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財務綜合管理信息化系統(tǒng)fis解決方案-文庫吧資料

2025-05-04 06:54本頁面
  

【正文】 待。同時以Excel、文本等打印的形式。豐富的數(shù)據訪問和靈活的數(shù)據展現(xiàn):滿足了不同層次單位、不同權限人員的需求。能夠建立完整的供應商檔案,對供應商信用度、信用等級、信用期限提供詳細的記錄和嚴格的控制。不用退出賬簿查詢狀態(tài),即可顯示賬簿記錄相關的憑證及其它資料,使會計人員在一個屏幕上就能了解相關的完整會計資料,并根據要求顯示和打印各種樣式的分析表。在應付款管理系統(tǒng)中有關的憑證的自動生成,大大減輕了會計人員的勞動強度,并給應付賬款的使用人員提供了應付賬款的自動核銷,賬齡的自動分析,決策支持。應付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應付單的錄入、向供應商付款的處理;及時獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據核銷處理等業(yè)務處理;有關的采購合同的登記、管理,采購發(fā)票的登記、管理,應付往來單位的付款票據的登記管理;并提供應付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析,提供資金流出預算。輸出賬表 l 應收總賬 l 應收明細賬 l 科目余額表 l 科目明細表 l 客戶統(tǒng)計表 應付管理系統(tǒng)應付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個主要環(huán)節(jié),同時也是維護企業(yè)信譽,保證企業(yè)低成本采購的一個有利手段。l 提供本期新增用戶的名稱、地址、應收賬款金額、合同號、發(fā)貨票編號、付款期限以及本期減少的應收賬款客戶名稱、付款金額等詳細信息進行匯總、統(tǒng)計分析。 l 提供賬齡分析表,有賬齡時限、金額、比重、壞賬損失概率、大客戶名稱等要素,以便計算可能會發(fā)生的壞賬損失,計提壞賬準備等。l 提供擔保管理。對客戶消費、支付情況進行分析,評估客戶的信用度,按信用度分類管理,及時篩選、更新大客戶數(shù)據,從而保證大客戶資料保存的是對企業(yè)最有價值的客戶的信息。系統(tǒng)建立獨立的大客戶分析平臺,集中批量受理大客戶的業(yè)務變更、優(yōu)先受理大客戶咨詢、投訴,保持電信與大客戶的溝通,從而體現(xiàn)企業(yè)對大客戶的一條龍服務。同時,Excel、文本等打印的形式。l 豐富的數(shù)據訪問和靈活的數(shù)據展現(xiàn):滿足了不同層次單位、不同權限人員的需求。l 提供外幣單據的匯兌損益并對其進行相應的處理。l 提供自動、手工沖銷應收沖應付、預收沖預付等業(yè)務。將發(fā)生的壞賬情況列表。l 提供壞賬損失處理。l 系統(tǒng)中發(fā)生了壞賬,在制作憑證的主界面要詳細輸入客戶名稱、業(yè)務日期、業(yè)務員名稱、部門名稱、幣種。l 對逾期的應收款項,根據賬齡以不同顏色來警示。l 提供超過規(guī)定年限(一般為三年)的應收賬款處理措施(作壞賬損失注銷或是債務重整等),及處理結果。(自動、手工)在本賬套的下級單位繳款后自動生成憑證,并通過網上發(fā)布提示上級單位,在下級單位收到款項確認后,自動生成憑證。l 針對收支兩條線、報賬制管理辦法:在本賬套的上級單位撥款后自動生成憑證,并通過網上發(fā)布提示下級單位,在下級單位收到款項確認后,自動生成憑證。l 多幣種處理:每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開票。l 從計費系統(tǒng)提取應收款數(shù)據,自動生成憑證。l 可錄入應收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應收票據、合同結算數(shù)據等錄入。l 提供憑證模板。l 提供報警級別的設置,按客戶欠款余額與其信額度的比例分為不同的類型,以便于掌握各個客戶的信用情況。l 計提壞賬準備設置。可以自定義預警時間,提供即將到期的應收賬款客戶、具體金額,以便及時提醒客戶付款,做出相應催討措施??梢蕴峁┏^付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限,區(qū)別不同情況組織人員催收。設置系統(tǒng)初始化期初金額科目初始化日常業(yè)務沖銷處理壞賬處理月末結賬綜合查詢批量打印管理供應商管理合同管理客戶管理發(fā)票管理統(tǒng)計分析可以對應收賬款進行賬齡分析。靈活的打印功能 要實現(xiàn)在任意位置、寬度、高度和行數(shù)的打印,可以根據打字紙的大小自動調整打印的寬度和高度,使打印結果達到最佳程度。加強的權限管理 系統(tǒng)提供權限設置,企業(yè)可以根據自身的客觀實際為每一個操作人員設置不同的權限。 保證應收賬款與銷售收入的合理配比,為負責信用管理、變現(xiàn)能力計劃等的會計工作人員提供很好的支持。 應收管理系統(tǒng)應收管理系統(tǒng)在基礎核算軟件提供的原始數(shù)據的基礎上工作,應收管理系統(tǒng)在匯集基礎數(shù)據的基礎之上,匯總本單位應收賬款管理的全部情況,全面掌握應收款項(包括應收賬款、其他應收款、應收票據)數(shù)據,實現(xiàn)指導和督促各個單位的應收款管理工作,預計壞賬損失和預測現(xiàn)金流量情況。l 表組設置l 表組下發(fā)l 表組接收表樣“表樣”實現(xiàn)各種報表樣式、取數(shù)及運算模板的制作,主要功能包括:l 表樣設置l 表樣編輯l 表樣導入l 表樣導出l 公式導出l 公式導入l 表內審核公式l 表間審核公式l 表內計算公式l 取數(shù)據公式l 平衡公式l 舍位設置表樣設置表樣編輯表樣導出表樣導入公式導出公式導入表內審核公式表間審核公式請表內計算公式取數(shù)據公式平衡公式舍位設置表內計算公式數(shù)據數(shù)據編輯導入數(shù)據導出數(shù)據整表計算舍位平衡表內審核表間審核匯 總報表成品“數(shù)據”包括一系列最終編制報表的功能,如:l 數(shù)據編輯l 導出數(shù)據l 導入數(shù)據l 正表計算l 舍位平衡l 表內審核l 表間審核l 匯總指標設置新建過渡表新建分析表定義指標并編輯指標運算、取數(shù)公式分析過程中生成各種中間結果分析表設置分析結果報表編輯數(shù)據在分析結果報表中錄入分析參數(shù)實現(xiàn)分析圖形分析將分析結果以圖形形式展現(xiàn)分析l 指標設置l 新建過渡表l 新建分析表l 編輯數(shù)據l 圖形分析 系統(tǒng)實施體系 縣分公司不設WFS帳務服務器時,“報表處理系統(tǒng)”的實施體系如下圖:集中帳務系統(tǒng)集中帳務系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務器“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務器WFS帳務WFS帳務 當縣分公司設置WFS服務器,且有必要進行本地報表編制、分析操作時,“報表處理系統(tǒng)”的部署結構如下圖所示:集中帳務系統(tǒng)集中帳務系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務器“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務器WFS帳務WFS帳務WFS帳務 系統(tǒng)實施效果預期 “報表處理系統(tǒng)”配合“集中帳務(并帳)系統(tǒng)”的實施,所產生的最大效果便是可以改變現(xiàn)有的報表制作模式,不必再向下級單位表組、表樣,可以直接在地市分公司或省公司生成各單位或全部單位的各種報表,不但提升了報表制作效率,節(jié)約了人力投入,同時還增強了報表信息的準確性。 系統(tǒng)功能概述 “報表處理系統(tǒng)”可完成報表的編制、儲存管理、分析等操作,支持數(shù)據集中及數(shù)據分布環(huán)境下的集團企業(yè)報表編制業(yè)務?!皥蟊硖幚硐到y(tǒng)”可生成各種不同的報表,按時間分,包括年報、半年報、季報、月報、周報、日報、實時報表。電信企業(yè)FIS系統(tǒng)的“報表處理系統(tǒng)”將著眼于系統(tǒng)的易操作性、嚴謹性、可分析性等方面實現(xiàn)充分提高和突破,提升報表編制效率、確保報表內容的準確性,同時提高財務報表分析能力,全方位服務于企業(yè)財務人員、企業(yè)投資者和外部監(jiān)管者、企業(yè)管理決策人員。提供多分析點的綜合查詢,在項目核算中可以實現(xiàn)科目、項目、往來的結合分析組合查詢,方便了用戶取得各種匯總數(shù)據。l 可以按現(xiàn)金流量表項目類型進行查詢,掌握每一筆涉及經營、籌資、投資的具體業(yè)務分錄。l 靈活定義轉賬功能,期末時自動生成相應的轉賬憑證l 靈活的記賬、結賬處理,在一個會計年度內上月未記賬、結賬的情況下可以繼續(xù)處理下一個月的憑證。對各種數(shù)據,如科目代碼、憑證、帳簿、報表等均可實現(xiàn)按檢索逐步深入l 提供總分類賬、明細賬、憑證、原始向查詢的一體化雙向查詢功能l 查詢包括未記帳憑證在內的各類帳簿最新數(shù)據l 提供跨年度整合查詢l 提供總賬、余額表、明細賬、日記賬、日報表及多欄式賬等標準化且多樣性的報表、賬簿查詢l 支持所提供的各類標準化報表、賬簿的跨單位并賬查詢,在系統(tǒng)內方便地進行不同單位賬的隨意組合查詢l 賬簿、報表查詢結果直接支持預覽打印。憑證處理l 提供快捷的憑證錄入方式,自動平衡借貸金額l 可隨時調用保存的常用憑證、摘要快速生成憑證,提高制證效率l 方便的計算器功能,直接可將運算數(shù)據結果送至金額欄l 嚴密的制證控制保證每張憑證信息的完整性和正確性l 提供制證序時控制功能,保證業(yè)務日期的合理性l 對資金進行赤字控制,起到預警功能,對發(fā)生的業(yè)務及時監(jiān)控和管理l 及時查詢分錄的科目余額,掌握其發(fā)生數(shù)及結余l(xiāng) 所見即所得的憑證預覽功能l 靈活方便的憑證打印設置,可以進行連號、跳號打印,可以按不同制證及審核人員進行打印銀行現(xiàn)金管理l 外幣匯率設置,提供多外幣匯率設置及核算功能l 出納簽字,對涉及現(xiàn)金銀行收支業(yè)務的憑證,由出納人員進行確認,加強對資金收付的監(jiān)督控制l 銀行對帳單錄入,可以手工錄入同時提供單據數(shù)據導入功能l 銀行對賬功能完備,支持自動對帳、手工對帳。 系統(tǒng)功能系統(tǒng)管理及初始設置l 設置單位目錄,對集中式賬務的核算單位進行統(tǒng)一維護管理l 新建各單位賬,為不同單位開設賬,確定使用的科目級次、代碼長度、會計期間、憑證格式等,建立符合本單位要求的核算帳結構。統(tǒng)一系統(tǒng)編碼在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一編碼,如:單位編碼、會計科目編碼、管理代碼等。一改以往財務管理軟件的區(qū)域性及離散性,突破了時間和空間的束縛,整合了集團上下財務信息,并且在數(shù)據的安全性上也較之以往有了更強大的技術安全保證。 集中式帳務系統(tǒng)集中式帳務管理子系統(tǒng)(總帳管理子系統(tǒng))定位于“遠程登錄、數(shù)據集中、統(tǒng)一管理、多維分析”,結合新的企業(yè)會計制度規(guī)范從核算上全面滿足憑證處理、帳表管理、往來帳核算、部門核算、項目核算、銀行對帳、現(xiàn)金流量表管理、財務分析等帳務管理的要求,并具有財務分析預測,預算控制等功能;從管理上體現(xiàn)清晰的控制思想,具體為實施“收支兩條線”、“報賬制”的財務管理提供完善的應用模式,充分為中國電信財務集中管理提供必要的手段。在此條件下,縣到上級地市的VPN如果貫通,則各縣分公司可直接使用WFS客戶端訪問上級公司WFS服務器,在專用帳套中操作基礎核算數(shù)據;如果無良好網絡環(huán)境,則縣分公司應采取報賬制,定期將縣分公司會計原始憑證上交上級分公司,由上級分公司財務人員審核并登錄信息入專用帳套。l 科目預算分析控制l 分戶預算分析控制l 項目預算分析控制l 往來預算分析控制現(xiàn)金流量分析分類設置項目設置項目統(tǒng)計整體分析現(xiàn)金流量項目分類設置設置項目及項目和科目的對應對單項項目發(fā)生額的統(tǒng)計整體現(xiàn)金流量統(tǒng)計報表或綜合查詢“現(xiàn)金流量分析”實現(xiàn)對企業(yè)現(xiàn)金流量狀況的分析,功能包括: l 現(xiàn)金流量分類l 現(xiàn)金流量項目設置l 現(xiàn)金流量項目統(tǒng)計l 現(xiàn)金流量整體分析打印及系統(tǒng)接口“集中帳務(并帳)系統(tǒng)”將提供豐富和高效的打印支持功能和充分的系統(tǒng)接口,滿足各種打印需求及相關系統(tǒng)集成需求。上報數(shù)據文件數(shù)據文件接收解壓縮解壓縮數(shù)據文件識別與校驗數(shù)據整理按集中帳套規(guī)則定義后的數(shù)據數(shù)據集成更新后的集中帳套數(shù)據庫接收記錄接收記錄文件l 數(shù)據文件接收l 數(shù)據文件解壓縮l 數(shù)據文件識別與校驗l 數(shù)據整理l 數(shù)據集成l 數(shù)據接收記錄查詢 “查詢”功能可對“集中帳務(并帳)系統(tǒng)”中單個單位、多單位組合、全部單位的憑證、帳簿進行查詢,同時可依據項目、分戶、往來等多種維度進行專門查詢,具備充分的靈活性和實用性。l 集中帳套設置l 會計科目設置l 多重分戶設置l 往來帳設置l 外幣帳設置l 項目管理l 基層單位帳套設置l 帳套對應設置l 科目校驗l 科目操作權設置l 科目的下發(fā)和接收l 帳套參數(shù)合理性檢查數(shù)據上報“數(shù)據上報”功能將需要上報的數(shù)據進行處理,生成專用格式文件,通過FTP、電子郵件等方式進行數(shù)據上報。以下內容除非特殊說明,“集中帳務(并帳)系統(tǒng)”均指以上兩版本的集合。通過該系統(tǒng)的引入,電信企業(yè)在無須改變目前各級單位會計日?;A工作的條件下實現(xiàn)帳務的集中管理,全省、各地市可擁有全省、各地市范圍內完整的復式記帳并帳數(shù)據,提高財務管理工作效率,加強財務監(jiān)管力度,提高財務管理水平。為更好的實現(xiàn)對整個FIS系統(tǒng)的支撐,某科技將在不影響系統(tǒng)整體技術、數(shù)據庫結構的條件下對該系統(tǒng)進行合理調整和完善,主要內容包括對該系統(tǒng)本身功能的完善以及新開發(fā)專用外部系統(tǒng)接口程序等。4 組成系統(tǒng)功能概況本部分將簡要介紹省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)(FIS)各組成子系統(tǒng)的具體功能、實現(xiàn)效果以及在整個系統(tǒng)體系中的作用等。通常各縣分公司僅設置系統(tǒng)的客戶端,通過客戶端訪問所在地市分公司服務器實現(xiàn)數(shù)據的直接操作,體現(xiàn)數(shù)據的實時性。數(shù)據傳輸及接收將采用自動化的運行模式,正常情況下無需人工的干涉。數(shù)據傳輸在實現(xiàn)上將根據實際的網絡情況采用多種方式進行實現(xiàn),下級單位可以主動上傳給上級單位,上級單位也可以主動的對下級單位的數(shù)據進行采集。在這種情況下數(shù)據將不存在物理上的存儲而只存在物理上的傳輸。完整的決策分析系統(tǒng)將在省一級建立,地市將建立自身的數(shù)據集市,可以對局部數(shù)據進行分析。數(shù)據發(fā)布系統(tǒng)將采用多種形式進行進行數(shù)據發(fā)布,包括Html、XML、各種文本格式。由于各個子系統(tǒng)基于同樣的技術平臺及應用平臺(參照系統(tǒng)的系統(tǒng)模型),因此子系統(tǒng)之間是無縫集成,子系統(tǒng)之間的數(shù)據交換將
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