【正文】 。 在項(xiàng)目建設(shè)中，要切實(shí)把好質(zhì)量關(guān)。 序號(hào) 指標(biāo) 單位 所得稅前 所得稅后 備注 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 38 28 2 動(dòng)態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=12%） 萬(wàn)元 31 良好的籌資渠道，以保證項(xiàng)目建設(shè)能夠順利進(jìn)行。項(xiàng)目建設(shè)工期能按期完成，投資回收期短，可達(dá)到投資少、見(jiàn)效快的目的，同時(shí)為促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展，滿足行業(yè)發(fā)展新形勢(shì)的需要做貢獻(xiàn)。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)均高于同行業(yè)的基準(zhǔn)水平，企業(yè)有按計(jì)劃自籌資金的能力。 社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入 800 萬(wàn)元，同時(shí)可安排 30 人就業(yè)，項(xiàng)目每年可為國(guó)家增加稅收 萬(wàn)元，為促進(jìn)遼陽(yáng)工業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 通過(guò)損益表計(jì)算的各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下表 序號(hào) 名稱 單位 指 標(biāo) 30 1 投資利潤(rùn)率 % 2 銷售利稅率 % 數(shù)據(jù)表明 ,項(xiàng)目建成后，投資利潤(rùn)率 %,高于行業(yè)基準(zhǔn)投資利潤(rùn)率 ,銷售利稅率%,對(duì)國(guó)家建設(shè)的貢獻(xiàn)大。 ② 根據(jù)稅法，年上繳稅金及附加 萬(wàn)元。 ⑨ 運(yùn)輸費(fèi)：估算 5 萬(wàn)元每年 ⑩ 無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)：前 5 年每年 萬(wàn)元。 ⑦ 銷售費(fèi)用：按銷售額的 1%計(jì)提；即 8 萬(wàn)元。 ⑤ 設(shè)備維修費(fèi)用：本項(xiàng)目為先進(jìn)機(jī)械加工工藝設(shè)備折舊及損壞程度一般，設(shè)備維修費(fèi)按設(shè)備折舊額的 30%；即 萬(wàn)元。 ④ 固定資產(chǎn)折舊 ：固定資產(chǎn)投資中的工程費(fèi)用形成固定資產(chǎn) 505 萬(wàn)元，采用平均年限折舊方法計(jì)算，殘值率取 5%。用水 600 噸； ② 每噸水使用成本為 元；需水費(fèi) 600 元，合計(jì)年燃料動(dòng)力費(fèi) 萬(wàn)元。 29 生產(chǎn)成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ① 原材料及其他材料由周邊提供，根據(jù)每年的材料用量估算出正常年成本費(fèi)用為 75 萬(wàn)元。 （ 3）根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)，產(chǎn)品按稅率 17%計(jì)算稅金及附加；按 25%繳納企業(yè)所得稅。 第十章 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)效益分析 編制說(shuō)明 （ 1）本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》，（第二版）并按照國(guó)家及省、市的有關(guān)法規(guī)，政策及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料進(jìn)行編制。 c．投資構(gòu)成分析：（見(jiàn)附表 2 資產(chǎn)一覽表） 資金籌措 本項(xiàng)目自籌建設(shè)投資 987 萬(wàn)元（含無(wú)形資產(chǎn)）。 第九章 投資估算和資金籌措 9. 1 總投資 建設(shè)項(xiàng)目 總投資： 987 萬(wàn)元 （ 1）直接固定資產(chǎn)投資： 505 萬(wàn)元 （ 2）電力、水利工程及設(shè)施： 40 萬(wàn)元 （ 3）環(huán)境保護(hù)工程： 20 萬(wàn)元 （ 4）流動(dòng)資金： 350 萬(wàn)元 （ 3）無(wú)形資產(chǎn)： 72 萬(wàn)元 9． 2 投資估算 估算依據(jù) 、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》； ，按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料逐臺(tái)進(jìn)行計(jì)算； ； 、安裝工程費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算。工程竣工后建設(shè)單位必須及時(shí)組織工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門備案。 （ 3）實(shí)行項(xiàng)目投資包干制，按批準(zhǔn)的預(yù)算投資額包干使用，規(guī)劃設(shè)計(jì)的建設(shè)內(nèi)容與各項(xiàng)投資必須復(fù)位，建設(shè)任務(wù)必須如期保質(zhì)保量完成，超支部分及時(shí)解決。 （ 2）實(shí)行工程項(xiàng)目開(kāi)工、竣工審計(jì)制，較大工程 可委托審計(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)行項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，并按 27 國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定要求辦理。運(yùn)用科學(xué)手段協(xié)調(diào)安排各方面的工作，確保順利完成該項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù) 工程管理 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《 海南省 省＜中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法＞實(shí)施辦法》、《 海南省 省自治區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作的暫行規(guī)定》和國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃實(shí)施意見(jiàn)等規(guī)定，要加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的管理。土建和設(shè)備定貨同時(shí)進(jìn)行。該項(xiàng)目批準(zhǔn)后，應(yīng)立即進(jìn)行初步設(shè)計(jì)文件編制，并著手準(zhǔn)備施工設(shè)計(jì)。 項(xiàng)目建設(shè)工期為 12 個(gè)月。同時(shí)準(zhǔn)備按公開(kāi)、公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則，采用公開(kāi)招投標(biāo)方式選擇施工單位。 第八章 項(xiàng)目 實(shí)施計(jì)劃 8. 1 項(xiàng)目建設(shè)工期 本項(xiàng)目的投資建設(shè)活動(dòng)擬采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的專業(yè)化項(xiàng)目管理模式，力求高效率、高質(zhì)量、低成本地完成項(xiàng)目目標(biāo)，擬組織強(qiáng)有力的項(xiàng)目管理公司進(jìn)行 組織與管理。 預(yù)期效果及評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目采用了先進(jìn)、成熟、可靠的生產(chǎn)技術(shù)，在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格按照國(guó)家的有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生的政策，并根據(jù)實(shí)際情況采取了完善的安全衛(wèi) 生措施，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目在建成后將能有效的防止火 26 災(zāi)、爆炸、雷電、靜電、觸電、機(jī)械傷害、中毒、噪聲危害等事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故，依靠現(xiàn)有的安全防護(hù)設(shè)施和事故應(yīng)急措施也能及時(shí)控制事故，防止事故災(zāi)害的蔓延，使生產(chǎn)工人的勞動(dòng)安全衛(wèi)生有充分的保證。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生投資估算 項(xiàng)目在廠房布置、設(shè)計(jì)時(shí)均按照定類防火進(jìn)行了考慮，在生產(chǎn)設(shè)備的選用時(shí)，均已考慮了防爆、防靜電等因素。 生產(chǎn)操作人員要具有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)后方可上崗，必須熟知各項(xiàng)安全操作規(guī)程和各種物料的特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項(xiàng)安全設(shè)施的操作 使用。在生產(chǎn)管理部門設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)，由車間安全員組成網(wǎng)絡(luò)。 （ 5）設(shè)有浴室、更衣室、盥洗室、休息室、廁所及醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等。 （ 3）職工每年必須進(jìn)行健康檢查，取得健康證后方可上崗。 衛(wèi)生措施 貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，本設(shè)計(jì)中對(duì)不安全的因素和有害于工作人員健康的因素，采取以下措施予以保證： （ 1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，對(duì)生產(chǎn)操作人員加強(qiáng)衛(wèi)生培訓(xùn)，強(qiáng)化衛(wèi)生意識(shí)。 25 （ 4）職工在工作時(shí)間的安全衛(wèi)生條件要嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》和《職業(yè)病防治法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。并加強(qiáng)安全管理，制定安全規(guī)章制度，配備專兼職安全保衛(wèi)人員，在機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)中嚴(yán)禁觸摸，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做到防患于未然。 （ 2）用電設(shè)備，應(yīng)采用可靠的安全保護(hù)措施，按操作規(guī)程執(zhí)行操作步驟，并對(duì)機(jī)器線路做定期檢查，防止設(shè)備、線路對(duì)人的傷害。生產(chǎn)過(guò)程中的噪聲主要為由于機(jī)械的轉(zhuǎn)動(dòng)等運(yùn)動(dòng)而引起的機(jī)械性噪聲以及由于氣流的起伏運(yùn)動(dòng)或氣動(dòng)力引起的空氣動(dòng)力性噪聲，長(zhǎng)期接觸工業(yè)噪聲可引起耳鳴、耳背、頭暈、失眠等癥狀，并可引起暫時(shí)性聽(tīng)聞位移，永久性聽(tīng)聞位移直至噪聲性耳聾等癥狀。 ⑤墜落危險(xiǎn)性分析 因生產(chǎn)、檢查及維修需要，工作人員須定期、不定期登上高大設(shè)備或建、構(gòu)筑物，使得發(fā)生墜落的機(jī)會(huì)大大增加。 ④電傷危險(xiǎn)性分析 生產(chǎn)過(guò)程中由于有大量帶電設(shè)備及各式高低壓電氣設(shè)備，生產(chǎn) 操作過(guò)程差，發(fā)生誤操作或漏電，就會(huì)引發(fā)觸電事故。 ②化學(xué)泄漏 生產(chǎn)過(guò)程中，主要危害化學(xué)原料可能由于管理不嚴(yán)格、操作不當(dāng)或密封不嚴(yán)等原因，會(huì)產(chǎn)生跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，散發(fā)出各種有害物質(zhì)，危及工人身體健康和安全。同時(shí)庫(kù)內(nèi)為保持一定溫度、濕度，往往通風(fēng)不良。壓力容器會(huì)因超壓、運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、腐蝕減薄等原因發(fā)生爆炸事故。本項(xiàng)目中設(shè)置有較多的電氣設(shè)備及電纜，使得其火災(zāi)危險(xiǎn)性很高。 ① 火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)性分析 24 本項(xiàng)目能引起燃燒和爆炸事故的因素是比較多的。 在項(xiàng)目中，起泡酒裝酒的時(shí)候，因?yàn)橐郎?，酒瓶存在破碎的可能，?duì)操作人員的安全產(chǎn)生了一定的威脅。 ⑤其它 暴雨和洪水威脅工廠安全，其作用范圍大，為防止雨水的存積，避免形成內(nèi)澇，設(shè)計(jì)中在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置雨水排水系統(tǒng)。 ③雷擊 雷擊能破壞建、構(gòu)筑物和設(shè)備，并可能導(dǎo)致 火災(zāi)和爆炸事故的發(fā)生，廠區(qū)內(nèi)高大露天設(shè)備及建、構(gòu)筑物在設(shè)計(jì)中應(yīng)考慮防雷設(shè)施，以防止雷擊。 ②不良地質(zhì) 不良地質(zhì)對(duì)建、構(gòu)筑物的破壞作用較大，甚至影響人員安全。 第七章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 企業(yè) 安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù) ? 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 J3679； ? 《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB50034； ? 《工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目衛(wèi)生評(píng)價(jià)規(guī)范》； ? 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)范圍》 GB8785 ? 《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》（ 20xx 年 6 月 29 日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議通過(guò)） ? 《中 華人民共和國(guó)防震減災(zāi)法》（ 20xx年 12月 27 日中華人民共和國(guó)第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議修訂通過(guò)） ? 《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（原勞動(dòng)部令第 3 號(hào)， 1996 年 10 月） 23 ? 《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》（ 20xx年 10月 27 日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議） 工程主要危害因素分析 主要危害因素可分為兩類，其一為自然因素形成的危害或不利影響，一般包括地震、不良地質(zhì)、暑熱、冬季低溫、雷擊等因素；其二為生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危害，包括有害物質(zhì)、火災(zāi)事故、機(jī)械傷 害事故及電傷、墜落以及酒類裝瓶時(shí)的炸裂等各種因素。了解與本企業(yè)有關(guān)的安全事項(xiàng)，并經(jīng)考核合格后由當(dāng)時(shí)勞動(dòng)部門頒發(fā)上崗證。 （ 3）檢化驗(yàn)培訓(xùn) 檢驗(yàn)、化驗(yàn)人員由國(guó)內(nèi)具有檢化驗(yàn)培訓(xùn)資格機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，掌握相關(guān)的檢化驗(yàn)項(xiàng)目和檢化驗(yàn)基本操作技術(shù)，取得相應(yīng)檢測(cè)資格，方可上崗操作。合格者方可上崗。短期培訓(xùn)主要是辦短訓(xùn)班，根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的要求，聘請(qǐng)省內(nèi)外專家講解技術(shù)要領(lǐng)和操作規(guī)程；根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，選送相關(guān)人員到國(guó)內(nèi)院校及科研單位進(jìn)行短期培訓(xùn)，以更新知識(shí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平。工程技術(shù)人員應(yīng)精通項(xiàng)目的有關(guān)各種技術(shù)，操作人員學(xué)會(huì) 生產(chǎn)操作技能，了解本項(xiàng)目的有關(guān)知識(shí)，懂得項(xiàng)目生產(chǎn)的基本規(guī)律，并能適應(yīng)投產(chǎn)后不斷出現(xiàn)的新技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步，確保項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)以后的順利生產(chǎn)。 培訓(xùn)人員 根據(jù)項(xiàng)目的安排和進(jìn)展，有計(jì)劃地對(duì)項(xiàng)目的管理人員，技術(shù)人員，操作工人進(jìn)行不同層次的培訓(xùn)，堅(jiān)持基礎(chǔ)培訓(xùn)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)；短期培訓(xùn)與長(zhǎng)期培訓(xùn)相結(jié)合，以省內(nèi)培訓(xùn)為主。 人員來(lái)源 公司員采用招聘制：一是社會(huì)招聘大、中專畢業(yè)生，二是農(nóng)村剩余勞力，三是同行業(yè)中聘用技術(shù)人才。 勞動(dòng)定員 本工程勞動(dòng)定員 100 人，其中車間工人 80 人，技術(shù)人員 12 人，管理干部 10 人，后勤職能管理人員 8 人 人員來(lái)源及培訓(xùn) 人員素質(zhì)要求 本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，工藝技術(shù)和裝備水平較高，對(duì)管理人員和生產(chǎn)操作人員的素質(zhì)要求比較高。 工作制度 21 ? .年工作日按 330 天計(jì)。 管理機(jī)構(gòu)組織方案 本項(xiàng)目管理體系實(shí)行公司、廠、班組三級(jí)管理。建成后企業(yè)衽董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，選用生產(chǎn)工藝成熟可靠，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。（以上避振配件 均可在環(huán)保設(shè)備公司購(gòu)得 ） 綠化 為美化廠區(qū)環(huán)境以及凈化大氣環(huán)境，同時(shí)使其噪聲得到控制，根據(jù)廠區(qū)實(shí)際情況采取周圍種樹(shù)，廠內(nèi)閑置場(chǎng)地種草、栽花進(jìn)行綠化，以實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性兼顧為原則。與設(shè)備相連的管道及管道支撐構(gòu)件采用 隔振墊、 避振軟管、避振托架 通過(guò)管道穿墻和樓板隔振處理等 降低噪聲污染。 （ 3）噪音： 購(gòu)置消聲器安裝于通風(fēng)設(shè)備配備的風(fēng)機(jī)口，用于降低風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的噪音。 2 脫硫、消減煙氣的濃度： 洗滌反應(yīng)池的溶液在 150 攝氏度作用下，產(chǎn)生 當(dāng)量的氣體，與煙氣混合產(chǎn)生中和反應(yīng)，循環(huán)三次能夠使煙氣變成灰色或白色，完全達(dá)到環(huán)保要求。 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用沈陽(yáng)環(huán)保設(shè)備廠生產(chǎn)的 TDB 型脫硫、消煙除塵器 ，該產(chǎn)品是兩級(jí)運(yùn)作完成多種功能，先是干式除塵，后是濕式除塵，同時(shí)脫硫和消減煙氣濃度，活性吸量大（ 1040 倍）凈化效率高（ 95%以上）易再生，設(shè)備占地面積小，耐高溫，便于維修，附屬設(shè)備小，無(wú)二次污染，特別適用于大風(fēng)量低 濃度凈化處理，最大處理量為 3000M3/h 設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)： 規(guī)格 型號(hào) 流量 m3/h 全壓 mm2ho 配用電機(jī) 2T Y5474 23705410 17186 8 工作原理： 1 除塵： 由鍋爐排放的煙塵，進(jìn)入除塵器煙氣分配室，進(jìn)入旋風(fēng)子做旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)，產(chǎn)生了離心力，塵粒在離心力的作用下，分離 95%。 過(guò)濾器的底部裝 有塑料袋用于收集粉塵，然后通過(guò)氣力輸送裝置送入存儲(chǔ)箱或料倉(cāng)?？繗饬鞣创祦?lái)完成，使粉塵沉積于過(guò)濾器的底部?！熬?xì)”粉塵完全附著在袋上，而空氣透過(guò)過(guò)濾器從過(guò)濾器頂部出口排出。（蘇州德?tīng)柛癍h(huán)保設(shè)備有限公司生產(chǎn)）安裝于生產(chǎn)車間。 綜合利用與治理方案 （ 1）污水： 生產(chǎn)、生活污水及地表雨水經(jīng)沉降池沉 降和監(jiān)測(cè)，使處理后的污水 COD 的含量在 50mg/L以下，符合環(huán)保要求，通過(guò)地下排水管線排入排水溝，故不計(jì)入考慮。 ?固體廢棄物來(lái)自固體酒糟，外銷用于農(nóng)產(chǎn)養(yǎng)殖 ?噪音 主要是一些機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的噪音，對(duì)操作人員的身體健康有不利影響，同時(shí)影響附近員工、居民的生活起居。 對(duì)環(huán)境的主要影響因素： ? 廢氣 鍋爐車間已安裝水幕除塵系統(tǒng)，可達(dá)標(biāo)排放，不影響廠區(qū)和附近生活空氣質(zhì)量。項(xiàng)目的建設(shè)，使該地區(qū)的地 18 形、地物發(fā)生了變化，項(xiàng)目施工期間，主要污染因素是施工噪聲、建筑垃圾和揚(yáng)塵。所以本工程在設(shè)計(jì)時(shí)重點(diǎn)考慮，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保要求，實(shí)行三同時(shí)，對(duì)于生產(chǎn)中