【正文】 三：批量填充： 工具 — 批量填充 在科目框中選擇所需的會計科目，如科目下設(shè)核算項目，可先在核算類別中選擇核算項目類別，然后在核算項目框中選擇具體的核算項目資料，同時設(shè)定好相應(yīng)的取數(shù)類型及期間后點擊增加，將其增加到生成項目框中。 增加完類別后必須選擇一個類別才可進行工資系統(tǒng)的操作。 ：可輸出每一個職員一年中的任何一個月或幾個月的工資數(shù)據(jù) 4. 其他工資報表的查看相類似 五 : 人員的變動處理 可處理如部門調(diào)動和職員類別的變動情況 六：期末結(jié)帳 本期所有工資數(shù)據(jù)處理完之后通過結(jié)帳進入到下一個會計期間處理 在期末結(jié)帳之前可將部分固定的工資項目數(shù)據(jù)值復(fù)制到下一期，具體方法是：進入數(shù)據(jù)錄入模塊的過濾器界面后，先增加一過濾器，例如‘固定項目’，通過編輯在工資項目中選擇要復(fù)制到下一期的工資項目（如右圖），點 。即可。 選擇單據(jù)核銷前必須審核，則進行核銷處理時，只顯示所有已審核的單據(jù)，沒有審核的單據(jù)不能進行核銷。 點擊“工具”下拉菜單中“期初數(shù)據(jù)錄入” — “應(yīng)收帳款”進入初始數(shù)據(jù)錄入狀態(tài)。 注意：如果銷售系統(tǒng)先于應(yīng)收系統(tǒng)之前結(jié)束初始化，則先于應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)束初始化之前錄入的發(fā)票將不能傳遞至應(yīng)收系統(tǒng)，故應(yīng)收系統(tǒng)必須先于或與銷售系統(tǒng)同時結(jié)束初始化。 借：銀行存款 工商銀行 2,000 貸 :應(yīng)收帳款 2,000 進行往來業(yè)務(wù)核銷 ,且查看往來對帳單 . 操作步驟： 點擊“業(yè)務(wù)” — “收款單”進入收款單序時簿，新增單據(jù)彈出菜單如圖： 點確定后，進行收款單的錄入，如圖： 保存后進行審核，注意因我們在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置了“審核人與 制單人不能為同一人”所以要更換“ liying”進行審核，審核后則可按核銷按鈕進行核銷。 往來帳表的分析與查詢 系統(tǒng)提供了多種往來帳表和分析工具，具體操作與 K/3總帳報表查詢等操作一致，只要注意各種選項即可。用戶通過本節(jié)學(xué)習(xí)，可以學(xué)會應(yīng)付帳款基本的初始設(shè)置，可以處理錄入日常業(yè)務(wù)中的問題，了解應(yīng)付系統(tǒng)與總帳和供應(yīng)鏈的關(guān)系。新增初始數(shù)據(jù)，可錄入采購發(fā)票、應(yīng)付單、預(yù)付單，根據(jù)應(yīng)付案例練習(xí)二，進行發(fā)票錄入。單擊工具菜單的“反初始化”選項，進入下圖窗口： 單擊是，則回到初始化狀態(tài)，您可以對初始資料進行修改、。 企業(yè)具體設(shè)置時可根據(jù)自己的情況進行設(shè)定。 注：若應(yīng)收系統(tǒng)與總帳、進銷存系統(tǒng)聯(lián)系使用，則應(yīng)注意結(jié)帳的先后順序。如圖： 練習(xí)結(jié)束。 例： 20210507 財務(wù)部李影收到時代公司通過工商銀行以電匯的方式匯入的匯款，沖 9807001 號往來業(yè)務(wù)。 啟用之后，如果您發(fā)現(xiàn)要修改初始化數(shù)據(jù)資料，您可以通過反初始化，回到初始狀態(tài)重新錄入、修改初始數(shù)據(jù)。 這樣減少了單據(jù)錄入時的工作量，但缺 點是初始化時的所有單據(jù)只能在一張單據(jù)中進行處理，不利于對初始化的單據(jù)進行管理。 選擇期末處理前本期憑證處理應(yīng)該完成，結(jié)賬以前，憑證處理模塊列示的所有單據(jù)必須已生成記賬憑證。點 。 ：可選擇按部門，職員類別等一些關(guān)鍵字匯總輸出工資發(fā)放表。要注意提取憑證的策略，如果選擇的時間段里包括了原來做過憑證分析的時間段，最好選擇不重復(fù)提取，否則原來做的工作全部會被清除。 一：取數(shù)公式的設(shè)置 1．帳上取數(shù)公式 ＦＸ－常用函數(shù)－ＡＣＣＴ 科目和取數(shù)類型都可以按 F7 選擇，資產(chǎn)負債表的年初數(shù)取數(shù)類型為 C，期末數(shù)取數(shù)類型為 Y 如果某會計科目下設(shè)核算項目輔助核算，在選完科目代碼后請選擇相應(yīng)的核算項目資料，如下圖 2．表間取數(shù) FX－常用函數(shù)－ REFF 3．不同帳套間取數(shù)（適用于同一中間層服務(wù)器上不同帳套間的取數(shù)） 如果需要取同一中間層服務(wù)器上不同的帳套中的數(shù)據(jù)，則首先要通過工具菜單中的多帳套管理連接不同的帳套，即配置取 數(shù)帳套。對于擁有管理員權(quán)限的用戶， 系統(tǒng)還提供了“反結(jié)賬”的功能。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進入下一期間。,。 釋譯 2：比例：當(dāng)借貸方科目都選擇明細科目時，可以確定其比率。 轉(zhuǎn)賬期間：此功能定義轉(zhuǎn) 賬期間。 操作方法非常簡單，只要在結(jié)轉(zhuǎn)損益向?qū)Т翱趩螕粝乱徊郊纯?。系統(tǒng)在生成一張轉(zhuǎn)賬憑證的同時生成一張調(diào)匯表，您可以看到調(diào)整匯兌損益的詳細信息資料。結(jié)賬的結(jié)果是當(dāng)前期加1，業(yè)務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一期。 練習(xí)二：學(xué)會賬證一體化查詢 進入總賬之后，只要雙總賬一級科目，則顯示當(dāng)前總賬的明細賬，再雙擊明細賬則彈出明細賬的會計科目。 ( 科目級別：這里提供了科目的匯總級別， 可以只匯總一級科目，也可以匯總二級科目或是三級四級科目，匯總科目的級別可以由您任意選擇。 總賬系統(tǒng)在憑證處理功能中提供了憑證匯總功能，憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級科目的借貸方發(fā)生額。 圖 31憑證過賬窗口 如果需要查看憑證是否存在斷號，可點擊“斷號檢查”， 系統(tǒng)將會提供一個憑證的斷號列表。經(jīng)過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。 (專家指點：您可以選擇成批審核的功能來節(jié)省寶貴的時間，當(dāng)然也可以成批銷章（反審核）。在修改憑證時，您可以利用工具條中的按鈕進行快速定位和查找憑證。 新增憑證 如果您需要在查看憑證序時簿時新增記賬憑證，您不必退回到憑證錄入中新增。 舉例說明： 假設(shè)某用戶在會計分錄 序時簿中例示當(dāng)期 300 條未過賬會計憑證，如果要查詢憑證號等于 10 140 兩張憑證。在憑證錄入窗口中用戶所錄入的憑證都是以會計會計分錄序時簿形式存在，在此窗口中就可看到想要查看和想要修改的憑證了。 憑證號： 4 憑證字：記 摘要：向明月公司銷售商品一批 借： 113 應(yīng)收賬款 明月公司 /002 400000 貸： 501 產(chǎn)品銷售收入 332021 貸： 應(yīng)交稅金 增值稅 銷項稅 68000 注釋： 113 應(yīng)收賬款科目在科目設(shè)置定義了具有核算項目屬 往來單位，在此窗口讓用戶選擇業(yè)務(wù)發(fā)生往來單位 明月公司，如果用戶此窗口沒有任何往來單窗口顯示，說明你可能忘記或大意此科目的定義，修改的方法是回到維護系統(tǒng)資料維護窗口進行科目性質(zhì)調(diào)整。 (憑證預(yù)覽與打印 錄入的憑證只有經(jīng)過保存后， 才能進行預(yù)覽、打印， 點擊預(yù)覽圖標。如您要定義憑證頭的字體，按憑證頭字體的按鈕，系統(tǒng)將為您彈出定義字體的窗口，提供 各種字體由您選擇。如果憑證沒有摘要或是借貸方金額不相等或是其他的地方有錯誤，系統(tǒng)將提示您修改憑證，修改正確后方可保存退出。 ( 金額欄 在輸入完前面的項目以后，就可以輸入金額了，金額分為借方金額和貸方金額兩欄，每條分錄的金額只能在借方或貸方，不能在借貸雙方同時存在。 如果會計科目中設(shè)定了“核算單一外幣”選項，則在輸入科目代碼之后，系統(tǒng)會顯示出外幣輸入格式，顯示出幣別代碼，匯率數(shù)據(jù)，要求您輸入原幣金額。 (專家指點：系統(tǒng)提供了摘要的快速復(fù)制功能：在錄入完第一條摘要以后，將光標移到憑證欄中的下一條摘要處， 錄入“ ..”，復(fù)制上一條摘要，錄入“ /”復(fù)制第一條摘要。 ( 憑 證 號 憑證號系統(tǒng)會自動給出，按照當(dāng)前期間同類憑證的最大號加 1給出。 注意：此窗口所設(shè)置功能直接影響到某些操作功能的實現(xiàn)，這些功能請用戶訓(xùn)練掌握。 (憑證分賬制： 對于有外幣核算的企業(yè)實現(xiàn)按外幣原幣進行獨立的賬務(wù)處理， 其主要適用于金融行業(yè)，在憑證錄入的時候， 會計科目必須按選定的幣別進行錄入，保證外幣核算的完整性。K3 系統(tǒng)項目實施文檔 K/3 系統(tǒng)項目實施文檔 文檔號： XA— KDSS— HDSS— B006 目 錄 2 第一章：總賬系統(tǒng) 4 第一節(jié) 系統(tǒng)維護 6 第二節(jié) 憑證處理 憑證查詢 12 無機查詢方式 12 有機查詢方式 新增憑證 修改憑證 憑證審核 憑證打印 16241輸入?yún)R總條件 16242瀏覽憑證匯總表、預(yù)覽、打印、 17 第三節(jié) 賬簿、報表查詢打印 18 第四節(jié) 期末處理 期未調(diào)匯 結(jié)轉(zhuǎn)損益 自動轉(zhuǎn)賬 期末結(jié)賬 22 第二章：報表系統(tǒng) 27 第三章：現(xiàn)金管理系統(tǒng) 28 第四章：現(xiàn)金流量表系統(tǒng) 32 第五章：工資系統(tǒng) 37 第六章：固定資產(chǎn)系統(tǒng) 40 第七章：財務(wù)分析系統(tǒng) 42 第八章 : 應(yīng)收管理系統(tǒng) 53 第九章 : 應(yīng)付管理系統(tǒng) 第一章：總賬系統(tǒng) 日常處理由總賬中憑證模塊開始，憑證是一切賬務(wù)核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，也是用戶日常工作及使用最頻繁窗口，用戶只要把握好在憑證錄入完整及正確，有關(guān)其他賬簿及報表由系統(tǒng)自動產(chǎn)生，在憑證使用模塊中，系統(tǒng)為您提供了憑證管理、賬簿查詢打印、期末處理四個主要功能。 (賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同： 用于賬簿格式的顯示 (明細賬科目顯示所有科目名稱： 選擇此項，在預(yù)覽、打印明細賬的時候， 顯示該明細科目的全部內(nèi)容，如上一級科目；否則，只顯示最明細科目。 (科目預(yù)算： 系統(tǒng)對科目不符合預(yù)算（大于最高預(yù)算或小于最低預(yù)算）的科目錄入提供三種選擇：不檢查、警告（可繼續(xù)錄入）、禁止使用（不可繼續(xù)錄入）。憑證錄入的日期若在當(dāng)前的會計期間之前，則系 統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過賬時系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理。 您可以對摘要庫進行編輯：增加、修改、刪除等。 (專家指點：專家指出系統(tǒng)同時提供鍵盤操作，如果您需要錄入某一類的科目，按該類科目代碼的第一個數(shù)字，系統(tǒng)將為您顯示該類別下的所有的會計科目，如您需要錄入負債類的科目，負債類科目的代碼的第一個數(shù)字為 2，在鍵盤上按數(shù)字 2，系統(tǒng)將為您顯示所有的負債類科目的代碼，這樣將大大節(jié)約您錄入憑證的時間，提高工作的效率。 注意 :對于核算項目的獲取， 系統(tǒng)除了模糊查詢之外， 還可以通過查找功能來實現(xiàn)， 點擊“查找”， 系統(tǒng)提示錄入核算項目及其相關(guān)附屬信息，確認后，就可以獲取相關(guān)核算項目。您如果要退出憑證錄入狀態(tài)或是錄入一張新憑證，系統(tǒng)將提示您憑證已修改，是否保存變動，確定之后您可退出錄入 憑證狀態(tài)或是繼續(xù)錄入新憑證。 ( 點擊“字體”標簽，系統(tǒng)將進入字體定義的窗口： 在字體的操作窗口，您可以定義憑證頭字體、分錄標題字體、分錄內(nèi)容字體、分錄數(shù)字字體。 如果錄入的憑證未保存，此時您想錄入一張新的憑證而將未保存的憑證作廢，您只需按工具條中的還原按鈕即可將您不需要的內(nèi)容全部清除，您可以重新錄入一張新的憑證。如果沒有定義核算項目屬性，則此窗口不顯示其核算項目 —— 部門。 錄入的憑證后，若查看或修改已錄入的憑證，方法是關(guān)閉當(dāng)前錄入窗口，進入憑證查詢 — 確定 — 修改。您可以增加、修改、審核、查看、刪除和憑證打印，也可以查找或復(fù)制記賬憑證。類似方式簡單，此不在贅述。 在憑證修改窗口中系統(tǒng)提供了一些快捷處理功能，以便于用戶使用。憑證的刪除，只能是未過賬和未審核的憑證，對 審核或已經(jīng)過賬的憑證是不能刪除的，系統(tǒng)將會提示，如果確要刪除已過賬或已審核之憑證，需反過賬或銷章處理。 憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的明細賬薄中的過程。在窗口中，系統(tǒng)會提示您在憑證過賬之前需要完成的準備工作，如果您還沒有準備好，您可以改變主意，單擊〈取消 〉按鈕，停止過賬。 本系統(tǒng)提供用戶反過賬功能，請在“憑證查詢”中“編輯”菜單找到。 ( 范圍：這里提供了三種范圍選項“所有憑證”、“已過賬憑證”、“未過賬憑證”，您可以選擇不同的范圍進行匯總。學(xué)習(xí)查詢 2021 第 5期總賬、打印、出輸 操作方法： 單擊賬簿中“總賬”彈出總賬查詢過濾窗口如圖 31 所示： 圖 31所示總賬過濾窗口 會計期間請選擇 2021 年 5期至 2021 年 5期 科目代碼為空時代表所有科目 記賬本位幣，人民幣，注意有 外幣的請在綜合本位幣下查看，因為可能在人民幣狀態(tài)下數(shù)據(jù)合計項不平。 用戶可以根據(jù)當(dāng)期業(yè)務(wù)完成情況，在期未進行結(jié)賬。在這里輸入