【正文】 庫(kù)的系統(tǒng)需求 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理關(guān)注的是財(cái)務(wù)分析、快速合并報(bào)表、資金集中、內(nèi)部審計(jì)與預(yù)算管理等幾個(gè)方面，并能夠突出集團(tuán)整體產(chǎn)業(yè)鏈的前后關(guān)聯(lián)，上下游公司之間的交易往來(lái)需體現(xiàn)獨(dú)立核算內(nèi)容，并設(shè)置內(nèi)部?jī)r(jià)格機(jī)制。希望通過(guò)信息系統(tǒng)的搭鍵建立更加高效的管理平臺(tái)適應(yīng)快速的發(fā)展速度。 對(duì)企業(yè)發(fā)展的支撐： 通過(guò)企業(yè)信息資源的深度開(kāi)發(fā)和先進(jìn)信息技術(shù)的有效利用，改造和提升 XX 集團(tuán)這樣的傳統(tǒng)企業(yè)，在先進(jìn)的管理手段的支持下，大大強(qiáng)化企業(yè)優(yōu)化配置資源的能力，提高企業(yè)決策體系的決策能力和市場(chǎng)運(yùn)作體系的反應(yīng)速度，提高企業(yè)捕捉發(fā)展機(jī)遇、規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力， 增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展后勁，推動(dòng)企業(yè)的體制創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)企業(yè)健 康、快速、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，貫徹實(shí)施大基地、大集團(tuán)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn) XX 的快速、可持續(xù)發(fā)展。這些企業(yè)的增加，大大增加了管理的跨度。整體上提高企業(yè)信息化水平、實(shí)現(xiàn)企業(yè)在安全管理、 生產(chǎn)調(diào)度、財(cái)務(wù)資金、運(yùn)輸銷售、物資供應(yīng)、人力資源、辦公自動(dòng)化等方面的信息化，進(jìn)而提高企業(yè)的管理水平、運(yùn)行效率、盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，配合全社會(huì)的信息化。如果對(duì)集中管理思想沒(méi)有深刻的了解、對(duì)業(yè)務(wù)模式?jīng)]有全面的理解、對(duì)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想沒(méi)有充分把握的話是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。這種管理模式要求系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的集中和管理的集中、支持集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)化管理和控制、支持跨組織的業(yè)務(wù)流程、支持組織之間多種業(yè)務(wù)處理模式和結(jié)算關(guān)系、支持集團(tuán)對(duì)各單位數(shù)據(jù)信息的及時(shí)查詢、匯總和分析。集團(tuán)設(shè)立結(jié)算中心對(duì)集團(tuán)資金進(jìn)行統(tǒng)一管理調(diào)度；設(shè)立商貿(mào)公司統(tǒng)一物資采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)，進(jìn)行統(tǒng)一銷售 、發(fā)運(yùn)和結(jié)算。 XX科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)計(jì)劃在未來(lái) 3—— 5 年，在烏海市累計(jì)投資 70 億元，建成年銷售收入65 億元，利稅 15 億元的發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源綜 合利用的示范工業(yè)企業(yè)集團(tuán)。 XX 科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)以電力、鐵合金、化工行業(yè)為主導(dǎo)發(fā)展方向，堅(jiān)持“煤 —— 電 —— 化工”和“煤 —— 電 —— 鐵合金”一體化，堅(jiān)持走環(huán)保、綠色、資源綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之路。循環(huán)經(jīng)濟(jì)要求將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)按照自然生態(tài)系統(tǒng)的模式，組織成“資源 —— 產(chǎn)品 —— 廢棄物 —— 再生資源”的物質(zhì)反復(fù)循環(huán)流動(dòng)的過(guò)程，促進(jìn)整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)以及生產(chǎn)和消費(fèi)的過(guò)程基本上不產(chǎn)生或只產(chǎn)生很少的廢氣物。線型經(jīng)濟(jì)是傳統(tǒng)工業(yè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，以某一資源的單向加工利用為特點(diǎn)，生產(chǎn)單一產(chǎn)品，忽視了各產(chǎn)業(yè)之間的有機(jī)聯(lián)系和共生關(guān)系，導(dǎo)致資源 利用的效率、效益低下，并遺留大量的廢氣 物，形成“資源 —— 產(chǎn)品—— 廢棄物 —— 污染物排放”單向流動(dòng)為基本特征的線型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，表現(xiàn)為“兩高兩低”，即高消耗、高污染、低利用、低效益。通過(guò)信息化的實(shí)施，能夠提供集團(tuán)人力資源薪資成本的多方位全面分析報(bào)告，以供人力資源決策使用。通過(guò)信息化的實(shí)施， 快速準(zhǔn)確地提供全面的人事信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表，減少手工統(tǒng)計(jì)的工作量。事后對(duì)績(jī)效成績(jī)的分 析及應(yīng)用等。如事前的目標(biāo)的制定與分解過(guò)程。 與企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的績(jī)效過(guò)程管理。在集團(tuán)內(nèi)部，進(jìn)行更加有效和快速的人事調(diào)配，促進(jìn)人力資源在集團(tuán)內(nèi)部的有效流動(dòng)。通過(guò)編制分 析，準(zhǔn)確把握人才招聘需求。 準(zhǔn)確有效的人員編制管理及需求管理。 有準(zhǔn)備，及時(shí)的人力招聘規(guī)劃。通過(guò)根據(jù)集團(tuán)的需要，及時(shí)進(jìn)行更新，以便在人事統(tǒng)計(jì)時(shí)能夠得到準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。通過(guò)信息化的實(shí)施，促進(jìn)集團(tuán)與各分子公司之間在人力資源管理工作過(guò)程中的信息溝通及工作協(xié)同。在人才招聘、員工培訓(xùn)等方面給予了較多協(xié)助。支持相對(duì)集權(quán)的 業(yè)務(wù)處理流程，對(duì)重要和關(guān)鍵崗位人員的招聘、人事任命、員工工資處理、績(jī)效管理方面，集團(tuán)總部的管理控制功能顯得更為重要。 以人力資源規(guī)劃為指導(dǎo)的集團(tuán)人力資源管理 集團(tuán)人力資源管理系統(tǒng)必須適應(yīng)企業(yè)集團(tuán)化的發(fā)展的需要，面向集 團(tuán)應(yīng)用，支持集權(quán)與分權(quán)管理，支持跨地域管理。 集中 銷售是經(jīng)營(yíng)控制型集團(tuán)對(duì)集團(tuán)銷售商品的控制方式，是集團(tuán)銷售管理的必然趨勢(shì)。在集團(tuán)層面中，需要進(jìn)行統(tǒng)一集中的供應(yīng)商管理與評(píng)估、采購(gòu)價(jià)格管理、采購(gòu)招投標(biāo)管理，負(fù)責(zé)匯集分子公司采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行調(diào)整匯總，形成集團(tuán)采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行貨物的集中訂購(gòu)業(yè)務(wù)和集中結(jié)算業(yè)務(wù)。利用已有的報(bào)表數(shù)據(jù)和分析指標(biāo)模型形成管理所需的分析報(bào)表，管 理層能直觀對(duì)整個(gè)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行查詢與分析，為制定準(zhǔn)確的管理決策提供可靠依據(jù)。對(duì)集團(tuán)型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)股權(quán)關(guān)系和協(xié)議控制下集團(tuán)的報(bào)表合并是一件極其麻煩但又必須的事情，合并報(bào)表系統(tǒng)必須考慮各種內(nèi)部交易、股權(quán)比例和合并差異等因素來(lái)實(shí)現(xiàn)方便的報(bào)表合并。由于集團(tuán)型企業(yè)或多或少存在地域、軟件等數(shù)據(jù)環(huán)境的差別，因此必須實(shí)現(xiàn)各種不同數(shù)據(jù)的方便采集和交互使用。對(duì)于集團(tuán)企業(yè)來(lái)說(shuō)，集團(tuán)各個(gè)企業(yè)的報(bào)表體系各有不同，要建立集團(tuán)統(tǒng)一要求和統(tǒng)一規(guī)范的對(duì)內(nèi)對(duì)外管理分析報(bào)表，也要建立適合 管理當(dāng)局或上級(jí)主管部門要求的各類報(bào) 表。 建立健全的集團(tuán)報(bào)表體系。報(bào)表管理必須實(shí)現(xiàn)以下的目標(biāo)： 建立集團(tuán)所需要的完整的基本報(bào)表體系。同時(shí)，為企業(yè)不斷挖掘自身潛力、降低成本、合理運(yùn)用資金、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。 以報(bào)表管理為基礎(chǔ)的集團(tuán)決策平臺(tái) 企業(yè)報(bào)表作為靜態(tài)文件，只是概括地反映一個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不論財(cái)務(wù)報(bào)表編得多么準(zhǔn)確、精細(xì)，也不論財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)如何重要，要進(jìn)行有效決 策，還需對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行加工。 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部各部門之間相互協(xié)調(diào)和溝通。使用預(yù)算可提醒企業(yè)經(jīng)營(yíng)者考慮在新的市場(chǎng)環(huán)境中可能產(chǎn)生的收入，成本和利潤(rùn)。 建立市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下衡量企業(yè)業(yè)績(jī)的標(biāo)準(zhǔn)。全面預(yù)算的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)主要有三個(gè)方面： 幫助企業(yè)改善未來(lái)的經(jīng)營(yíng)狀況。全面預(yù)算管理不單純是財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或某個(gè)特定職能部門的管理， 而是涉及整個(gè)集團(tuán)全方位、全過(guò)程和全員的一種整合性管理系統(tǒng)，是集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)步實(shí)施的重要保證，對(duì)集團(tuán)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有全面的控制和約束力，有利于改善管理決策、加強(qiáng)過(guò)程控制、落實(shí)目標(biāo)責(zé)任、提高經(jīng)濟(jì)效益，是一種管理制度和控制方略。其建設(shè)目標(biāo)為： 使集團(tuán)的資金管理高度透明化； 優(yōu)化企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，減少資金占用； 最大限度的提高資金使用效率； 優(yōu)化內(nèi)部交易的資金流動(dòng)； 集團(tuán)與銀行間信息的正確性和對(duì)稱性。 現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，集團(tuán)企業(yè)公司由于融合各個(gè)產(chǎn)業(yè)，下屬機(jī)構(gòu)眾多，地域分布廣泛，在資金集中管理上的問(wèn)題尤其突出，資金管理失控、監(jiān)控手段 缺乏、資金利用率低下的情況是現(xiàn)階段集團(tuán)企業(yè)公司管理中迫切需要解決的問(wèn)題。 傳統(tǒng)的集團(tuán)資金管理方式存在諸多問(wèn)題，比如：下屬單位多頭開(kāi)戶，集團(tuán)無(wú)法實(shí)施有效的監(jiān)控；資金賬外循環(huán)，流向不清；內(nèi)部資金閑置與短缺無(wú)法調(diào)節(jié)；成員企業(yè)資金沉淀嚴(yán)重，占用不盡合理，周轉(zhuǎn)緩慢，企業(yè)信用和盈利能力下降；資金使用效率低，資金風(fēng)險(xiǎn)大；對(duì)下屬企業(yè)之間的資金拆借、“三角債”之間的關(guān)系缺乏必要的信息反饋渠道 ；各成員企業(yè)之間及與集團(tuán)之間資金（財(cái)務(wù)）信息不能共享。集團(tuán)公司面臨著提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，降低運(yùn)營(yíng)成本，加速資金周轉(zhuǎn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，追 求現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量和高效率等多方面的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。集團(tuán)希望通過(guò)信息系統(tǒng)的搭鍵建立更加高效的管理平臺(tái)適應(yīng)快速的發(fā)展速度。整個(gè)集團(tuán)現(xiàn)有員工 3400 人左右，其中人員比重最大的組織為 XX 實(shí)業(yè)公司（硅鐵、電石）和 XX 化工公司（燒堿、 PVC、氯堿化工產(chǎn)品等）。人力資源管理的重要性已經(jīng)被大多數(shù)的企業(yè)管理者認(rèn)可，而良好的人力資源管理離不開(kāi)系統(tǒng)平臺(tái)的支持。供應(yīng)鏈操作全部手工在操作。單業(yè)務(wù)帳套、多組織、多財(cái)務(wù)帳套管理，現(xiàn)在的業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成不了完成以上財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化工作。集體的財(cái)務(wù)核算還是對(duì)應(yīng)到各自的成員企業(yè)中。采購(gòu)工作有一部分（專業(yè)性的采購(gòu)、零星采購(gòu)）由下屬企業(yè)執(zhí)行，但大部分也是由 XX 商貿(mào)公司代辦。真正實(shí)現(xiàn)以資金管理為核心的現(xiàn)代企業(yè)管理體制。財(cái)務(wù)信息的透明度較低，總部只能通過(guò)下屬公司到一段期間匯總過(guò)來(lái)的報(bào)表進(jìn)行事后的分析，不能進(jìn)行即時(shí)的財(cái)務(wù)分析工作，不能進(jìn)行有效的事中控制和監(jiān)控指導(dǎo)。需要具有先進(jìn)管理思想的軟件系統(tǒng)支持，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，打造一流的綜合服務(wù)業(yè)集團(tuán)。隨著現(xiàn)在企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，管理要求的提高，低效的管理手段已經(jīng)越來(lái)越不能滿足集團(tuán)企業(yè)管理的需 要，正成為集團(tuán)近一步發(fā)展的瓶頸，導(dǎo)致 XX 管理信息滯后、控制乏力、帶來(lái)管理和經(jīng)營(yíng)決策缺乏依據(jù)等一系列問(wèn)題。 XX 集團(tuán)充分發(fā)揮集團(tuán)資金、人材和信息優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和建設(shè)上堅(jiān)持以高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范建設(shè)為指導(dǎo)方針，經(jīng)過(guò)不懈努力，已初步建成了以資源綜合開(kāi)發(fā)利用為特征，以綠色、環(huán)保為標(biāo)志的典范循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。 集團(tuán)創(chuàng)建之初，制定了以綠色、環(huán)保、資源綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。 XX 集團(tuán)坐落在內(nèi)蒙古西部著名的資源性工業(yè)城市烏海市，該地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，交通便利，黃河流經(jīng)市區(qū)、包蘭鐵路、 1 109 國(guó)道穿市而過(guò)，新建的烏海飛機(jī)場(chǎng)正式投入使用。 第一章項(xiàng)目背景 XX 集團(tuán)公司簡(jiǎn)介 XX 集團(tuán)（ ）創(chuàng)立于 2021 年初，是響應(yīng)國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)、支援西部建設(shè)的號(hào)召，在內(nèi)蒙古烏海市境內(nèi)組建的一家依托當(dāng)?shù)睾椭苓呝Y源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行資源綜合開(kāi) 發(fā)利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)為理想的大型企業(yè)集團(tuán)，是內(nèi)蒙古自治區(qū) 60 戶 重點(diǎn)企業(yè)之一。 n 信息化的最終驗(yàn)收，對(duì) XX 集團(tuán)已實(shí)施的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng) 進(jìn)行最終評(píng)估，并標(biāo)識(shí)出可改進(jìn)的關(guān)鍵過(guò)程和已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。 n 信息化藍(lán)圖構(gòu)建，針對(duì) XX 集團(tuán)的業(yè)務(wù)工作過(guò)程在信息化平臺(tái)上進(jìn)行測(cè)試與模擬，總結(jié)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)并提出改進(jìn)方案，從而降低在最終運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)度。 n 根據(jù)新中大的項(xiàng)目實(shí)施方法論，為 XX 集團(tuán)提供相關(guān)項(xiàng)目管理工具，包括工作時(shí)間和內(nèi)容跟蹤工具、項(xiàng)目管理報(bào)告及統(tǒng)計(jì)工具和審查報(bào)告及統(tǒng)計(jì)工具。 n 與信息化團(tuán)隊(duì)小組及公司業(yè)務(wù)操作人員一起，改進(jìn)現(xiàn)有工作流程，同時(shí)進(jìn)行管理規(guī)范的制定、企業(yè)樣表的設(shè)計(jì)、報(bào)表和檢查單等企業(yè)業(yè)務(wù)過(guò)程知識(shí)庫(kù)的建立。本文件主要概括總結(jié)了中國(guó)企業(yè)信息化建設(shè)改革之研究，建立適合于XX 集團(tuán)自己的企業(yè)信息管理平臺(tái)，以及相應(yīng)的配套管理規(guī)范，達(dá)到改善企業(yè)現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)可控制的企業(yè)運(yùn)作管理的目的。企業(yè) 管理信息化 系統(tǒng) 解決方案 前 言 ...................................................5 第一章項(xiàng)目背景 ..........................................7 XX 集團(tuán)公司簡(jiǎn)介 ......................................7 集團(tuán)組織架構(gòu) .........................................8 信息化現(xiàn)狀分析 ......................................9 公司目前信息化水平 ................................9 集團(tuán)信息化需求動(dòng)因 ................................10 信息化建設(shè)總體目標(biāo) ..................................10 以資金管理為核心的集團(tuán)財(cái)務(wù)管理 ....................10 以全面預(yù)算為導(dǎo)向的集團(tuán)目標(biāo)管理 ................... 11 以報(bào)表管理為基礎(chǔ)的集團(tuán)決策平臺(tái) ....................12 建立基于電子商務(wù)為核心的集團(tuán)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng) ....13 以人力資源規(guī)劃為指導(dǎo)的集團(tuán)人力資源管理 .............14 第二章“循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基地”行業(yè)特點(diǎn) ........................16 行業(yè)市場(chǎng)分析 ........................................17 信息化難點(diǎn) 集團(tuán)管控 .................................20 關(guān)鍵需求分析 .................... ...........21 價(jià)值分析 ............ ..................24 第三章業(yè)務(wù)單元關(guān)鍵需求分析及管理建議 ...................25 集團(tuán)財(cái)務(wù) ................ ..................25 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 .........................................25 關(guān)鍵需求及管理意見(jiàn) ......... ...............31 效益分析 .........................................32 人力資源 ...........................................33 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 .............. ...................33 關(guān)鍵需求及管理意見(jiàn) ................................40 效益分析 ..........................................47 供應(yīng)鏈管理 .............. ................47 采購(gòu)庫(kù)存管理 ........... ...........................49 銷售管理 ................. .........................62