【正文】 須保持開機(jī)狀態(tài)。審批人：平臺總經(jīng)理批準(zhǔn)。 信息臺：嚴(yán)禁拔打任何信息臺。 （二） 通訊功能使用規(guī)范 為保證公司通訊資源合理有效使用，公司員工應(yīng)按通訊功能使用規(guī)定進(jìn)行通訊設(shè)備功能設(shè)置和使用。 對于 業(yè)務(wù)部門 員工代客戶報銷的交通費 ，計入員工個人所在部門的“招待費”，而不在“市內(nèi)交通費”中歸集。 報銷時需詳細(xì)寫明乘車事由（如： 辦理 XX 事項 、 與 XX 公司進(jìn)行 XX 談判 、 參加 XX 培訓(xùn) 等，不能用 因公外出 、 談判 、 培訓(xùn) 等含混的字眼），作為 簽字人審核、審批的依據(jù) ； 對于休息日或節(jié)假日內(nèi)加班的市內(nèi)交通費，應(yīng)在 出租車票報銷清單 的備注欄中標(biāo)注出 休息日或節(jié)假日加班 字樣 ； 報銷人將出租車票丟失的，責(zé)任自負(fù)，財務(wù)不予報銷。 乘坐出租車時應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)車型。 4） 市內(nèi)交通費的相關(guān)規(guī)定 （一） 使用原則： 因公發(fā)生交通費主要指下列 兩 種情況： （ 1）因公外出：指因業(yè)務(wù)、培訓(xùn)、開會、談判等而外出； （ 2）加班：工作日加班至 20:30 以后或節(jié)假日加班； 嚴(yán)禁報銷上、下班出租車票 。如由于特殊原因發(fā)生上述費用，必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 3）業(yè)務(wù)招待費的相關(guān)規(guī)定 （一）基本原則 一次性招待費金額超過 1000 元，需公司總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)方可報銷。 公司嚴(yán)禁任何人用任何手段，如在規(guī)定額度內(nèi)虛開住宿發(fā)票，虛開通訊費、出租車費發(fā)票等，謀取個人私利。多人同行的，應(yīng)避免單人住宿。 公司有簽約旅店的，需要在指定的旅店住宿。 另外，為了簡化工作流程，若已審批的報銷單到財務(wù)審核時發(fā)現(xiàn)需要加簽的事項，報銷人需填寫《差旅費報銷加簽事項說明》（見附表三），交有權(quán)限的審批人審批，而將報銷單留在審核人處，審批完畢的《差旅費報銷加簽事項說明》交財務(wù)審核人即可。報銷時需將核對后的“出差申請表”附于“差旅費報銷單”后交財務(wù)審核報銷。 報銷： 差旅過程結(jié)束后，報銷人員將實際費用支出額分項填列在“出差申請表”中的“實際費用”一欄，與預(yù)算進(jìn)行核對。出差 員工由 公司 統(tǒng)一預(yù)訂機(jī)票、車票。如果審批權(quán)限人在異地，可在申請表“備注”欄中注明已與審批領(lǐng)導(dǎo)電話確認(rèn)等特殊情況；因極特殊情況出差前未能填寫“出差申請表“者，必須事后補(bǔ)填該表，但必須同時在表中詳細(xì)說明沒有事先填表的原因，并由報銷審批人簽字。 （七） 流程： 出差申請： 員工因公出差，必須事先申請，并填寫“信誠至典科技出差申請表”（以 下簡稱“出差申請表”，見附表二）。 出差期間因公發(fā)生的其他特殊費用，報銷時需有合理說明并經(jīng)審批人簽字認(rèn)可。如有弄虛作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追回?fù)p失，情節(jié)嚴(yán)重者，處以虛報金額的雙倍罰款，并在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報批評。 公司員工在出差期間發(fā)生招待費，發(fā)生當(dāng)日不享受伙食補(bǔ)貼。 公司員工參加公司內(nèi)部組織的異地會議、培訓(xùn)等，由公司統(tǒng)一負(fù)擔(dān)食宿的，不享受伙食補(bǔ)貼，交通補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)計算。目企業(yè) () 大量的管理資料下載 第 8 頁 的地機(jī)場到住宿賓館的往返費用（包括過橋費、高速公路費等）不予報銷，只能享受交通補(bǔ)貼， （五） 以下幾種情況不享受交通補(bǔ)貼或伙食補(bǔ)貼： 公司員工參加供應(yīng)商、客戶或其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的會議、展覽或培 訓(xùn)，由對方提供食宿的或在會議、培訓(xùn)費中已包含伙食項目的 ,員工不再享受伙食補(bǔ)貼 ,交通補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)計算。 公司員工乘坐火車 ,乘坐時間在十小時以下的不得乘坐臥鋪。 公司員工一般情況不得乘飛機(jī)。 （三） 出差補(bǔ)貼的計算方法 如員工離開某始發(fā)地的車票、機(jī)票票面時間為 13:00 之前，則： 出差補(bǔ)貼天數(shù) =到達(dá)該始發(fā)地的日期 車票、機(jī)票注明的離開始發(fā)地的日期+1。住宿費超標(biāo)原則上不能報 銷，如有特殊情況需公司總經(jīng)理簽字方可報銷； ③交通費、伙食補(bǔ)貼實行包干； （二）差旅費住宿標(biāo)準(zhǔn)的計算方法： 住宿費是否超標(biāo)按照實際住宿天數(shù)計算。天 注： ①公司有簽約飯店的，要優(yōu)先在簽約飯店住宿，但如果辦事地離簽約飯店較遠(yuǎn)，也可以不住簽約飯店，標(biāo)準(zhǔn)按與飯店約定的結(jié)算價為準(zhǔn)，但不得突破級別標(biāo)準(zhǔn)。天 30 元 /人天 30 元 /人天 事業(yè)部副總經(jīng)理 160 元 /人天 其他地區(qū) 總部正、副總經(jīng)理 180 元 /人天 40 元 /人天 40 元 /人天 事業(yè)部副總經(jīng)理 200 元 /人天）： 地區(qū) 出差人員級別 住宿費 外埠市內(nèi)交通補(bǔ)貼 伙食補(bǔ)貼 上海、廣東、福建、海南、北京 總部正、副總經(jīng)理 240 元 /人 四、費用限額控制原則 1）主要費用項目開支標(biāo)準(zhǔn) 手機(jī)費、市內(nèi)交通費、業(yè)務(wù)招待費以總部運(yùn)作中心當(dāng)年公布額度為準(zhǔn)。 三、費用相關(guān)原則 所有發(fā)生的費用項目必須取得相關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)票，內(nèi)容不符不予報銷。 費用預(yù)算是考核的依據(jù)，各部門的費用支出一般不能突破月度預(yù)算，包括單項費用預(yù)算，否則超出部分 計入下月額度。 企業(yè) () 大量的管理資料下載 第 6 頁 第四章：費用管理 一、預(yù)算管理原則 總公司、產(chǎn)品事業(yè)部、平臺內(nèi)各產(chǎn)品事業(yè)部、各職能部門應(yīng)按照總公司費用額度標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合業(yè)務(wù)、履行職能需要，在規(guī)定的時間內(nèi)，做出全年和分月度費用預(yù)算，批準(zhǔn)后報總公司財務(wù)部備案。人員調(diào)離前應(yīng)對其借款進(jìn)行清理。 2． 應(yīng)付帳款應(yīng)逐筆核銷。 2．對外預(yù)付款無論金 額大小，均需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)的副總經(jīng)理或其他合法授權(quán)人審批簽字后方可到財務(wù)部辦理審核、付款手續(xù)。 對連續(xù)發(fā)生欠款銷售特別是有超期應(yīng)收帳款的代理商（包括信誠科技各公司）必須堅持“前帳不清、后帳不立”的原則。應(yīng)收帳款必須逐筆核銷。 3．因未收取“期票”或未簽訂銷售合同及合同條款不利于公司利益而造成經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。本市代理商必須出具“期票”作為抵押，產(chǎn)品事業(yè)部部收取的“ 期票”要認(rèn)真核對其有效性，并交商務(wù)專人登記后交出納保管。 企業(yè) () 大量的管理資料下載 第 5 頁 一、 應(yīng)收帳款 1．欠款銷售，第一次購買商品的代理商要堅持款到發(fā)貨的原則。 （二） 票據(jù)（不包括差旅費）的報銷，必須在票據(jù)注明日期 30 天之內(nèi)報銷；超過規(guī)定期限的發(fā)票不予報銷。 部門審批人，按公司制度規(guī)定和授權(quán)的負(fù)責(zé)人手簽方可有效。 2）如為匯款、匯票的需在收款單位及帳號欄填寫單位名稱、帳號、開戶行。 2）借款人應(yīng)在借款后 30 日內(nèi)報銷，超期未報財務(wù)部將在借款人當(dāng)月工資中扣除。 （二）、普通借款 1）普通借款是指除特殊借款 之外的個人借款。 3）特殊借款超過預(yù)計還款日期，財務(wù)部將在借款人當(dāng)月工資中扣除。 （一）、特殊借款 1）特殊借款的范圍包括連續(xù)出差一個月以上的差旅費借款、保證金、訴訟費、住院費、備用金、押金、信用卡等特殊用途的個人借款。 3） 對帳單、調(diào)節(jié)表按月裝訂存檔，財務(wù)經(jīng)理定期對出納工作 進(jìn)行檢查考核。 2） 出納按期向銀行索要對帳單，次月 5 日前編制完成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。退票、換票交接也應(yīng)辦理相應(yīng)手續(xù)?！捌谄薄苯唤右k理相應(yīng)手續(xù)。），定額支票或超過萬元的限額支票必須填列收款單位的全稱；五萬元以上（含五萬元）不