【正文】 一種有機(jī)查詢。那么要想查詢具體某些或單一憑證時(shí)，可按照有機(jī)條件查詢方式，系 統(tǒng)將快速的索引出用戶想要查看的憑證。 操作步驟如： 首先“字段”下拉式菜單中選中關(guān)鍵字“憑證號(hào)”， 在“比較”下拉式菜單選中“ =”， 在“比較值”下拉式菜單中輸入“ 102” 單擊“邏輯”單中“或” 解釋“且”是并例關(guān)系，同時(shí)滿足下一個(gè)條件；“或”只滿足其一條件即可。 按“排序”和“方 式”兩種與“條件”組合查詢。您只需在編輯菜單中選擇“新增”選項(xiàng)，或單擊工具條中的按鈕 即可，其操作過(guò)程與憑證錄入中的操作過(guò)程一致。系統(tǒng)會(huì)顯示記賬憑證修改窗口，您可以在此窗口中對(duì)記賬憑證進(jìn)行修改，其操作方法與憑證錄入相似，請(qǐng)參閱憑證錄入一節(jié)。 憑證審核 對(duì)錄入的憑證進(jìn)行審核，光帶定位于需要審核的憑證上，然后在文件菜單 中選擇“審核”選項(xiàng)，或者在工具條中單擊相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)入記賬憑證窗口，在此窗口中您可以對(duì)記賬憑證審核。要修改已審核過(guò)的記賬憑證時(shí)，必須先銷章，然后才能修改。 (專家指點(diǎn)：憑證審核如果在“維護(hù)”中基礎(chǔ)設(shè)置中“總賬”選擇了“憑證過(guò)賬必須審核”此功能，則錄入的所有憑證必須經(jīng)審核操作，才允許用戶過(guò)賬。）盡管總賬系統(tǒng)在錄入會(huì)計(jì)憑證時(shí)已經(jīng)進(jìn)行了較嚴(yán) 格的檢查工作。因此，在過(guò)賬前應(yīng)該對(duì)記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核，系統(tǒng)只能檢驗(yàn)記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯(cuò)誤，而無(wú)法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。您還可以設(shè)置過(guò)賬憑證的范圍，確定對(duì)那些憑證進(jìn)行過(guò)賬的處理。 第二步 單擊“開始過(guò)賬”按鈕，系統(tǒng)就帶您進(jìn)入到了憑證過(guò)賬的第二個(gè)操作步驟。在這個(gè)步驟中，系統(tǒng)將本次所過(guò)的憑證及各種業(yè)務(wù)資料的數(shù)量、金額等項(xiàng)內(nèi)容顯示在窗口中，為您提供過(guò)賬信息。按不同條件對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行匯總，可以提供各種所需的會(huì)計(jì)信息。您可以用下拉按鈕根據(jù)需要進(jìn)行選擇。 ( 幣別：選擇匯總的幣別是人民幣還是別的幣種。 第三節(jié) 賬簿、報(bào)表查詢打印 由前邊所做的憑證，過(guò)賬后，就可以直接查詢各類賬簿及報(bào)表了。這就是賬證一體化查詢。結(jié)賬之前 ，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。 期未調(diào)匯 有外幣業(yè)務(wù)核算的企業(yè)，在期未調(diào)匯主要實(shí)現(xiàn)賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。（美元匯率不變） 單擊“下一步”將彈出圖 211 所示： 圖 42期末調(diào)匯窗口（二） 窗口釋譯如下： ( 要求用戶選擇匯兌損益科目的代碼， ( 需要說(shuō)明的是期末調(diào)匯可根據(jù)用戶的需要分別生成匯兌收入憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證 ( 生成轉(zhuǎn)賬憑證的憑證日期，憑證字以及憑證摘要的內(nèi)容， 確定以上項(xiàng)目之后按完成按鈕 系統(tǒng)自動(dòng)完成結(jié)轉(zhuǎn)損益的過(guò)程，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證 。 結(jié)轉(zhuǎn)損益 使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。 結(jié)轉(zhuǎn)前將所有損益類業(yè)務(wù)憑證必須先賬。 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 自轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)是為用戶提供的制作各種自動(dòng)填寫常用固定憑證的工具，也檔當(dāng)于輔助轉(zhuǎn)賬功能，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能用于自動(dòng)生成可 按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。 增加自動(dòng)轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目 在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置窗口中，單擊“增加”按鈕，系統(tǒng)即彈出如圖所示的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置窗口。憑證字：轉(zhuǎn) 摘要：輸入“計(jì)提壞賬準(zhǔn)備”。轉(zhuǎn)出方（即源數(shù)據(jù)方）可以為非明細(xì)科目。比率的確定是在一借多貸或一貸多借的情況下，轉(zhuǎn)入方數(shù)據(jù)對(duì)轉(zhuǎn)出方（源數(shù)據(jù)方）的分配比率。113。,0,0,0,。 注：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的憑證，可以不用在總賬的憑證錄入再增加類似的內(nèi)容了。 在期末處理窗口中單擊〈期末結(jié)賬〉按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)賬處理界面，如圖所示： 圖 43 期末結(jié)賬 操作時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀窗口中黑色字體內(nèi)容。如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過(guò)賬的記賬憑證，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。 由于總賬系統(tǒng)采用了大型數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，系統(tǒng)一旦啟用，所有年度的數(shù)據(jù)都可以放在一個(gè)賬套 里，所以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的年結(jié)功能同月結(jié)功能沒有區(qū)別。報(bào)表的處理主要是取數(shù)公式的設(shè)置和報(bào)表的格式。如下圖 4．求和公式 FX－常用函數(shù)－ SUM 可做連續(xù)單元格或不連續(xù)單元格的求和 5．報(bào)表期間的取數(shù)公式 編輯頁(yè)眉頁(yè)腳－其他－常用函數(shù)－Ｒ PTDATE 此后每個(gè)月的報(bào)表期間可自動(dòng)隨帳務(wù)期間的變動(dòng)而變動(dòng) 二：報(bào)表格式的設(shè)置 1．整張報(bào)表的總行數(shù)總列數(shù)的定義： 格式 — 表屬性 — 行列 可定義報(bào)表的總行數(shù)及總列數(shù)及凍結(jié)行數(shù)及凍結(jié)列數(shù)，以便于在篇幅比較大的報(bào)表翻動(dòng)時(shí)查看．在缺省行高中可定義整張報(bào)表的所有行的行高，前提是要先選擇整張報(bào)表． 2．頁(yè)眉頁(yè)腳的定義 ： 格式 — 表屬性 — 頁(yè)眉頁(yè)腳 注意如果頁(yè)眉或頁(yè)腳中有出現(xiàn)超過(guò)一段文字時(shí)要用到分段符，確定文字在頁(yè)眉頁(yè)腳的左中右的位置 簡(jiǎn) 表 | 2021 年 9 月 31 日 | 會(huì)公 01 表 編制單位：金蝶軟件科技（深圳）有限公司 單位：元 3．單元格的融合（即合并）： 格式 — 單元融合 4．斜線的定義： 格式 — 定義斜線 5．強(qiáng)制分頁(yè)： 格式 — 行屬性 — 強(qiáng)制分頁(yè) 在一張紙打印不下一張報(bào)表的情況下可通過(guò)強(qiáng)制分頁(yè)來(lái)指定報(bào)表的分頁(yè)位置 6．多表頁(yè)的管理： 格式 — 表頁(yè)管理 可在一張報(bào)表中設(shè)置多表頁(yè)，每一表頁(yè)設(shè)置一個(gè)報(bào)表期間， 放置一個(gè)月份的報(bào)表便于查看。 四：其他 1．在表屬性的操作選項(xiàng)中可設(shè)定按回車鍵后活動(dòng)單元 格的移動(dòng)方向 2．報(bào)表可通過(guò)文件菜單的引出報(bào)表功能引出到ＥＸＣＥＬ中進(jìn)行二次編輯，或通過(guò)獨(dú)立報(bào)表文件格式（ KDS）在不同的金蝶帳套間進(jìn)行報(bào)表的引入或引出 第三章：現(xiàn)金管理系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)是和總帳系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立的一個(gè)模塊，其中不會(huì)產(chǎn)生任何憑證，對(duì)總帳不會(huì)有任何影響，可作為出納單獨(dú)使用的一個(gè)模塊． 一：初始化工作：在主界面的初始設(shè)置菜單，選擇初始數(shù)據(jù)錄入進(jìn)入到如下界面 １．通過(guò)點(diǎn)擊工具條上的引入科目，從總帳系統(tǒng)中引入會(huì)計(jì)科目． ２．通過(guò)點(diǎn)擊工具條上的科目余額，從總帳系統(tǒng)中引入科目 的余額． ３．輸入企業(yè)未達(dá)帳和銀行未達(dá)帳． ４．進(jìn)行平衡檢查，在試算平衡后結(jié)束初始化 二：現(xiàn)金處理 １．現(xiàn)金日記帳：主要是處理現(xiàn)金的日常收付的記錄．可通過(guò)工具條中的新增按鈕增加現(xiàn)金日記 帳的資料；也可在現(xiàn)金日記帳的界面，通過(guò)編輯菜單，從總帳中引入現(xiàn)金日記帳 ２．庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)：主要是出納的帳存和實(shí)存的對(duì)帳． 具體操作為：選擇要盤點(diǎn)的現(xiàn)金科目和盤點(diǎn)日期，做一張庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)單，把實(shí)存金額確定 后即可生成盤點(diǎn)報(bào)告表 ３．現(xiàn)金對(duì)帳：主要是處理出納帳和會(huì)計(jì)帳的對(duì)帳． 具體操作為：選擇要對(duì)帳的 現(xiàn)金科目和對(duì)帳期間即可生成一張現(xiàn)金對(duì)帳情況表 ４．現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表：查看現(xiàn)金科目某一天的收支及余額情況，當(dāng)天借貸方的發(fā)生筆數(shù) 三：銀行存款 １．銀行存款日記帳：主要是處理出納日常的銀行存款收付的事項(xiàng)，可通過(guò)工具條中的新增按鈕 增加銀行存款日記帳的資料；也可通過(guò)編輯菜單，從總帳中引入銀行日記帳． ２．銀行對(duì)帳單：把銀行定期寄來(lái)的對(duì)帳單逐筆輸入． ３．銀行存款對(duì)帳：是銀行日記帳和銀行對(duì)帳單的勾對(duì)．對(duì)帳有自動(dòng)對(duì)帳和手工對(duì)帳兩種方式 ４．余額調(diào)節(jié)表：做完銀行存款對(duì)帳后可生成余額調(diào)節(jié)表 ５．銀行存款日?qǐng)?bào)表： 查看銀行存款科目某一天的收支及余額情況，當(dāng)天借貸方的發(fā)生筆數(shù) 四：期末處理：期末軋帳 本期的現(xiàn)金和銀行存款都處理完以后，要進(jìn)行出納系統(tǒng)的期末扎帳，把出納帳的現(xiàn)金和銀行存款的余額轉(zhuǎn)入到下一個(gè)期間． 第四章：現(xiàn)金流量表系統(tǒng) 一：設(shè)置現(xiàn)金流量表方案：在系統(tǒng)菜單中設(shè)置報(bào)表方案，如下圖。 六．Ｔ 型帳分析（最主要的一步工作） 在工具條中選擇 T型帳，確定一個(gè)時(shí)間段后就可進(jìn)入到 T 型帳分析的界面 (詳見下頁(yè)） 此界面分為左右兩部分，每一邊都分為現(xiàn)金類和非現(xiàn)金類兩在類；在現(xiàn)金類下面的這些憑證是不用指定現(xiàn)金流量的，因?yàn)檫@都是一些借貸方都是現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的憑證，不涉及到現(xiàn)金的流入和流出． 在 T 型帳界面的 非現(xiàn)金類下面的科目上可單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇顯示憑證，進(jìn)入到憑證處理中，把構(gòu)成此科目總額的所有憑證展開．在憑證處理的界面可雙擊任何一條會(huì)計(jì)分錄，查看此憑證；如果能確定此憑證所應(yīng)歸入的現(xiàn)金流量，則在憑證處理的界面，在相應(yīng)的憑證記錄上單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇現(xiàn)金項(xiàng)目，指定此張憑證所屬的現(xiàn)金流量．通過(guò)這種操作，把所有的憑證都要指定它所屬的現(xiàn)金流量 (如下圖 ) 七：憑證的處理： T 型帳分析之外的另一種分析憑證現(xiàn)金流量的方法 在工具條上點(diǎn)擊憑證按鈕，出現(xiàn)如右的過(guò)濾條件設(shè)置的界面，可設(shè)置如右的過(guò)濾條件，進(jìn)入憑證處理的界面進(jìn) 行憑證的現(xiàn)金流量分析，其具體的分析方法類似于 T 型帳的分析 八：附表項(xiàng)目的處理 在工具條中點(diǎn)擊附表二，像處理Ｔ型帳分析一樣，處理現(xiàn)金流量表的附表項(xiàng)目 九：得出現(xiàn)金流量表 在處理完Ｔ型帳及附表項(xiàng)目后可得出完整的現(xiàn)金流量表． 第五章：工資系統(tǒng) 一 :工資類別的設(shè)置 1．通過(guò)類別向?qū)陆üべY類別，類別名稱可定義為全部人員工資，輸入相關(guān)的參數(shù)時(shí)要注意選擇，如果不是做多類別的工資匯總，請(qǐng)不要選擇多類別。增加項(xiàng)目的時(shí)候要注意，如果是要參與工資的加減核算的項(xiàng)目，一定要定義為數(shù)值的類型．如下圖 (2) 計(jì)算方法的定義 : (要先點(diǎn)擊新增才可設(shè)置工資的計(jì)算公式 ) 具體舉例如下 : 在設(shè)置完計(jì)算方法后保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)做公式的檢查，如果公式不符合要求則會(huì)有相應(yīng)的提示。在報(bào)表查看的界面可通過(guò)頁(yè)面按鈕設(shè)置詳細(xì)的打印選項(xiàng)。會(huì)計(jì)期間 。復(fù)制本期工資數(shù)據(jù) 。 第八章 : 應(yīng)收管理系統(tǒng) 本章主要講述了應(yīng)收帳款的管理。 選擇期末處理前本期單據(jù)必須全部審核，則結(jié)賬以前，所有當(dāng)前期間的單據(jù)必須已經(jīng)審核。 初始數(shù)據(jù)錄入 初始化時(shí)您必須錄入往來(lái)單位的期初余額資料，本年累計(jì)發(fā)生數(shù)等。 如果單據(jù)資料不是很多，你也可以按明細(xì)單據(jù)逐筆錄入，缺點(diǎn)是工作量大，但結(jié)束初始化后便于對(duì)初始化單據(jù)進(jìn)行跟蹤處理。（注意總帳系統(tǒng)中應(yīng)收帳款科目的設(shè)置） 期初數(shù)據(jù)若有應(yīng)收票據(jù)，期初壞帳，也可通過(guò)初始數(shù)據(jù)錄入中的新增，刪除，修改單據(jù)等進(jìn)行編輯。單擊工具菜單的“反初始化”選項(xiàng)，進(jìn)入下圖窗口： 單擊是，則回到初始化狀態(tài)，您可以對(duì)初始資料進(jìn)行修改、刪除等操作。； 其它應(yīng)收單：錄入收款收據(jù)等確認(rèn)其它應(yīng)收款； 應(yīng)收票據(jù)：錄入應(yīng)收票據(jù)，進(jìn)行票據(jù)背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、收款處理； 收款單：錄入收款單、預(yù)收單； 退款單：所收貨款大于應(yīng)收貨款，通過(guò)錄入退款單處理； 憑證處理：根據(jù)發(fā)票、應(yīng)收單、收款單等原始單據(jù)生成憑證，若發(fā)票是由銷售系統(tǒng)傳遞至應(yīng)收系統(tǒng)，則憑證的生成在購(gòu)銷存系統(tǒng)中生成。審核生成的收款單并進(jìn)行核銷，且生成記帳憑證。 請(qǐng)參照應(yīng)收案例練習(xí)三做練習(xí)。 注：做“壞帳收回”時(shí)應(yīng)先輸入完收款單后再進(jìn)行處理，且一定要審核，只有審核后的單據(jù)才會(huì)傳輸?shù)健皦膸な栈亍敝小? 期末結(jié)帳是在本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部完成后進(jìn)行的。 第三節(jié)： 本章 回顧 在本章中，我們學(xué)到了以下內(nèi)容： 學(xué)會(huì)了應(yīng)收帳款的初始設(shè)置 學(xué)會(huì)了應(yīng)收帳款的日常處理 懂得了應(yīng)收帳款與總帳和供應(yīng)鏈的關(guān)系 第九章 : 應(yīng)付管理系統(tǒng) 本章主要講述了應(yīng)付帳款的管理。 選擇期末處理前本期單據(jù)必須全部審核，則結(jié)賬以前，所有當(dāng)前期間的單據(jù)必須已經(jīng)審核。 初始數(shù)據(jù)錄入 點(diǎn)擊“工具”下拉菜單中“期初數(shù)據(jù)錄入” — “應(yīng)付帳款”進(jìn)入初始數(shù)據(jù)錄入狀態(tài)。 單擊工具菜單的“結(jié)束初始化”選項(xiàng)，初始化工作