【正文】 安徽瑞泰經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司2012年5月1日。人事部應(yīng)做好考勤登記工作。倉管員應(yīng)滿足公司銷售業(yè)務(wù)需要，保證每天出入庫等本職工作正常進(jìn)行。3）處理后的收入和報告由指派專人交到財務(wù)出納處開具收據(jù)，存貨會計根據(jù)收款收據(jù)及報告開具廢舊展示柜出庫單，倉管員憑出庫單銷賬。2）處理：對于不能再使用的廢舊展示柜，由倉管員打報告上報公司批準(zhǔn)后，由公司行政部派專人和倉庫主管核查確認(rèn)需要處理的展示柜數(shù)量，并分別詢價。廢舊展示柜的入庫與處理：1）入庫：倉管員收到業(yè)務(wù)員從客戶網(wǎng)點(diǎn)處撤回的展示柜時，必須開具一式三聯(lián)入庫單，并注明展示柜是否可以使用的情況，雙方簽字確認(rèn)。4）瓶站匯集廠家確認(rèn)的空瓶結(jié)算單到財務(wù)結(jié)算費(fèi)用，財務(wù)掛廠家收到公司款項的往來賬。由收庫人、廠家駕駛員雙方簽字，倉庫主管監(jiān)督簽字。3）瓶站對收回的啤酒空瓶分拆整理打包，定期交由廠家駕駛員運(yùn)回。一聯(lián)交倉庫主管進(jìn)行記賬，瓶站和駕駛員各留一份。4）白酒瓶及盒、箱的處理收入歸公司所有。送交人憑簽字齊全的單據(jù)到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。2）倉庫主管憑回收單據(jù)記賬。白酒瓶的回收和管理：1）白酒的瓶、盒、箱按公司規(guī)定要求成套回收，收庫時由瓶站庫管員開具一式三聯(lián)的《空瓶回收單》，并在收庫人處簽字，單上明確填寫交回的酒店名稱和件數(shù)，由送交人（駕駛員）核對后簽字。廢品處理時，由公司指定回收單位，并指派專人和倉庫負(fù)責(zé)人共同監(jiān)督核稱重量及收取款項。九、倉庫廢品的回收和管理：倉庫廢品回收由公司指派專庫專人管理。1倉管員及倉庫主管等倉庫工作人員如違反公司倉庫管理制度造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究賠償責(zé)任，并作出相應(yīng)處罰。下班后倉庫安全責(zé)任由晚間值班人員負(fù)責(zé)。倉庫晚間值班人員，要做好倉庫的安全檢查工作，并檢查駕駛員車輛是否按時歸位和按位停放情況。出入倉庫的所有人員提走當(dāng)天出庫單以外的所有物品必須上報倉庫主管同意并做好登記。倉庫辦公室內(nèi)由公司統(tǒng)一配置的空調(diào)、電腦、微波爐和電話等必須專人負(fù)責(zé)，保證安全使用。倉庫物資系易燃易爆物品，在整個庫區(qū)內(nèi)：嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁使用任何電器。倉庫主管定期檢查庫房的漏雨、滲水等異常情況，及時提請維修。倉管主管每天都應(yīng)檢查倉庫的門窗是否完好，庫區(qū)的防火、防盜設(shè)施是否安全有效，發(fā)現(xiàn)有不安全因素及時上報公司，提出整改方案，防患于未然。財務(wù)月末賬存結(jié)出后與倉庫盤點(diǎn)數(shù)進(jìn)行核對，查找差異，落實責(zé)任，做查評考核。每月末財務(wù)派專人監(jiān)督盤點(diǎn)，做庫存盤點(diǎn)表，一式三份。七、貨物盤存要求：倉管員必須定期、不定期對自己保管的貨品進(jìn)行盤查核實，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。貨位卡一月一張，起到該品種的日記賬作用。每一堆貨品應(yīng)在顯眼處掛上貨位卡，貨位卡上注明貨品的名稱、批號、生產(chǎn)日期、規(guī)格、數(shù)量。貨物堆放必須按類別、分品種、規(guī)格依次排列，貨堆保持合理的高度（標(biāo)準(zhǔn)為810層）。倉管員處未貼完的剩余的“標(biāo)”必須交回公司財務(wù)沖倉庫帳。財務(wù)憑記賬聯(lián)記賬。五、倉庫“標(biāo)”的使用流程和要求：倉管員根據(jù)公司銷售業(yè)務(wù)需要和分管銷售領(lǐng)導(dǎo)的安排，開具手寫調(diào)撥單明細(xì)。中轉(zhuǎn)庫管員見調(diào)換單據(jù)給業(yè)務(wù)員調(diào)換相應(yīng)品種數(shù)量，中轉(zhuǎn)庫需要補(bǔ)貨時將調(diào)換單據(jù)匯集交到財務(wù)審核會計復(fù)核，會計統(tǒng)計數(shù)量，開具手寫調(diào)撥單，從公司倉庫及時補(bǔ)充貨物。四、中轉(zhuǎn)庫零星貨物調(diào)換的流程和要求：客戶因破損、過期等問題，有零星調(diào)換需求時，按公司規(guī)定允許調(diào)換的酒： １、業(yè)務(wù)員提出書面報告注明客戶名稱、品名、數(shù)量、調(diào)換原因，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。2）廠家返還相應(yīng)貨物時，憑廠家發(fā)貨單和公司倉管員手寫入庫單，交財務(wù)部入庫記帳。倉管員定期向倉庫負(fù)責(zé)人申請，上報公司領(lǐng)導(dǎo)后，通知財務(wù)部派專人到倉庫，會同倉庫負(fù)責(zé)人和倉管員一起清點(diǎn)報損貨物，并三方簽字確認(rèn)后各持一份原件清單?？蛻粢虬l(fā)生質(zhì)量問題需要賠償?shù)木疲瑯I(yè)務(wù)員憑廠家簽批的書面報告，到公司財務(wù)開出庫單并掛賬。啤酒庫倉管員憑業(yè)務(wù)人員遞交的書面報告對破損啤酒進(jìn)行檢驗后（標(biāo)準(zhǔn)為瓶頭和瓶蓋完好未開啟），調(diào)換相應(yīng)品種數(shù)量。白酒庫倉管員憑業(yè)務(wù)人員遞交的書面報告對破損白酒進(jìn)行檢驗后（標(biāo)準(zhǔn)為瓶蓋和瓶頭完好未開啟或酒滲漏而包裝盒完整），給予調(diào)換相應(yīng)的品種和數(shù)量。倉管員應(yīng)定期向倉庫主管申請，上報公司及時處理回收的竄貨酒。倉庫主管一聯(lián)留存記賬，另一聯(lián)隨書面報告交財務(wù)部入庫記賬。倉管員憑書面報告據(jù)實驗收后，在外箱上注明回收人和回收地，開具一式四聯(lián)入庫單。其他情況由公司財務(wù)部處理，倉庫不允許自行處理。4)財務(wù)記賬聯(lián)（紅聯(lián)）和報告由倉庫主管送交財務(wù)部，由財務(wù)部錄入退貨單記賬。3）倉管員根據(jù)報告驗收（退回貨物不得影響二次銷售）后，需在退貨包裝物上做標(biāo)注，并開具手寫退貨單一式四聯(lián)雙方簽字，必須交倉庫主管簽字確認(rèn)后方可入庫；倉管員自留一聯(lián)備存，業(yè)務(wù)人員一聯(lián)交財務(wù)核銷會計銷賬。已送至客戶網(wǎng)點(diǎn)處的貨物：1）因業(yè)務(wù)原因需要退貨時，必須由業(yè)務(wù)人員書面報告，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財務(wù)審核會計查詢能否退貨及退貨價格數(shù)量，并簽字確認(rèn)后生效。（三）退貨流程和要求：已蓋公司發(fā)貨章的送貨單：經(jīng)公司調(diào)度人員分配給駕駛?cè)藛T（即送貨人）后，此單隔日作廢，送貨人必須將全部單據(jù)（一式四聯(lián)）交回財務(wù)部。當(dāng)大客戶在公司財務(wù)開出的發(fā)貨單數(shù)量較大無法一次提完時，由業(yè)務(wù)人員申請，倉庫主管根據(jù)公司規(guī)定監(jiān)督寄存，并在寄存單上簽字確認(rèn)。程序要求：由倉庫保管員書面報告，倉庫負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，上報公司領(lǐng)導(dǎo)處理。對即將過保質(zhì)期的貨物應(yīng)提前書 面報告公司。單據(jù)交接方法同上，財務(wù)開調(diào)撥單會計負(fù)責(zé)審核系統(tǒng)中促銷品的出庫單據(jù)。倉管員對保管的展示柜等促銷商品，應(yīng)視同正常貨品管理。發(fā)貨后，倉管員在一式兩聯(lián)發(fā)貨單上手寫簽字確認(rèn)貨物已發(fā)出，留下倉庫提貨聯(lián)，將倉庫記賬聯(lián)交倉庫主管。（二）出庫流程及要求：倉管員憑財務(wù)審核簽字蓋章的發(fā)貨單，見單按相應(yīng)品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨。倉庫主管在倉管員存根聯(lián)上簽字后，將財務(wù)核算聯(lián)及廠家隨貨同行聯(lián)傳遞給財務(wù)部做賬。倉管員根據(jù)公司下發(fā)的訂單對來貨進(jìn)行驗收入庫，訂單每次由財務(wù)存貨會計傳給倉庫主管。等收到倉庫貨物入庫單時，與相應(yīng)的訂單對應(yīng)，辦理入庫記賬手續(xù)，一聯(lián)交倉庫做好收貨準(zhǔn)備。第五篇：倉庫管理辦法倉庫管理制度一、出入庫管理流程及要求：（一）入庫流程及驗收：訂單管理：1）根據(jù)倉庫日報表和市場銷售狀況，公司分管銷售領(lǐng)導(dǎo)確定各品種的訂貨日期和訂貨數(shù)量，通知財務(wù)部存貨核算會計編制各品種的采購訂單。第二十四條倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第二十條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。（四）倉庫物資的保管第十八條每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實物盤點(diǎn)一次，部門領(lǐng)導(dǎo)予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份