【正文】 工藝設(shè) 備如公用工程設(shè)備 （ 3）其它 招標(biāo)組織形式和招標(biāo)方式 （ 1）招標(biāo)組織形式委托具有相應(yīng)資質(zhì)的咨詢，監(jiān)理單位代理招標(biāo) （ 2）招標(biāo)方式擬采用在全國(guó)內(nèi)公開招標(biāo)的方式 招標(biāo)基本情況 見招標(biāo)基本情況表（ 16— 1） 建設(shè)項(xiàng)目名稱： **縣 ***生態(tài) 農(nóng)業(yè) 發(fā)展有限責(zé)任 公司果醋生產(chǎn)線災(zāi)后復(fù)重建升級(jí)改造項(xiàng)目 表 16— 1 標(biāo)基本情況表 項(xiàng) 目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo) 方式 不采 用招 標(biāo)方 式 招標(biāo) 估算 金額 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 其它 情況說(shuō)明 建 設(shè) 單 位 年 月 日 第 十 七章 風(fēng)險(xiǎn)分析 主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 從市場(chǎng)、資源、技術(shù)、工程進(jìn)度、成本、營(yíng)銷、資金等籌措、政策、外部協(xié)作條件、社會(huì)條件等風(fēng)險(xiǎn)因素全面進(jìn)行分析，初步判定項(xiàng)目的原料資源、工程、社會(huì)條件及 外部協(xié)作條件等風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)項(xiàng)目影響很小，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自市場(chǎng)、資金、技術(shù)、政策等幾個(gè)方面。其次本項(xiàng)目是災(zāi)后重建工程，受到隴南市、 **縣當(dāng)?shù)馗骷?jí)組織的大力技持，有利于項(xiàng)目盡快實(shí)施；其三是項(xiàng)目所在地區(qū)文化狀況有利于招收較多 高 素質(zhì)的 生產(chǎn)工人，項(xiàng)目的適應(yīng)程度較好。 （ 2）間接影響：項(xiàng)目建成后可增加稅收，提高勞動(dòng)就業(yè)率，增加當(dāng)?shù)鼐用窨芍涫杖?，間接促進(jìn)就當(dāng)?shù)乜平涛幕聵I(yè)發(fā)展。 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)該地區(qū)居民就業(yè)的影響 項(xiàng)目建成后，為社會(huì)提供了新的就為業(yè)機(jī)會(huì)，可直接增加30 余人，同時(shí)可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率具有一定作用。 第 十五章 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 該項(xiàng)目實(shí)施對(duì)當(dāng)?shù)鼐用?收 入和生活水平的影響 目前，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的收入較低，收入來(lái)源少，大部分地區(qū)屬于貧困地區(qū)，尤其是地震災(zāi)害發(fā)生后，項(xiàng)目區(qū)人民生活更加貧困。 因此，我們認(rèn)為 *****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 5000T 花樣醋災(zāi)后重建改造升級(jí)項(xiàng)目是可行的，該項(xiàng)目不僅有良好的經(jīng)濟(jì)效益而且穩(wěn)妥可靠，同時(shí)拓展了甘肅貧困地區(qū)食品工業(yè)的發(fā)展，是促進(jìn)地方財(cái)政增收，促進(jìn)山區(qū)特色 產(chǎn)業(yè)發(fā)展拉動(dòng)農(nóng)民增，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的高效益項(xiàng)目。 （ 5）從敏感性分析看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，盈利平衡點(diǎn)較低，企業(yè)容易保本。 （ 3）所得稅后財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值為 678 萬(wàn)元，遠(yuǎn)大于零，說(shuō)明效果較好。 結(jié)論 本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率和利稅率分別為 %和 %，均大于全國(guó)食品工業(yè)行業(yè)平均利潤(rùn)率 15%和利稅率 23%的指標(biāo)，說(shuō)明單位投資鐸國(guó)家積累的貢獻(xiàn)超過(guò)了本行業(yè)的平均水平，平均年上繳國(guó)家的所得稅金 ，銷售稅金及附加為 。 （ 1）資產(chǎn)負(fù)債情況分析 見附 表 達(dá)產(chǎn)年（指第二年）資產(chǎn)負(fù)債率為 %。 分析可以看出各因素的變化都不同程度影響內(nèi)部收益率和投資回收期，其中銷售收入及經(jīng)營(yíng)成本的變化最為敏感，建設(shè)投資影響較小，全部指標(biāo)均滿足財(cái)務(wù)基準(zhǔn)值的要求。 主要財(cái)務(wù)靜態(tài)指標(biāo)： 采取平均利潤(rùn)值 ，平均利稅值稅值 ，和平均總成本值 ，計(jì)算得出： 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 資本金利潤(rùn)率 % 成本利潤(rùn)率 % 綜合技 術(shù) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) (見基本表 ) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)綜合指標(biāo)匯總表 類別 序 號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 一 般 指 標(biāo) 1 職工人數(shù) 人 36 2 資本金（自有資金） 萬(wàn)元 3 項(xiàng)目計(jì)算總投資 萬(wàn)元 4 建設(shè)投資 萬(wàn)元 5 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 6 建設(shè)期貸款利息 萬(wàn)元 7 全部貸款利息 萬(wàn)元 8 年銷售收入 萬(wàn)元 9 年銷售成本 萬(wàn)元 10 年銷售稅 金 萬(wàn)元 11 年銷售利潤(rùn) 萬(wàn)元 12 年利稅總額 萬(wàn)元 13 年基本折舊 萬(wàn)元 靜 態(tài) 指 標(biāo) 14 投資利潤(rùn)率 % 15 投資利稅率 % 16 資 本 金利潤(rùn)率 % 17 成本利潤(rùn)率 % 18 投資回收期（所得稅后） 年 3年 19 人均利稅 萬(wàn)元 /人 20 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 /人、年 21 內(nèi)部收益率（全部投資 ） % 22 內(nèi)部收益率（自有資金） % 23 凈現(xiàn)值（全部投資） 萬(wàn)元 24 凈現(xiàn)值（自有資金） 萬(wàn)元 25 投資回收期（全部投資） 年 26 借款償還期 年 1 27 盈虧平衡點(diǎn)（ BEP） % 不確定性分析 （ 1）盈虧 平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)（ BEP），其計(jì)算結(jié)果為： 固定成本 BEP= =% 銷售收入 — 可變成本 — 銷售稅金及附加 計(jì)算表明，本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %，企業(yè)就可以保本，說(shuō)明本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。 自有資金所得稅后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 156%。 所得稅后的投資回收期為 3 年，含建設(shè)期 6 個(gè)月。 全部投資所得稅后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 51 %。 損益表：見 附 表 正常年利稅總額為 ，利潤(rùn)總額為 ，按稅后利潤(rùn)的 10%提 取盈余公積金，未還清債務(wù)年不計(jì)。 長(zhǎng)期借款由未分配利潤(rùn)，折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)償還。 項(xiàng)目還款的資金來(lái)源 為簡(jiǎn)化計(jì)算，在還款期將未分配利潤(rùn)，折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)全部用于還款，即按最大能力還款。 銷售價(jià)格 銷售價(jià)格及依據(jù)由企業(yè)提供，達(dá)產(chǎn)年含 稅 銷售收入 960萬(wàn)元，分項(xiàng)為：散裝香醋 1000T 800 元 /T=80 元 /T， 500CM 復(fù)合袋香醋 100 =80 萬(wàn)元， 1000CM 醋香醋 50 萬(wàn) =100 萬(wàn)元，1000CM 瓶蘋果醋 100 萬(wàn) =300 萬(wàn)元， 500CM 復(fù)合袋蘋果醋400萬(wàn) =400 萬(wàn)元。 投產(chǎn)后生產(chǎn)負(fù)荷安排： 投產(chǎn)期一年，按設(shè)計(jì)能力的 80%，正常生產(chǎn)期為 9年，皆按設(shè)計(jì)能力的 100%計(jì) 算。經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元，固定成本為 ，變動(dòng)成本為 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)費(fèi)用： 為生產(chǎn)期長(zhǎng)期貸款利息和流動(dòng)資金貸款利息之和，正常年應(yīng)計(jì)息為 8 萬(wàn)元。 維修費(fèi)： 按年折舊費(fèi)的 50%計(jì)取，每年為 16 .5萬(wàn)元。 折舊費(fèi)： 折舊費(fèi)按平均年限法計(jì)算，折舊年限為 10 年，折舊費(fèi)率10%，年折舊費(fèi) 33 萬(wàn)元。 （ 1）成本估算依據(jù)及說(shuō)明 原輔材料及公用系統(tǒng)價(jià)格： 所有原輔材料及燃料動(dòng)力價(jià)格與銷售價(jià)格一樣，以近幾年市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基 準(zhǔn)，建設(shè)期用實(shí)價(jià)，生產(chǎn)期用建設(shè)期初的不變價(jià)，達(dá)標(biāo)年（第二年）含稅原輔材料費(fèi)為 ，燃料動(dòng)力費(fèi)為 萬(wàn)元。 （ 3）請(qǐng)求國(guó)家和省上補(bǔ)助資金 1185 萬(wàn)元。 資本金籌措 （ 1）自有資金 自 有資金共計(jì) 100 萬(wàn)元，全部為企業(yè)自籌，建設(shè)第一年投入 100萬(wàn)元。 （ 2）流動(dòng)資金 采用分項(xiàng)計(jì)算方法計(jì)算流動(dòng)資金，根據(jù)生產(chǎn)能力，投產(chǎn)期第一年投入 100 萬(wàn)元，每年按 100 萬(wàn)元投入。 償還方式：項(xiàng)目 折 舊費(fèi)、稅 后 留利、攤銷費(fèi)償還。 建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資 430 萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)用 100 萬(wàn)元，設(shè)備及安裝調(diào)試費(fèi)用 230 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 100 萬(wàn)元。 （ 5）企業(yè)情況及有關(guān) 基 礎(chǔ)資料。 （ 3）甘肅省 2020年《建筑安裝工程概算定額地區(qū)荃價(jià)》。 實(shí)施進(jìn)度表 工程進(jìn)度安排 1 2 3 4 5 6 7 初設(shè)及審查 ▲ 施工圖設(shè)計(jì) ▲ 設(shè)備制作定貨 ▲ ▲ ▲ 土建工程 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 安裝、試車、試投產(chǎn) ▲ ▲ 竣工 驗(yàn)收 ▲ 第十三章 投資估算與融資方案 投資估算依據(jù) （ 1）《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》 CQBJS10— 2020。 項(xiàng)目定員表 序號(hào) 名稱 班制 定員 備注 1 食香醋車 間 1 7 管理人員 1人 2 果醋車間 1 9 管理人員 1人 3 輔材公用工程 1 6 管理人員 1人 4 質(zhì)檢、化驗(yàn)、計(jì)量 1 2 5 技安、辦公、后勤 1 8 6 供應(yīng)營(yíng)銷 1 4 合計(jì) 36 人員來(lái)源 本項(xiàng)目定員主要通過(guò)企業(yè)調(diào)劑解決，利用原企業(yè)人員 14人，就業(yè)外，向社會(huì)招聘 22人，對(duì)原企業(yè)人員和招聘人員按項(xiàng)目要求進(jìn)行培訓(xùn)，擇優(yōu)上崗，加強(qiáng)技能、安全、衛(wèi)生教育，保證工程順利進(jìn)行。 生產(chǎn)制度及定員 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)要求，本項(xiàng)目實(shí)施需定員 36名，其中生產(chǎn)技術(shù)服務(wù) 24名，管理人員 12 名。在室內(nèi)選用 SN50 室內(nèi)消 防栓并裝有報(bào)警裝置，水龍長(zhǎng)度 25m，水槍噴嘴直徑 16mm，在室外設(shè)置地下式消火栓，保護(hù)半徑小于 10m，地面設(shè)標(biāo)志。水位可到達(dá)任一點(diǎn)消防栓。室外消防水量 20I/S，室內(nèi)消防給水 量 的 5I/S。 消除措施 （ 1）總圖布置上規(guī)范，各建筑物防火間距和留有足夠的安全疏散空間和通道。 （ 5）按規(guī)定發(fā)放勞保用品，對(duì)職工定期檢查身體，建立個(gè)人健康檔案。 （ 3）工藝設(shè)計(jì)采用機(jī)械化、半機(jī)械化設(shè)備，物料輸送采用升降機(jī)械，減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度，改善勞動(dòng)條件。 工業(yè)衛(wèi)生措施 （ 1）生產(chǎn)車間設(shè)置除塵排風(fēng)系統(tǒng)。 （ 4）廠區(qū)道路人物分流，合理布置，滿足消防需要，室內(nèi)外設(shè)置消 防 栓，重要崗位配備滅火器。 （ 2）管道和設(shè) 備嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行靜電接地，電器設(shè)備外殼均接零，建筑物設(shè)避雷裝置。 （ 7）其它有關(guān)的規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。 （ 5）《工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348— 90。 （ 3）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范， GBJ19— 87（修訂本）。 工程建設(shè)安全衛(wèi)生要求 （ 1）《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》（勞動(dòng)部勞字（ 1998） 48號(hào)）。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，加工工藝流程簡(jiǎn)單，“三廢”經(jīng)處理后對(duì)環(huán)境影響較小。 噪聲 本項(xiàng)目噪聲來(lái)自生產(chǎn)車間機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)，噪聲≤ 70 分貝，且配消聲減震裝置，對(duì)周圍環(huán)境影響小，廠界聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348— 2020 的規(guī)定。 廢氣、廢渣的綜合治理 （ 1）本項(xiàng)目廢氣為生產(chǎn)車間蒸煮物料后的廢蒸氣及煙氣，不含有毒有害氣體，采用機(jī)械排風(fēng)排出生產(chǎn)車間，對(duì)環(huán)境不會(huì)造成破壞。 處理方案：根據(jù)污水水質(zhì)情況，按照既要達(dá)到處理效果又做到節(jié)省投資及節(jié)約用地原則，本工程污水處理方案采用：預(yù)曝光十接觸氧化十沉淀的處理工藝。 環(huán)境保護(hù)方案 污水處理 （ 1）污水排放量及水質(zhì) 本項(xiàng)目廢水是釀醋生產(chǎn)清洗廢水，生活廢水，污水排放量30M3/h，其中生產(chǎn)廢水 25 M3/h，生活污水 5 M3/h。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水，廢氣無(wú)有毒有害成份，經(jīng)處理 可 達(dá)標(biāo)排放，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成不良影響。 第 九 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 場(chǎng)地環(huán)境條件 本改造升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)廠地位于 **縣楊店鎮(zhèn)街道，屬丘陵地形地貌，周圍環(huán)境有較好的稀釋自凈能力，溫濕多雨，無(wú)嚴(yán)寒醋暑，環(huán)境狀況較為理想。 （ 5）電器設(shè)備注意選擇低耗節(jié)能電器，電力電容作無(wú)功補(bǔ)償，提高功率因素至 以上，變電器選用 S11系列。 （ 3）所選設(shè)備均為國(guó)家公布的節(jié)能產(chǎn)品。 第八章 節(jié)能措施 節(jié)能是恢復(fù)重建改造提升項(xiàng)目的重要任務(wù)之一，是降低生產(chǎn)成本的重要途徑，根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情 況，主要從以下幾方面開展節(jié)能工作： （ 1）進(jìn)一步完善生產(chǎn)工藝，采用先進(jìn)的工藝設(shè)備。 車間化驗(yàn) 本項(xiàng)目設(shè)化驗(yàn)檢驗(yàn)室，設(shè)施齊全，對(duì)原料、成品、半成品、包裝材料進(jìn)行化驗(yàn)、檢驗(yàn)。 大型零部件的加工對(duì)外協(xié)作解決，主要包括 （ 1）生產(chǎn)設(shè)備的主要零配件損壞時(shí)，需設(shè)備生產(chǎn)廠家配套 供應(yīng)，并依據(jù)合同在保修期內(nèi)隨時(shí)提供相應(yīng)服務(wù)。 （ 2）承擔(dān)生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)單的零配件加工。 通風(fēng)除塵 依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)范和生產(chǎn)工藝，使用環(huán)境等的要求，本項(xiàng)目通風(fēng)工程采用全面通風(fēng)相結(jié)合的方式，建筑物設(shè)通，風(fēng)孔和通風(fēng)通氣百葉窗，自然通風(fēng)換氣即可。 供電及電信 本 項(xiàng) 目原廠區(qū)供電、通訊設(shè)施利用原有設(shè)施。 ①系統(tǒng)的劃分