【正文】 控制。不用退出賬簿查詢狀態(tài)，即可顯示賬簿記錄相關(guān)的憑證及其它資料，使會計人員在一個屏幕上就能了解相關(guān)的完整會計資料，并根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中有關(guān)的憑證的自動生成，大大減輕了會計人員的勞動強(qiáng)度，并給應(yīng)付賬款的使用人員提供了應(yīng)付賬款的自動核銷，賬齡的自動分析，決策支持。應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的處理；及時獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理；有關(guān)的采購合同的登記、管理，采購發(fā)票的登記、管理，應(yīng)付往來單位的付款票據(jù)的登記管理；并提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預(yù)算。輸出賬表 l 應(yīng)收總賬 l 應(yīng)收明細(xì)賬 l 科目余額表 l 科目明細(xì)表 l 客戶統(tǒng)計表 應(yīng)付管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個主要環(huán)節(jié)，同時也是維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，保證企業(yè)低成本采購的一個有利手段。l 提供本期新增用戶的名稱、地址、應(yīng)收賬款金額、合同號、發(fā)貨票編號、付款期限以及本期減少的應(yīng)收賬款客戶名稱、付款金額等詳細(xì)信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計分析。 l 提供賬齡分析表，有賬齡時限、金額、比重、壞賬損失概率、大客戶名稱等要素，以便計算可能會發(fā)生的壞賬損失，計提壞賬準(zhǔn)備等。l 提供擔(dān)保管理。對客戶消費(fèi)、支付情況進(jìn)行分析，評估客戶的信用度，按信用度分類管理，及時篩選、更新大客戶數(shù)據(jù)，從而保證大客戶資料保存的是對企業(yè)最有價值的客戶的信息。系統(tǒng)建立獨(dú)立的大客戶分析平臺，集中批量受理大客戶的業(yè)務(wù)變更、優(yōu)先受理大客戶咨詢、投訴，保持電信與大客戶的溝通，從而體現(xiàn)企業(yè)對大客戶的一條龍服務(wù)。同時，Excel、文本等打印的形式。l 豐富的數(shù)據(jù)訪問和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次單位、不同權(quán)限人員的需求。l 提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進(jìn)行相應(yīng)的處理。l 提供自動、手工沖銷應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付等業(yè)務(wù)。將發(fā)生的壞賬情況列表。l 提供壞賬損失處理。l 系統(tǒng)中發(fā)生了壞賬，在制作憑證的主界面要詳細(xì)輸入客戶名稱、業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)員名稱、部門名稱、幣種。l 對逾期的應(yīng)收款項(xiàng)，根據(jù)賬齡以不同顏色來警示。l 提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果。（自動、手工）在本賬套的下級單位繳款后自動生成憑證，并通過網(wǎng)上發(fā)布提示上級單位，在下級單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動生成憑證。l 針對收支兩條線、報賬制管理辦法：在本賬套的上級單位撥款后自動生成憑證，并通過網(wǎng)上發(fā)布提示下級單位，在下級單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動生成憑證。l 多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開票。l 從計費(fèi)系統(tǒng)提取應(yīng)收款數(shù)據(jù)，自動生成憑證。l 可錄入應(yīng)收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應(yīng)收票據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。l 提供憑證模板。l 提供報警級別的設(shè)置，按客戶欠款余額與其信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個客戶的信用情況。l 計提壞賬準(zhǔn)備設(shè)置?？梢宰远x預(yù)警時間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時提醒客戶付款，做出相應(yīng)催討措施?？梢蕴峁┏^付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。設(shè)置系統(tǒng)初始化期初金額科目初始化日常業(yè)務(wù)沖銷處理壞賬處理月末結(jié)賬綜合查詢批量打印管理供應(yīng)商管理合同管理客戶管理發(fā)票管理統(tǒng)計分析可以對應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析。靈活的打印功能 要實(shí)現(xiàn)在任意位置、寬度、高度和行數(shù)的打印,可以根據(jù)打字紙的大小自動調(diào)整打印的寬度和高度,使打印結(jié)果達(dá)到最佳程度。加強(qiáng)的權(quán)限管理 系統(tǒng)提供權(quán)限設(shè)置，企業(yè)可以根據(jù)自身的客觀實(shí)際為每一個操作人員設(shè)置不同的權(quán)限。 保證應(yīng)收賬款與銷售收入的合理配比，為負(fù)責(zé)信用管理、變現(xiàn)能力計劃等的會計工作人員提供很好的支持。 應(yīng)收管理系統(tǒng)應(yīng)收管理系統(tǒng)在基礎(chǔ)核算軟件提供的原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上工作，應(yīng)收管理系統(tǒng)在匯集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上，匯總本單位應(yīng)收賬款管理的全部情況，全面掌握應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)）數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)指導(dǎo)和督促各個單位的應(yīng)收款管理工作，預(yù)計壞賬損失和預(yù)測現(xiàn)金流量情況。l 表組設(shè)置l 表組下發(fā)l 表組接收表樣“表樣”實(shí)現(xiàn)各種報表樣式、取數(shù)及運(yùn)算模板的制作，主要功能包括：78 / 78l 表樣設(shè)置l 表樣編輯l 表樣導(dǎo)入l 表樣導(dǎo)出l 公式導(dǎo)出l 公式導(dǎo)入l 表內(nèi)審核公式l 表間審核公式l 表內(nèi)計算公式l 取數(shù)據(jù)公式l 平衡公式l 舍位設(shè)置表樣設(shè)置表樣編輯表樣導(dǎo)出表樣導(dǎo)入公式導(dǎo)出公式導(dǎo)入表內(nèi)審核公式表間審核公式請表內(nèi)計算公式取數(shù)據(jù)公式平衡公式舍位設(shè)置表內(nèi)計算公式數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)編輯導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)出數(shù)據(jù)整表計算舍位平衡表內(nèi)審核表間審核匯 總報表成品“數(shù)據(jù)”包括一系列最終編制報表的功能，如：l 數(shù)據(jù)編輯l 導(dǎo)出數(shù)據(jù)l 導(dǎo)入數(shù)據(jù)l 正表計算l 舍位平衡l 表內(nèi)審核l 表間審核l 匯總指標(biāo)設(shè)置新建過渡表新建分析表定義指標(biāo)并編輯指標(biāo)運(yùn)算、取數(shù)公式分析過程中生成各種中間結(jié)果分析表設(shè)置分析結(jié)果報表編輯數(shù)據(jù)在分析結(jié)果報表中錄入分析參數(shù)實(shí)現(xiàn)分析圖形分析將分析結(jié)果以圖形形式展現(xiàn)分析l 指標(biāo)設(shè)置l 新建過渡表l 新建分析表l 編輯數(shù)據(jù)l 圖形分析 系統(tǒng)實(shí)施體系 縣分公司不設(shè)WFS帳務(wù)服務(wù)器時，“報表處理系統(tǒng)”的實(shí)施體系如下圖：集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務(wù)器“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務(wù)器WFS帳務(wù)WFS帳務(wù) 當(dāng)縣分公司設(shè)置WFS服務(wù)器，且有必要進(jìn)行本地報表編制、分析操作時，“報表處理系統(tǒng)”的部署結(jié)構(gòu)如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務(wù)器“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務(wù)器WFS帳務(wù)WFS帳務(wù)WFS帳務(wù) 系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期 “報表處理系統(tǒng)”配合“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的實(shí)施，所產(chǎn)生的最大效果便是可以改變現(xiàn)有的報表制作模式，不必再向下級單位表組、表樣，可以直接在地市分公司或省公司生成各單位或全部單位的各種報表，不但提升了報表制作效率，節(jié)約了人力投入，同時還增強(qiáng)了報表信息的準(zhǔn)確性。 系統(tǒng)功能概述 “報表處理系統(tǒng)”可完成報表的編制、儲存管理、分析等操作，支持?jǐn)?shù)據(jù)集中及數(shù)據(jù)分布環(huán)境下的集團(tuán)企業(yè)報表編制業(yè)務(wù)?！皥蟊硖幚硐到y(tǒng)”可生成各種不同的報表，按時間分，包括年報、半年報、季報、月報、周報、日報、實(shí)時報表。電信企業(yè)FIS系統(tǒng)的“報表處理系統(tǒng)”將著眼于系統(tǒng)的易操作性、嚴(yán)謹(jǐn)性、可分析性等方面實(shí)現(xiàn)充分提高和突破，提升報表編制效率、確保報表內(nèi)容的準(zhǔn)確性，同時提高財務(wù)報表分析能力，全方位服務(wù)于企業(yè)財務(wù)人員、企業(yè)投資者和外部監(jiān)管者、企業(yè)管理決策人員。提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項(xiàng)目核算中可以實(shí)現(xiàn)科目、項(xiàng)目、往來的結(jié)合分析組合查詢，方便了用戶取得各種匯總數(shù)據(jù)。l 可以按現(xiàn)金流量表項(xiàng)目類型進(jìn)行查詢，掌握每一筆涉及經(jīng)營、籌資、投資的具體業(yè)務(wù)分錄。l 靈活定義轉(zhuǎn)賬功能，期末時自動生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證l 靈活的記賬、結(jié)賬處理，在一個會計年度內(nèi)上月未記賬、結(jié)賬的情況下可以繼續(xù)處理下一個月的憑證。對各種數(shù)據(jù)，如科目代碼、憑證、帳簿、報表等均可實(shí)現(xiàn)按檢索逐步深入l 提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證、原始向查詢的一體化雙向查詢功能l 查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿最新數(shù)據(jù)l 提供跨年度整合查詢l 提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日報表及多欄式賬等標(biāo)準(zhǔn)化且多樣性的報表、賬簿查詢l 支持所提供的各類標(biāo)準(zhǔn)化報表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢l 賬簿、報表查詢結(jié)果直接支持預(yù)覽打印。憑證處理l 提供快捷的憑證錄入方式，自動平衡借貸金額l 可隨時調(diào)用保存的常用憑證、摘要快速生成憑證，提高制證效率l 方便的計算器功能，直接可將運(yùn)算數(shù)據(jù)結(jié)果送至金額欄l 嚴(yán)密的制證控制保證每張憑證信息的完整性和正確性l 提供制證序時控制功能，保證業(yè)務(wù)日期的合理性l 對資金進(jìn)行赤字控制，起到預(yù)警功能，對發(fā)生的業(yè)務(wù)及時監(jiān)控和管理l 及時查詢分錄的科目余額，掌握其發(fā)生數(shù)及結(jié)余l(xiāng) 所見即所得的憑證預(yù)覽功能l 靈活方便的憑證打印設(shè)置，可以進(jìn)行連號、跳號打印，可以按不同制證及審核人員進(jìn)行打印銀行現(xiàn)金管理l 外幣匯率設(shè)置，提供多外幣匯率設(shè)置及核算功能l 出納簽字，對涉及現(xiàn)金銀行收支業(yè)務(wù)的憑證，由出納人員進(jìn)行確認(rèn)，加強(qiáng)對資金收付的監(jiān)督控制l 銀行對帳單錄入，可以手工錄入同時提供單據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能l 銀行對賬功能完備，支持自動對帳、手工對帳。 系統(tǒng)功能系統(tǒng)管理及初始設(shè)置l 設(shè)置單位目錄，對集中式賬務(wù)的核算單位進(jìn)行統(tǒng)一維護(hù)管理l 新建各單位賬，為不同單位開設(shè)賬，確定使用的科目級次、代碼長度、會計期間、憑證格式等，建立符合本單位要求的核算帳結(jié)構(gòu)。統(tǒng)一系統(tǒng)編碼在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一編碼，如：單位編碼、會計科目編碼、管理代碼等。一改以往財務(wù)管理軟件的區(qū)域性及離散性，突破了時間和空間的束縛，整合了集團(tuán)上下財務(wù)信息，并且在數(shù)據(jù)的安全性上也較之以往有了更強(qiáng)大的技術(shù)安全保證。 集中式帳務(wù)系統(tǒng)集中式帳務(wù)管理子系統(tǒng)（總帳管理子系統(tǒng)）定位于“遠(yuǎn)程登錄、數(shù)據(jù)集中、統(tǒng)一管理、多維分析”，結(jié)合新的企業(yè)會計制度規(guī)范從核算上全面滿足憑證處理、帳表管理、往來帳核算、部門核算、項(xiàng)目核算、銀行對帳、現(xiàn)金流量表管理、財務(wù)分析等帳務(wù)管理的要求，并具有財務(wù)分析預(yù)測，預(yù)算控制等功能；從管理上體現(xiàn)清晰的控制思想，具體為實(shí)施“收支兩條線”、“報賬制”的財務(wù)管理提供完善的應(yīng)用模式，充分為中國電信財務(wù)集中管理提供必要的手段。在此條件下，縣到上級地市的VPN如果貫通，則各縣分公司可直接使用WFS客戶端訪問上級公司W(wǎng)FS服務(wù)器，在專用帳套中操作基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)；如果無良好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，則縣分公司應(yīng)采取報賬制，定期將縣分公司會計原始憑證上交上級分公司，由上級分公司財務(wù)人員審核并登錄信息入專用帳套。l 科目預(yù)算分析控制l 分戶預(yù)算分析控制l 項(xiàng)目預(yù)算分析控制l 往來預(yù)算分析控制現(xiàn)金流量分析分類設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目統(tǒng)計整體分析現(xiàn)金流量項(xiàng)目分類設(shè)置設(shè)置項(xiàng)目及項(xiàng)目和科目的對應(yīng)對單項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)生額的統(tǒng)計整體現(xiàn)金流量統(tǒng)計報表或綜合查詢“現(xiàn)金流量分析”實(shí)現(xiàn)對企業(yè)現(xiàn)金流量狀況的分析，功能包括: l 現(xiàn)金流量分類l 現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)置l 現(xiàn)金流量項(xiàng)目統(tǒng)計l 現(xiàn)金流量整體分析打印及系統(tǒng)接口“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”將提供豐富和高效的打印支持功能和充分的系統(tǒng)接口，滿足各種打印需求及相關(guān)系統(tǒng)集成需求。上報數(shù)據(jù)文件數(shù)據(jù)文件接收解壓縮解壓縮數(shù)據(jù)文件識別與校驗(yàn)數(shù)據(jù)整理按集中帳套規(guī)則定義后的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集成更新后的集中帳套數(shù)據(jù)庫接收記錄接收記錄文件l 數(shù)據(jù)文件接收l 數(shù)據(jù)文件解壓縮l 數(shù)據(jù)文件識別與校驗(yàn)l 數(shù)據(jù)整理l 數(shù)據(jù)集成l 數(shù)據(jù)接收記錄查詢 “查詢”功能可對“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”中單個單位、多單位組合、全部單位的憑證、帳簿進(jìn)行查詢，同時可依據(jù)項(xiàng)目、分戶、往來等多種維度進(jìn)行專門查詢，具備充分的靈活性和實(shí)用性。l 集中帳套設(shè)置l 會計科目設(shè)置l 多重分戶設(shè)置l 往來帳設(shè)置l 外幣帳設(shè)置l 項(xiàng)目管理l 基層單位帳套設(shè)置l 帳套對應(yīng)設(shè)置l 科目校驗(yàn)l 科目操作權(quán)設(shè)置l 科目的下發(fā)和接收l 帳套參數(shù)合理性檢查數(shù)據(jù)上報“數(shù)據(jù)上報”功能將需要上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，生成專用格式文件，通過FTP、電子郵件等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)上報。以下內(nèi)容除非特殊說明，“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”均指以上兩版本的集合。通過該系統(tǒng)的引入，電信企業(yè)在無須改變目前各級單位會計日?；A(chǔ)工作的條件下實(shí)現(xiàn)帳務(wù)的集中管理，全省、各地市可擁有全省、各地市范圍內(nèi)完整的復(fù)式記帳并帳數(shù)據(jù)，提高財務(wù)管理工作效率，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管力度，提高財務(wù)管理水平。為更好的實(shí)現(xiàn)對整個FIS系統(tǒng)的支撐，新逸科技將在不影響系統(tǒng)整體技術(shù)、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的條件下對該系統(tǒng)進(jìn)行合理調(diào)整和完善，主要內(nèi)容包括對該系統(tǒng)本身功能的完善以及新開發(fā)專用外部系統(tǒng)接口程序等。4 組成系統(tǒng)功能概況本部分將簡要介紹省級財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）各組成子系統(tǒng)的具體功能、實(shí)現(xiàn)效果以及在整個系統(tǒng)體系中的作用等。通常各縣分公司僅設(shè)置系統(tǒng)的客戶端，通過客戶端訪問所在地市分公司服務(wù)器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的直接操作，體現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時性。數(shù)據(jù)傳輸及接收將采用自動化的運(yùn)行模式，正常情況下無需人工的干涉。數(shù)據(jù)傳輸在實(shí)現(xiàn)上將根據(jù)實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)情況采用多種方式進(jìn)行實(shí)現(xiàn)，下級單位可以主動上傳給上級單位，上級單位也可以主動的對下級單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。在這種情況下數(shù)據(jù)將不存在物理上的存儲而只存在物理上的傳輸。完整的決策分析系統(tǒng)將在省一級建立，地市將建立自身的數(shù)據(jù)集市，可以對局部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)將采用多種形式進(jìn)行進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)布，包括Html、XML、各種文本格式。由于各個子系統(tǒng)基于同樣的技術(shù)平臺及應(yīng)用平臺（參照系統(tǒng)的系統(tǒng)模型），因此子系統(tǒng)之間是無縫集成，子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換將通過系統(tǒng)內(nèi)部的功能自動實(shí)現(xiàn)，其接口是系統(tǒng)內(nèi)在實(shí)現(xiàn)的。地市在上報的數(shù)據(jù)將包括其本身的數(shù)據(jù)及以及其下級單位的數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型模型中的實(shí)線代表數(shù)據(jù)的實(shí)際傳輸，虛線代表數(shù)據(jù)的