【正文】 審核”和“全部”三選項中之一，最后單擊 確定 系統(tǒng)進入“會計分錄序時簿”窗口，將查詢方案加以保存下來，并可以設置多層嵌套條件。 專家指出：紅字沖銷憑證的錄入方法是憑 證金額欄輸入完金額后，再單擊鍵盤的負號，所錄入金額自動變成紅字。 練習錄入幾張典型憑證： 憑證號： 1 憑證字：記 摘要：張恒報銷差旅費 借： 總經(jīng)辦 /001差旅費 300 貸： ?101現(xiàn)金 300 注釋：這是一張有關核算項目為部門的憑證，張恒報銷辦公費，由于管理費用中的差旅費定義具有核算項目（部門）而屬性，讓用戶選擇費用發(fā)生的部門 總經(jīng)辦。 注意對于審核過憑證修改的方法首先由審核人“銷章”后，即取取消審核標致，才允以制單人修改。 點擊“選項”標簽，系統(tǒng)進入選項的操作窗口： 在選項的窗口中，您可以選擇確定憑證的錄入界面是否顯示人民幣大寫、是否打印外幣、是否打印數(shù)量以及每張憑證打印的分錄的數(shù)目，按確認按鈕確定您的選擇。 ( 憑證保存 將以上會計科目的內(nèi)容全部輸入之后，一個會計憑證便完成了，此時如果按工具條中保存按鈕或是選擇編輯菜單中的保存憑證的選項，系統(tǒng)將保存該憑證。這里選擇 002時代公司 。 對于此業(yè)務分錄中的會計科目要求用戶按上述三種方法練習。 首先要求增加摘要具體大類，指示圖標箭頭所示，圖 25，然后再增加相應類別具體內(nèi)容 （摘要具體內(nèi)容是以代碼 +名稱表示） 圖 22 編輯摘要庫窗口 最后單擊“保存” 系統(tǒng)提供了摘要庫的功能，在憑證錄入界面，將光標移 動到摘要欄，您可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，點擊“確定”后，摘要會自動添入當前的憑證中。 制單人請在中間“日期”處理調(diào)整制單位日期為： 202151 注意：系統(tǒng)會自動給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。 (憑證審核： 系統(tǒng)提供兩種限制， 一是禁止成批審核，二是必須雙敲審核，主要是滿足金融、 證券等特殊行業(yè)的需要。 (銀行存款必須輸 入結(jié)算方式和結(jié)算號： 選擇此項， 在憑證錄入及保存的時候，系統(tǒng)會作強制性檢查。 當完成本章的學習之后，您將能夠做以下事情： 學會憑證的錄入方法及技巧， 學會憑證編輯、查詢、審核 學會各種賬簿、報表查詢、打印、 學會期末處理 ① 1 ① ① 2 ② ① 3 ③ 結(jié)轉(zhuǎn)下期 注：虛線框表示執(zhí)行后由計算機自動完成 第一節(jié) 系統(tǒng)維護 在總賬日常憑證數(shù)據(jù)錄入前，需要用戶對憑證錄入過程中一些功能進行設置，完成這一操作后，才能更方便、更快捷實現(xiàn)您的日常工作效率。 (每條憑證分錄必須有摘要： 選中此項， 憑證錄入時， 系統(tǒng)會自動檢測，否則不予保存，如果有機制憑證，系統(tǒng)會自動在每條分錄上添上摘要。 第二節(jié) 憑證處理 上述設置工作完成后，即可錄入當期有關憑證數(shù)據(jù)了，在總賬報表系統(tǒng)的主窗口中，單擊“憑證”進入憑在憑證使用的模塊中，系統(tǒng)為您提供了憑證錄入、憑證查詢、憑證過賬、憑證匯總、模式憑證、雙敲審核等功能，使憑證的 錄入更迅速、準確。用戶不作憑證號調(diào)整，系統(tǒng)將按統(tǒng)一大流水方追加憑證號。 ( 會計科目欄 在科目欄中錄入會計科目的方法有多種。如果選擇了“核算所有外幣”，在輸入外幣時還必須對幣別進行選擇。如果要將已錄入的金額轉(zhuǎn)換到另一方，只需將光標定位于要轉(zhuǎn)換的金額欄上，然后按“空格”鍵進行切換。 注意：憑證保存后立即新增：未選此項，憑證保存后，您必須按“新增”或快捷鍵 F4 才能新增憑證。您可以選擇字體、字型、字的大小，在示例窗口中您可以看到您定義的字的形狀和大小，其他欄目的字體的定義同憑證頭的定義方法類似。 此時， 您直接可以將憑證輸出到 打印機，當然，如果您需要固定且漂亮地輸出憑證， 可以選擇憑證套打， 憑證將以套打的格式顯示。 憑證號： 5 憑證字：記 摘要：收到港幣投資 借： 中行華強支行 10274 1070000 幣別： HKD港元 匯率： 原幣： 1000000 貸： ?301 實收資 本 1070000 注釋：在輸入此業(yè)務憑證時，輸入原幣和匯率，系統(tǒng)自動折算成本位幣。 憑證查詢 金蝶 K/3 提供用戶靈活方便的憑證查詢方式，查詢過濾方式在窗口如圖 27進行，查詢方式分兩種方式，一種是無機查詢；一種有機查詢。 操作步驟如： 首先“字段”下拉式菜單中選中關鍵字“憑證號”， 在“比較”下拉式菜單選中“ =”， 在“比較值”下拉式菜單中輸入“ 102” 單擊“邏輯”單中“或” 解釋“且”是并例關系，同時滿足下一個條件；“或”只滿足其一條件即可。您只需在編輯菜單中選擇“新增”選項，或單擊工具條中的按鈕 即可，其操作過程與憑證錄入中的操作過程一致。 憑證審核 對錄入的憑證進行審核，光帶定位于需要審核的憑證上，然后在文件菜單 中選擇“審核”選項，或者在工具條中單擊相應按鈕，系統(tǒng)即進入記賬憑證窗口，在此窗口中您可以對記賬憑證審核。 (專家指點：憑證審核如果在“維護”中基礎設置中“總賬”選擇了“憑證過賬必須審核”此功能，則錄入的所有憑證必須經(jīng)審核操作，才允許用戶過賬。因此，在過賬前應該對記賬憑證的內(nèi)容仔細審核，系統(tǒng)只能檢驗記賬憑證中的數(shù)據(jù)關系錯誤，而無法檢查業(yè)務邏輯關系。 第二步 單擊“開始過賬”按鈕，系統(tǒng)就帶您進入到了憑證過賬的第二個操作步驟。按不同條件對會計憑證進行匯總，可以提供各種所需的會計信息。 ( 幣別：選擇匯總的幣別是人民幣還是別的幣種。這就是賬證一體化查詢。 期未調(diào)匯 有外幣業(yè)務核算的企業(yè)，在期未調(diào)匯主要實現(xiàn)賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。 結(jié)轉(zhuǎn)損益 使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。 自動轉(zhuǎn)賬 自轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)是為用戶提供的制作各種自動填寫常用固定憑證的工具，也檔當于輔助轉(zhuǎn)賬功能，自動轉(zhuǎn)賬功能用于自動生成可 按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項數(shù)值的會計業(yè)務。憑證字：轉(zhuǎn) 摘要：輸入“計提壞賬準備”。比率的確定是在一借多貸或一貸多借的情況下，轉(zhuǎn)入方數(shù)據(jù)對轉(zhuǎn)出方（源數(shù)據(jù)方）的分配比率。,0,0,0,。 在期末處理窗口中單擊〈期末結(jié)賬〉按鈕，系統(tǒng)進入結(jié)賬處理界面，如圖所示： 圖 43 期末結(jié)賬 操作時請詳細閱讀窗口中黑色字體內(nèi)容。 由于總賬系統(tǒng)采用了大型數(shù)據(jù)庫技術，系統(tǒng)一旦啟用，所有年度的數(shù)據(jù)都可以放在一個賬套 里，所以財務數(shù)據(jù)的年結(jié)功能同月結(jié)功能沒有區(qū)別。如下圖 4．求和公式 FX－常用函數(shù)－ SUM 可做連續(xù)單元格或不連續(xù)單元格的求和 5．報表期間的取數(shù)公式 編輯頁眉頁腳－其他－常用函數(shù)－Ｒ PTDATE 此后每個月的報表期間可自動隨帳務期間的變動而變動 二：報表格式的設置 1．整張報表的總行數(shù)總列數(shù)的定義： 格式 — 表屬性 — 行列 可定義報表的總行數(shù)及總列數(shù)及凍結(jié)行數(shù)及凍結(jié)列數(shù)，以便于在篇幅比較大的報表翻動時查看．在缺省行高中可定義整張報表的所有行的行高，前提是要先選擇整張報表． 2．頁眉頁腳的定義 ： 格式 — 表屬性 — 頁眉頁腳 注意如果頁眉或頁腳中有出現(xiàn)超過一段文字時要用到分段符，確定文字在頁眉頁腳的左中右的位置 簡 表 | 2021 年 9 月 31 日 | 會公 01 表 編制單位：金蝶軟件科技（深圳）有限公司 單位：元 3．單元格的融合（即合并）： 格式 — 單元融合 4．斜線的定義： 格式 — 定義斜線 5．強制分頁： 格式 — 行屬性 — 強制分頁 在一張紙打印不下一張報表的情況下可通過強制分頁來指定報表的分頁位置 6．多表頁的管理： 格式 — 表頁管理 可在一張報表中設置多表頁，每一表頁設置一個報表期間， 放置一個月份的報表便于查看。 六．Ｔ 型帳分析（最主要的一步工作） 在工具條中選擇 T型帳，確定一個時間段后就可進入到 T 型帳分析的界面 (詳見下頁） 此界面分為左右兩部分，每一邊都分為現(xiàn)金類和非現(xiàn)金類兩在類；在現(xiàn)金類下面的這些憑證是不用指定現(xiàn)金流量的，因為這都是一些借貸方都是現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的憑證，不涉及到現(xiàn)金的流入和流出． 在 T 型帳界面的 非現(xiàn)金類下面的科目上可單擊鼠標右鍵，選擇顯示憑證，進入到憑證處理中，把構(gòu)成此科目總額的所有憑證展開．在憑證處理的界面可雙擊任何一條會計分錄，查看此憑證；如果能確定此憑證所應歸入的現(xiàn)金流量，則在憑證處理的界面，在相應的憑證記錄上單擊鼠標右鍵，選擇現(xiàn)金項目，指定此張憑證所屬的現(xiàn)金流量．通過這種操作，把所有的憑證都要指定它所屬的現(xiàn)金流量 (如下圖 ) 七：憑證的處理： T 型帳分析之外的另一種分析憑證現(xiàn)金流量的方法 在工具條上點擊憑證按鈕，出現(xiàn)如右的過濾條件設置的界面，可設置如右的過濾條件，進入憑證處理的界面進 行憑證的現(xiàn)金流量分析，其具體的分析方法類似于 T 型帳的分析 八：附表項目的處理 在工具條中點擊附表二，像處理Ｔ型帳分析一樣，處理現(xiàn)金流量表的附表項目 九：得出現(xiàn)金流量表 在處理完Ｔ型帳及附表項目后可得出完整的現(xiàn)金流量表． 第五章：工資系統(tǒng) 一 :工資類別的設置 1．通過類別向?qū)陆üべY類別，類別名稱可定義為全部人員工資，輸入相關的參數(shù)時要注意選擇，如果不是做多類別的工資匯總，請不要選擇多類別。在報表查看的界面可通過頁面按鈕設置詳細的打印選項。復制本期工資數(shù)據(jù) 。 選擇期末處理前本期單據(jù)必須全部審核，則結(jié)賬以前，所有當前期間的單據(jù)必須已經(jīng)審核。 如果單據(jù)資料不是很多，你也可以按明細單據(jù)逐筆錄入，缺點是工作量大，但結(jié)束初始化后便于對初始化單據(jù)進行跟蹤處理。單擊工具菜單的“反初始化”選項，進入下圖窗口： 單擊是，則回到初始化狀態(tài)，您可以對初始資料進行修改、刪除等操作。審核生成的收款單并進行核銷，且生成記帳憑證。 注：做“壞帳收回”時應先輸入完收款單后再進行處理，且一定要審核，只有審核后的單據(jù)才會傳輸?shù)健皦膸な栈亍敝小? 第三節(jié)： 本章 回顧 在本章中，我們學到了以下內(nèi)容： 學會了應收帳款的初始設置 學會了應收帳款的日常處理 懂得了應收帳款與總帳和供應鏈的關系 第九章 : 應付管理系統(tǒng) 本章主要講述了應付帳款的管理。 初始數(shù)據(jù)錄入 點擊“工具”下拉菜單中“期初數(shù)據(jù)錄入” — “應付帳款”進入初始數(shù)據(jù)