【正文】 還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。 練習(xí)三：練習(xí)各種報表打印及輸出 注：其它賬簿查詢方式與此方式相同，都可一體化查詢。 練習(xí)賬簿及報表查詢 練習(xí)一：練習(xí)各種有關(guān)賬簿及報表查詢 以查詢總賬為例。 242 瀏覽憑證匯總表、預(yù)覽、打印、 輸入完憑證匯總條件之后，系統(tǒng)就開始按條件生成憑證匯總表，在此窗口中，可用光標(biāo)鍵和滾動條對憑證匯總表進行瀏覽查看，并可進行有關(guān)處理操作。在這里針對您要選定的某一種憑證字，選擇該種憑證字需要參加匯總的憑證號的范圍，如果未選憑證字，系統(tǒng)將默認(rèn)“全部”顯示，“憑證號”的范圍則為灰色顯示，表示不可選。 241 輸入?yún)R總條件 在憑證處理窗口中單擊“憑證匯總”按鈕即可彈出如圖所示的憑證匯總條件輸入窗口，見圖 41。您在看完過賬信息之后，可以接下〈關(guān)閉〉按 鈕，結(jié)束本次過賬操作，還可以將過賬的信息打印保存下來。 在過賬過程中，系統(tǒng)要對所有的記賬憑證數(shù)據(jù)關(guān)系進行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)錯誤，系統(tǒng)會給出錯誤提示信息，并中止過賬。 憑證過賬是一項十分簡單的操作，您可以在過賬向?qū)У膸ьI(lǐng)下，輕松的完成過賬操作，過賬可分為以下三個步驟進行： 第一步，在憑證處理窗口中單擊〈憑證過賬〉按鈕，系統(tǒng)進入提示信息窗口，如圖 31 所示。這其中的內(nèi)容只能由會計人員自已檢查。但在憑證過賬時，系統(tǒng)還要進行更進一步的嚴(yán)格檢查，以防止賬務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生錯誤。 憑證打印 在會計分錄序時簿中， 您可以對單張憑證進行打印， 也可以對全部憑證實現(xiàn)連續(xù)打印，只需點擊按鈕；可以對打印作相關(guān)選項設(shè)置，并可對憑證進行匯總打印，用戶可 直接打印某級會計科目， 而不用將所有的科目都打印出來。審核與制單人不能為同一操作員，否則系統(tǒng)拒絕審核簽章。此窗口中的項目不能修改，只能查看。 如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過審核，此憑證只能進行查看，不能修改，只有未審核且未過賬的憑證才允許修改。只有當(dāng)會計分錄序時簿所選的會計期間為“未過賬”或“全部”時，此時新增的會計分錄方可顯示。方式同條件查詢。 下一行選擇如 14 操作步驟，但注意下一個“比較值”是“ 140”。 這里將利用到窗口中間分別在‘字段’、‘比較’、‘比較值’關(guān)鍵字（條件）列選擇或填值，接著可繼續(xù)輸入類似條件，并且在最左邊選項窗口選擇‘且’或‘或’ ,同時您還可以選擇“已過賬”、“未過賬”和“全部”三選項中之一，“審核”、“已審核”和“全部”三選項中之一，最后單擊 確定 系統(tǒng)進入“會計分錄序時簿”窗口，將查詢方案加以保存下來，并可以設(shè)置多層嵌套條件。 圖 27 會計分錄序時簿過濾窗口 無機查詢方式 用戶每次進入憑證錄入窗口時，或單擊憑證查詢主窗口中“查詢”菜單中“過濾條件”，系統(tǒng)都將彈出圖 27 所示窗口，用戶直接單擊確定，將是以系統(tǒng)默認(rèn)的條件查詢，此方法就是無機查詢方式。 專家指出：紅字沖銷憑證的錄入方法是憑 證金額欄輸入完金額后，再單擊鍵盤的負(fù)號，所錄入金額自動變成紅字。也可以根據(jù)用戶實際匯率進行調(diào)整。 練習(xí)錄入幾張典型憑證： 憑證號： 1 憑證字：記 摘要：張恒報銷差旅費 借： 總經(jīng)辦 /001差旅費 300 貸： ?101現(xiàn)金 300 注釋：這是一張有關(guān)核算項目為部門的憑證，張恒報銷辦公費，由于管理費用中的差旅費定義具有核算項目（部門）而屬性，讓用戶選擇費用發(fā)生的部門 總經(jīng)辦。 憑證是登記賬簿的依據(jù)。 注意對于審核過憑證修改的方法首先由審核人“銷章”后，即取取消審核標(biāo)致，才允以制單人修改。 ( 點擊“顏色”標(biāo)簽，進入憑證顏色的設(shè)置： 在顏色設(shè)置的窗口中，您可以設(shè)置憑證的背景顏色、憑證頭顏色、分錄背景、合計欄背景、負(fù)數(shù)的顯示顏色、千分位顏色、數(shù)字分隔顏色、小數(shù)位的顏色、分錄文字顏色、憑證頭文字顏色、活動單元的背景顏色。 點擊“選項”標(biāo)簽，系統(tǒng)進入選項的操作窗口： 在選項的窗口中，您可以選擇確定憑證的錄入界面是否顯示人民幣大寫、是否打印外幣、是否打印數(shù)量以及每張憑證打印的分錄的數(shù)目，按確認(rèn)按鈕確定您的選擇。 ( 憑證頁面設(shè)置 對于憑證的頁面的顯示，系統(tǒng)提供了靈活的頁面設(shè)置功能，您可以根據(jù)自身的愛好和需要自行設(shè)置憑證頁面的顯示格式。 ( 憑證保存 將以上會計科目的內(nèi)容全部輸入之后，一個會計憑證便完成了，此時如果按工具條中保存按鈕或是選擇編輯菜單中的保存憑證的選項，系統(tǒng)將保存該憑證。若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“ ”號，系統(tǒng)即會以紅字顯示。這里選擇 002時代公司 。輸入原幣金額后，系統(tǒng)會自動根據(jù)匯率折算為折合本位幣金額并顯示在金額欄 中，折合本位幣金額可以修改，若原幣乘以匯率不等于金額，系統(tǒng)會提示是否繼續(xù)。 對于此業(yè)務(wù)分錄中的會計科目要求用戶按上述三種方法練習(xí)。下面介紹錄入的主要三種方法： 第一種方法若您對本單位的會計科目代碼記得相當(dāng)?shù)氖炀?，您可以在會計科目欄直接輸入會計科目代碼，這種方法這無疑是一 個最快捷的方式。 首先要求增加摘要具體大類，指示圖標(biāo)箭頭所示，圖 25，然后再增加相應(yīng)類別具體內(nèi)容 （摘要具體內(nèi)容是以代碼 +名稱表示） 圖 22 編輯摘要庫窗口 最后單擊“保存” 系統(tǒng)提供了摘要庫的功能，在憑證錄入界面，將光標(biāo)移 動到摘要欄，您可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，點擊“確定”后，摘要會自動添入當(dāng)前的憑證中。作完一個憑證后必須保存之后系統(tǒng)才會給出該憑證的憑證號，如果憑證未保存，該憑證無效，不占用憑證號。 制單人請在中間“日期”處理調(diào)整制單位日期為： 202151 注意：系統(tǒng)會自動給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。 日常處理中“憑證錄入”窗口是用戶使用最頻繁的窗口，憑證錄入對于用戶來說，是用戶工作量最大部分，金蝶 K/3 系統(tǒng)讓您能以最少的擊鍵次數(shù)完成最大的日常工作處理。 (憑證審核： 系統(tǒng)提供兩種限制， 一是禁止成批審核，二是必須雙敲審核，主要是滿足金融、 證券等特殊行業(yè)的需要。 (憑證號按年度排列： 有此選項，憑證號按年度排列，否則，按每一會計期間排列。 (銀行存款必須輸 入結(jié)算方式和結(jié)算號： 選擇此項， 在憑證錄入及保存的時候，系統(tǒng)會作強制性檢查。 首先進入總賬系統(tǒng) [主窗口 ]中的“維護”，單擊“系統(tǒng)參數(shù)”中“總賬”標(biāo)簽頁，如下圖 11 所示： 圖 11系統(tǒng)參數(shù)窗口 總賬 在科目的標(biāo)簽的窗口中，您可設(shè)置“本年利潤”的會計科目，該科目將用于“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，按圖中字典的按鈕，系統(tǒng)將為您列示出所有的會計科目，您可 以根據(jù)自己的需要進行選擇。 當(dāng)完成本章的學(xué)習(xí)之后，您將能夠做以下事情： 學(xué)會憑證的錄入方法及技巧， 學(xué)會憑證編輯、查詢、審核 學(xué)會各種賬簿、報表查詢、打印、 學(xué)會期末處理 ① 1 ① ① 2 ② ① 3 ③ 結(jié)轉(zhuǎn)下期 注：虛線框表示執(zhí)行后由計算機自動完成 第一節(jié) 系統(tǒng)維護 在總賬日常憑證數(shù)據(jù)錄入前，需要用戶對憑證錄入過程中一些功能進行設(shè)置，完成這一操作后，才能更方便、更快捷實現(xiàn)您的日常工作效率。 (結(jié)賬時要求損益類科目余額為零： 損益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法的企業(yè)，須選中此項；損益結(jié)轉(zhuǎn)采用表結(jié)法的企業(yè)，則不需要此項選擇。 (每條憑證分錄必須有摘要： 選中此項， 憑證錄入時， 系統(tǒng)會自動檢測，否則不予保存，如果有機制憑證，系統(tǒng)會自動在每條分錄上添上摘要。 (憑證過賬前必須審核： 對憑證過賬做出限制。 第二節(jié) 憑證處理 上述設(shè)置工作完成后，即可錄入當(dāng)期有關(guān)憑證數(shù)據(jù)了，在總賬報表系統(tǒng)的主窗口中，單擊“憑證”進入憑在憑證使用的模塊中，系統(tǒng)為您提供了憑證錄入、憑證查詢、憑證過賬、憑證匯總、模式憑證、雙敲審核等功能，使憑證的 錄入更迅速、準(zhǔn)確。 下面為您介紹重要操作憑證增加的的一些操作： 下面是一張?zhí)镆肮景l(fā)生在 5 月 1 日一張業(yè)務(wù)憑證相關(guān)信息，以此憑證內(nèi)容進行模擬新增： 記賬憑證 日期： 200 年 5 月 1 日 憑證編號 : 記 1 摘 要 科目名稱 借方本位幣 貸方本位幣 收時代公司貨款 應(yīng)收賬款 時代公司 20, 收時代公司貨款 銀行存款工行上步支行 00123 20, 合計 合計 :貳萬元 20, 20, 核算方式 :支票 復(fù)核人 : 出納 制單人 : 操作步驟 : ( 憑證日期 業(yè)務(wù)日期：是此業(yè)務(wù)實際發(fā)生日期；日期：是制單日期；請注意兩者的區(qū)別。用戶不作憑證號調(diào)整，系統(tǒng)將按統(tǒng)一大流水方追加憑證號。 這里我們新增一個常用摘要庫：收時代公司貨款 單擊熱鍵 F7 或單擊工具菜單欄中“獲取”按鈕，將彈出摘要庫窗口：如下圖 圖 14 憑證摘要庫編輯窗口 新增摘要庫操作步驟： 選擇“編輯”標(biāo)簽業(yè)，單擊編輯窗口下方“新增”，彈出下面窗口，如圖 25所示。 ( 會計科目欄 在科目欄中錄入會計科目的方法有多種。 如果您在會計科目設(shè)置中定義了助記碼，則可以在此直接輸入助記碼，系統(tǒng)會自動找到該科目將其寫入憑證。如果選擇了“核算所有外幣”，在輸入外幣時還必須對幣別進行選擇。 注意 :如果所選的科目下設(shè)核算項目，則在選定了該科目后，系統(tǒng)會自動提示錄入核算項目代碼會計科目和核算項目的錄入都可采用前面所述的模糊查詢的功能實現(xiàn)快速錄入。如果要將已錄入的金額轉(zhuǎn)換到另一方，只需將光標(biāo)定位于要轉(zhuǎn)換的金額欄上，然后按“空格”鍵進行切換。如果入錯了借貸方向，空格鍵可以切換金額方向。 注意：憑證保存后立即新增：未選此項，憑證保存后，您必須按“新增”或快捷鍵 F4 才能新增憑證。將圖 中各個欄目的寬度和高度定義完成之后，按確認(rèn)按鈕，確定您所做的定義，一個漂亮的憑證格式便產(chǎn)生了。您可以選擇字體、字型、字的大小，在示例窗口中您可以看到您定義的字的形狀和大小，其他欄目的字體的定義同憑證頭的定義方法類似。 ( 憑證修改 如果要修改一張末審核的憑證，只需將鼠標(biāo)指向憑證所需修該的地方，單擊鼠標(biāo)左鍵，重新錄入新的內(nèi)容即可。 此時， 您直接可以將憑證輸出到 打印機，當(dāng)然，如果您需要固定且漂亮地輸出憑證， 可以選擇憑證套打， 憑證將以套打的格式顯示。在實際的工作當(dāng)中，可以直接在計算機上根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)來錄入記賬憑證，也可以先手工制單再錄入計算機。 憑證號： 5 憑證字：記 摘要：收到港幣投資 借： 中行華強支行 10274 1070000 幣別： HKD港元 匯率： 原幣： 1000000 貸： ?301 實收資 本 1070000 注釋：在輸入此業(yè)務(wù)憑證時，輸入原幣和匯率，系統(tǒng)自動折算成本位幣。如果一定要改，必須在“憑證查詢”窗口刪除其所有相關(guān)憑證數(shù)據(jù)，有期初余額的應(yīng)結(jié)束“初始化標(biāo)志”再刪除數(shù)據(jù)。 憑證查詢 金蝶 K/3 提供用戶靈活方便的憑證查詢方式，查詢過濾方式在窗口如圖 27進行，查詢方式分兩種方式，一種是無機查詢；