【正文】 倉(cāng)庫(kù)實(shí)行計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)管理和永續(xù)盤(pán)存制，公司審計(jì)員應(yīng)不定期組織財(cái)務(wù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳、物進(jìn)行監(jiān)督抽查。，作好標(biāo)識(shí)，防止重查、漏查，再核對(duì)倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時(shí)調(diào)整處理。 全面財(cái)產(chǎn)清查、完整，公司要組織財(cái)產(chǎn)的單項(xiàng)清查和全面清查。庫(kù)管員應(yīng)有計(jì)劃地每天核對(duì)一部分庫(kù)存，每月實(shí)現(xiàn)全面循環(huán)自盤(pán)點(diǎn)一次。 物資盤(pán)點(diǎn)。 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)審核確認(rèn)。由有關(guān)庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)、登記建帳、維護(hù)保管和出庫(kù)：（1）建筑用物資應(yīng)具有合格證、材質(zhì)化驗(yàn)單等質(zhì)量證明資料，基建辦負(fù)責(zé)人組 織建筑工程師檢驗(yàn)驗(yàn)收，辦理入庫(kù)；（2）生產(chǎn)設(shè)備由基建辦負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)準(zhǔn)備部長(zhǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（3）其它物資由基建辦負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部長(zhǎng)和采購(gòu)員參加檢驗(yàn)驗(yàn)收并簽字；（4）屬于銷(xiāo)售易貨物資由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)填寫(xiě)入庫(kù)單，并派人參加入庫(kù)驗(yàn)收；（5）專(zhuān)項(xiàng)物資出庫(kù)單應(yīng)有領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、基建辦負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字 倉(cāng)庫(kù)物資帳要實(shí)行數(shù)量、金額全面核算。 專(zhuān)項(xiàng)物資指技改項(xiàng)目或基建用物資。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門(mén)提出報(bào)告，主管副總裁審批后，交倉(cāng)庫(kù)注銷(xiāo)輔助帳。 價(jià)值低于2千元，但可長(zhǎng)時(shí)間使用的 “低值易耗品”，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員建立個(gè)人輔助帳，由使用者維護(hù)保管，部門(mén)負(fù)責(zé)人綜合管理。具體見(jiàn)《后勤物資管理辦法》 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價(jià)值在二千元以上的設(shè)備、工具、儀器、裝置等物資。具體見(jiàn)《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。具體見(jiàn)《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。，其它各部門(mén)采取借條（以出庫(kù)單代為借條）借用制，借條上應(yīng)標(biāo)明借用期限，屆時(shí)必須歸還，庫(kù)管員負(fù)責(zé)及時(shí)催要。、邊角廢料由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)定期處理，廢料款交財(cái)務(wù)，處理時(shí)庫(kù)管員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，防止可利用材料丟失。廢舊物資入廢品庫(kù)，每月處理一次。、處理廢舊物資。（可利用物資），由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)建賬、標(biāo)識(shí)、上架管理，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)盡可能地充分利用再生庫(kù)物資。參加鑒定的人員必須在入庫(kù)單上簽字?！锻獠糠祷匚镔Y管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設(shè)備等顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行鑒別、鑒定、評(píng)估。 不合格品的管理《不合格品管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準(zhǔn)入庫(kù)。每3個(gè)月應(yīng)清理一次服務(wù)領(lǐng)借物資。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。，對(duì)各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電調(diào)人員開(kāi)領(lǐng)借單，經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后領(lǐng)取。材料目錄，必須由事業(yè)部辦理領(lǐng)借出庫(kù)，列入生產(chǎn)費(fèi)用，設(shè)備驗(yàn)收后，調(diào)試人員負(fù)責(zé)或請(qǐng)顧客將重要舊件寄回公司。 服務(wù)物資指為客戶(hù)安裝調(diào)試、維修用的零部件。，列入積壓物資。庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)反饋存貨積壓情況。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)每季度對(duì)帳、物進(jìn)行檢查清理、整頓，對(duì)庫(kù)存物資的質(zhì)量問(wèn)題如銹蝕、老化等應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理，保證庫(kù)存物資完好。 妥善保管、先進(jìn)先出、保持物品質(zhì)量嚴(yán)格按物資的種類(lèi)特性、存放要求妥善分類(lèi)保管，先進(jìn)先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學(xué)變化。 倉(cāng)庫(kù)物資管理 物資存放要做到“四號(hào)定位”（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)）、“五五堆放”，使庫(kù)存物資清潔無(wú)塵，整齊有序，一目了然。使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補(bǔ)件出庫(kù)手續(xù)。 領(lǐng)用開(kāi)發(fā)部研發(fā)試驗(yàn)用物資必須經(jīng)開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)審核，總工程師批準(zhǔn)。此時(shí)若生產(chǎn)急需可填寫(xiě)“領(lǐng)借單”，先借料，待依據(jù)具足后以出庫(kù)單更換領(lǐng)借單 。 庫(kù)管員按上述要求審核出庫(kù)單，并依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料定額或零部件明細(xì)表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫(kù)單上簽字。、材料定額或零部件明細(xì)表等技術(shù)文件填寫(xiě)領(lǐng)用出庫(kù)單，由部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字，也可通過(guò)計(jì)算機(jī)打印的“配件發(fā)放表”領(lǐng)用。 對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件和自制件，均必須先辦入庫(kù)再辦出庫(kù)，不得不入庫(kù)先出庫(kù)，更不得沒(méi)有手續(xù)先使用；無(wú)發(fā)票者必須辦賒購(gòu)入庫(kù)，至少一周辦一次。a、入庫(kù)單上要填寫(xiě)清楚：供方名稱(chēng)、日期、入庫(kù)單編號(hào)、材料代碼、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、物品單價(jià)、采購(gòu)總金額（均為不含稅），賒購(gòu)物品的入庫(kù)單應(yīng)在“標(biāo)準(zhǔn)價(jià)”欄內(nèi)填寫(xiě)估價(jià)；b、入庫(kù)單一式三份，采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一份；c、入庫(kù)單編號(hào)有發(fā)票者為發(fā)票號(hào)，無(wú)發(fā)票者為個(gè)人代碼加順序號(hào)，共7位阿拉伯?dāng)?shù)字；d、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫(xiě)產(chǎn)品圖號(hào)7位碼或8位碼，外購(gòu)件寫(xiě)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或生產(chǎn)廠標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或公司自定義的7位碼。 物資入庫(kù) 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資到公司，由采購(gòu)員、外協(xié)員填寫(xiě)驗(yàn)收入庫(kù)單或電腦錄入“收料通知單”，通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。 專(zhuān)項(xiàng)物資指國(guó)家、省、市批準(zhǔn)立項(xiàng)的重要項(xiàng)目所用物資，列在“在建工程”項(xiàng)下管理，不在生產(chǎn)范圍之內(nèi)，但在計(jì)劃、采購(gòu)、保管、使用上的均可比照生產(chǎn)用物資的管理辦法執(zhí)行。（2）后勤服務(wù)、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。 生產(chǎn)物資中還包括顧客財(cái)產(chǎn)和各種原因從外部返回物資。（2）外協(xié)件指由公司設(shè)計(jì)，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。 工藝過(guò)程用物資指產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程所用的各種工藝設(shè)施與輔助材料，包括設(shè)備、工裝、包裝材料、潤(rùn)滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。 生產(chǎn)用物資分為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資（又稱(chēng)結(jié)構(gòu)材料或主要材料）和工藝過(guò)程用物資（又稱(chēng)工藝設(shè)施與輔助材料）。、指導(dǎo)與財(cái)務(wù)管理，4 工作程序 物資分類(lèi) 物資分類(lèi)按自然屬性的劃分詳見(jiàn)“材料目錄”。2 適用范圍本程序適用于公司倉(cāng)庫(kù)物資的管理控制。如發(fā)現(xiàn)因管理不善造成物資損壞、銹蝕，應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)供應(yīng)部，采取補(bǔ)救措施。庫(kù)房設(shè)施應(yīng)符合物資防護(hù)和保管要求，保持倉(cāng)庫(kù)干燥、通風(fēng)，防止受潮和霉變。物資搬運(yùn)、碼垛要輕拿輕放，進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)時(shí)，保管員必須到場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)混箱、包裝損壞及時(shí)改正和更換，保證物資出庫(kù)完好。根據(jù)物資的形態(tài)和特性確定貨架、貨位和保管方法，分類(lèi)后定量成行碼放，防止磕碰、擠壓。物資的保管要根據(jù)不同性質(zhì)、包裝、體積、出廠時(shí)間等，采取不同的保管方法進(jìn)行管理。上班前、下班后注意關(guān)閉料庫(kù)門(mén)窗，防止盜搶造成的人員安全、財(cái)產(chǎn)損失。八、料庫(kù)安全注意事項(xiàng)防火災(zāi)、配備滅火器。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。如若發(fā)現(xiàn)異常情況需及時(shí)反映處理。6．倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生工作可在空余時(shí)間或上下班前清掃。4．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，配置干粉滅火器。2．任何人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)不得攜帶火種，不得亂動(dòng)任何物資。7．不良物資不予辦理領(lǐng)用、外借手續(xù)。5．原則上規(guī)定每