【正文】 公司 單 擊此處輸入文字。 公司 單擊此處輸入文字。 同時，我縣已建立了政府性投資項目償債機制，設立了償債資金，并建立了較為嚴密的項目建設責任機制，能夠有效保障政府性投資項目的順利建設和高效運行。 長興縣近三年預算外資金情況 長興縣近三年預算外資金情況表 單位：億元 項 目 2021年 2021年 2021年 合計 預算外收入 經營性土地出讓金收入 14 說明： 2021 年土地出讓金繳入金庫，該資金仍屬地方政府可支配財力，為保持 統(tǒng)計口徑統(tǒng)一，仍列入預算外資金。 在主要經濟指標的發(fā)展速度上，更表現出了強勁勢頭。 長興經濟快速健康發(fā)展 2021 年，我縣完成地區(qū)生產總值 240 億元，財政總收入 億元，地方財政收入 億元，固定資產投資 億元，社會消費品零售總額 億元。該出讓地塊又有著臨 太湖 的優(yōu)勢，可以預見，未來土地出讓升值空間較大。從風險影響的程度考慮，應屬“嚴重”。 （ 四 ）、市場風險 市場風險 ，即土地出讓的風險。 并且長興縣委、縣政府十分重視地方信用環(huán)境的建設，早在 2021年就做出 打造“信用長興”的決策，建設規(guī)范統(tǒng)一的“信用長興”體系。 （ 三 ）、 融資風險 對于融資風險，從風險影響程度考慮，融資風險應屬“適度”。 （ 二 ）、項目管理組織實施當中的風險 對于項目管理及組織實施當中的風險，將采取措施對項目進行監(jiān)管，成立項目領導小組。因此，征地、拆遷過程中的風險是可以化解和避免的。真正做到堅持依法拆遷、規(guī)范拆遷、陽光拆遷、和諧拆遷、友情拆遷，堅持公開、公平、公正，做到政策到位、工作到位、程序到位 。 對于征地、拆遷過程中的風險， 長興縣政府建設部門把長興 太湖 新區(qū)基礎設施建設工程作為構建和諧社會、推進城市建設的具體 措施，縣規(guī)劃、建設、環(huán)保、財政、監(jiān)察 、交通、園林等部門積極主動配合，以高度的政治責任感和對群眾高度負責的態(tài)度，各司其職，各盡其責，切實加強協(xié)調溝通，形成工作合力，顧大局、講政治，切實轉變工作作風，簡化程序，提高效率。 （一）、征地、拆遷過程中的風險 征地、拆遷過程中，可能由于各種不可預見的因素造成拆遷進度受阻，以致影響整個工程進度及土地出讓計劃。因此，社會評價是可行的。 通過分析，得出社會對項目的適應性和可接受程度分析表如下： 社會對項目的適應性和可接受程度分析表 表 132 序號 社會因素 適應程度 可能出現的問題 措施建議 1 當地組織機構 適應 2 當地技術文化條件 適應 三、社會風險分析 經過對本項目社會因素的分析，研究認為本項目社會風險較小。一座設施完善、環(huán)境優(yōu)美、經濟發(fā)達的山水園林型現代化新興城市已雄 姿態(tài)初現。首先長興縣委、縣政府機關各部門對建設項目是擁護和支持的，并且盡了最大努力；對于為本項目建設提供支持的組織，如提供交通、電力、通信、供水等基礎設施的部門，也持積極的態(tài)度，并能盡最大可能支持項目的建設。 （六）項目對當地基礎設施、社會服務容量和城市化進程的影響 本項目的實施將對長興縣城市總體規(guī)劃起到示范作用，通過項目 的實施，完善了城市基礎設施的建設，不僅擴展了城市的發(fā)展空間，改善了城市環(huán)境和市容景觀，同時對提高城市的綜合功能，推動長興縣的城市化進程產生積極的作用。 （五）項目對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響 本項目 必然推動市民素質、物質文明建設的不斷改善，將為城市精神文明建設創(chuàng)造必要的物質基礎與基本條件，隨著社會風氣，民俗風情、新聞傳播等各種人文現象和文化活動的不斷提高，從而有利于城市居民自身素質的提高和發(fā)展，有利于廣大市民文明習慣的形成，有利于社 會文明風氣的鞏固，有利于文明城市的建設，塑造美好的城市形象，以促進城市的可持續(xù)發(fā)展。 （四）項目對所在地區(qū)弱勢群體的影響 本項目的建設對當地婦女、兒童、殘疾人員利益不會造成負面影響，反之，由于改善了居住條件和生活環(huán)境，提高了對弱勢群體人員合法權益的保護。由于 長興 舊區(qū)擁有較好的區(qū)位優(yōu)勢，隨著投資環(huán)境的逐步改善，會吸引人們前來購物和從事商業(yè)經營活動，將推動飲食業(yè)、旅游業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)等相關行業(yè)的發(fā)展，并將進一步地提高 長興 城市的人口集聚力和承載力，有利于 長興 成長為 新興現代化城市 。 （三）項目對所在地區(qū)不同利益群體的影響 本項目的建設， 增加城市積聚力。 注重以人為本，生態(tài)優(yōu)化，綜合效益和社會文明的融合，在滿足交通、消防等市政設施的同時，提高地塊的利用率，擴大綠化面積，營造人與自然的和諧環(huán)境，建設風格與城市周圍景觀相協(xié)調發(fā)展，給市民創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境和生活空間， 提高了市民的居住和生活條件。因此項目的建設總體來說對當地居民的收入影響是正面的。 一、項目對社會的影響分析 （一）項目對所在區(qū)域居民就業(yè)和收入的影響 本項目 一進入啟動階段，將拉動投資和消費，將增加商業(yè)網點，有利于進一步吸引投資，推動 長興 經濟增長，新增眾多的就業(yè)機會，從而解決部分市民的就業(yè)問題。 還款分析表 表 122 還款年份 還款項目 歸還本息 （萬元） 還貸來源 償還借款 償還利息 2021 年 10000 1600 11600 2021 及 2021 年房屋銷售收入 2021 年 10000 800 10800 2021 年房屋銷售收入及土地出讓金返還收入 合計 20210 2400 22400 第十 三 章 社會評價 社會評價是 分析本項目建設、運營對 長興縣 的社會影響和社會效益，分析項目所在地的社會環(huán)境對項目的適應性和可接受程度，評價項目的社會可行性。 二、還貸計劃 2021 年起開始還貸， 2021 年 先行 償還貸款 10000 萬元，還貸來源為 2021 年 及 2021 年 的房屋銷售收入 ； 2021 年償還 剩余 貸款 10000 萬元，還貸來源為 2021 年 的房屋銷售收入 及土地出讓金。 收入估算 如下表所示： 營業(yè)收入估算表 表 121 項目 2021 年 2021 年 2021 年 旅店 可銷售面積 (m2) 12600 21000 8400 營業(yè)收入 （萬元） 6300 10500 4200 商鋪 可銷售面積 (m2) 2400 4000 1600 營業(yè)收入 （萬元） 4800 8000 3200 合計 可售 旅店 面積(m2) 15000 25000 10000 營業(yè)收入 （萬元） 11100 18500 7400 該項目為 五 年期貸款 ， 通過計算分析，截止至 2021 年，售房 所得總收入為 37000 萬元，可安排專項資金用于償還銀行借款 20210 萬元及利息。 商鋪、 旅店 銷售收入與銷售計劃 商鋪、 旅店 按照市場價銷售，根據工程所處位置、周圍環(huán)境條件、長興縣房地產市場的趨勢以及長興縣拆遷安置房有關建設標準預測，42021 ㎡ 旅店 按 5000 元 /㎡銷售， 8000 ㎡ 商鋪按 20210 元 /㎡銷售 ,可獲銷售收入 37000 萬元。建設資金分年投入，第一年投入 14500 萬元，第 2 年投入 9500 萬元，第 3 年投入 9145 萬元 。 （二）融資方案 銀行貸款資金 20210 萬元，自籌資金 13145 萬元。 自籌資金 13145 萬元。 （四）建設投資估算結果 本項目投入總資金 33145 萬元，其中工程費用 21137 萬元，工程建設其他費用 9060 萬元，建設期利息 2947 萬元 。 （三） 投資估算明細 開發(fā)成本 （ 1） 、土地成本 本項目的實施涉及到地塊的拆遷、征用 土地 成本 按 50 萬元 /畝估算 。 浙江省建筑工程預算定額（ 2021 年） 全國統(tǒng)一安裝工程預算定額浙江省常用項目單位估價匯總表（ 2021 年） 全國統(tǒng)一施工機械臺班費用定額浙江省單位估價表（ 2021年） 浙江省建筑安裝材料預算價格（ 2021 年） 浙江省建筑安裝工程費用定額（ 2021 年） 浙江省現行的有關取費標準及文件規(guī)定 勘察設計費按工程費用的 2%估算 建設管理費按工程費用的 2%估算 1建設監(jiān)理費按工程費用的 2%估算 1本項目不可預見費按 5%估算。 第 十 一 章 項目投資估算與資金籌措 一、投資估算 （一）投資估算范圍 本項目建設 實施區(qū)域內的商業(yè)街 、 旅店 、廣場、市政道路、給排水、 景觀綠化、水景、 夜景照明 、停車場、建筑小品 及其它附屬設施工程的建設費用。 項目實施進度表 表 101 序 號 工作階段 2021 年 2021 年 2021 年 1 2 3 4 1 2 3 4 1 前期工作 項目建議書及可研報告的報批、投資批復、初步設計的報批、施工圖設計、工程招投標。 實施進度安排如下： 前期工作 3 個月 包括項目建議書及可研報告的報批、投資批復、初步設計的 報批、施工圖設計、工程招投標 。 第二年進行站前廣場及配套設施建設。 項 目建 設 期三年， 計劃進 度如下： 第一年 完成 項 目前期工作，包括可 研報 告的 報 批、初步 設計的 報 批、施工 圖設計 、工程招投 標 。 本 項 目分 項 目建 議書 、可行性 研 究及 審 批 階 段 ； 規(guī)劃設計編制及 審 批 階 段、施工及竣工 驗 收 階 段。 圖 91 組織 機 構圖 工程前期部 工程管理部 財 務 部 工程預決算部 總經理 總經理 執(zhí)行董事 辦 公 室 副總經理 副總經理 第 十 章 項目實施進度 本工程 項 目建 議書 己 經長興縣發(fā)改委 文件批準立項， 并 據此編 制可 研報 告 報 批。 二、定員 公司正式運行后，初步定員為 30 人，其中總經理 1 人、副總經 理 2 人、辦公室 4 人、財務部 3 人、工程前期部 7 人、工程管理部10 人、工程預決算部 3 人。 工程管理部：負責項目的施工質量、進度管理，作好施工現場協(xié)調等工作。 財務部：公司計劃財務管理機構，負責編制資金籌措、使用計劃、財務收支計劃、固定資產投資計劃、財務報表、費用管理、會計核算、統(tǒng)計等工作。 具體 組織 機 構見圖 91。公司設副總經理 2 名，配合總經理工作。 第 九 章 組織 機 構與 人力 資 源配置 一、 組織 機 構 公司實行執(zhí)行董事領導下的總經理負責制，執(zhí)行董事為企業(yè)的法人代表，根據《公司法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定依法履行法定代表人的職責。各類公共設施應規(guī)劃建設相應消防設施。依據《中華人民共和國消防法》、《建筑設計防火規(guī)范》、《消防站建筑設計標準》、《城市消防站布局與技術裝 備標準》、《城市消防規(guī)劃建設管理規(guī)定》等規(guī)范制定規(guī)劃。 嚴格執(zhí)行環(huán)保建設項目“三同時”制度，項目建成后，污染防治設施須經環(huán)保部門驗收合格后方可正式投入使用。 （四）建筑與生活垃圾 項目施工期間產生的表層土、墻體廢渣等建筑垃圾，可用作為 填 土，妥善處理，不隨意拋棄、轉移和擴散而污染環(huán)境，制造新的“垃圾堆場”。為防止在施工過程中的水土流失造成對周圍水體的影響在工地周圍要開挖排水溝；不得在河溝、道路、雨水管口附近堆土；地基工程應盡可能避開雨季；及時平整場地，減少工地坡度。工地污水含有大量 的淤泥，若直接就近排入河道會使河道淤積，造成清理困難；生活污水含有大量的殘渣及有機物，將會影響排水系統(tǒng)及水體。在施工過程中 ，除搶修、搶險作業(yè)和因生產工藝上要求或特殊要求必須連續(xù)作業(yè)外，一般不得在