【正文】 審核”和“全部”三選項(xiàng)中之一，最后單擊 確定 系統(tǒng)進(jìn)入“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿”窗口，將查詢方案加以保存下來，并可以設(shè)置多層嵌套條件。 專家指出：紅字沖銷憑證的錄入方法是憑 證金額欄輸入完金額后，再單擊鍵盤的負(fù)號(hào)，所錄入金額自動(dòng)變成紅字。 練習(xí)錄入幾張典型憑證： 憑證號(hào)： 1 憑證字：記 摘要：張恒報(bào)銷差旅費(fèi) 借： 總經(jīng)辦 /001差旅費(fèi) 300 貸： ?101現(xiàn)金 300 注釋：這是一張有關(guān)核算項(xiàng)目為部門的憑證，張恒報(bào)銷辦公費(fèi)，由于管理費(fèi)用中的差旅費(fèi)定義具有核算項(xiàng)目（部門）而屬性，讓用戶選擇費(fèi)用發(fā)生的部門 總經(jīng)辦。 注意對(duì)于審核過憑證修改的方法首先由審核人“銷章”后，即取取消審核標(biāo)致，才允以制單人修改。 點(diǎn)擊“選項(xiàng)”標(biāo)簽，系統(tǒng)進(jìn)入選項(xiàng)的操作窗口： 在選項(xiàng)的窗口中，您可以選擇確定憑證的錄入界面是否顯示人民幣大寫、是否打印外幣、是否打印數(shù)量以及每張憑證打印的分錄的數(shù)目，按確認(rèn)按鈕確定您的選擇。 ( 憑證保存 將以上會(huì)計(jì)科目的內(nèi)容全部輸入之后，一個(gè)會(huì)計(jì)憑證便完成了，此時(shí)如果按工具條中保存按鈕或是選擇編輯菜單中的保存憑證的選項(xiàng)，系統(tǒng)將保存該憑證。這里選擇 002時(shí)代公司 。 對(duì)于此業(yè)務(wù)分錄中的會(huì)計(jì)科目要求用戶按上述三種方法練習(xí)。 首先要求增加摘要具體大類，指示圖標(biāo)箭頭所示，圖 25，然后再增加相應(yīng)類別具體內(nèi)容 （摘要具體內(nèi)容是以代碼 +名稱表示） 圖 22 編輯摘要庫窗口 最后單擊“保存” 系統(tǒng)提供了摘要庫的功能，在憑證錄入界面，將光標(biāo)移 動(dòng)到摘要欄，您可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，點(diǎn)擊“確定”后，摘要會(huì)自動(dòng)添入當(dāng)前的憑證中。 制單人請(qǐng)?jiān)谥虚g“日期”處理調(diào)整制單位日期為： 202151 注意：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。 (憑證審核： 系統(tǒng)提供兩種限制， 一是禁止成批審核，二是必須雙敲審核，主要是滿足金融、 證券等特殊行業(yè)的需要。 (銀行存款必須輸 入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)： 選擇此項(xiàng)， 在憑證錄入及保存的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)作強(qiáng)制性檢查。 當(dāng)完成本章的學(xué)習(xí)之后，您將能夠做以下事情： 學(xué)會(huì)憑證的錄入方法及技巧， 學(xué)會(huì)憑證編輯、查詢、審核 學(xué)會(huì)各種賬簿、報(bào)表查詢、打印、 學(xué)會(huì)期末處理 ① 1 ① ① 2 ② ① 3 ③ 結(jié)轉(zhuǎn)下期 注：虛線框表示執(zhí)行后由計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成 第一節(jié) 系統(tǒng)維護(hù) 在總賬日常憑證數(shù)據(jù)錄入前，需要用戶對(duì)憑證錄入過程中一些功能進(jìn)行設(shè)置，完成這一操作后，才能更方便、更快捷實(shí)現(xiàn)您的日常工作效率。 (每條憑證分錄必須有摘要： 選中此項(xiàng)， 憑證錄入時(shí)， 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)，否則不予保存，如果有機(jī)制憑證，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在每條分錄上添上摘要。 第二節(jié) 憑證處理 上述設(shè)置工作完成后，即可錄入當(dāng)期有關(guān)憑證數(shù)據(jù)了，在總賬報(bào)表系統(tǒng)的主窗口中，單擊“憑證”進(jìn)入憑在憑證使用的模塊中，系統(tǒng)為您提供了憑證錄入、憑證查詢、憑證過賬、憑證匯總、模式憑證、雙敲審核等功能，使憑證的 錄入更迅速、準(zhǔn)確。用戶不作憑證號(hào)調(diào)整，系統(tǒng)將按統(tǒng)一大流水方追加憑證號(hào)。 ( 會(huì)計(jì)科目欄 在科目欄中錄入會(huì)計(jì)科目的方法有多種。如果選擇了“核算所有外幣”，在輸入外幣時(shí)還必須對(duì)幣別進(jìn)行選擇。如果要將已錄入的金額轉(zhuǎn)換到另一方，只需將光標(biāo)定位于要轉(zhuǎn)換的金額欄上，然后按“空格”鍵進(jìn)行切換。 注意：憑證保存后立即新增：未選此項(xiàng)，憑證保存后，您必須按“新增”或快捷鍵 F4 才能新增憑證。您可以選擇字體、字型、字的大小，在示例窗口中您可以看到您定義的字的形狀和大小，其他欄目的字體的定義同憑證頭的定義方法類似。 此時(shí)， 您直接可以將憑證輸出到 打印機(jī)，當(dāng)然，如果您需要固定且漂亮地輸出憑證， 可以選擇憑證套打， 憑證將以套打的格式顯示。 憑證號(hào)： 5 憑證字：記 摘要：收到港幣投資 借： 中行華強(qiáng)支行 10274 1070000 幣別： HKD港元 匯率： 原幣： 1000000 貸： ?301 實(shí)收資 本 1070000 注釋：在輸入此業(yè)務(wù)憑證時(shí)，輸入原幣和匯率，系統(tǒng)自動(dòng)折算成本位幣。 憑證查詢 金蝶 K/3 提供用戶靈活方便的憑證查詢方式，查詢過濾方式在窗口如圖 27進(jìn)行，查詢方式分兩種方式，一種是無機(jī)查詢；一種有機(jī)查詢。 操作步驟如： 首先“字段”下拉式菜單中選中關(guān)鍵字“憑證號(hào)”， 在“比較”下拉式菜單選中“ =”， 在“比較值”下拉式菜單中輸入“ 102” 單擊“邏輯”單中“或” 解釋“且”是并例關(guān)系，同時(shí)滿足下一個(gè)條件；“或”只滿足其一條件即可。您只需在編輯菜單中選擇“新增”選項(xiàng)，或單擊工具條中的按鈕 即可，其操作過程與憑證錄入中的操作過程一致。 憑證審核 對(duì)錄入的憑證進(jìn)行審核，光帶定位于需要審核的憑證上，然后在文件菜單 中選擇“審核”選項(xiàng)，或者在工具條中單擊相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)入記賬憑證窗口，在此窗口中您可以對(duì)記賬憑證審核。 (專家指點(diǎn)：憑證審核如果在“維護(hù)”中基礎(chǔ)設(shè)置中“總賬”選擇了“憑證過賬必須審核”此功能，則錄入的所有憑證必須經(jīng)審核操作，才允許用戶過賬。因此，在過賬前應(yīng)該對(duì)記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核，系統(tǒng)只能檢驗(yàn)記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯(cuò)誤，而無法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。 第二步 單擊“開始過賬”按鈕，系統(tǒng)就帶您進(jìn)入到了憑證過賬的第二個(gè)操作步驟。按不同條件對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行匯總，可以提供各種所需的會(huì)計(jì)信息。 ( 幣別：選擇匯總的幣別是人民幣還是別的幣種。這就是賬證一體化查詢。 期未調(diào)匯 有外幣業(yè)務(wù)核算的企業(yè)，在期未調(diào)匯主要實(shí)現(xiàn)賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。 結(jié)轉(zhuǎn)損益 使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 自轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)是為用戶提供的制作各種自動(dòng)填寫常用固定憑證的工具，也檔當(dāng)于輔助轉(zhuǎn)賬功能，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能用于自動(dòng)生成可 按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。憑證字：轉(zhuǎn) 摘要：輸入“計(jì)提壞賬準(zhǔn)備”。比率的確定是在一借多貸或一貸多借的情況下，轉(zhuǎn)入方數(shù)據(jù)對(duì)轉(zhuǎn)出方（源數(shù)據(jù)方）的分配比率。,0,0,0,。 在期末處理窗口中單擊〈期末結(jié)賬〉按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)賬處理界面，如圖所示： 圖 43 期末結(jié)賬 操作時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀窗口中黑色字體內(nèi)容。 由于總賬系統(tǒng)采用了大型數(shù)據(jù)庫技術(shù)，系統(tǒng)一旦啟用，所有年度的數(shù)據(jù)都可以放在一個(gè)賬套 里，所以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的年結(jié)功能同月結(jié)功能沒有區(qū)別。如下圖 4．求和公式 FX－常用函數(shù)－ SUM 可做連續(xù)單元格或不連續(xù)單元格的求和 5．報(bào)表期間的取數(shù)公式 編輯頁眉頁腳－其他－常用函數(shù)－Ｒ PTDATE 此后每個(gè)月的報(bào)表期間可自動(dòng)隨帳務(wù)期間的變動(dòng)而變動(dòng) 二：報(bào)表格式的設(shè)置 1．整張報(bào)表的總行數(shù)總列數(shù)的定義： 格式 — 表屬性 — 行列 可定義報(bào)表的總行數(shù)及總列數(shù)及凍結(jié)行數(shù)及凍結(jié)列數(shù)，以便于在篇幅比較大的報(bào)表翻動(dòng)時(shí)查看．在缺省行高中可定義整張報(bào)表的所有行的行高，前提是要先選擇整張報(bào)表． 2．頁眉頁腳的定義 ： 格式 — 表屬性 — 頁眉頁腳 注意如果頁眉或頁腳中有出現(xiàn)超過一段文字時(shí)要用到分段符，確定文字在頁眉頁腳的左中右的位置 簡(jiǎn) 表 | 2021 年 9 月 31 日 | 會(huì)公 01 表 編制單位：金蝶軟件科技（深圳）有限公司 單位：元 3．單元格的融合（即合并）： 格式 — 單元融合 4．斜線的定義： 格式 — 定義斜線 5．強(qiáng)制分頁： 格式 — 行屬性 — 強(qiáng)制分頁 在一張紙打印不下一張報(bào)表的情況下可通過強(qiáng)制分頁來指定報(bào)表的分頁位置 6．多表頁的管理： 格式 — 表頁管理 可在一張報(bào)表中設(shè)置多表頁，每一表頁設(shè)置一個(gè)報(bào)表期間， 放置一個(gè)月份的報(bào)表便于查看。 六．Ｔ 型帳分析（最主要的一步工作） 在工具條中選擇 T型帳，確定一個(gè)時(shí)間段后就可進(jìn)入到 T 型帳分析的界面 (詳見下頁） 此界面分為左右兩部分，每一邊都分為現(xiàn)金類和非現(xiàn)金類兩在類；在現(xiàn)金類下面的這些憑證是不用指定現(xiàn)金流量的，因?yàn)檫@都是一些借貸方都是現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的憑證，不涉及到現(xiàn)金的流入和流出． 在 T 型帳界面的 非現(xiàn)金類下面的科目上可單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇顯示憑證，進(jìn)入到憑證處理中，把構(gòu)成此科目總額的所有憑證展開．在憑證處理的界面可雙擊任何一條會(huì)計(jì)分錄，查看此憑證；如果能確定此憑證所應(yīng)歸入的現(xiàn)金流量，則在憑證處理的界面，在相應(yīng)的憑證記錄上單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇現(xiàn)金項(xiàng)目，指定此張憑證所屬的現(xiàn)金流量．通過這種操作，把所有的憑證都要指定它所屬的現(xiàn)金流量 (如下圖 ) 七：憑證的處理： T 型帳分析之外的另一種分析憑證現(xiàn)金流量的方法 在工具條上點(diǎn)擊憑證按鈕，出現(xiàn)如右的過濾條件設(shè)置的界面，可設(shè)置如右的過濾條件，進(jìn)入憑證處理的界面進(jìn) 行憑證的現(xiàn)金流量分析，其具體的分析方法類似于 T 型帳的分析 八：附表項(xiàng)目的處理 在工具條中點(diǎn)擊附表二，像處理Ｔ型帳分析一樣，處理現(xiàn)金流量表的附表項(xiàng)目 九：得出現(xiàn)金流量表 在處理完Ｔ型帳及附表項(xiàng)目后可得出完整的現(xiàn)金流量表． 第五章：工資系統(tǒng) 一 :工資類別的設(shè)置 1．通過類別向?qū)陆üべY類別，類別名稱可定義為全部人員工資，輸入相關(guān)的參數(shù)時(shí)要注意選擇，如果不是做多類別的工資匯總，請(qǐng)不要選擇多類別。在報(bào)表查看的界面可通過頁面按鈕設(shè)置詳細(xì)的打印選項(xiàng)。復(fù)制本期工資數(shù)據(jù) 。 選擇期末處理前本期單據(jù)必須全部審核，則結(jié)賬以前，所有當(dāng)前期間的單據(jù)必須已經(jīng)審核。 如果單據(jù)資料不是很多，你也可以按明細(xì)單據(jù)逐筆錄入，缺點(diǎn)是工作量大，但結(jié)束初始化后便于對(duì)初始化單據(jù)進(jìn)行跟蹤處理。單擊工具菜單的“反初始化”選項(xiàng)，進(jìn)入下圖窗口： 單擊是，則回到初始化狀態(tài)，您可以對(duì)初始資料進(jìn)行修改、刪除等操作。審核生成的收款單并進(jìn)行核銷，且生成記帳憑證。 注：做“壞帳收回”時(shí)應(yīng)先輸入完收款單后再進(jìn)行處理，且一定要審核，只有審核后的單據(jù)才會(huì)傳輸?shù)健皦膸な栈亍敝小? 第三節(jié)： 本章 回顧 在本章中，我們學(xué)到了以下內(nèi)容： 學(xué)會(huì)了應(yīng)收帳款的初始設(shè)置 學(xué)會(huì)了應(yīng)收帳款的日常處理 懂得了應(yīng)收帳款與總帳和供應(yīng)鏈的關(guān)系 第九章 : 應(yīng)付管理系統(tǒng) 本章主要講述了應(yīng)付帳款的管理。 初始數(shù)據(jù)錄入 點(diǎn)擊“工具”下拉菜單中“期初數(shù)據(jù)錄入” — “應(yīng)付帳款”進(jìn)入初始數(shù)據(jù)