【正文】 一種有機查詢。那么要想查詢具體某些或單一憑證時，可按照有機條件查詢方式，系 統(tǒng)將快速的索引出用戶想要查看的憑證。 操作步驟如： 首先“字段”下拉式菜單中選中關(guān)鍵字“憑證號”， 在“比較”下拉式菜單選中“ =”， 在“比較值”下拉式菜單中輸入“ 102” 單擊“邏輯”單中“或” 解釋“且”是并例關(guān)系，同時滿足下一個條件；“或”只滿足其一條件即可。 按“排序”和“方 式”兩種與“條件”組合查詢。您只需在編輯菜單中選擇“新增”選項，或單擊工具條中的按鈕 即可，其操作過程與憑證錄入中的操作過程一致。系統(tǒng)會顯示記賬憑證修改窗口，您可以在此窗口中對記賬憑證進行修改，其操作方法與憑證錄入相似，請參閱憑證錄入一節(jié)。 憑證審核 對錄入的憑證進行審核，光帶定位于需要審核的憑證上，然后在文件菜單 中選擇“審核”選項，或者在工具條中單擊相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)即進入記賬憑證窗口，在此窗口中您可以對記賬憑證審核。要修改已審核過的記賬憑證時，必須先銷章，然后才能修改。 (專家指點：憑證審核如果在“維護”中基礎(chǔ)設(shè)置中“總賬”選擇了“憑證過賬必須審核”此功能，則錄入的所有憑證必須經(jīng)審核操作，才允許用戶過賬。）盡管總賬系統(tǒng)在錄入會計憑證時已經(jīng)進行了較嚴(yán) 格的檢查工作。因此，在過賬前應(yīng)該對記賬憑證的內(nèi)容仔細審核，系統(tǒng)只能檢驗記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯誤，而無法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。您還可以設(shè)置過賬憑證的范圍，確定對那些憑證進行過賬的處理。 第二步 單擊“開始過賬”按鈕，系統(tǒng)就帶您進入到了憑證過賬的第二個操作步驟。在這個步驟中，系統(tǒng)將本次所過的憑證及各種業(yè)務(wù)資料的數(shù)量、金額等項內(nèi)容顯示在窗口中，為您提供過賬信息。按不同條件對會計憑證進行匯總，可以提供各種所需的會計信息。您可以用下拉按鈕根據(jù)需要進行選擇。 ( 幣別：選擇匯總的幣別是人民幣還是別的幣種。 第三節(jié) 賬簿、報表查詢打印 由前邊所做的憑證，過賬后，就可以直接查詢各類賬簿及報表了。這就是賬證一體化查詢。結(jié)賬之前 ，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求，必須進行制造費用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。 期未調(diào)匯 有外幣業(yè)務(wù)核算的企業(yè)，在期未調(diào)匯主要實現(xiàn)賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。（美元匯率不變） 單擊“下一步”將彈出圖 211 所示： 圖 42期末調(diào)匯窗口（二） 窗口釋譯如下： ( 要求用戶選擇匯兌損益科目的代碼， ( 需要說明的是期末調(diào)匯可根據(jù)用戶的需要分別生成匯兌收入憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證 ( 生成轉(zhuǎn)賬憑證的憑證日期，憑證字以及憑證摘要的內(nèi)容， 確定以上項目之后按完成按鈕 系統(tǒng)自動完成結(jié)轉(zhuǎn)損益的過程，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證 。 結(jié)轉(zhuǎn)損益 使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。 結(jié)轉(zhuǎn)前將所有損益類業(yè)務(wù)憑證必須先賬。 自動轉(zhuǎn)賬 自轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)是為用戶提供的制作各種自動填寫常用固定憑證的工具，也檔當(dāng)于輔助轉(zhuǎn)賬功能，自動轉(zhuǎn)賬功能用于自動生成可 按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項數(shù)值的會計業(yè)務(wù)。 增加自動轉(zhuǎn)賬項目 在自動轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置窗口中，單擊“增加”按鈕，系統(tǒng)即彈出如圖所示的自動轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置窗口。憑證字：轉(zhuǎn) 摘要：輸入“計提壞賬準(zhǔn)備”。轉(zhuǎn)出方（即源數(shù)據(jù)方）可以為非明細科目。比率的確定是在一借多貸或一貸多借的情況下，轉(zhuǎn)入方數(shù)據(jù)對轉(zhuǎn)出方（源數(shù)據(jù)方）的分配比率。113。,0,0,0,。 注：自動轉(zhuǎn)賬生成的憑證，可以不用在總賬的憑證錄入再增加類似的內(nèi)容了。 在期末處理窗口中單擊〈期末結(jié)賬〉按鈕，系統(tǒng)進入結(jié)賬處理界面，如圖所示： 圖 43 期末結(jié)賬 操作時請詳細閱讀窗口中黑色字體內(nèi)容。如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過賬的記賬憑證，系統(tǒng)會發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。 由于總賬系統(tǒng)采用了大型數(shù)據(jù)庫技術(shù)，系統(tǒng)一旦啟用，所有年度的數(shù)據(jù)都可以放在一個賬套 里，所以財務(wù)數(shù)據(jù)的年結(jié)功能同月結(jié)功能沒有區(qū)別。報表的處理主要是取數(shù)公式的設(shè)置和報表的格式。如下圖 4．求和公式 FX－常用函數(shù)－ SUM 可做連續(xù)單元格或不連續(xù)單元格的求和 5．報表期間的取數(shù)公式 編輯頁眉頁腳－其他－常用函數(shù)－Ｒ PTDATE 此后每個月的報表期間可自動隨帳務(wù)期間的變動而變動 二：報表格式的設(shè)置 1．整張報表的總行數(shù)總列數(shù)的定義： 格式 — 表屬性 — 行列 可定義報表的總行數(shù)及總列數(shù)及凍結(jié)行數(shù)及凍結(jié)列數(shù)，以便于在篇幅比較大的報表翻動時查看．在缺省行高中可定義整張報表的所有行的行高，前提是要先選擇整張報表． 2．頁眉頁腳的定義 ： 格式 — 表屬性 — 頁眉頁腳 注意如果頁眉或頁腳中有出現(xiàn)超過一段文字時要用到分段符，確定文字在頁眉頁腳的左中右的位置 簡 表 | 2021 年 9 月 31 日 | 會公 01 表 編制單位：金蝶軟件科技（深圳）有限公司 單位：元 3．單元格的融合（即合并）： 格式 — 單元融合 4．斜線的定義： 格式 — 定義斜線 5．強制分頁： 格式 — 行屬性 — 強制分頁 在一張紙打印不下一張報表的情況下可通過強制分頁來指定報表的分頁位置 6．多表頁的管理： 格式 — 表頁管理 可在一張報表中設(shè)置多表頁，每一表頁設(shè)置一個報表期間， 放置一個月份的報表便于查看。 四：其他 1．在表屬性的操作選項中可設(shè)定按回車鍵后活動單元 格的移動方向 2．報表可通過文件菜單的引出報表功能引出到ＥＸＣＥＬ中進行二次編輯，或通過獨立報表文件格式（ KDS）在不同的金蝶帳套間進行報表的引入或引出 第三章：現(xiàn)金管理系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)是和總帳系統(tǒng)相對獨立的一個模塊，其中不會產(chǎn)生任何憑證，對總帳不會有任何影響，可作為出納單獨使用的一個模塊． 一：初始化工作：在主界面的初始設(shè)置菜單，選擇初始數(shù)據(jù)錄入進入到如下界面 １．通過點擊工具條上的引入科目，從總帳系統(tǒng)中引入會計科目． ２．通過點擊工具條上的科目余額，從總帳系統(tǒng)中引入科目 的余額． ３．輸入企業(yè)未達帳和銀行未達帳． ４．進行平衡檢查，在試算平衡后結(jié)束初始化 二：現(xiàn)金處理 １．現(xiàn)金日記帳：主要是處理現(xiàn)金的日常收付的記錄．可通過工具條中的新增按鈕增加現(xiàn)金日記 帳的資料；也可在現(xiàn)金日記帳的界面，通過編輯菜單，從總帳中引入現(xiàn)金日記帳 ２．庫存現(xiàn)金盤點：主要是出納的帳存和實存的對帳． 具體操作為：選擇要盤點的現(xiàn)金科目和盤點日期，做一張庫存現(xiàn)金盤點單，把實存金額確定 后即可生成盤點報告表 ３．現(xiàn)金對帳：主要是處理出納帳和會計帳的對帳． 具體操作為：選擇要對帳的 現(xiàn)金科目和對帳期間即可生成一張現(xiàn)金對帳情況表 ４．現(xiàn)金日報表：查看現(xiàn)金科目某一天的收支及余額情況，當(dāng)天借貸方的發(fā)生筆數(shù) 三：銀行存款 １．銀行存款日記帳：主要是處理出納日常的銀行存款收付的事項，可通過工具條中的新增按鈕 增加銀行存款日記帳的資料；也可通過編輯菜單，從總帳中引入銀行日記帳． ２．銀行對帳單：把銀行定期寄來的對帳單逐筆輸入． ３．銀行存款對帳：是銀行日記帳和銀行對帳單的勾對．對帳有自動對帳和手工對帳兩種方式 ４．余額調(diào)節(jié)表：做完銀行存款對帳后可生成余額調(diào)節(jié)表 ５．銀行存款日報表： 查看銀行存款科目某一天的收支及余額情況，當(dāng)天借貸方的發(fā)生筆數(shù) 四：期末處理：期末軋帳 本期的現(xiàn)金和銀行存款都處理完以后，要進行出納系統(tǒng)的期末扎帳，把出納帳的現(xiàn)金和銀行存款的余額轉(zhuǎn)入到下一個期間． 第四章：現(xiàn)金流量表系統(tǒng) 一：設(shè)置現(xiàn)金流量表方案：在系統(tǒng)菜單中設(shè)置報表方案，如下圖。 六．Ｔ 型帳分析（最主要的一步工作） 在工具條中選擇 T型帳，確定一個時間段后就可進入到 T 型帳分析的界面 (詳見下頁） 此界面分為左右兩部分，每一邊都分為現(xiàn)金類和非現(xiàn)金類兩在類；在現(xiàn)金類下面的這些憑證是不用指定現(xiàn)金流量的，因為這都是一些借貸方都是現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的憑證，不涉及到現(xiàn)金的流入和流出． 在 T 型帳界面的 非現(xiàn)金類下面的科目上可單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇顯示憑證，進入到憑證處理中，把構(gòu)成此科目總額的所有憑證展開．在憑證處理的界面可雙擊任何一條會計分錄，查看此憑證；如果能確定此憑證所應(yīng)歸入的現(xiàn)金流量，則在憑證處理的界面，在相應(yīng)的憑證記錄上單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇現(xiàn)金項目，指定此張憑證所屬的現(xiàn)金流量．通過這種操作，把所有的憑證都要指定它所屬的現(xiàn)金流量 (如下圖 ) 七：憑證的處理： T 型帳分析之外的另一種分析憑證現(xiàn)金流量的方法 在工具條上點擊憑證按鈕，出現(xiàn)如右的過濾條件設(shè)置的界面，可設(shè)置如右的過濾條件，進入憑證處理的界面進 行憑證的現(xiàn)金流量分析，其具體的分析方法類似于 T 型帳的分析 八：附表項目的處理 在工具條中點擊附表二，像處理Ｔ型帳分析一樣，處理現(xiàn)金流量表的附表項目 九：得出現(xiàn)金流量表 在處理完Ｔ型帳及附表項目后可得出完整的現(xiàn)金流量表． 第五章：工資系統(tǒng) 一 :工資類別的設(shè)置 1．通過類別向?qū)陆üべY類別，類別名稱可定義為全部人員工資，輸入相關(guān)的參數(shù)時要注意選擇，如果不是做多類別的工資匯總，請不要選擇多類別。增加項目的時候要注意，如果是要參與工資的加減核算的項目，一定要定義為數(shù)值的類型．如下圖 (2) 計算方法的定義 : (要先點擊新增才可設(shè)置工資的計算公式 ) 具體舉例如下 : 在設(shè)置完計算方法后保存時系統(tǒng)會做公式的檢查，如果公式不符合要求則會有相應(yīng)的提示。在報表查看的界面可通過頁面按鈕設(shè)置詳細的打印選項。會計期間 。復(fù)制本期工資數(shù)據(jù) 。 第八章 : 應(yīng)收管理系統(tǒng) 本章主要講述了應(yīng)收帳款的管理。 選擇期末處理前本期單據(jù)必須全部審核，則結(jié)賬以前，所有當(dāng)前期間的單據(jù)必須已經(jīng)審核。 初始數(shù)據(jù)錄入 初始化時您必須錄入往來單位的期初余額資料，本年累計發(fā)生數(shù)等。 如果單據(jù)資料不是很多，你也可以按明細單據(jù)逐筆錄入，缺點是工作量大，但結(jié)束初始化后便于對初始化單據(jù)進行跟蹤處理。（注意總帳系統(tǒng)中應(yīng)收帳款科目的設(shè)置） 期初數(shù)據(jù)若有應(yīng)收票據(jù)，期初壞帳，也可通過初始數(shù)據(jù)錄入中的新增，刪除，修改單據(jù)等進行編輯。單擊工具菜單的“反初始化”選項，進入下圖窗口： 單擊是，則回到初始化狀態(tài)，您可以對初始資料進行修改、刪除等操作。； 其它應(yīng)收單：錄入收款收據(jù)等確認(rèn)其它應(yīng)收款； 應(yīng)收票據(jù)：錄入應(yīng)收票據(jù)，進行票據(jù)背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、收款處理； 收款單：錄入收款單、預(yù)收單； 退款單：所收貨款大于應(yīng)收貨款，通過錄入退款單處理； 憑證處理：根據(jù)發(fā)票、應(yīng)收單、收款單等原始單據(jù)生成憑證，若發(fā)票是由銷售系統(tǒng)傳遞至應(yīng)收系統(tǒng)，則憑證的生成在購銷存系統(tǒng)中生成。審核生成的收款單并進行核銷，且生成記帳憑證。 請參照應(yīng)收案例練習(xí)三做練習(xí)。 注：做“壞帳收回”時應(yīng)先輸入完收款單后再進行處理，且一定要審核，只有審核后的單據(jù)才會傳輸?shù)健皦膸な栈亍敝小? 期末結(jié)帳是在本期所有的會計業(yè)務(wù)全部完成后進行的。 第三節(jié)： 本章 回顧 在本章中，我們學(xué)到了以下內(nèi)容： 學(xué)會了應(yīng)收帳款的初始設(shè)置 學(xué)會了應(yīng)收帳款的日常處理 懂得了應(yīng)收帳款與總帳和供應(yīng)鏈的關(guān)系 第九章 : 應(yīng)付管理系統(tǒng) 本章主要講述了應(yīng)付帳款的管理。 選擇期末處理前本期單據(jù)必須全部審核，則結(jié)賬以前，所有當(dāng)前期間的單據(jù)必須已經(jīng)審核。 初始數(shù)據(jù)錄入 點擊“工具”下拉菜單中“期初數(shù)據(jù)錄入” — “應(yīng)付帳款”進入初始數(shù)據(jù)錄入狀態(tài)。 單擊工具菜單的“結(jié)束初始化”選項，初始化工作