【正文】 （8）出差歸來后5個工作日內(nèi)應向部門經(jīng)理提交出差相應的任務(wù)工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，仔細填列清楚，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財務(wù)部報銷，沖減以前借款，多退少補。出差期間不得另外報加班費。（6）統(tǒng)計補助日期，出發(fā)時間在0：00—12：00的，當日以一天計；出發(fā)時間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的，當日以一天計。出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。業(yè)務(wù)人員出差的交際應酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負擔。三類城市：A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內(nèi)交通費）。二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助230元。（4）差旅費用標準，出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則不予報銷。本制度解釋權(quán)在財務(wù)部。報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進行復核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。早晨8：00前出差補貼早餐。出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準。出差人在當?shù)厮俗墓弧⒋蜍囐M用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。(二)往返出差地點交通費標準乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。(c) 其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經(jīng)理審批。出差審批權(quán)限：(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批。出差超過核準天數(shù)時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。本制度適用公司所有員工。公司差旅費報銷管理制度12一、總則為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率， 結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。第四章 附 則第十條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。，會議期間憑會議發(fā)票實報實銷，會議期外經(jīng)主管副總批準出差的，按差旅費報銷辦法執(zhí)行。第八條 出差期間每人每天按伙食補助標準包干使用，不需提供票據(jù)。：。夜間(20：00—6：00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元。2. 出差乘坐火車硬座，連續(xù)12小時或夜間(20：00—6：00)連續(xù)8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補助。、輪船三等艙。第七條 交通費報銷辦法：，具體標準為：、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。(費用金額單位：元/每人，每天)： 差旅費標準 住宿費 伙食補助 市內(nèi)交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工 特殊地區(qū) 300 220 80 65 50 50 其他地區(qū) 200 150 60 50 50 50注：特殊地區(qū)指北京、上海、廣州、深圳市，海南省等地區(qū)。、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓班、學習班的人員不實行此辦法。第四條 出差人員返回后，應于返回后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，清理借款。第二章 差旅費借款規(guī)定第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應持有關(guān)會議通知或申請，注明出差人數(shù)、事由、地點、預計天數(shù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后方可出差。四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。三、其他規(guī)定十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應事先經(jīng)部長同意，并由公司領(lǐng)導簽署核準金額意見，方可執(zhí)行。出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。中午12時前抵達本市按半天補助。中午12時前離開本市按全天補助。出差返回公司應在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。財務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后報銷差旅費。(5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。開支范圍：包括出差地點的市內(nèi)交通費、住宿費用、伙食費用、執(zhí)行標準：(1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。五、其他本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。三、報銷票據(jù)：公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。歡迎您訪問公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準：人員：部門經(jīng)理以上人員副科長以上人員、高級職稱人員其他人員地區(qū)：直轄市、計劃單列市：實報實銷150100省會城市：實報實銷12080其他地區(qū)：實報實銷10060自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。二、費用標準公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。附：報銷流程圖公司差旅費報銷管理制度9為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：一、公出人員交通費公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。第五章 報銷辦法，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部；。通訊費報銷管理的規(guī)定（1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準，員工通訊費每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內(nèi)，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷。第四章 交通費、通訊費報銷程序一、交通費報銷管理規(guī)定（一）費用標準：，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車。、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。借款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；、真實性、合理性予以復核；第三章 差旅費報銷程序一、費用標準:直轄市二、費用標準的補充說明，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報銷及還款手續(xù)?！敖杩顔巍钡截攧?wù)部，財務(wù)負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。三、借款流程，應按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。公司差旅費報銷管理制度8第一章 總則一、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。，住宿費可在規(guī)定標準的基礎(chǔ)上提高50%。，不滿一天按半天計算?；毓竞笤傺a辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。、培訓，誤餐費按50%執(zhí)行。，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放。，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。、出差地點相吻合。、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。凡超過報銷時限的，%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。，應到綜合部辦理登記。，由分管領(lǐng)導核定。公司差旅費報銷管理制度7總則為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費