【正文】 3． 嚴(yán)格要求倉管員平時做好每項工作，不定期抽查物料4．調(diào)整心態(tài)，估計要用2~3個月的整頓。（一）對盤點差異的原因分析：，標(biāo)識沒同步做,導(dǎo)致庫存數(shù)量有差異，使帳、物不一致改善方法：，嚴(yán)格做到帳、卡、物一致。2010年1月份盤點總結(jié)一、盤點時間：年月日年月日盤點方式：全盤二、盤點人員：三、盤點要求：所有材料按ABC分類盤點,半成品、成品盤點:類別名稱 全盤點項數(shù) 合格項數(shù)不合格項數(shù)A類578項572項6項B類 579項569項10項樣品類 23項23項0項成品類 56項56項0項盤點符合率：總盤： 1236項 ；合格：1220項，不合格：16項。5．客戶已組織人員對出現(xiàn)差異的部門進行復(fù)盤，最終盤點結(jié)果將于近期得出。3． 將盤點結(jié)果與盤點日財務(wù)賬面記錄進行核對，尋找并分析差異原因，判斷盤點結(jié)果是否可以接受。盤點方法：1．我們根據(jù)盤點日客戶各部門實際存貨情況，選取存貨余額所占比重最大的采購六部（%）、采購七部（%）和采購五部（%）進行監(jiān)盤。（盤點差錯率=盤點差錯的數(shù)量/盤點總數(shù)量）成本庫不允許出現(xiàn)盤盈虧，如實有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在，將對倉庫負責(zé)人與物流部負責(zé)人根據(jù)盤盈與盤虧營銷價的差額進行扣款。月末盤點，原材料根據(jù)庫存類別分為ABC類，A類物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉庫保管員應(yīng)先進行自查，查無結(jié)果，由部門負責(zé)人根據(jù)采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據(jù)采購價按全額賠款40%。倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進行分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調(diào)整申請。2）盤點庫存流程：，倉庫停止一切收、發(fā)、移動等操作，各部門應(yīng)全力配合盤點工作；倉庫主管主要協(xié)調(diào)倉庫具體盤點、搬運工作；倉庫、財務(wù)部分別指定一個倉庫盤點負責(zé)人及盤點監(jiān)督人，要求每一個倉庫都有相應(yīng)的盤點人和財務(wù)復(fù)核人員，由財務(wù)人員監(jiān)督倉庫盤點人的盤點工作；倉庫保管員應(yīng)將盤點單發(fā)放到每一個盤點倉庫的盤點人員及監(jiān)盤人手上；實施盤點，由盤點人與搬運人員進行盤點，財務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督；財務(wù)部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進行匯總。如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元六、工作流程：1）盤點工作準(zhǔn)備：盤點之前，倉庫保管員首先應(yīng)做好預(yù)盤工作，盤點前應(yīng)及時追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物，應(yīng)讓領(lǐng)料者在盤點前一天將相關(guān)單據(jù)補齊關(guān)并入到系統(tǒng)里；盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點；對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料；將倉庫所有物料進行整理整頓標(biāo)示。財務(wù)部負責(zé)盤點通知發(fā)布、對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進行檢查、匯總與審核。三、盤點采用方式：倉庫盤點采用實地盤存制，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；四、職責(zé)物流部負責(zé)盤點準(zhǔn)備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。六：倉庫物品盤點：倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據(jù)入庫單，領(lǐng)料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結(jié)，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結(jié)果報送財務(wù)部。盤點結(jié)束后，財務(wù)根據(jù)盤點結(jié)果及時處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。四：廚房原材料盤點：廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務(wù)人員會同各廚房負責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。二：盤點方法及注意事項：1：盤點采用實盤實點方式2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。在盤點過程中，以數(shù)量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調(diào)料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。倉儲部門在收到財務(wù)的《盤點盈虧報告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財務(wù)部的，公司對倉儲主管和當(dāng)事人處50100元的罰款。財務(wù)部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務(wù)主管和當(dāng)事人處50100元的罰款。七、獎罰對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50200元不等的罰款。盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準(zhǔn)，作加班處理。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。六、注意事項所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項，必須深入了解。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財務(wù)部，由財務(wù)部呈報上級簽核。五、盤點報告財務(wù)部根據(jù)《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責(zé)任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標(biāo)示牌。四、盤點前準(zhǔn)備事項盤點編組：由財務(wù)主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實施。記錄員：由財務(wù)主管指派一名財務(wù)人員，負責(zé)對盤點人清點的存貨數(shù)量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。三、盤點人員的指派和職責(zé)監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務(wù)主管共同擔(dān)任，負責(zé)盤點工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。二、盤點范圍和方式盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。注：如遇特殊情況(領(lǐng)料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。注：以上盤點時間可根據(jù)倉庫工作任務(wù)情況來調(diào)整，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)。：時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。：所有屬于C類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。：屬于A類的元器件、電子料。：屬于A類、B類和和C的元器件(貴重)。：所有電子元器件的物料。：所有價值在500元以下的元器件物料。(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。：基本不出庫，在庫時間三個月以上。：出入庫頻率較高的物料。盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核。如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點和年末盤點結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。3)年末盤點倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負責(zé)組織，財務(wù)部稽核。2)月末盤點倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日。2范圍盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點和補報盤點匯總表。，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識，記錄清晰有效。、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰。，季、監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任