證時(shí)，您可以利用工具條中的按鈕進(jìn)行快速定位和查找憑證。 如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過審核，此憑證只能進(jìn)行查看，不能修改，只有未審核且未過賬的憑證才允許修改。將光帶定位于 要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“修改”選項(xiàng)或單擊工具條中相應(yīng)的按鈕。只有當(dāng)會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿所選的會(huì)計(jì)期間為“未過賬”或“全部”時(shí)，此時(shí)新增的會(huì)計(jì)分錄方可顯示。 新增憑證 如果您需要在查看憑證序時(shí)簿時(shí)新增記賬憑證，您不必退回到憑證錄入中新增。方式同條件查詢。 最后單擊確定按鈕，則將在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中顯示此兩條憑證。 下一行選擇如 14 操作步驟，但注意下一個(gè)“比較值”是“ 140”。 舉例說明： 假設(shè)某用戶在會(huì)計(jì)分錄 序時(shí)簿中例示當(dāng)期 300 條未過賬會(huì)計(jì)憑證，如果要查詢憑證號(hào)等于 10 140 兩張憑證。 這里將利用到窗口中間分別在‘字段’、‘比較’、‘比較值’關(guān)鍵字（條件）列選擇或填值，接著可繼續(xù)輸入類似條件，并且在最左邊選項(xiàng)窗口選擇‘且’或‘或’ ,同時(shí)您還可以選擇“已過賬”、“未過賬”和“全部”三選項(xiàng)中之一，“審核”、“已審核”和“全部”三選項(xiàng)中之一，最后單擊 確定 系統(tǒng)進(jìn)入“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿”窗口，將查詢方案加以保存下來，并可以設(shè)置多層嵌套條件。 有機(jī)查詢方式 上一種方式是一種按憑證大類條件進(jìn)行憑證查詢，在憑證查詢主窗口“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿”中顯示此條件所有憑證。 圖 27 會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿過濾窗口 無機(jī)查詢方式 用戶每次進(jìn)入憑證錄入窗口時(shí)，或單擊憑證查詢主窗口中“查詢”菜單中“過濾條件”，系統(tǒng)都將彈出圖 27 所示窗口，用戶直接單擊確定，將是以系統(tǒng)默認(rèn)的條件查詢，此方法就是無機(jī)查詢方式。在憑證錄入窗口中用戶所錄入的憑證都是以會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿形式存在，在此窗口中就可看到想要查看和想要修改的憑證了。 專家指出：紅字沖銷憑證的錄入方法是憑 證金額欄輸入完金額后，再單擊鍵盤的負(fù)號(hào)，所錄入金額自動(dòng)變成紅字。但注意所數(shù)據(jù)科目項(xiàng)目不可以修改名稱及其他屬性，只能增加明細(xì)。也可以根據(jù)用戶實(shí)際匯率進(jìn)行調(diào)整。 憑證號(hào)： 4 憑證字：記 摘要：向明月公司銷售商品一批 借： 113 應(yīng)收賬款 明月公司 /002 400000 貸： 501 產(chǎn)品銷售收入 332021 貸： 應(yīng)交稅金 增值稅 銷項(xiàng)稅 68000 注釋： 113 應(yīng)收賬款科目在科目設(shè)置定義了具有核算項(xiàng)目屬 往來單位，在此窗口讓用戶選擇業(yè)務(wù)發(fā)生往來單位 明月公司，如果用戶此窗口沒有任何往來單窗口顯示，說明你可能忘記或大意此科目的定義，修改的方法是回到維護(hù)系統(tǒng)資料維護(hù)窗口進(jìn)行科目性質(zhì)調(diào)整。 練習(xí)錄入幾張典型憑證： 憑證號(hào)： 1 憑證字：記 摘要：張恒報(bào)銷差旅費(fèi) 借： 總經(jīng)辦 /001差旅費(fèi) 300 貸： ?101現(xiàn)金 300 注釋：這是一張有關(guān)核算項(xiàng)目為部門的憑證，張恒報(bào)銷辦公費(fèi)，由于管理費(fèi)用中的差旅費(fèi)定義具有核算項(xiàng)目（部門）而屬性，讓用戶選擇費(fèi)用發(fā)生的部門 總經(jīng)辦。因此錄入憑證時(shí)一定要認(rèn)真、準(zhǔn)確。 憑證是登記賬簿的依據(jù)。 (憑證預(yù)覽與打印 錄入的憑證只有經(jīng)過保存后， 才能進(jìn)行預(yù)覽、打印， 點(diǎn)擊預(yù)覽圖標(biāo)。 注意對于審核過憑證修改的方法首先由審核人“銷章”后，即取取消審核標(biāo)致，才允以制單人修改。進(jìn)行憑證頁面的設(shè)置后，您可以將自己的憑證錄入界面做得豐富多彩，斑斕多姿，當(dāng)然，所有的設(shè)計(jì)方 案都可以保存。 ( 點(diǎn)擊“顏色”標(biāo)簽，進(jìn)入憑證顏色的設(shè)置： 在顏色設(shè)置的窗口中，您可以設(shè)置憑證的背景顏色、憑證頭顏色、分錄背景、合計(jì)欄背景、負(fù)數(shù)的顯示顏色、千分位顏色、數(shù)字分隔顏色、小數(shù)位的顏色、分錄文字顏色、憑證頭文字顏色、活動(dòng)單元的背景顏色。如您要定義憑證頭的字體，按憑證頭字體的按鈕，系統(tǒng)將為您彈出定義字體的窗口，提供 各種字體由您選擇。 點(diǎn)擊“選項(xiàng)”標(biāo)簽，系統(tǒng)進(jìn)入選項(xiàng)的操作窗口： 在選項(xiàng)的窗口中，您可以選擇確定憑證的錄入界面是否顯示人民幣大寫、是否打印外幣、是否打印數(shù)量以及每張憑證打印的分錄的數(shù)目，按確認(rèn)按鈕確定您的選擇。您可以詳細(xì)定義標(biāo)題欄、分錄、合計(jì)欄的高度；定義摘要欄、科目欄、幣別 /單位、匯率 /單價(jià)、原幣/數(shù)量、借方欄、貸方欄的寬度；定義頁面的上邊距、下邊距、左邊距和右邊距的大?。贿x擇計(jì)量的單位可以是厘米、英寸或是象素。 ( 憑證頁面設(shè)置 對于憑證的頁面的顯示，系統(tǒng)提供了靈活的頁面設(shè)置功能，您可以根據(jù)自身的愛好和需要自行設(shè)置憑證頁面的顯示格式。如果憑證沒有摘要或是借貸方金額不相等或是其他的地方有錯(cuò)誤，系統(tǒng)將提示您修改憑證，修改正確后方可保存退出。 ( 憑證保存 將以上會(huì)計(jì)科目的內(nèi)容全部輸入之后，一個(gè)會(huì)計(jì)憑證便完成了，此時(shí)如果按工具條中保存按鈕或是選擇編輯菜單中的保存憑證的選項(xiàng)，系統(tǒng)將保存該憑證。您可點(diǎn)擊“ Ctrl”和“ F7”兩個(gè)功能鍵在有關(guān)窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)平衡。若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“ ”號(hào)，系統(tǒng)即會(huì)以紅字顯示。 ( 金額欄 在輸入完前面的項(xiàng)目以后，就可以輸入金額了，金額分為借方金額和貸方金額兩欄，每條分錄的金額只能在借方或貸方，不能在借貸雙方同時(shí)存在。這里選擇 002時(shí)代公司 。 如果選擇“是”則按輸入的金額保存，若選擇“否”則系統(tǒng)要求修改相應(yīng)項(xiàng)目，以使金額＝數(shù)量 *單價(jià)。輸入原幣金額后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)匯率折算為折合本位幣金額并顯示在金額欄 中，折合本位幣金額可以修改，若原幣乘以匯率不等于金額，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)。 如果會(huì)計(jì)科目中設(shè)定了“核算單一外幣”選項(xiàng)，則在輸入科目代碼之后，系統(tǒng)會(huì)顯示出外幣輸入格式，顯示出幣別代碼，匯率數(shù)據(jù)，要求您輸入原幣金額。 對于此業(yè)務(wù)分錄中的會(huì)計(jì)科目要求用戶按上述三種方法練習(xí)。 第二種方法是單擊工具欄中的按鈕或“ F7”熱鍵，單擊此按鈕可以直接彈出會(huì)計(jì)科目列表，您可以選定科目后雙擊或單擊 [確定 ]按鈕將其寫入憑證。下面介紹錄入的主要三種方法： 第一種方法若您對本單位的會(huì)計(jì)科目代碼記得相當(dāng)?shù)氖炀?，您可以在?huì)計(jì)科目欄直接輸入會(huì)計(jì)科目代碼，這種方法這無疑是一 個(gè)最快捷的方式。 (專家指點(diǎn)：系統(tǒng)提供了摘要的快速復(fù)制功能：在錄入完第一條摘要以后，將光標(biāo)移到憑證欄中的下一條摘要處， 錄入“ ..”，復(fù)制上一條摘要，錄入“ /”復(fù)制第一條摘要。 首先要求增加摘要具體大類，指示圖標(biāo)箭頭所示，圖 25，然后再增加相應(yīng)類別具體內(nèi)容 （摘要具體內(nèi)容是以代碼 +名稱表示） 圖 22 編輯摘要庫窗口 最后單擊“保存” 系統(tǒng)提供了摘要庫的功能，在憑證錄入界面，將光標(biāo)移 動(dòng)到摘要欄，您可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，點(diǎn)擊“確定”后，摘要會(huì)自動(dòng)添入當(dāng)前的憑證中。二是為了提高您的錄入速度，點(diǎn)擊功能鍵 F7，在摘要庫中自動(dòng) 引入常用摘要。作完一個(gè)憑證后必須保存之后系統(tǒng)才會(huì)給出該憑證的憑證號(hào)，如果憑證未保存，該憑證無效，不占用憑證號(hào)。 ( 憑 證 號(hào) 憑證號(hào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出，按照當(dāng)前期間同類憑證的最大號(hào)加 1給出。 制單人請?jiān)谥虚g“日期”處理調(diào)整制單位日期為： 202151 注意：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您提供許多功能操作以方便您高效快捷地輸入記賬憑證。 日常處理中“憑證錄入”窗口是用戶使用最頻繁的窗口，憑證錄入對于用戶來說，是用戶工作量最大部分，金蝶 K/3 系統(tǒng)讓您能以最少的擊鍵次數(shù)完成最大的日常工作處理。 注意：此窗口所設(shè)置功能直接影響到某些操作功能的實(shí)現(xiàn)，這些功能請用戶訓(xùn)練掌握。 (憑證審核： 系統(tǒng)提供兩種限制， 一是禁止成批審核，二是必須雙敲審核，主要是滿足金融、 證券等特殊行業(yè)的需要。 (新增憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)： 新增的憑證自動(dòng)獲取斷號(hào)。 (憑證號(hào)按年度排列： 有此選項(xiàng)，憑證號(hào)按年度排列，否則，按每一會(huì)計(jì)期間排列。 (憑證分賬制： 對于有外幣核算的企業(yè)實(shí)現(xiàn)按外幣原幣進(jìn)行獨(dú)立的賬務(wù)處理， 其主要適用于金融行業(yè)，在憑證錄入的時(shí)候， 會(huì)計(jì)科目必須按選定的幣別進(jìn)行錄入，保證外幣核算的完整性。 (銀行存款必須輸 入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)： 選擇此項(xiàng)， 在憑證錄入及保存的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)作強(qiáng)制性檢查。 (顯示科目最新余額、預(yù)算額： 選中此項(xiàng)，可在憑證錄入的時(shí)候， 即時(shí)顯示該科目的最新余額、預(yù)算額， 包括未過賬憑證，否則不予顯示。 首先進(jìn)入總賬系統(tǒng) [主窗口 ]中的“維護(hù)”，單擊“系統(tǒng)參數(shù)”中“總賬”標(biāo)簽頁，如下圖 11 所示： 圖 11系統(tǒng)參數(shù)窗口 總賬 在科目的標(biāo)簽的窗口中，您可設(shè)置“本年利潤”的會(huì)計(jì)科目，該科目將用于“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，按圖中字典的按鈕，系統(tǒng)將為您列示出所有的會(huì)計(jì)科目，您可 以根據(jù)自己的需要進(jìn)行選擇。K3 系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施文檔 K/3 系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施文檔 文檔號(hào)： XA— KDSS— HDSS— B006 目 錄 2 第一章：總賬系統(tǒng) 4 第一節(jié) 系統(tǒng)維護(hù) 6 第二節(jié) 憑證處理 憑證查詢 12 無機(jī)查詢方式 12 有機(jī)查詢方式 新增憑證 修改憑證 憑證審核 憑證打印 16241輸入?yún)R總條件 16242瀏覽憑證匯總表、預(yù)覽、打印、