【正文】 同時，我縣已建立了政府性投資項目償債機制，設(shè)立了償債資金，并建立了較為嚴(yán)密的項目建設(shè)責(zé)任機制，能夠有效保障政府性投資項目的順利建設(shè)和高效運行。 XX 縣近三年預(yù)算外資金情況 XX 縣近三年預(yù)算外資金情況表 單位：億元 項 目 2021年 2021年 2021年 合計 預(yù)算外收入 經(jīng)營性土地出讓金收入 14 說明： 2021 年土地出讓金繳入金庫，該資金仍屬地方政府可支配財力，為保持 統(tǒng)計口徑統(tǒng)一，仍列入預(yù)算外資金。 XX 高速鐵路站站前廣場工程可行性研究報告 44 在主要經(jīng)濟指標(biāo)的發(fā)展速度上，更表現(xiàn)出了強勁勢頭。 XX 經(jīng)濟快速健康發(fā)展 2021 年，我縣完成地區(qū)生產(chǎn)總值 240 億元，財政總收入 億元，地方財政收入 億元，固定資產(chǎn)投資 億元，社會消費品零售總額 億元。該出讓地塊又有著臨 太湖 的優(yōu)勢，可以預(yù)見，未來土地出讓升值空間較大。從風(fēng)險影響的程度考慮，應(yīng)屬“嚴(yán)重”。 （ 四 ）、市場風(fēng)險 市場風(fēng)險 ，即土地出讓的風(fēng)險。 并且 XX 縣委、縣政府十分重視地方信用環(huán)境的建設(shè)，早在 2021年就做出 打造“信用 XX”的決策，建設(shè)規(guī)范統(tǒng)一的“信用 XX”體系。 （ 三 ）、 融資風(fēng)險 對于融資風(fēng)險，從風(fēng)險影響程度考慮，融資風(fēng)險應(yīng)屬“適度”。 （ 二 ）、項目管理組織實施當(dāng)中的風(fēng)險 對于項目管理及組織實施當(dāng)中的風(fēng)險，將采取措施對項目進行監(jiān)管，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組。因此，征地、拆遷過程中的風(fēng)險是可以化解和避免的。真正做到堅持依法拆遷、規(guī)范拆遷、陽光拆遷、和諧拆遷、友情拆遷，堅持公開、公平、公正，做到政策到位、工作到位、程序到位 。 對于征地、拆遷過程中的風(fēng)險， XX 縣政府建設(shè)部門把 XX 太湖 新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程作為構(gòu)建和諧社會、推進城市建設(shè)的具體 措施，縣規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)保、財政、監(jiān)察 、交通、園林等部門積極主動配合，以高度的政治責(zé)任感和對群眾高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，各司其職，各盡其責(zé)，切實加強協(xié)調(diào)溝通，形成工作合力，顧大局、講政治，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，簡化程序，提高效率。 （一）、征地、拆遷過程中的風(fēng)險 征地、拆遷過程中，可能由于各種不可預(yù)見的因素造成拆遷進度受阻，以致影響整個工程進度及土地出讓計劃。因此，社會評價是可行的。 通過分析，得出社會對項目的適應(yīng)性和可接受程度分析表如下： 社會對項目的適應(yīng)性和可接受程度分析表 表 132 序號 社會因素 適應(yīng)程度 可能出現(xiàn)的問題 措施建議 1 當(dāng)?shù)亟M織機構(gòu) 適應(yīng) 2 當(dāng)?shù)丶夹g(shù)文化條件 適應(yīng) 三、社會風(fēng)險分析 經(jīng)過對本項目社會因素的分析，研究認(rèn)為本項目社會風(fēng)險較小。一座設(shè)施完善、環(huán)境優(yōu)美、經(jīng)濟發(fā)達的山水園林型現(xiàn)代化新興城市已雄 姿態(tài)初現(xiàn)。首先 XX 縣委、縣政府機關(guān)各部門對建設(shè)項目是擁護和支持的，并且盡了最大努力；對于為本項目建設(shè)提供支持的組織，如提供交通、電力、通信、供水等基礎(chǔ)設(shè)施的部門，也持積極的態(tài)度，并能盡最大可能支持項目的建設(shè)。 （六）項目對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進程的影響 本項目的實施將對 XX 縣城市總體規(guī)劃起到示范作用，通過項目XX 高速鐵路站站前廣場工程可行性研究報告 40 的實施，完善了城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，不僅擴展了城市的發(fā)展空間，改善了城市環(huán)境和市容景觀，同時對提高城市的綜合功能，推動 XX縣的城市化進程產(chǎn)生積極的作用。 （五）項目對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響 本項目 必然推動市民素質(zhì)、物質(zhì)文明建設(shè)的不斷改善，將為城市精神文明建設(shè)創(chuàng)造必要的物質(zhì)基礎(chǔ)與基本條件，隨著社會風(fēng)氣，民俗風(fēng)情、新聞傳播等各種人文現(xiàn)象和文化活動的不斷提高，從而有利于城市居民自身素質(zhì)的提高和發(fā)展，有利于廣大市民文明習(xí)慣的形成，有利于社 會文明風(fēng)氣的鞏固，有利于文明城市的建設(shè)，塑造美好的城市形象，以促進城市的可持續(xù)發(fā)展。 （四）項目對所在地區(qū)弱勢群體的影響 本項目的建設(shè)對當(dāng)?shù)貗D女、兒童、殘疾人員利益不會造成負(fù)面影響，反之，由于改善了居住條件和生活環(huán)境，提高了對弱勢群體人員合法權(quán)益的保護。由于 XX 舊區(qū)擁有較好的區(qū)位優(yōu)勢，隨著投資環(huán)境的逐步改善，會吸引人們前來購物和從事商業(yè)經(jīng)營活動，將推動飲食業(yè)、旅游業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，并將進一步地提高 XX 城市的人口集聚力和承載力，有利于 XX 成長為 新興現(xiàn)代化城市 。 （三）項目對所在地區(qū)不同利益群體的影響 本項目的建設(shè)， 增加城市積聚力。 注重以人為本，生態(tài)優(yōu)化，綜合效益和社會文明的融合，在滿足交通、消防等市政設(shè)施的同時，提高地塊的利用率，擴大綠化面積，營造人與自然的和諧環(huán)境，建設(shè)風(fēng)格與城市周圍景觀相協(xié)調(diào)發(fā)展，給市民創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境和生活空間 ，提高了市民的居住和生活條件。因此項目的建設(shè)總體來說對當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖胗绊懯钦娴摹? 一、項目對社會的影響分析 （一）項目對所在區(qū)域居民就業(yè)和收入的影響 本項目 一進入啟動階段，將拉動投資和消費，將增加商業(yè)網(wǎng)點，有利于進一步吸引投資，推動 XX 經(jīng)濟增長，新增眾多的就業(yè)機會，從而解決部分市民的就業(yè)問題。 還款分析表 表 122 還款年份 還款項目 歸還本息 （萬元） 還貸來源 償還借款 償還利息 XX 高速鐵路站站前廣場工程可行性研究報告 37 2021 年 10000 1600 11600 2021 及 2021 年房屋銷售收入 2021 年 10000 800 10800 2021 年房屋銷售收入及土地出讓金返還收入 合計 20210 2400 22400 XX 高速鐵路站站前廣場工程可行性研究報告 38 第十 三 章 社會評價 社會評價 是分析本項目建設(shè)、運營對 XX 縣 的社會影響和社會效益，分析項目所在地的社會環(huán)境對項目的適應(yīng)性和可接受程度，評價項目的社會可行性。 二、還貸計劃 2021 年起開始還貸， 2021 年 先行 償還貸款 10000 萬元，還貸來源為 2021 年 及 2021 年 的房屋銷售收入 ； 2021 年償還 剩余 貸款 10000 萬元，還貸來源為 2021 年 的房屋銷售收入 及土地出讓金。 收入估算 如下表所示： 營業(yè)收入估算表 表 121 項目 2021 年 2021 年 2021 年 旅店 可銷售面積 (m2) 12600 21000 8400 營業(yè)收入 （萬元） 6300 10500 4200 商鋪 可銷售面積 (m2) 2400 4000 1600 XX 高速鐵路站站前廣場工程可行性研究報告 36 營業(yè)收入 （萬元） 4800 8000 3200 合計 可售 旅店 面積(m2) 15000 25000 10000 營業(yè)收入 （萬元） 11100 18500 7400 該項目為 五 年期貸款 ， 通過計算分析，截止至 2021 年，售 房所得總收入為 37000 萬元，可安排專項資金用于償還銀行借款 20210 萬元及利息。 商鋪、 旅店 銷售收入與銷售計劃 商鋪、 旅店 按照市場價銷售，根據(jù)工程所處位置、周圍環(huán)境條件、XX 縣房地產(chǎn)市場的趨勢以及 XX 縣拆遷安置房有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測，42021 ㎡ 旅店 按 5000 元 /㎡銷售， 8000 ㎡ 商鋪按 20210 元 /㎡銷售 ,可獲銷售收入 37000 萬元。建設(shè)資金分年投入，第一年投入 14500 萬元，第 2 年投入 9500 萬元，第 3 年投入 9145 萬元 。 （二）融資方案 銀行貸款資金 20210 萬元，自籌資金 13145 萬元。 自籌資金 13145 萬元。 （四）建設(shè)投資估算結(jié)果 本項目投入總資金 33145 萬元，其中工程費用 21137 萬元，工程建設(shè)其他費用 9060 萬元，建設(shè)期利息 2947 萬元 。 （三） 投資估算明細(xì) XX 高速鐵路站站前廣場工程可行性研究報告 32 開發(fā)成本 （ 1） 、土地成本 本項目的實施涉及到地塊的拆遷、征用 土地 成本 按 50 萬元 /畝估算 。 浙江省建筑工程預(yù)算定額（ 2021 年） 全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額浙江省常用項目單位估價匯總表（ 2021 年） 全國統(tǒng)一施工機械臺班費用定額浙江省單位估價表（ 2021年） 浙江省建筑安裝材料預(yù)算價格（ 2021 年） 浙江省建筑安裝工程費用定額（ 2021 年） 浙江省現(xiàn)行的有關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)及文件規(guī)定 勘察設(shè)計費按工程費用的 2%估算 建設(shè)管理費按工程費用的 2%估算 1建設(shè)監(jiān)理費按工程費用 的 2%估算 1本項目不可預(yù)見費按 5%估算。 XX 高速鐵路站站前廣場工程可行性研究報告 31 第 十 一 章 項目投資估算與資金籌措 一、投資估算 （一）投資估算范圍 本項目建設(shè) 實施區(qū)域內(nèi)的商業(yè)街 、 旅店 、廣場、市政道路、給排水、 景觀綠化、水景、 夜景照明 、停車場、建筑小品 及其它附屬設(shè)施工程的建設(shè)費用。 XX 高速鐵路站站前廣場工程可行性研究報告 30 項目實施進度表 表 101 序 號 工作階段 2021 年 2021 年 2021 年 1 2 3 4 1 2 3 4 1 前期工作 項目建議書及可研報告的報批、投資批復(fù)、初步設(shè)計的報批、施工圖設(shè)計、工程招投標(biāo)。 實施進度安排如下： 前期工作 3 個月 包括項目建議書及可研報告的報批、投資批復(fù)、初步設(shè)計 的報批、施工圖設(shè)計、工程招投標(biāo) 。 第二年進行站前廣場及配套設(shè)施建設(shè)。 項 目建 設(shè) 期三年， 計劃進 度如下： 第一年 完成 項 目前期工作，包括可 研報 告的 報 批、初步 設(shè)計的 報 批、施工 圖設(shè)計 、工程招投 標(biāo) 。 本 項 目分 項 目建 議書 、可行性 研 究及 審 批 階 段； 規(guī)劃設(shè)計編制及 審 批 階 段、施工及竣工 驗 收 階 段。 圖 91 組織 機 構(gòu)圖 工程前期部 工程管理部 財 務(wù) 部 工程預(yù)決算部 總經(jīng)理 總經(jīng)理 執(zhí)行董事 辦 公 室 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 XX 高速鐵路站站前廣場工程可行性研究報告 29 第 十 章 項目實施進度