【正文】 建議有關(guān)部門(mén)給項(xiàng)目提供政策支持，使項(xiàng)目早日建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，發(fā)揮其良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后所得稅前全部投資內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%）為 ，稅前投資回收期（含建設(shè)期），項(xiàng)目建設(shè)具有一定的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目選址合理。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。本項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì) 效益和社會(huì)效益。通過(guò)盈虧平衡分析和敏感性分析項(xiàng)目有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 。但即使售價(jià)降 低 5％，內(nèi)部收益率 (稅后 )仍可達(dá) ％。 01020304050607080900 100固定成本 銷(xiāo)售收入 總成本費(fèi)用 ② 敏感性分析 主要就價(jià)格、投資、成本、產(chǎn)量等四個(gè)主要因素進(jìn)行分析，分析結(jié)果詳見(jiàn)附表 11 “單因素敏感性分析表”。項(xiàng)目 提取法定盈余公積金 從稅后利潤(rùn)中按 10%提取。成本估算詳見(jiàn) 附 表 4《 總成本 費(fèi)用估算表》。 ⑦、 其它 營(yíng)業(yè) 費(fèi)用：其它 營(yíng)業(yè) 費(fèi)用廣告宣傳費(fèi)用 ，正常年份估算為 3072萬(wàn)元。 攤銷(xiāo)費(fèi)為 25萬(wàn)元。 詳見(jiàn) 附 表 4《固定資產(chǎn)折舊估算表》。 年產(chǎn) 8000 臺(tái)電梯生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 6 ④、 固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)采用直線(xiàn)法折舊，殘值率取 5%，廠(chǎng)房等建筑物折舊年限為 30年，設(shè)備折舊年限為 10年。 本項(xiàng)目總成本由下列部分構(gòu)成： ①、 購(gòu)原輔材料：正常年份購(gòu)原輔材料 101600萬(wàn)元。 按國(guó)家規(guī)定，項(xiàng)目應(yīng)向國(guó)家繳納增值稅，稅率為 17%， 正常生產(chǎn)年份 增值稅 為 ， 銷(xiāo)售稅金及附加為 。 項(xiàng)目正常年份 可年 產(chǎn) 8000 臺(tái)電梯 ，正常年份 估算全年 銷(xiāo)售收入 160000萬(wàn)元 (含稅 )。 年產(chǎn) 8000 臺(tái)電梯生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 4 投資計(jì)劃與資金籌措表 表 132 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 合計(jì) 1 2 3 4 1 投資合計(jì) 53000 40000 330 70 100 建設(shè)投資 40000 40000 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 13000 330 70 100 2 資金籌措 53000 330 70 100 項(xiàng)目資本金 33000 99 21 30 用于建設(shè)投資 股本投資 用于流動(dòng)資金 99 21 30 股本投資 99 21 30 債務(wù)資金 20xx0 231 49 70 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 用于流動(dòng)資金 231 49 70 流動(dòng)資金借款 231 49 70 其他資金 年產(chǎn) 8000 臺(tái)電梯生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 5 第十 四 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按原國(guó)家計(jì)委，建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》（第 三 版）進(jìn)行編制。 項(xiàng)目建設(shè)期兩年。 固定投資估算詳見(jiàn)表 131《投資估算表》 年產(chǎn) 8000 臺(tái)電梯生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 3 建設(shè)投資估算表 表 131 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 建筑 工程費(fèi) 設(shè)備 購(gòu)置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 其他 費(fèi)用 合計(jì) 比例 (%) 1 固定資產(chǎn)投資費(fèi)用 18600 14130 1000 工程費(fèi)用 14800 14130 1000 主要生產(chǎn)項(xiàng)目 10000 14130 1000 生產(chǎn)車(chē)間及倉(cāng)庫(kù) 10000 14130 1000 輔助生產(chǎn)項(xiàng)目 3000 3000 辦公樓及輔助用房 3000 3000 公用工程項(xiàng)目 800 800 消防、道路及綠化 800 800 固定資產(chǎn)其他費(fèi)用 64 64 建設(shè)管理費(fèi) 可行性研究費(fèi) 10 10 地質(zhì)勘探費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 環(huán)境影響評(píng)估費(fèi) 工程保險(xiǎn)費(fèi) 2 無(wú)形資產(chǎn) 3000 3000 土地使用權(quán) 3000 3000 3 其他資產(chǎn)費(fèi)用 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 4 預(yù)備費(fèi) 1720 1720 基本預(yù)備費(fèi) 1720 1720 5 建設(shè)投資 合計(jì) 18600 14130 1000 100 比例 (%) 本項(xiàng)目總投資估算為 53000萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資 15000萬(wàn)元，流動(dòng)資金 5000萬(wàn)元。 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的 6%計(jì)取。 土地出讓金按當(dāng)?shù)赝恋爻鲎屍骄鶅r(jià)格估算。 年產(chǎn) 8000 臺(tái)電梯生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 2 第十三章 投資估算與資金籌措 建筑工程費(fèi)依據(jù)工程方案參照《 20xx年全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額山西省估價(jià)表》及當(dāng)?shù)仡?lèi)似工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。 成立“ 山西中特物聯(lián)科技股份有限公司 ”籌建組。 第三階段 20xx年 5月 —— 20xx年 3月 完成土建施工、人員培訓(xùn)等。建設(shè)計(jì)劃分為三個(gè)階段進(jìn)行： 第一階段 20xx年 7月 —— 20xx年 12 月 完成前期調(diào)研、項(xiàng)目可研編制、審批、環(huán)境評(píng)估等。 根據(jù)項(xiàng)目的總體布置并結(jié)合資金籌措計(jì)劃，本項(xiàng)目一期工程建設(shè)計(jì)劃24 個(gè)月之內(nèi)完成。 本項(xiàng)目投資額較大，為了在較大的范圍內(nèi)選擇施工單位，節(jié)約投資成年產(chǎn) 8000 臺(tái)電梯生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 41 本，建議采用公開(kāi)招標(biāo)方式。盡管不設(shè)置資質(zhì)預(yù)審程序，為了體現(xiàn)投標(biāo)人在投標(biāo)書(shū)內(nèi)報(bào)送表明其資質(zhì)能力的有關(guān)證明材料，作為評(píng)標(biāo)時(shí)的評(píng)審內(nèi)容之一，邀請(qǐng)招標(biāo)的缺點(diǎn)是， 投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度相對(duì)較差，有可能提高中標(biāo)的合同價(jià)。 邀 請(qǐng)投標(biāo)對(duì)象是項(xiàng)目法人對(duì)資質(zhì)信譽(yù)、技術(shù)水平、過(guò)去承擔(dān)過(guò)類(lèi)似工程的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成所委托任務(wù)的單位。因此通常大型工程項(xiàng)目的施工采用公開(kāi)招標(biāo)方式選擇實(shí)施單位。 這種招標(biāo)方式的優(yōu)點(diǎn)是：業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實(shí)施單位，投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此有利于將工程 項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)交予可靠的承包商實(shí)施，并取得有競(jìng)爭(zhēng)性的報(bào)價(jià)。 ①公開(kāi)招標(biāo) 公開(kāi)招標(biāo)又稱(chēng)無(wú)限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。本項(xiàng)目在實(shí)施階段委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)的建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo) 。 招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。 何種發(fā)包方式最適合項(xiàng)目的目標(biāo)，取決于項(xiàng)目的性質(zhì)和復(fù)雜程度，投資來(lái)源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。另外，業(yè)主直接參與各個(gè)階段的實(shí)施管理，可以保障項(xiàng)目的建設(shè)順利實(shí)施。 單項(xiàng)工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目，業(yè)主將需要實(shí)施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專(zhuān)業(yè)工程的工作內(nèi)容進(jìn)行分別招投標(biāo)，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)年產(chǎn) 8000 臺(tái)電梯生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 39 程中的管理能力較差的中小型工程項(xiàng)目，業(yè)主基本不參與建設(shè)過(guò)程中的管理。一般來(lái)說(shuō)，經(jīng)常由于總承包方限于專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)、實(shí)施能力等條件限制，合同履行過(guò)程中不可避免地要采用分包方式實(shí)施。前者稱(chēng)為工程項(xiàng)目的建設(shè)全過(guò)程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡(jiǎn)稱(chēng)總承包，后者稱(chēng)為單項(xiàng)工作內(nèi)容承包。 本項(xiàng)目資金由銀行貸款和項(xiàng)目單位籌措解決，同時(shí)由于項(xiàng)目規(guī)模較大，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》以及相關(guān)的配套法規(guī)規(guī)定，必須招標(biāo)。 通過(guò)項(xiàng)目法人與承包方簽訂明確雙方私利義務(wù)的經(jīng)濟(jì)合同。 年產(chǎn) 8000 臺(tái)電梯生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 38 第十一章 工程招投標(biāo) 根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第九號(hào)令，建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告需增加招標(biāo)內(nèi)容，并作為可行性研究報(bào)告附件與可行性研究報(bào)告一同送交項(xiàng)目審批部門(mén)審批。 項(xiàng)目正式運(yùn)行前，將組織有關(guān)管理、技術(shù)人員和關(guān)鍵崗位操作工對(duì)有關(guān)設(shè)備資料預(yù)先進(jìn) 行學(xué)習(xí)，以求盡快掌握新設(shè)備性能，確保項(xiàng)目順利投產(chǎn)。 定員 項(xiàng)目總定員 500人，其中操作人員 425人，技術(shù)管理人員 75人。 圖 101 項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)圖 圖 101 項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)圖 年產(chǎn) 8000 臺(tái)電梯生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 37 工作制度 車(chē)間實(shí)行三班制，每班工作八小時(shí)，全年 生產(chǎn)天數(shù)為 300天。 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置要符合現(xiàn)代化大生產(chǎn)管理的要求，保證多個(gè)部門(mén)、多個(gè)環(huán)節(jié)以及全體成員之間能協(xié)調(diào)一致地配合，以完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 （ 4）嚴(yán)格執(zhí)行政府制定的行業(yè)用水定額標(biāo)準(zhǔn)，盡 量提高工業(yè)用水重復(fù)利用率，降低水的消耗量。 （ 2）安裝工程實(shí)施中保證給排水線(xiàn)路工程質(zhì)量，防止跑、冒、滴、漏等。 （ 7） 盡量減少生產(chǎn)用電設(shè)備的開(kāi)停次數(shù)，減少空負(fù)荷運(yùn)行的時(shí)間。 （ 5）項(xiàng)目選用的 電力變壓器是節(jié)能型電力變壓器，可以降低電力變壓器運(yùn)行中的空載和短損耗，提高運(yùn)行效率。照明材料采用高效節(jié)能燈。 （ 2） 建筑設(shè)計(jì)盡量采用天然采光、自然通風(fēng)，以減少采光、暖通耗能。 （ 3）積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，對(duì)落后的耗能過(guò)高的用能產(chǎn)品、設(shè)備實(shí)行淘汰制度。 年產(chǎn) 8000 臺(tái)電梯生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 34 第九章 節(jié)能、節(jié)水 、節(jié)水依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》 《中華人民共和國(guó)水法》 《建設(shè)項(xiàng)目水資源論證管理辦法》 《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》 、節(jié)水原則 （ 1）開(kāi)發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位，提高能源利用率，減少環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展之路。 年產(chǎn) 8000 臺(tái)電梯生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 33 場(chǎng)區(qū)內(nèi)道路寬均為 6 米 ，形成環(huán)形通道與外界相接，滿(mǎn)足消防要求，且交通方便。 屋面防雷采用Φ 10鍍鋅圓鋼，引下線(xiàn)利用柱內(nèi)兩根焊接鋼筋作引下線(xiàn)，在其中一根引下線(xiàn)距地 ，接地裝置利用基礎(chǔ)，在地面 處預(yù)留接地扁鋼，接成整體。 廠(chǎng)區(qū)各類(lèi)建構(gòu)筑物采取防雷措施，做到安 全可靠，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理。采用絕緣和護(hù)套為非延燃性材料的電纜時(shí)，可不采取穿金屬管保護(hù)，但應(yīng)敷設(shè)在電纜井溝內(nèi)。 消防用電設(shè)備的配電線(xiàn)路應(yīng)穿管保護(hù)。廠(chǎng)區(qū)道路布局及廠(chǎng)房間距等滿(mǎn)足消防要求。 項(xiàng)目外部利用晉源區(qū)消防系統(tǒng)，將廠(chǎng)區(qū)室外消防給水管布置成環(huán)狀 ,給水管徑 DN150，在消防給水管網(wǎng)上，于主干道邊每隔 100m設(shè)一室外消火栓，消火栓選用地上式出口，管徑 DN100。 （ 9）生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)置自動(dòng)報(bào)警、緊急事故處理等安全設(shè)施。 （ 7）凡噪聲較高的設(shè)備，如空壓機(jī)、破碎機(jī)、水泵等均采取吸聲、 減振、隔離、降噪等措施，確保其噪聲值控制在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)。 （ 5）生產(chǎn)廠(chǎng)房各車(chē)間均設(shè)有空調(diào)系統(tǒng)、用來(lái)調(diào)節(jié)車(chē)間內(nèi)溫濕度， 既滿(mǎn)足生產(chǎn) 工藝要求，也給職工創(chuàng)造了良好的勞動(dòng)條件和舒適的操作環(huán)境。 （ 3）垂直運(yùn)輸機(jī)械作業(yè)人員、安裝拆卸工、起重信號(hào)工、登高架設(shè)作業(yè)人員等特種作業(yè)人員，必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)后，方可上崗作業(yè)。 （ 2）作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守安全施工的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確使用安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備等。 、消防 《中華 人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》 《職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見(jiàn)》 《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》 《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》 （ 1）施工作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或者新的施工現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。 （ 6）生態(tài)環(huán)境 ①加大區(qū)域內(nèi)的各類(lèi)綠地綠化，彌補(bǔ)建設(shè)過(guò)程中對(duì)植被的破壞。 ②將噪聲源集中，通過(guò)綠化植樹(shù)建造隔聲屏障，在噪聲傳播途徑上降低噪聲。 （ 4） 粉塵 項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)粉塵產(chǎn)生。生活垃圾實(shí)行分類(lèi)袋裝，定點(diǎn)堆放，由環(huán)衛(wèi)部門(mén)集中運(yùn)至城市垃圾填埋場(chǎng)處理。 （ 3）固體廢棄物 施工過(guò)程中產(chǎn)生的建筑渣土，派專(zhuān)人定期清掃、收集，集中運(yùn)出場(chǎng)外填埋。 （ 2）廢水 項(xiàng)目排放的廢水主要為職工 生活廢水，生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)廢水產(chǎn)生。 （ 1）符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求； （ 2）堅(jiān)持污染物排放總量控制和達(dá)標(biāo)排放的要求； （ 3）堅(jiān)持“三同時(shí)”原則，即環(huán)境治理設(shè)施與項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、