【正文】 項目建設(shè)工期能按期完成，投資回收期短，可達到投資少、見效快的目的，同時為促進行業(yè)的快速發(fā)展，滿足行業(yè)發(fā)展新形勢的需要做貢獻。主要財務(wù)評價指標均高于同行業(yè)的基準水平，企業(yè)有按計劃自籌資金的能力。 11． 7 社會效益分析 本項目實施達產(chǎn)后，年銷售收入 800萬元，同時可安排 30人就業(yè)，項目每年可為國家增加稅收 萬元，為促進 XX 工業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。三者在 5%、 10%的變化幅度內(nèi)，變化因素的財務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)的基準折現(xiàn)率（ i=12%），財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，投資回收期符合建設(shè)標準，四者比較，銷售收入的變化對財務(wù)分析的影響比最大，其次為總成本和固定資產(chǎn)投資。 11． 6 不確定性分析 11． 6． 1 盈虧平衡分析 企業(yè)正常生產(chǎn)年份，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為： 年固定總成本 BEP= 100% 年銷售收入－年可變總成本－年稅金 及附加 = 100% ＝ % 當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達到 %時 ,即可達到盈虧平衡。 通過損益表計算的各項評價指標如下表 序號 名稱 單位 指標 1 投資利潤率 % 2 銷售利稅率 % 數(shù)據(jù)表明 ,項目建成后，投資利潤率 %,高于行業(yè)基準投資利潤率 ,銷售利稅率 %,對國家建設(shè)的貢獻大。 11． 4． 2 根據(jù)稅法，年上繳稅金及附加 萬元。 11. 2. 9 運輸費：估算 5 萬 元每年 11. 2. 10 無形資產(chǎn) 攤銷費： 前 5 年每年 萬元。 11． 2． 7 銷售費用：按銷售額的 1%計 提 ；即 8萬元。 11． 2． 5設(shè)備維修費用：本項目為 先進 機械加工 工藝 設(shè)備折舊及損壞程度 一般 ，設(shè)備維修費按設(shè)備折舊額的 30%；即 萬元。 11． 2． 4固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)投資中的工 程費用形成固定資產(chǎn) 505 萬元，采用平均年限折舊方法計算，殘值率取 5%。用水 600噸；每噸水使用成本為 ；需水費 600元 ， 合計 年燃料動力費 萬元。 11． 2 生產(chǎn)成本及經(jīng)營成本估算 11． 2． 1原材料 及其他材料 由 周邊 提供，根據(jù)每年的 材料 用 量 估算出正常年成本費用為 75萬元。 （ 3）根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)，產(chǎn)品按稅率 17%計算稅金及附加；按 25%繳納企業(yè)所得稅。 第 十一章 經(jīng)濟效益和社會效益分析 11． 1 經(jīng)濟效益分析 11． 1． 1 編制說明 （ 1）本項目經(jīng)濟效益分析依據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》，（第二版）并按照國家及省、市的有關(guān)法規(guī)，政策及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料進行編制。 c．投資構(gòu)成分析： （ 見 附表 2 資產(chǎn)一覽表） 10． 3 資金籌措 本項目自籌建設(shè)投資 987 萬元 （含 無形資產(chǎn) ） 。 第十章 投資估算與資金籌措 10． 1 總投資 建設(shè)項目總投資： 987 萬元 （ 1）直接固定資產(chǎn)投資 ： 505萬元 （ 2）電力、水 利工程及設(shè)施： 40 萬元 （ 3）環(huán)境保護工程： 20 萬元 （ 4）流動資金： 350 萬元 （ 3）無形資產(chǎn)： 72萬元 10． 2 投資估算 10． 2． 1 估算依據(jù) 、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》； ，按生產(chǎn)廠家報價資料逐臺進行計算； XX市現(xiàn)行建筑造價擴大 指標進行估算； 、安裝工程費率進行計算。 全面重新調(diào)試。 9． 6 竣工達產(chǎn)預(yù)計進度 整改驗收合格后，可進行 1個月的試生產(chǎn)，然后轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。 9． 4 工程設(shè)計 可行 性 研究報告批準、批復(fù) 、資金落實，立即進行實施建設(shè)。 9． 2 項目進度建議 根據(jù)省、市主 管部門及建設(shè)單位要求加快整改建設(shè)，落實設(shè)備引進， 縮短建設(shè)周期，建設(shè)工程實施按計劃進行。 8． 2． 2 根據(jù)設(shè)備規(guī)模及工程項目年計劃指標要求，全廠定員暫定為 30 人，其中有資質(zhì)各類管理人員 6 人， 高級 技術(shù) 工人 5人 ，質(zhì)檢人員 3 人。 8． 2 全廠定員 8． 2． 1 根據(jù) 精密鑄件制造 行業(yè) 工藝要求及管理的需要，人員編制達到合理可行，實行管理人員兼職化。 8． 1． 3 工作制度 本項目根據(jù)各 車間生產(chǎn) 工藝流程和生產(chǎn)設(shè)備的特點采用連續(xù)工作制度。 第八章 企業(yè)組織與勞動定員 8． 1 企業(yè)組織及工作制度 8． 1． 1 企業(yè)組織形式 本企業(yè)目前仍執(zhí)行總經(jīng)理負責(zé)制，實行廠部、 車間 、工段 分級管理，實行各級經(jīng)濟 責(zé)任制。故本項目不設(shè)專職消防機構(gòu)，只設(shè)專職安全崗位人員。 7． 3． 3廠區(qū)總圖嚴格按照防火要求布置建筑物間距及道路。 7． 3 消防 7． 3． 1本工程項目根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范 GBJ1687》規(guī)定，建筑物耐火 等級為 丁 級。 （ 4）職工在工作時間的安全衛(wèi)生條件要嚴格按照《勞動法》和《職業(yè)病防治法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。并加強安全管理，制定安全規(guī)章制度，配備專兼職安全保衛(wèi)人員，在機器運轉(zhuǎn)中嚴禁觸摸，嚴格遵守操作規(guī)程，做到防患于未然。 （ 2）用電設(shè)備，應(yīng)采用可靠的安全保護措施，按操作規(guī)程執(zhí)行操作步驟，并對機器線路做定期檢查，防止設(shè)備、線路 對人的 傷害。 7． 2 職業(yè)危害因素的分析及防治措施 7． 2． 1 職業(yè)危害因素 自然災(zāi)害、用電設(shè)備、機器運轉(zhuǎn)。 以上排水管道、 粉塵處理設(shè)備、 避振配件及軸流風(fēng)機的建造和 環(huán)保設(shè)備的購買及廠區(qū)綠化總計需要 20萬元。使作業(yè)場的環(huán)境噪聲控制在 85 分貝以下，保證達到國家規(guī)定指標，符合環(huán)保標準。對產(chǎn)生噪聲的大型生產(chǎn)設(shè)備設(shè)置隔聲罩并采取 隔振基座、隔振吊架、隔振支架等措施降低固體震動噪音。 產(chǎn)品效果表： 規(guī) 除塵效 脫硫效 阻力 煙塵排放 二氧化硫排 煙氣黑度 酸堿濃度 漏風(fēng) 格 率 % 率 % 濃度‰ 放濃度‰ PH 率 % 2T ≥ 95 ≥ 60 850 ≤ 200 ≤ 1200 ≤ 1級 711 5 TDB型脫硫、消煙除塵器 ，符合“大氣污染物綜合排放標準”，凈化效率均為 95%98%以上。煙氣攜帶 5%左右的飄塵經(jīng) s 型通道沖擊洗滌反應(yīng)池的水面后，被捕捉下來的塵粒經(jīng)干式和濕式兩次捕捉，除塵效果可達 98%。 鍋爐粉塵 通過 TDB型脫硫、消煙除塵器 后于生產(chǎn)車間屋頂（排放高度為 20米）達標排放，對環(huán)境影響較小； LPG燃燒由于污染 物濃度低，經(jīng)集氣罩收集后由樓頂排放對環(huán)境影響較小。過濾器頂部安裝的風(fēng)機用于氣流反吹。過濾袋不能自我清潔。 工作原理： 空氣和粉塵通過扁吹式風(fēng)機進入過濾器底部，粉塵上升進入過濾器中，而“重”的粉塵沉積底部。 （ 2）粉塵： 車間粉塵需 購入 UMA袋式除塵設(shè)備一套用于粉塵治理。 1. 污水 主要來自生活污水 2. 粉塵 主要為 鍋爐煙塵。 6． 3． 2 廠址周圍的水體、大氣、土壤均比較凈化。所以本工程在設(shè)計時重點考慮，嚴格執(zhí)行環(huán)保要求，實 行三同時 ， 對于生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢物進行環(huán)保處理。 第六章 環(huán)境保護 6． 1