【正文】 合格率：98 % 其中：A大類物料編碼 類別 規(guī)格 系統(tǒng)數(shù) 實盤數(shù) 差異數(shù)B大類物料編碼 類別 規(guī)格 系統(tǒng)數(shù) 實盤數(shù) 差異數(shù)A類為總差異數(shù)的48%，B類為總差異數(shù)的52%，四、分析及總結(jié)。財務(wù)部—END—第五篇：倉庫盤點報告?zhèn)}庫盤點流程根據(jù)公司的實際情況，由庫區(qū)事先準(zhǔn)備好盤點單,、每月1日上午8:30開始盤點,倉庫凍結(jié)一切庫存的收,發(fā),、倉庫主管責(zé)協(xié)調(diào)具體的盤點工作,、倉庫,（倉管員）和財務(wù)復(fù)核人員,、實施盤點,由倉管員進行盤點,財務(wù)部人員收取所有的盤點清單,要求所有清單連號,、與倉庫統(tǒng)計員對比財務(wù)軟件帳目,、對比差異報告,、再次對復(fù)盤結(jié)果進行匯總,、倉庫分析差異原因,作詳細書面報告,、盤點基準(zhǔn)日：年月日盤點時間：年月日、月日抽點時間：年月日、月日抽點人員：會計師事務(wù)所： 有限公司財務(wù)人員及柜臺人員盤點范圍：有限公司的全部存貨。七、盤點差異處理：財務(wù)對盤點結(jié)果進行對比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認(rèn)盤點區(qū)域由倉庫對差異項目進行復(fù)盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；財務(wù)再次對復(fù)盤結(jié)果進行匯總，并與庫存帳比較差異。定期盤點分為盤點、假期盤點；不定期盤點按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。三：盤點前準(zhǔn)備：由庫房準(zhǔn)備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。在限定時間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。盤點人員盤點當(dāng)日一律不得請假，并依規(guī)定時間提早到達指定工作地點向監(jiān)盤人報到，按受工作安排。倉儲部將接受盤點的用具(如計算器)預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務(wù)部準(zhǔn)備。倉庫盤點制度7一、目的為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務(wù)有章可循，并加強有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。：時間定于每個月月末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。倉庫盤點制度6，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。各倉庫收發(fā)員對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細記錄。5相關(guān)記錄：J0606倉庫盤點匯總表倉庫盤點制度5為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。2適用范圍本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。,財務(wù)稽核人員在倉庫“盤點表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等。,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”)。、復(fù)盤的盤點方法對物料異常進行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中。,需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中。,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性?！氨P點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名。一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好。,盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點。,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等。,不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點?！皞}庫盤點計劃“通知財務(wù)部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點事宜。我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進行。“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點的正確性,達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門。盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。第三篇：倉庫盤點制度倉庫盤點制度倉庫盤點制度1目的為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。工模部、生產(chǎn)倉庫（原料、半成品、成品）、噴油課、注塑課人員將本部門的原料、半成品、成品進行初盤，初盤時各部門人員對材料、成品、半成品采取全盤的原則盤點；財務(wù)部對各部門進行抽盤，根據(jù)“實存數(shù)=初盤出貨（領(lǐng)用）數(shù)，實存數(shù)=初盤數(shù)+進料數(shù)”計算實存數(shù)。復(fù)盤完成后，復(fù)盤組長將《盤點表》上交部門主管，主管審核《盤點表》后整理《盤點盈虧報告單》提交財務(wù)。二、適用范圍存貨盤點范圍：主要指原材料盤點。五、盤點工作流程庫房所有賬目處理應(yīng)在盤點日前一天完成；盤點由物流科主管制定盤點計劃，組織物流科召開盤點工作計劃通報會，并按擬定的《盤點計劃表》組織并跟進實施；保管員接到《盤點計劃表》后即時開展盤點工作；盤點前應(yīng)進行清理整頓，分類分區(qū)域按規(guī)定存放，并張貼好物料標(biāo)識卡；六、全盤部門主管指定人員打印《盤點表》分發(fā)給盤點人員；盤點人員按照盤點進度計劃及《盤點表》進行盤點，在盤點物料的標(biāo)識卡上登記好盤點日期、盤點數(shù)量、盤點人，備注說明“全盤”字樣；盤點人員核對盤點結(jié)果是否與《盤點表》結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無誤為止；盤點人員在《盤點表》上簽名后交部門負責(zé)人審核簽字，由專人保管盤點記錄；部門主管對盤點確認(rèn)的差異物料填寫《盤點盈虧報告單》進行賬目處理；部門主管將《盤點盈虧報告單》交財務(wù)部處理。抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應(yīng)將抽查結(jié)果填寫在《原材料存貨抽查盤點表》上，若有差異則須計算出差異數(shù)量，并要求保管人員在《原材料存貨抽樣盤點表》上簽字確認(rèn)。（3）生產(chǎn)部成品、半成品倉因地方狹窄、大量存貨而導(dǎo)致“找一款產(chǎn)品如大海撈針”，更導(dǎo)致無法找到同款產(chǎn)品。3)年末盤點倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由調(diào)度中心負責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同。盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。五、調(diào)整：在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤依據(jù)。,財務(wù)部負責(zé)稽核。、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項。:驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性。:在盤點過程中或盤點結(jié)束后,由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量。、筆、透明膠、盤點盤點卡。并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員(有單項金額)。不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))?！氨P點卡”。、袋裝物料的盤點。:物料儲位錯誤,物料標(biāo)示sku錯誤,物料混裝等。“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內(nèi)物料進行點數(shù)。(無儲位標(biāo)