【正文】 需提交文檔確認提交錄入完成情況期初金額□□本年累計借方發(fā)生金額表□□本年累計貸方發(fā)生金額表□□固定資產(chǎn)卡片資料□□注意事項：動態(tài)數(shù)據(jù)準備要求客觀、準確系統(tǒng)參數(shù)根據(jù)一下提供的系統(tǒng)參數(shù)維護表來確認，選定企業(yè)需要的參數(shù)名稱，然后再參數(shù)值下面對應(yīng)的方框上打∨?！鯓藴蕵I(yè)務(wù)流程圖其他入庫核算外購入庫核算存貨估價入庫核算自制入庫核算入庫核算不確定單價單據(jù)核算紅字出庫核算材料出庫核算產(chǎn)成品出庫核算出庫核算企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖其他入庫核算外購入庫核算存貨估價入庫核算自制入庫核算入庫核算不確定單價單據(jù)核算紅字出庫核算材料出庫核算產(chǎn)成品出庫核算出庫核算說明：本流程圖是企業(yè)參照標準流程圖整理的本企業(yè)的流程，由本業(yè)務(wù)負責人簽字?！?產(chǎn)成品出庫核算主要是用來核算屬性為自制類的物料出庫成本。□5紅字出庫核算是用來核算所有紅字出庫類型單據(jù)的出庫成本?！?自制入庫核算主要是核算產(chǎn)成品入庫的成本，在未使用成本系統(tǒng)的情況下，需手工錄入自制入庫成本。買價由與外購入庫單相鉤稽的發(fā)票決定，采購費用由用戶錄入后，可按數(shù)量、按金額或手工先分配到發(fā)票上每一條物料的金額欄，再通過核算功能，將買價與采購費用之和根據(jù)鉤稽關(guān)系分配到對應(yīng)的入庫單上，作為外購入庫的實際成本?！?標準業(yè)務(wù)流程圖其他入庫外購入庫產(chǎn)品入庫委外加工入庫驗收入庫 其他出庫銷售出庫生產(chǎn)領(lǐng)料委外加工出庫領(lǐng)料發(fā)貨 調(diào)撥單倉庫調(diào)撥虛倉入庫單虛倉管理虛倉出庫單虛倉調(diào)撥單 盤盈入庫盤虧出庫庫存調(diào)整企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖其他入庫外購入庫產(chǎn)品入庫委外加工入庫驗收入庫 其他出庫銷售出庫生產(chǎn)領(lǐng)料委外加工出庫領(lǐng)料發(fā)貨調(diào)撥單倉庫調(diào)撥虛倉入庫單虛倉管理虛倉出庫單虛倉調(diào)撥單 盤盈入庫盤虧出庫庫存調(diào)整說明：本流程圖是企業(yè)參照標準流程圖整理的本企業(yè)的流程流程確認　　　　　　　　　　　公司（簽字）日期：　　　年 月 日此文檔需由本業(yè)務(wù)負責人簽字；（供應(yīng)鏈部分）業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)描述存貨核算管理系統(tǒng)用于物料出入庫成本核算，物料出入庫單據(jù)的憑證處理，核算報表查詢，期初期末處理及相關(guān)資料維護?！?1庫存盤點是處理與庫存數(shù)據(jù)相關(guān)的日常操作和信息管理的綜合功能模塊，主要包括備份盤點數(shù)據(jù)、打印盤點表、輸入盤點數(shù)據(jù)、編制盤點報告表等處理功能，實現(xiàn)對盤點數(shù)據(jù)的備份、打印、輸出、錄入、生成盤盈盤虧單據(jù)等，它是對賬存數(shù)據(jù)和實際庫存數(shù)據(jù)進行核對的重要工具，是保證企業(yè)賬實相符的重要手段?！?調(diào)撥單，是確認貨物在倉庫之間流動的書面證明，是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證?！?委外加工出庫單是確認貨物出庫的書面證明，用于處理委外加工原材料的出庫。3委外加工入庫單是處理委外加工產(chǎn)品入庫的單據(jù),委外加工入庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證，□4其他入庫單是處理其他類型的產(chǎn)品入庫的單據(jù),其他入庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證□5銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認產(chǎn)品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)。序號業(yè)務(wù)說明選擇責任部門責任人1外購入庫單，又稱收貨單、驗收入庫單等，是確認貨物入庫的書面證明?！? 標準業(yè)務(wù)流程圖：費用發(fā)票發(fā)貨通知單銷售訂單銷售報價單銷售出庫單銷售發(fā)票企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖費用發(fā)票發(fā)貨通知單銷售訂單銷售報價單銷售發(fā)票銷售出庫單 說明：本流程圖是企業(yè)參照標準流程圖整理的本企業(yè)的流程流程確認　　　　　　　　　　　公司（簽字）日期：　　　年 月 日此文檔需由本業(yè)務(wù)負責人簽字；（供應(yīng)鏈部分）業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)描述倉存管理系統(tǒng)，通過入庫業(yè)務(wù)（包括外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外加工入庫、其他入庫）、出庫業(yè)務(wù)（包括銷售出庫、領(lǐng)料單、委外加工出庫、其他出庫、受托加工領(lǐng)料）、倉存調(diào)撥、庫存調(diào)整（包括盤盈入庫、盤虧毀損）、虛倉單據(jù)（包括虛倉入庫、虛倉出庫、虛倉調(diào)撥、受托加工產(chǎn)品入庫）等功能，結(jié)合批次管理、物料對應(yīng)、庫存盤點、質(zhì)檢管理、即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對倉存業(yè)務(wù)的物流和成本管理全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)倉儲信息管理。發(fā)票是財務(wù)管理的重要內(nèi)容，是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本、收入的重要原始憑證?！?銷售發(fā)票是銷貨單位開給購貨單位，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。銷售出庫單是體現(xiàn)庫存業(yè)務(wù)的重要單據(jù)。發(fā)貨通知單是銷售訂單的重要執(zhí)行單據(jù)，其可以處理與銷售訂單直接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，還可以處理銷售出庫單與銷售訂單間接關(guān)聯(lián)的執(zhí)行情況，能起到承上啟下的業(yè)務(wù)管理作用。銷售訂單反映的業(yè)務(wù)資料是企業(yè)正式確認的、具有經(jīng)濟合法地位的文件，通過它可以直接向客戶銷貨并可查詢銷售訂單的發(fā)貨情況和訂單執(zhí)行狀況，是銷售業(yè)務(wù)中非常重要的管理方式、從而在銷售系統(tǒng)中處于核心地位；同時在整個供需鏈系統(tǒng)中也處于非常重要的地位。□2銷售訂單是購銷雙方共同簽署的、以確認購銷活動的標志。 銷售管理系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行銷售操作；也可以與采購管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、存貨核算管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息。通過費用發(fā)票與采購發(fā)票的鉤稽可以將費用自動分攤到所采購或加工材料的成本中。采購發(fā)票是供需鏈的重要信息中心之一，是聯(lián)系財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁。□5采購發(fā)票是供應(yīng)商開給購貨單位，據(jù)以付款、記賬、納稅的依據(jù)。外購入庫單是體現(xiàn)庫存業(yè)務(wù)的重要單據(jù)，供應(yīng)鏈系統(tǒng)的最大特色是以獨立于企業(yè)物流的有形的單據(jù)流轉(zhuǎn)代替業(yè)務(wù)中無形的存貨流轉(zhuǎn)軌跡，從而將整個物流業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一為一個有機整體?！?收料通知單是采購部門在物料到達企業(yè)后，登記由誰驗收、由哪個倉庫入庫等情況的詳細單據(jù)，便于物料的跟蹤與查詢。□2采購訂單是購銷雙方共同簽署的、以確認采購活動的標志，在K/3系統(tǒng)中處于采購管理的核心地位。采購管理系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行采購操作；也可以與供應(yīng)鏈其他子系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)流程管理和財務(wù)管理信息?？梢砸荒瓿鲆淮螆蟊恚部梢砸粋€月出一次報表，甚至每天都可以出一張現(xiàn)金流量表，總之在任意時間都可以編制報表，十分方便快捷序號業(yè)務(wù)說明選擇責任部門責任人選取欲編制流量表的賬套，并設(shè)置方案□提取欲編制流量表的時間范圍內(nèi)合符條件的憑證?，F(xiàn)金流量表反映企業(yè)一定期間內(nèi)現(xiàn)金的流入和流出，表明企業(yè)獲得現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的能力。同時系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債務(wù)列表的列示以及合同到期款項列表，幫助您及時支付到期賬款，以保證良好的信譽。序號業(yè)務(wù)說明選擇責任部門責任人應(yīng)收款業(yè)務(wù)流程：□a、手工錄入銷售發(fā)票（或者如與銷售系統(tǒng)連用的情況下：需要在銷售系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票，在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入的銷售發(fā)票不能傳遞到銷售系統(tǒng)中）□b、手工錄入其他應(yīng)收單（其他應(yīng)收單是指沒有單據(jù)體內(nèi)容，即沒有存貨信息的資料，主要用于記錄企業(yè)墊付各項費用。該系統(tǒng)既可獨立運行，又可與銷售系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)、現(xiàn)金管理等其他系統(tǒng)結(jié)合運用提供完整的業(yè)務(wù)處理和財務(wù)管理信息。d、銀行日記賬與銀行對賬單進行核對f、查看余額調(diào)節(jié)表，檢查是否正確，如有問題，則查找原因，并改正□其他內(nèi)容：往來結(jié)算（應(yīng)用結(jié)算中心）□標準業(yè)務(wù)流程圖財務(wù)部門總賬會計財務(wù)部門總賬會計財務(wù)部門總賬會計轉(zhuǎn)下頁欲編制流量表的帳套現(xiàn)金流量表報表方案開始相關(guān)憑證財務(wù)部出納財務(wù)部會計是否是否正確當日核對月末核對現(xiàn)金日報表，填制現(xiàn)金日報表財務(wù)部出納當日現(xiàn)金帳財務(wù)部費用會計總帳現(xiàn)金明細帳現(xiàn)金日記帳收付單據(jù)承上頁結(jié)束（財務(wù)部分）業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)描述應(yīng)收款管理系統(tǒng)，通過銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供給客戶往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析、合同收款情況分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。a、銀行收款業(yè)務(wù)：出納人員登記日記賬（或者從總賬引入）b、銀行付款業(yè)務(wù)：根據(jù)付款憑據(jù)開出付款票據(jù)，審核后加蓋印鑒，交由銀行支付。b、現(xiàn)金流水賬是否需要生成總賬憑證。序號業(yè)務(wù)說明選擇責任部門責任人是否與總賬部分連用?？捎眉t藍字憑證進行調(diào)整和沖減）d、如果要修改的憑證處于已結(jié)賬期間，則必須先進行反結(jié)帳后，再進行憑證的反過賬、反審核和憑證修改操作（建議：以前期間憑證的修改采用紅藍字調(diào)整和沖減，盡量避免使用反結(jié)帳）□期末處理業(yè)務(wù)流程：□a、期末處理條件檢查（其他模塊業(yè)務(wù)是否已經(jīng)生成憑證并且結(jié)賬；2所有憑證是否已經(jīng)過賬；3是否已結(jié)轉(zhuǎn)損益；結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證是否已審核、已過賬；）□b、期末處理，進行結(jié)賬，結(jié)賬結(jié)束后，系統(tǒng)顯示已進入下一個會計期間□c、結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)錯誤，可進行反結(jié)賬，但此功能只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限使用 標準業(yè)務(wù)流程圖（一） 憑證的錄入與審核業(yè)務(wù)流程圖：是否是否合格已審核的原始單據(jù)錄入原始數(shù)據(jù)至會計憑證或檢查系統(tǒng)自動生成憑證財務(wù)部總賬會計會計憑證憑證審核已審核憑證財務(wù)部主管會計結(jié) 束憑證錄入與審核開始（二） 憑證的過賬與對賬業(yè)務(wù)流程圖：財務(wù)部門門總賬會計對賬財務(wù)部門門總賬會計憑證過賬財務(wù)部門門總賬會計通知相關(guān)人員查找原因，并及時改正否財務(wù)部門門總賬會計檢查待過賬憑證轉(zhuǎn)下頁是否具備過賬條件開始已過帳的憑證是否錯誤的帳薄承上頁正確的帳薄結(jié)束總賬與明細賬是否一致財務(wù)部門門總賬會計反過賬（三） 憑證的反過賬、反審核與修改業(yè)務(wù)流程圖:否反審核憑證財務(wù)部主管會計是是否已過賬或結(jié)賬是否是否同意反審核申請反審核的憑證反過賬或反結(jié)賬后再反過賬至當前期間財務(wù)部主管會計紅字沖銷或藍字更正未審核憑證財務(wù)部總賬會計結(jié) 束憑證反審核開始（四） 期末處理業(yè)務(wù)流程圖：是否是否轉(zhuǎn)下頁財務(wù)部主管會計基本憑證已全部過帳？財務(wù)部主管會計符合結(jié)帳條件的已過帳憑證開始與自動轉(zhuǎn)帳與匯兌損益相關(guān)業(yè)務(wù)處理財務(wù)部主管會計主管會計財務(wù)部，進入下一個會計期間具備結(jié)帳條件的所有已過帳憑證財務(wù)部主管會計損益類憑證承上頁結(jié)束（財務(wù)部分）業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)描述K/3報表系統(tǒng)提供了數(shù)百個靈活的取數(shù)公式，滿足各層次用戶不同需要；而且其與EXCEL類似的操作風格，用戶經(jīng)過簡單培訓(xùn)就能獨立操作編制自己所需報表，降低企業(yè)培訓(xùn)費用。□c、憑證已過賬且憑證已審核后情況下如發(fā)現(xiàn)憑證錄入有問題，由主管會計進行判斷是否進行反過賬、反審核憑證，如果同意反過賬、反審核，則反過賬、反審核后由制單人修改憑證；如果不同意，則手工錄入紅藍字憑證進行調(diào)整和沖減。）□b、如憑證錄入無問題，則在K/3系統(tǒng)\憑證查詢功能中對已錄入憑證進行審核□c、不能錄入以前期間的憑證□憑證的過賬與對賬業(yè)務(wù)處理a、檢查待過賬憑證，是否具備過賬條件，如是否已審核（非必須的，根據(jù)參數(shù)設(shè)置確定），是否業(yè)務(wù)單據(jù)已生成憑證b、檢查通過后，對所有應(yīng)過賬憑證進行過賬。顧問現(xiàn)場時間：~1天完成時間： 年 月 日（財務(wù)）業(yè)務(wù)處理說明：業(yè)務(wù)描述總賬模塊是軟件運行的基礎(chǔ)及核心，同樣也各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的平臺，同樣也是最貼近財務(wù)人員實際工作范圍的模塊；財務(wù)人員的日常業(yè)務(wù)處理全部集中在此模塊在進行；主要處理的工作內(nèi)容：會計憑證的錄入、修改、審核、過賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益等；查詢各類賬薄、報表等。4 □□Windows4 □□Windows4 □□Windows注意事項： 硬件配置尤其是服務(wù)器的硬件配置是軟件運行的基礎(chǔ)條件，硬件配置方面特別需要強調(diào)的環(huán)節(jié)，一定要對未來業(yè)務(wù)量有一定的預(yù)估，采用合理的硬件配置方案；對每項軟硬件的配置都要按表中的要求逐項確認，防止遺漏?！　　　　　　　　　　」窘鸬浖ㄖ袊┯邢薰?br />