【正文】 示審核通過，并在審核人處進(jìn)行了簽章，您可以利用記錄移動器對多張憑證進(jìn)行審核。 修改憑證 在憑證查詢功能中，對憑證過濾器選擇“未過賬”或“全部”進(jìn)入會計(jì)序時(shí)簿后，您可以修改已錄入的未過賬憑證。 選中下邊兩個(gè)“全部”單選框。注意：在下邊有“未審核”、“已審核”、“全部”；“未過賬”、“已過賬”、“全部”幾種憑證大類方式，用戶可根據(jù)需要按大類進(jìn)行分類直接查詢。 專家指出：增加憑證時(shí)，所缺少的科目或其它會計(jì)科目屬性可以在維護(hù)中“系統(tǒng)資料維護(hù)”中隨時(shí)增加，或在憑證錄入當(dāng)前窗口所彈出科目字典中新增。最后輸出賬簿的正誤完全取決于憑證錄入。系統(tǒng)為您提供了各種顏色，任由您選擇。按工具條中的頁面按鈕，系統(tǒng)將為您彈出頁面設(shè)置的窗口，如圖所示： 圖 23 頁面設(shè)置 ( 點(diǎn)擊“標(biāo)題”標(biāo)簽?zāi)梢栽O(shè)置憑證的標(biāo)題： 如憑證項(xiàng)目，您可以寫為記賬憑證，也可以改為收款憑證、付款憑證或是別的憑證類別，參考消息您可以改為輔助信息等，其他依此類推，您都可以修改憑證的標(biāo)題，對于外資企業(yè)，您也可以將相關(guān)的條目定義為英語， 點(diǎn)擊“尺寸”標(biāo)簽，系統(tǒng)將顯示憑證尺寸定義的窗口： 在尺寸定義的窗口中可以設(shè)置欄目的高度和寬度。 操作：這里要求用戶 請?jiān)诮痤~欄直接錄入“ 20210”；結(jié)算方式：支票 ( 專家指點(diǎn)：如果需要清除金額欄中的數(shù)據(jù)，只需將光標(biāo)移至金額處，敲“ ESC”鍵即可。 如果會計(jì)科目中選擇了下設(shè)數(shù)量金額核算，系統(tǒng)會要求您輸入數(shù)量和單價(jià)，系統(tǒng)會檢驗(yàn)數(shù)量單價(jià)的乘積是否與原幣金額相等，如不相等，系統(tǒng)會提示是否繼續(xù)。在錄入過程中左下方的狀態(tài)欄會隨時(shí)動態(tài)提示代碼所對應(yīng)的科目名稱，如果輸入完代碼后，狀態(tài)欄中沒有科目名稱顯示，則說明輸入的代碼有錯(cuò)誤。 ( 摘要欄 摘要錄入有兩種方法，一是對于計(jì)算錄入速度比較快的用戶可采用直接錄入。單擊“憑證”中的“憑證錄入”，進(jìn)入如下窗體，如 23所示： 圖 21 憑證錄入主窗口 憑證錄入功能就是為用戶提供了一個(gè)仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可以將您制作的機(jī)制憑證錄入電腦，或者根據(jù)原始單據(jù)直接在這里制作記賬憑證（這種方法對憑證業(yè)務(wù)易產(chǎn)生錯(cuò)誤，請用戶慎用）。 (新增憑證檢查憑證號： 在網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的時(shí)候，如果不需要系統(tǒng)分配的憑證號，自己錄入，可選此項(xiàng)；否則，系統(tǒng)自動給新增的憑證增加憑證號。 同時(shí)提供了一些總憑證管理功能選項(xiàng)，請根據(jù)實(shí)際管理需要進(jìn)行設(shè)置，功能釋譯如下： (科目名稱顯示在前： 在憑證錄入的時(shí)候，會計(jì)科目的顯示一般情況下是科目編碼顯示在前，選中此項(xiàng)，則名稱在前， 編碼在后。 (顯示科目最新余額、預(yù)算額： 選中此項(xiàng)，可在憑證錄入的時(shí)候， 即時(shí)顯示該科目的最新余額、預(yù)算額， 包括未過賬憑證，否則不予顯示。 (新增憑證自動填補(bǔ)斷號： 新增的憑證自動獲取斷號。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您提供許多功能操作以方便您高效快捷地輸入記賬憑證。二是為了提高您的錄入速度，點(diǎn)擊功能鍵 F7，在摘要庫中自動 引入常用摘要。 第二種方法是單擊工具欄中的按鈕或“ F7”熱鍵，單擊此按鈕可以直接彈出會計(jì)科目列表，您可以選定科目后雙擊或單擊 [確定 ]按鈕將其寫入憑證。 如果選擇“是”則按輸入的金額保存，若選擇“否”則系統(tǒng)要求修改相應(yīng)項(xiàng)目，以使金額＝數(shù)量 *單價(jià)。您可點(diǎn)擊“ Ctrl”和“ F7”兩個(gè)功能鍵在有關(guān)窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)平衡。您可以詳細(xì)定義標(biāo)題欄、分錄、合計(jì)欄的高度；定義摘要欄、科目欄、幣別 /單位、匯率 /單價(jià)、原幣/數(shù)量、借方欄、貸方欄的寬度；定義頁面的上邊距、下邊距、左邊距和右邊距的大?。贿x擇計(jì)量的單位可以是厘米、英寸或是象素。進(jìn)行憑證頁面的設(shè)置后，您可以將自己的憑證錄入界面做得豐富多彩，斑斕多姿，當(dāng)然，所有的設(shè)計(jì)方 案都可以保存。因此錄入憑證時(shí)一定要認(rèn)真、準(zhǔn)確。但注意所數(shù)據(jù)科目項(xiàng)目不可以修改名稱及其他屬性，只能增加明細(xì)。 有機(jī)查詢方式 上一種方式是一種按憑證大類條件進(jìn)行憑證查詢，在憑證查詢主窗口“會計(jì)分錄序時(shí)簿”中顯示此條件所有憑證。 最后單擊確定按鈕，則將在會計(jì)分錄序時(shí)簿中顯示此兩條憑證。將光帶定位于 要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“修改”選項(xiàng)或單擊工具條中相應(yīng)的按鈕。 如果記賬憑證已經(jīng)過審核，則在按下按鈕后會消除原審核簽章，該憑證即變?yōu)槲唇?jīng)審核狀態(tài)。 在會計(jì)憑證輸入完畢之后就可以開始過賬了，（但用戶一定要注意，憑證過賬前一定要完成總賬系統(tǒng)的初始化工作 — 結(jié)束初始化，否則系統(tǒng)將有提示，不允許用戶過賬。否則，系統(tǒng)不對憑證號是否連續(xù)進(jìn)行檢查，如果不連續(xù)的話系統(tǒng)會終止過賬。 第三步 顯示過賬信息。 ( 憑證字：確定要匯總哪一種字號的憑證，系統(tǒng)在此默認(rèn)全部憑證字。 在文件菜單中選 擇“打印”選項(xiàng)，或單擊工具條中的按鈕，就可以將已設(shè)置好打印格式的憑證匯總表打印輸出了。 第四節(jié) 期末處理 為了總結(jié)某一會計(jì)期間 (如月度和年度 )的經(jīng)營活動情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。 操作步驟： 單擊“ 期未處理”中的期調(diào)匯將彈出圖 41 窗口 圖 41期末調(diào)匯窗口（一） 在港幣“調(diào)整匯率”列輸入 68。只有在科目類別中設(shè)定為‘損益類’的科目余額才能進(jìn)行自動結(jié)轉(zhuǎn)?？梢陨芍付ǜ袷降挠涃~憑證，也可以生成全部設(shè)定格式的自動轉(zhuǎn)賬憑證。轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出有幾種方式在下拉式菜單中列出，轉(zhuǎn)入方表示數(shù)據(jù)的去處，轉(zhuǎn)入分錄中的科目必須為明細(xì)科目，如果該科目有核算項(xiàng)目，還要輸入核算項(xiàng)目代碼。此處公司表示為： ACCT(。 注：自動轉(zhuǎn)賬定義這里強(qiáng)調(diào)的是對每期發(fā)生數(shù)取數(shù)來源固定，憑證科目固定這一類憑證有做自動轉(zhuǎn)賬的意義。 系統(tǒng)在過賬之前要對賬務(wù)處理進(jìn)行檢查，必須將本期間的所有會計(jì)憑證及業(yè)務(wù)資料 全部輸入了電腦并且過賬之后才能結(jié)賬。建議用第一種方法?？山Y(jié)合鍵盤上的ＣＴＲＬ和ＳＨＩＦＴ進(jìn)行不連續(xù)的和連續(xù)的多個(gè)科目或核算項(xiàng)目的選擇。 多類別的設(shè)計(jì)可滿足較復(fù)雜的工資核算要求 二 .基礎(chǔ)設(shè)置工作 1. 部門的管理 : 可通過部門管理的引入功能從總帳部門或其他工資類別引入部門 , 避免重復(fù)工作 ,或通過編輯來新增部門 . 2. 職員的管理 : 可通過職員管理的引入功能從總帳職員或其他工資類別引入職員 , 避免重復(fù)工作 ,或通過編輯來新增職員 . 引入或新增職員后要編輯 (即修改 ) 職員類別和所屬部門，為以后的工資報(bào)表提供統(tǒng)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)及便于做工資費(fèi)用的分配 . 注意：同一個(gè)部門，其中的職員并不一定全屬于一個(gè)職員類別，如生產(chǎn)車間可以既有管理人員又有生產(chǎn)人員 , 他們的工資有可能計(jì)入到不同的費(fèi)用科目中去） 3. 核算設(shè)置 : 主要是工資項(xiàng)目和計(jì)算方法的定義 (1) 工資項(xiàng)目可新增 , 刪除 ,修改 . 。返回到過濾器的界面，選擇過濾器‘固定項(xiàng)目’，然后在 。功能繁復(fù)性，靈活性比較大，本教材純粹從實(shí)用獨(dú)立角度出發(fā)，進(jìn)行講解，有相當(dāng)部分功能未做講解，若您希望深入了解學(xué)習(xí)應(yīng)收、應(yīng)付的各項(xiàng)功能，請仔細(xì)參閱系統(tǒng)幫助或用戶手冊。 企業(yè)具體設(shè)置時(shí)可根據(jù)自己的情況進(jìn)行設(shè)定。如圖： 注 :若先啟用應(yīng)收系統(tǒng)初始化，則在應(yīng)收系統(tǒng)中通過轉(zhuǎn)余額傳遞到總帳系統(tǒng) 若先啟用總帳系統(tǒng)初始化，則在應(yīng)收系統(tǒng)中“從總帳引 入初始數(shù)據(jù)”直接調(diào)用總帳 期初數(shù)據(jù)。 第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理 業(yè)務(wù)處理 業(yè)務(wù)模塊由以下部分組成： 發(fā)票錄入：錄入普通發(fā)票、增值稅發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收款，若有購銷存系統(tǒng)，則應(yīng)收系統(tǒng)中日常處理發(fā)票是由銷售系統(tǒng)傳遞而來，但現(xiàn)款銷售的發(fā)票不傳遞至應(yīng)收系統(tǒng) 。如圖： 在第三步中已做過核銷，（審核旁邊的對勾），現(xiàn)進(jìn)入“核算” — “核銷管理”中對已核銷過的單據(jù)進(jìn)行鉤對處理，此處可對供應(yīng)鏈傳輸過來的數(shù)據(jù)與本系統(tǒng)錄入的單據(jù)進(jìn)行核銷，反核銷；如圖： 進(jìn)入往來對帳單，注意日期等各種選項(xiàng)如圖： 點(diǎn)擊確定后進(jìn)入往來對帳單狀 態(tài)，如圖： 練習(xí)結(jié)束。 期末處理 期末結(jié)帳的意義在于結(jié)束本期或本年所有業(yè)務(wù)憑證，轉(zhuǎn)到下一期。 選擇期末處理前本期憑證處理應(yīng)該完成，結(jié)賬以前，憑證處理模塊列示的所有單據(jù)必須已生成記賬憑證。（注意總帳系 統(tǒng)中應(yīng)付帳款科目的設(shè)置） 期初數(shù)據(jù)若有應(yīng)付單，預(yù)付單，也可通過初始數(shù)據(jù)錄入中的新增，刪除，修改單據(jù)等進(jìn)行編輯。單擊工具條中的關(guān)閉按鈕，退回到應(yīng)收系統(tǒng)主界面，系統(tǒng)進(jìn)入日常處理狀態(tài)。 選擇單據(jù)核銷前必須審核，則進(jìn)行核銷處理時(shí)，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進(jìn)行核銷。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的帳務(wù)全部進(jìn)行結(jié)帳處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。 壞帳處理 壞帳處理模塊由以下部分組成： 壞賬損失：處理壞賬損失單據(jù)，同時(shí)生成記賬憑證 壞賬收回：處理確認(rèn)壞賬損失后，又收回賬款的單據(jù) 壞賬準(zhǔn)備：根據(jù)選擇的壞賬計(jì)提方法自動計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 例：根據(jù)應(yīng)收案例練習(xí)四，操作如下： 操作步驟： 點(diǎn)擊“壞帳” — “壞帳準(zhǔn)備”，彈出界面如圖： 點(diǎn)擊憑證生成“計(jì)提壞帳準(zhǔn)備”憑證； 點(diǎn)擊“壞帳” — “壞帳損失”，處理明月公司壞帳如圖： 點(diǎn)擊憑證生成“壞帳損失憑 證”； 做壞帳收回時(shí)應(yīng)先輸入完收款單后再進(jìn)行處理。 憑證瀏覽：顯示應(yīng)收系統(tǒng)及銷售管理系統(tǒng)生成的憑證，與總帳查詢一致。 單擊工具菜單的“結(jié)束初始化”選項(xiàng)，初始化工作即告完成。為減少初始化錄入時(shí)的工作量，初始化時(shí)的收款單據(jù)（預(yù)收除外）不單獨(dú)錄入，發(fā)票、應(yīng)收單錄入中的本年收款額則反映了收款單據(jù)的本年累計(jì)發(fā)生數(shù)。用戶通過本節(jié)學(xué)習(xí)，可以學(xué)會應(yīng)收帳款基本的初始設(shè)置，可以處理錄入日常業(yè)務(wù)中的問題，了解應(yīng)收系統(tǒng)與總帳和供應(yīng)鏈的關(guān)系。中選擇 。設(shè)計(jì)算方法時(shí)可通過條件下的按鈕設(shè)置較復(fù)雜的工資計(jì)算方法。設(shè)置完后必須選擇一方案 二：指定現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物，定義數(shù)據(jù)源。進(jìn)入到報(bào)表以后要設(shè)置報(bào)表各單元格的取數(shù)公式（最重要的一步）并合理設(shè)置報(bào)表格式（主要都是在格式菜單中）。 系統(tǒng)在進(jìn)行結(jié)賬之前，還要檢查“系統(tǒng)維護(hù)”中系統(tǒng)參數(shù)關(guān)于總賬的一些設(shè)置，如“結(jié)賬要求損益類科目余額為零”等，如果事項(xiàng)未完成，則系統(tǒng)會作相應(yīng)的提示， 如圖： 在全部事項(xiàng)處理完畢后，系統(tǒng)開始結(jié)賬。 期末結(jié)賬 期末結(jié)賬的意義在于結(jié)束本期或本年所有業(yè)務(wù)憑證，轉(zhuǎn)到一期。,。 第一條分錄選擇“轉(zhuǎn)入”；第二條分錄選擇“按公式轉(zhuǎn)出” 釋譯 1：按公式轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出：指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值的會計(jì)業(yè)務(wù)，由定義賬務(wù)科目取數(shù)據(jù)方式來完成。單擊“增加”按鈕，進(jìn)入增加狀態(tài)，如圖 211 圖 43編輯自動轉(zhuǎn)賬窗口 以實(shí)例說明自動轉(zhuǎn)賬定義的方法： 案例：以田野有限公司每期“計(jì)提壞賬準(zhǔn)備”為例，練習(xí)定義自動轉(zhuǎn)賬。 在日常財(cái)務(wù)處理中，損益類科目的余額在每期的期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中去。 因?yàn)橄到y(tǒng)要根據(jù)調(diào)匯結(jié)果來自動生成結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的記賬憑證，所以系統(tǒng)必須要知道匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)的對應(yīng)科目。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。 練習(xí)賬簿及報(bào)表查詢 練習(xí)一：練習(xí)各種有關(guān)賬簿及報(bào)表查詢 以查詢總賬為例。在這里針對您要選定的某一種憑證字，選擇該種憑證字需要參加匯總的憑證號的范圍，如果未選憑證字，系統(tǒng)將默認(rèn)“全部”顯示，“憑證號”的范圍則為灰色顯示，表示不可選。您在看完過賬信息之后，可以接下〈關(guān)閉〉按 鈕，結(jié)束本次過賬操作，還可以將過賬的信息打印保存下來。 憑證過賬是一項(xiàng)十分簡單的操作，您可以在過賬向?qū)У膸ьI(lǐng)下，輕松的完成過賬操作，過賬可分為以下三個(gè)步驟進(jìn)行： 第一步，在憑證處理窗口中單擊〈憑證過賬〉按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入提示信息窗口，如圖 31 所示。但在憑證過賬時(shí)，系統(tǒng)還要進(jìn)行更進(jìn)一步的嚴(yán)格檢查，以防止賬務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生錯(cuò)誤。審核與制單人不能為同一操作員，否則系統(tǒng)拒絕審核簽章。 如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過審核，此憑證只能進(jìn)行查看，不能修改，只有未審核且未過賬的憑證才允許修改。方式同條件查詢。 這里將利用到窗口中間分別在‘字段’、‘比較’、‘比較值’關(guān)鍵字（條件）列選擇或填值，接著可繼續(xù)輸入類似條件，并且在最左邊選項(xiàng)窗口選擇‘且’或‘或’ ,同時(shí)您還可以選擇“已過賬”、“未過賬”和“全部”三選項(xiàng)中之一，“審核”、“已