【正文】 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入 項(xiàng)目完全建成后，每年總收入約為 15390 萬元。 貼現(xiàn)率按 8%計(jì)；稅率：增值稅率 13%、所得稅按 25%計(jì)取。 有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下： 項(xiàng)目計(jì)算期按 10 年計(jì)，項(xiàng)目建設(shè)期 3 年，生 產(chǎn) 期 7 年。自籌將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，設(shè) 立專門賬戶、?？顚Ｓ?。 第 八 章 投資估算與資金來源 51 財(cái)政資金的使用范圍 財(cái)政資金使用與管理 財(cái)政資金 200 萬元主要用于：土建工程投入、購(gòu)置設(shè)備投入、科技投資、前期工作費(fèi)等（詳見表 82）。 自籌資金及來源 公司自 籌 3500 萬元，采取股東籌資方式，占項(xiàng)目總投資額的%。 流動(dòng)資金 經(jīng)采用分項(xiàng)詳細(xì)估算流動(dòng)資金，正常年份需要流動(dòng)資金 1000 萬元（詳見附表 3）。 建設(shè)投資 建設(shè)投資 3900 萬元，包括：土建工程 萬元，設(shè)備購(gòu)買第 八 章 投資估算與資金來源 萬元，設(shè)備安裝費(fèi) 11 萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 150 元（詳見 附表 ）。 （ 1 ）土建工程按《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī) 范》（ GB50500—2021），《重慶市建設(shè)工程費(fèi)用定額》和《重慶市安裝工程計(jì)價(jià)定額》等相關(guān)規(guī)定估算；（ 2）設(shè)備購(gòu)置采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格和生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)；（ 3）安裝費(fèi)用按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 %計(jì)；（ 4）工程建設(shè)其它費(fèi)用投資包括土地使用費(fèi)、與項(xiàng)目有關(guān)的其它費(fèi)用、與未來企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的其它費(fèi)用；（ 5）基本預(yù)備費(fèi)按土建工程和設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用的 5%計(jì)，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 預(yù)期效果及評(píng)價(jià) 通過以上措施，預(yù)期可達(dá)到提高勞動(dòng)者的安全衛(wèi)生意識(shí)，減少不安全隱患，達(dá)到預(yù)防為主，一旦出事后又能有效應(yīng)對(duì)的效果。 職業(yè)安全衛(wèi)生教育 1． 操作人員在上崗之前應(yīng)接受有關(guān)的安全教育，未經(jīng)過培訓(xùn)的新工人、實(shí)人工員和臨時(shí)工等不得頂崗單獨(dú)操作，廠內(nèi)制定有關(guān)安全操作規(guī)章制度。 2． 有關(guān)措施 ： （ 1）采購(gòu)的生產(chǎn)原、副料必須符合國(guó)家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定 ； （ 2）原料及成品的包裝、運(yùn)輸、貯存設(shè)備或工具應(yīng)專品專用，不得將有毒、有害和污染的包裝品用于原料和成品的包 裝 ；（ 3）車間所有操作人員必須是經(jīng)過健康體檢并無傳染疾病的身體健康者 ； （ 4）嚴(yán)禁一切人員在車間內(nèi)吃食物、吸煙有涕吐，保證生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生與整潔。 2． 消防管理 ： 配備兼職消防技術(shù)人員，隨時(shí)檢查有無隱患，定期檢查消防設(shè)施，將消防措施是否得當(dāng)納入班組考核。 （ 4）各車間布置保證人流、物流管理，留足安全、消防通道。 （ 2）工藝設(shè)備盡量采用低噪音設(shè)備，以裸露的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備需加設(shè)防護(hù)欄或加裝防護(hù)罩。 （ 6）蒸氣管道必須用隔熱材料包扎。車間生產(chǎn)中嚴(yán)禁室內(nèi)作業(yè)，杜絕火源 以防粉塵與酒精爆炸。 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 47 （ 3）對(duì)生產(chǎn)中的粉塵和噪聲采取有力防治措施，使之控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。 2． 主要防范措施 （ 1）各生產(chǎn)車間設(shè)備布置留有合理的操作與維修空間。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 貫徹執(zhí)行 “安全第一、預(yù)防為主 ”的方針，確保工程投產(chǎn)后符合安全衛(wèi)生的要求，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的安全與健康，促進(jìn)生產(chǎn)與發(fā)展 ，本工程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行如下有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和規(guī)定：《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》；《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 技術(shù)培訓(xùn) 對(duì)從事各項(xiàng)目的各類人員逐年、分批有計(jì)劃地進(jìn)行有關(guān)魔芋專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，使其達(dá)到熟練掌握應(yīng)用，同時(shí)，分期分批選送有一定文化知識(shí)和一定生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)員、管理員到大專院校進(jìn)行短期脫產(chǎn)培訓(xùn)，系統(tǒng)掌握魔芋生產(chǎn)、加工、營(yíng)銷等專業(yè)知識(shí)；使其隨著項(xiàng)目的完成，形成一支懂魔芋生產(chǎn)栽培管理、初精制加工、機(jī)具維修、產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)隊(duì)伍。負(fù)責(zé)成品營(yíng)銷業(yè)務(wù)，開拓銷售市場(chǎng)，做好市場(chǎng)信息收集和動(dòng)態(tài)分析，提供最佳銷售服務(wù)。 經(jīng)營(yíng)處 經(jīng)營(yíng)處是組織原、副料采購(gòu)機(jī)物、油、材料、設(shè)備配件等物資采購(gòu)。建立成品出廠的樣品庫。維修配件的 采購(gòu)計(jì)劃、設(shè)備和技術(shù)檔案建立及管理。 財(cái)務(wù)處 財(cái)務(wù)處是組織使用好資金高度和資金管理，做好成本核算，財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)分析，提出經(jīng)營(yíng)管理的建議和措施。 管理措施 辦公室 辦公室是核定勞動(dòng)定員，選拔崗位職工，定期對(duì)廠職工進(jìn)行職能檢查，建立人事檔案。 經(jīng)營(yíng)處 ： 組織原、副料采購(gòu)機(jī)物、油、材料、設(shè)備配件等物資采購(gòu)。 財(cái)務(wù)處 ： 組織使用好資金高度和資金管理 。實(shí)行股東負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)處、財(cái)務(wù)處、辦公室、經(jīng)營(yíng)處。 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 43 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 1．項(xiàng)目建設(shè)階段的組織結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目建設(shè)階段，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬請(qǐng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)發(fā)辦主任任組長(zhǎng)，保證項(xiàng)目的順利建設(shè)和各方面工作的協(xié)調(diào)。經(jīng)彭水縣環(huán)保局審查，結(jié)論為：項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，選址符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃。 除以上防護(hù)措施外，工廠的設(shè)計(jì)中考慮了廠區(qū)的綠化工作，工廠配有 專門的環(huán)境綠化人員，保證工廠的環(huán)境衛(wèi)生和文明生產(chǎn)。 （ 2）所有溜管、風(fēng)管均采用裝配連續(xù)，便于拆裝、維修。 2． 降低噪聲的措施 （ 1）對(duì)噪聲大的設(shè)備如粉碎機(jī)、空氣機(jī)、風(fēng)機(jī)、離心機(jī)等選用國(guó)內(nèi)外噪聲低，振動(dòng)小的機(jī)型，同時(shí)在布置上進(jìn)行局部隔離，并配用減振器，降低噪聲的產(chǎn)生和擴(kuò)散。 （ 5）預(yù)期效果 經(jīng)過以上措施，可使車間內(nèi)部空氣含塵濃度低于 10mg/m3，排入到大氣的空氣含塵濃度低于 100kg/m3。 鍋爐房煙氣除塵脫硫處理后由 30m 高的鋼管囪 1 個(gè)排入大氣，排塵濃度小于 100kg/m3。經(jīng)過初步潤(rùn)濕的凈化煙氣，由煙氣預(yù)處理室內(nèi)分配給凈化通道的過程中，旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)加劇產(chǎn)生強(qiáng)大離心力，強(qiáng)化氣、液、固三相的進(jìn)一步接觸，煙塵被進(jìn)一步降 溫，細(xì)微塵粒與未能參加反應(yīng)的硫化物被收集下來，在強(qiáng)大氣流的作用下，自動(dòng)激化液霧，形成具有高效捕集能力的液霧層。 （ 4）選用北京青山綠野環(huán)保科技有限公司生產(chǎn)的 SKM 脫硫除塵一體化設(shè)備處理。 （ 2）設(shè)備密閉 設(shè)備及管道的嚴(yán)格密閉是防止粉塵飛揚(yáng)的最經(jīng)濟(jì)有效的辦法，在設(shè)備、倉(cāng)斗、管道等連接均采用密封墊以保證密封，防止粉塵外溢。 減排措施 1． 為防止粉塵污染，增加環(huán)保投資，添加防塵措施： （ 1）除塵風(fēng)網(wǎng)設(shè)計(jì) 風(fēng)網(wǎng)設(shè)計(jì)中選用適風(fēng)量、風(fēng)速和高效過濾除塵設(shè)備，由壓縮空氣清理布洞。 4． 該工程建成投產(chǎn)后及時(shí)對(duì)職工加強(qiáng)宣傳教育，全員樹立節(jié)有降耗觀念。 3． 設(shè)計(jì)中采用閉合流程，生產(chǎn)過程中的食用酒精可多次重復(fù)使第 六 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 用，對(duì)干燥過程排放的酒精蒸汽同時(shí)加以回收。 2． 粉碎機(jī)和離心機(jī)。 噪音：來源于生產(chǎn)過程中各種機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)、振動(dòng)發(fā)出的聲音，主要有鍋爐鼓風(fēng)機(jī)與引風(fēng)機(jī)、通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備、粉碎機(jī)、干燥、振動(dòng)篩等。 廢氣：主要煤燃燒產(chǎn)生的廢氣、煙塵，含硫、砷、汞 H2S、 SOCO2 等。 第 七 章 項(xiàng)目組織與管理 39 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響 本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的主要影響因素是 “三廢 ”和噪音。 3． 2021 年 6 月前，完成全部廠房及附屬設(shè)施及設(shè)備，新建 10條鮮芋干燥線， 5 條精粉生產(chǎn)線， 2 條研磨粉生產(chǎn)線； 2 條干法微粉生產(chǎn)線， 1 條純化粉生產(chǎn)線， 1 條食品生產(chǎn)線，建設(shè) 4000 畝良種培育基地，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展基地 40000 畝。煙塵排放濃度達(dá)到 100mg/m3 以下，脫硫達(dá) 70—95％。 （ 5）煙囪高度及煙氣交貨措施 根據(jù) GB1327191 規(guī)定，本設(shè)計(jì) 1 根 30m 高的煙囪。 （ 3）供水系統(tǒng) 根據(jù)水質(zhì)報(bào)告，按《低壓鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，給水經(jīng)軟化送至鍋爐房軟化箱，處理后水質(zhì)應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)：懸浮 ≤5毫克；總硬度 ≤ /升， pH＞ 7。總熱負(fù)荷 ，由四川省廣漢市魔芋研究所選用 Ⅱ 型蒸汽鍋爐 1 臺(tái)。 2． 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料 （ 1）根據(jù)當(dāng)?shù)孛嘿|(zhì)，為 Ⅲ 類煙煤。 供熱方案 1． 本設(shè)計(jì)鍋爐主要為提取葡甘聚糖 (純化粉 )真空干燥、酒精加收裝置、食品車間、食堂提供加熱的蒸汽 (鮮芋干燥另外采用配套的熱風(fēng)爐 )。需新增 400KVA 變壓器 1 臺(tái)。 3． 消防給水及應(yīng)急設(shè)施設(shè)置 本項(xiàng)目新設(shè) 400m3 消防池 1 座，也屬于新建。大部分為鮮芋表皮清洗和經(jīng)沉淀的水。 （ 2）用水量 全廠生產(chǎn)和生活用水量估算見表 表 513 全廠用水量估算表 用水部門 用水種類 水質(zhì) 每天用水 (噸 ) 綜合樓 生活用水 飲用水標(biāo)準(zhǔn) 1 浴 室 生活用水 飲用水標(biāo)準(zhǔn) 4 食 堂 生活用水 飲用水標(biāo)準(zhǔn) 2 鍋爐房 生活用水 2 食品純化粉生產(chǎn)車間 生活用水 食品車間為飲用水標(biāo)準(zhǔn) 20 鮮芋清洗車間 井水 沉淀后的井水 30 不可預(yù)見 1 合 計(jì) 60 （ 3）給水系統(tǒng) 廠內(nèi)新設(shè) 60 噸高位水池，廠內(nèi)生產(chǎn)、生活及第 五 章 建設(shè)方案 消防合并布置成環(huán)狀，給水管采用鑄鐵管，石棉水泥接口，埋地鋪設(shè)，地下水用水泵抽至水管。每天需 50 噸完全可解決。 第 五 章 建設(shè)方案 35 主體工程方案 主體工程包括 ：綜合辦公樓 ㎡，食堂 ㎡，鮮芋庫3600 ㎡，清洗車間 720 ㎡，烘干車間 2508 ㎡，干片庫 1444 ㎡，精粉車間 432 ㎡，純化車間 384 ㎡，成品庫 1458 ㎡，食品車間 3060㎡，食品成品庫 2082 ㎡ 。 設(shè)備選型方案 生產(chǎn)設(shè)備主要包括：鮮芋加工設(shè)備、普通魔芋粉加工設(shè)備、純化粉加工設(shè)備以及食品機(jī)械設(shè)備，具體資料見表如下： 表 59 2021 年項(xiàng)目投放主要設(shè)備選型及相關(guān)資料 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 設(shè)備名稱 型 號(hào) 產(chǎn) 量 功率 (kw) 單價(jià) (萬元 ) 數(shù)量 設(shè)備款 (萬元 ) 鮮芋 加工 清洗去皮機(jī) X8 20t/24h 3 6 振動(dòng)干燥機(jī) 15004 30t/24h 50 56 6 336 普通 魔芋粉 精粉機(jī) MJ450 120kg/h 28 5 研磨機(jī) MYJ400 ≥100kg/h 20 1 干法微粉機(jī) 500 1000kg/24h 25 1 純化粉 純化粉設(shè)備 S2 2021kg/24 100 70 1 70 表 510 2021 年項(xiàng)目投入主要設(shè)備選型及相關(guān)資料 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 設(shè)備名稱 型 號(hào) 產(chǎn) 量 功率 (kw) 單價(jià) (萬元 ) 數(shù)量 設(shè)備款 (萬元 ) 鮮芋 加工 清洗去皮機(jī) X8 20t/24h 3 10 6 振動(dòng)干燥機(jī) 15004 30t/24h 50 56 10 560 普通 魔芋粉 精粉機(jī) MJ450 120kg/h 28 5 研磨機(jī) MYJ400 ≥100kg/h 20 2 7 第 五 章 建設(shè)方案 干法微粉機(jī) 500 1000kg/24h 25 2 13 純化粉 純化粉設(shè)備 S2 2021kg/24 100 70 1 70 食品 食品機(jī)械設(shè)備 SP5 15t/24h 20 60 1 60 表 511 2021 年項(xiàng)目投入主要設(shè)備選型及相關(guān)資料 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 設(shè)備名稱 型 號(hào) 產(chǎn) 量 功率 (kw) 單價(jià) (萬元 ) 數(shù)量 設(shè)備款 (萬元 ) 鮮芋 加工 清洗去皮機(jī) X8 20t/24h 3 8 振動(dòng)干燥機(jī) 15004 30t/24h 50 56 8 448 普通 魔芋粉 精粉機(jī) MJ450 120kg/h 28 5 研磨機(jī) MYJ400 ≥100kg/h 20 2 7 干法微粉機(jī) 500 1000kg/24h 25 2 13 表 512 項(xiàng)目完成后總共需主要設(shè)備選型及相關(guān)資料 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 設(shè)備名稱 型 號(hào) 產(chǎn) 量 功率 (kw) 數(shù)量 單價(jià) (萬元 ) 設(shè)備款 (萬元 ) 鮮芋 加工 清洗去皮機(jī) X8 20t/24h 3 24 振動(dòng)干燥機(jī) 15004 30t/24h 50 24 56 1344 普通 魔芋粉 精粉機(jī) MJ450 120kg/h 28 15 研磨機(jī) MYJ400 ≥100kg/h 20 5 干法微粉機(jī) 500 1000kg/24h 25 5 純化粉 純化粉設(shè)備 S2 2021kg/24 100 2 70 140 食品 食品機(jī)械設(shè)備 SP5 15t/24h 20 1 60 60 以上設(shè)備除食品機(jī)械設(shè)備選用天津市天豐裕食品科技有限公司的外，其余均為四川省廣漢魔芋研究所和成都航天魔芋研究所生產(chǎn)。用人 5 人，每人每天 20 元計(jì)。 表 57 每年純化魔芋粉主要原輔料消耗及成本 年度 2021 年 2021 年 2021 年 20212026 年 單價(jià) 純化魔芋粉 (噸 ) 60 1000 10