【正文】 次 25000 2021 100 3 綠化用水 02 lm2178。五降低 20 單位 GDP 能耗年均降低 4 這是保定市按照《節(jié)約能源法》和 2021 年 7 月 1 日實施的《河北省節(jié)約能源條例》及國家相關(guān)文件要求建設(shè)節(jié)約型社會確定的節(jié)能目標(biāo) 河北省節(jié)能目標(biāo)是到 2021 年單位 GDP 能耗由 2021 年的 108 噸標(biāo)煤減少到0864 噸標(biāo)煤下降 20 本項目的實施將有助于改善當(dāng)?shù)氐木幼l件和提高人民的 生活水平促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步繁榮和社會和諧發(fā)展具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 1022 設(shè)計依據(jù)及用能標(biāo)準(zhǔn) 1《中華人民共和國節(jié)約能源法》 3《關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》國發(fā) [2021]15 號 4《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》發(fā)改環(huán)資 [2021]2505 號 5《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》國家發(fā)改委科技部 2021 年 12 月 6《國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用環(huán)境保護(hù)技術(shù)》國家發(fā)改委 2021 年65 號 7《設(shè)備及管道保溫保冷設(shè)計導(dǎo)則》 GBT155861995 8《節(jié)電措施經(jīng)濟(jì)效益計算與評價》 GBT134711992 9《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》 GB500192021 10《節(jié)能措施經(jīng)濟(jì)效益計算與評價》 11《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 GB500342021 12《河北省節(jié)約能源條例》 13 河北省發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā)《河北省節(jié)約能源十一五專項規(guī)劃》的通知冀發(fā)改環(huán)資 [2021]538 號 14《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) 的通知冀發(fā)改投資 [2021]152 號》 15《河北省用水定額試行》冀水資 [2021]3 號 1023 項目能源消耗種類和數(shù)量分析 本項目主要消耗能源為水電力熱力 用電量主要用于照明電梯空調(diào)休閑娛樂設(shè)施用電其中不同場所用電 負(fù)荷與用電系數(shù)不同商業(yè)用房用電指標(biāo)為 60w ㎡辦公用房用電指標(biāo)為 50 w ㎡車庫及設(shè)備建筑用電指標(biāo)為 12 w ㎡初步估算項目總電力負(fù)荷約為 555014 萬 kwh 表 101 用電負(fù)荷計算及變壓器的選擇 受電設(shè)備名稱 功率 KW 需要系數(shù) Kx COS∮ TAN∮ 計算負(fù)荷 安裝 工作 有功 無功 KW kvar 辦公用房 890000 890000 08 09 048 712021 341760 商業(yè)用房 1636800 1636800 06 089 051 982080 500861 車庫及設(shè)備用房 141636 141636 04 08 075 56654 42491 娛樂附屬設(shè)施 250000 250000 06 089 048 150000 72021 小計 2918436 2918436 1900734 957112 合計 2918436 2918436 1900734 957112 用水項目用水由市政供水管網(wǎng)供給項目區(qū)用水主要為生活用水和室外消火栓用水等全年用水量為 4521萬噸 表 102 用水負(fù)荷表 序號 名稱 用水標(biāo)準(zhǔn) 用水單位 最高日 m3d 時變化系 數(shù) 1 生活用水 20 l 人178。 003 計算所得 7 招標(biāo)代理費按計價格 [2021]1980 號文件有關(guān)規(guī)定計算 8 建設(shè)單位臨時設(shè)施費根據(jù)《河北省建筑項目概算其他費用定額》 2021 年有關(guān)規(guī)定計算 4 預(yù)備費 1 基本預(yù)備費按照第一部分與第二部分之和的 10 計取 2 漲價預(yù)備費根據(jù)計投資 19991340 號文規(guī)定目前價格上漲指數(shù)按零計算 項目總投資估算為 221800 萬元各項工程費用詳見下表 表 71 工程建設(shè)費用表 序號 建筑物構(gòu)筑物名稱 單位 工程量 單價 元 合計萬元 1 地上 11 商業(yè)建筑面積 平方米 234800 3000 7044000 12 辦公建筑面積 平方米 178000 3000 5340000 2 地下 21 商業(yè)建筑面積 平方米 38000 3200 1216000 22 車庫及設(shè)備建筑面積 平方米 118030 3100 3658930 3 硬化 平方米 20210 190 38000 4 綠化 平方米 880118 158 13906 5 合計 17310836 表 72 固定資產(chǎn)投資估算表 序號 工程或費用名稱 建安工程費用 其他費用 合計萬元 1 工程費用 17310836 17310836 2 休閑娛樂設(shè)施 202100 202100 3 其他 2652885 31 土地費用 1605000 1605000 32 建設(shè)單位管理費 82922 82922 33 工程勘察費 194877 194877 34 工程設(shè)計費 389753 389753 35 建設(shè)單位臨時設(shè)施費 86554 86554 36 工程建設(shè)監(jiān)理費 238832 238832 37 工程保險費 51933 51933 38 招標(biāo)代理費 1735 1735 39 前期咨詢費 500 500 310 環(huán)境評價費 780 780 4 預(yù)備費 2021279 41 基本預(yù)備費 2021279 2021279 42 漲價預(yù)備費 000 000 建設(shè)投資合計 2218000 方案Ｂ 總建筑面積 2847 平方米本項目總投資包括土地費用前期工程費用建安工程費用開發(fā)相關(guān)費用稅費財務(wù)費用及不可預(yù)見費 土地費用本項目土地費用為 16050 萬元 前期工程費用根據(jù)該公司以往開發(fā)項目的經(jīng)驗本項目前期工程費用為80041704 元其中三通一平費回填土為 20 元方工程設(shè)計費為 15 元平方米工程勘察費為 2 元平方 米 建安工程費用根據(jù)可研報告以及目前行業(yè)情況本項目建安工程費用為3899167328 元其中住宅單方造價為 1480 元平方米商鋪門店單方造價為 1380 元平方米幼兒園單方造價為 1300元平方米地下室單方造價為 1500元平方米附屬工程單方造價 50 元平方米室外工程單方造價為 110 元平方米 開發(fā)相關(guān)費用包括管理費用 974210846元銷售費用 974210846元工程質(zhì)量監(jiān)理費 8 元平米圖紙審查費 1 元平米招標(biāo)管理費 114 元平米空氣質(zhì)量檢測費 12 元平米排污費其它費用 1976515566 元等費用合計為 4617084774 元 開 發(fā)稅費人防費 1500 元平方米費用合計為 18952335 元 財務(wù)費用按 41000 萬元貸款貸款利率 54 貸款期限為 3 年測算利息為6642021000 元 不可預(yù)見費用 1248972446 元 以上共投資 7100818400 元 金籌措與使用計劃 本項目總投資 221800 萬元其中建安工程費 17310836 萬元休閑娛樂設(shè)施2021 萬元工程建設(shè)其他費 2652885 萬元預(yù)備費 2021279 萬元 資金籌措全部為保定隆信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司自籌資金 8 財務(wù)評價 81 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測算 1 評價方法和參數(shù)依據(jù) 2 財務(wù)會計依據(jù) 本報 告財務(wù)問題依據(jù) 2021 年國家財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》《和企業(yè)會計準(zhǔn)則 基本準(zhǔn)則》 3 數(shù)據(jù)認(rèn)可 報告采用的投資價格等財務(wù)會計數(shù)據(jù)均經(jīng)項目承辦單位認(rèn)可 82 盈利能力分析 方案 A 本項目銷售收入 312772 萬元營業(yè)收入扣除成本營業(yè)稅及附加稅的即是營業(yè)利潤 本項目的利潤總額為 312772 萬元 221800 萬元 1720246 萬元 737695 萬元 所得稅所得稅稅率 25 計 737695025 1844238 萬元 凈利潤 7376951844238 5532712 萬元 利稅總額為 利潤總額銷售稅金及附加 737695 萬元 1720246 萬元 9097196 萬元 表 81 項目開發(fā)現(xiàn)金流向表 序號 名稱 建設(shè)期 銷售期 1 2 3 4 5 1 現(xiàn)金流入 000 000 3127720 18766320 9383160 11 銷售收入 000 000 3127720 18766320 9383160 2 現(xiàn)金流出 11090002 11090002 172025 1032148 516074 21 項目投資 11090002 11090002 000 000 000 22 營 業(yè) 稅金 及附 加 000 000 172025 1032148 516074 3 稅前凈現(xiàn)金流量 11090002 11090002 2955695 17734172 8867086 4 累計稅前凈現(xiàn)金流量 11090002 22180004 19224309 1490136 7376950 5 所得稅稅率 25 000 000 000 000 1844238 6 稅后凈現(xiàn)金流量 11090002 11090002 2955695 17734172 7022849 7 累計稅后凈現(xiàn)金流量 11090002 22180004 19224309 1490136 5532712 方案 B 項目在銷售期內(nèi)可銷售總面積為 26357351 平方米經(jīng)營總收入為 10027506萬元可獲投資凈收益總額為 1477606 萬元根據(jù)本項目的《利潤估算表》來看本項目具有較高的投資回報它的建成將給我們帶來豐厚的利潤投資凈利潤率達(dá) 1970 83 清償能力分析 本項目全部資金均為自籌 831 總投資收益率 總投資收益率表示總投資的盈利水平 系指項目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的凈收益與項目總投資的比率 經(jīng)計算本項目總投資收益率為 3326 該收益率不小于行業(yè)平均的投資收益率或投資者要求的最低收益項目可行 832 項目資本金凈利潤率 項目資本金凈利潤表示項目資本金的盈利水平系指項目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內(nèi)年平均凈利潤與項目資本金的比率經(jīng)計算本項目資本金凈利潤率為 2494％ 833 結(jié)論 目前隨著房地產(chǎn)市場管理的不斷走向完善化本公司加強企業(yè)管理不斷提高房屋建設(shè)的質(zhì)量綜合各項不確定因素在不同變化率下的指標(biāo)分析得出結(jié)論本項目具有一定的財務(wù)盈利能力 和抗風(fēng)險能力項目在財務(wù)上是可行的 9 風(fēng)險分析 該項目屬于大型投資項目投資數(shù)額大期限長從項目的規(guī)劃到運行期結(jié)束的整個過程中自始至終存在著不確定性與風(fēng)險因此系統(tǒng)的對項目風(fēng)險進(jìn)行識別和分析并加以合理預(yù)防規(guī)避和轉(zhuǎn)移風(fēng)險應(yīng)對是十分必要的