【正文】 附表 1 借款償還計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期 20xx 20xx 1 借款 年初本息余額 1000 本年借款 1000 1000 本年應(yīng)計(jì)利息 68 32 本年還本付息 68 1032 其中：還本 0 1000 付息 102 68 32 年末本息余額 1000 0 。 建議：由于本項(xiàng)目工程量較大，項(xiàng)目的 建設(shè)以社會(huì)效益為主，建議加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的投資、質(zhì)量、進(jìn)度管理，確保項(xiàng)目質(zhì)量和工期。而且，項(xiàng)目在該開(kāi)發(fā)過(guò)程中文明施工，最大程度的減小了對(duì)環(huán)境的破壞，項(xiàng)目建成后 新建的全新建筑造型、功能齊全的公共服務(wù)設(shè)施以及便利的交通，將在我市形成一個(gè)全新的高級(jí)商務(wù)、住宅區(qū)。 提高人們的住房質(zhì)量，提高了小區(qū)人民的生活水平 對(duì)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)質(zhì)量和城市化進(jìn)程的影響 基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)質(zhì)量等各方面范圍廣 促進(jìn)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，加快城市化進(jìn)程 持續(xù)發(fā)展 對(duì)少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教影響 無(wú) 無(wú) 無(wú) 15 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)后可提供商業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū) 平方米，提供高檔住宅 523套，將切實(shí)解決城區(qū)居民的生活及居住問(wèn)題。對(duì)社會(huì)的發(fā)展是有積極的作用。建成后交通和市場(chǎng)環(huán)境應(yīng)大體滿(mǎn)足需求?？梢?jiàn)，本項(xiàng)目的建設(shè)將會(huì)給社會(huì)提供大量的就業(yè)機(jī)會(huì) 項(xiàng)目對(duì)所在地的互適性分析 該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)完畢后，所在地人流，車(chē)流將有很大的增量，對(duì)交通和市場(chǎng)將有更高的要求。項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程將會(huì)給包括設(shè)計(jì)院、施工單位、監(jiān)理單 位等提供許多機(jī)會(huì)。本項(xiàng)目的建設(shè)不但可以為棗陽(yáng)市居民提供高質(zhì)量的住房，解決人們對(duì)優(yōu)質(zhì)住房的需求，還給該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、貿(mào)易洽談、人文、自然環(huán)境帶來(lái)了巨大的改善。 附圖 131：敏感性分析曲線(xiàn)圖 單位成本 60 55 銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)量（曲線(xiàn) 50 重合） 45 40 35 20% 30 +20% 25 20 15 10 5 0 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本國(guó)際商務(wù)廣場(chǎng)開(kāi)發(fā)方案主要為城區(qū)改造配套服務(wù)，建設(shè)高檔商務(wù)和住宅區(qū)，經(jīng)濟(jì)效益適中，房?jī)r(jià)中低，市場(chǎng)前景闊，財(cái)務(wù)方面仍是完全可行的。 附表 131：敏感性分析表 項(xiàng)目 基本方案 銷(xiāo)售價(jià)格 單位成本 銷(xiāo)量 20% 十 20% 20% 十 20% 20% 銷(xiāo)售收入 19376 總成本 14105 單列稅金 1228 凈收益 4043 投資收益率 % 不確定因素變化1%引起投資收益率變化 (%) 由上表看出，當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)變動(dòng) 1%時(shí)，投資收益率平均波動(dòng)—— +%；當(dāng)單位成本變動(dòng) 1%時(shí)，投資收益率平均波動(dòng) +—— %；當(dāng)銷(xiāo)售量變動(dòng) 1%時(shí)，投資收益率平均波動(dòng) %。 敏感性分析 采用因素變化試算分析法。 投資利潤(rùn)率＝平均利潤(rùn)總額 /總投資額 100％ ＝％。 項(xiàng)目總投資額為 14105 萬(wàn)元，總銷(xiāo)售收入為 萬(wàn)元，稅金為 。 新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目盈利能力 按棗陽(yáng)房地產(chǎn)適用費(fèi)率 %為銷(xiāo)售基準(zhǔn)稅收標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中的稅金為 *5%=。 銷(xiāo)售收入 =*1500= 萬(wàn)元。 銷(xiāo)售收入 =*3600= 萬(wàn)元。 有利于利用資金優(yōu)勢(shì)與供貨商談判交涉，減少材料及工程設(shè)備的物化資金占用或縮短占用資金。 分年度資金使用計(jì)劃 附表： 121：資金使用計(jì)劃表 序號(hào) 項(xiàng)目 建 設(shè) 期 20xx 20xx 20xx 1 投資 分年計(jì)劃 36% 36% 28% 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 0 68 34 2 資金籌措 自有資金 6000 1000 貸款 0 1000 銷(xiāo)售款收入 選擇這種資金使用方案的優(yōu)點(diǎn)在于： 貸款資金屬于短期貸 款行為，利率低，金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小。 3. 房屋預(yù)售 8000 萬(wàn)元。 總投資估算 附表 111： 總投資估算匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目費(fèi)用名稱(chēng) 金額（萬(wàn)元） 1 土地開(kāi)發(fā)費(fèi) 3308 2 建筑工程費(fèi) 10186 3 預(yù)備費(fèi) 509 4 建設(shè)期利息 102 5 總投資 14105 12 融資方案 融資的渠道與方式 棗陽(yáng)市星誠(chéng)偉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司投入建設(shè)資金6000 萬(wàn)元。 建設(shè)期利息 項(xiàng)目將在國(guó)家政策允許的范圍內(nèi)預(yù)售期房，計(jì)劃在項(xiàng)目建設(shè)第二年開(kāi)始，預(yù)售資金全額用于工程建設(shè)。 表 111：工程概況 序號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi)容或數(shù)量 序號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi)容或數(shù)量 1 工程名稱(chēng) 國(guó)際商務(wù)廣場(chǎng) (帶底商 ) 2 層數(shù) 地上 16層，地下 1層 3 建設(shè)地點(diǎn) 襄陽(yáng)路 4 標(biāo)準(zhǔn)層層高 5 建筑面積 6 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 全現(xiàn)澆 7 檐高 54m 8 基礎(chǔ)形式 滿(mǎn)堂紅板式 9 墻體 現(xiàn)澆鋼筋砼墻框架 10 樓板 現(xiàn)澆鋼筋混凝土平板 11 屋面 地磚屋面，水泥珍珠巖保溫， SBS改性瀝青油氈防水 12 門(mén)窗 塑鋼窗，鋁合金門(mén)， 松木門(mén)，防火門(mén) 13 地面裝修 底商局部磨光花崗石地面，住 宅部分細(xì)石砼樓面 14 內(nèi)墻裝修 輕質(zhì)水泥聚苯板保溫 15 天棚裝修 素頂 16 外墻裝修 涂料 17 電氣 變配電，動(dòng)力，照明，弱電、 電梯 18 水暖通 給排水 ，通風(fēng) 19 附屬物 道路 2,綠地 19 城建配套 管網(wǎng)改造 780米 工程投資分析 表 112：工程造價(jià)分析總表 序號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 造價(jià)（元） 人工費(fèi) 設(shè)備費(fèi)（機(jī)械） 暫估材料 單方造價(jià) 工日 造價(jià)比 1 土建工程 2 電氣工程 3 變配電工程 4 電梯工程 5 給排水工程 6 通風(fēng)工程 7 人防通風(fēng) 8 共計(jì) 表 113：三材匯總表 序號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 鋼材 (t) 其中鋼筋 (t) 木材 (m3) 其中板方材 (m3) 水泥 (t) 1 土建工程 2 電氣工程 3 變配電工程 4 電梯工程 5 給排水工程 6 通風(fēng)工程 7 人防通風(fēng) 8 合計(jì) 表 114：土建工程分部造價(jià)匯總表 序號(hào) 分部名稱(chēng) 直接費(fèi) (元 ) 人工費(fèi) 材料費(fèi) 機(jī)械費(fèi) 單方造價(jià) 比例 (%) 1 基礎(chǔ)工程 2 結(jié)構(gòu)工程 3 裝修工程 4 構(gòu)筑物工程 5 門(mén)窗工程 6 屋面工程 7 建筑配件 8 其它直接費(fèi) 9 其中腳手架 10 現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi) 11 補(bǔ)充材料 12 小計(jì) 表 115：土建工程量表 序號(hào) 分部名稱(chēng) 數(shù)量 數(shù)量 /建筑面積 說(shuō)明 一 結(jié)構(gòu)部分 1 外墻面積 (m2) 2 內(nèi)墻面積 (m2) 不含輕質(zhì)墻 3 樓板面積 (m2) 非現(xiàn)澆部分， 含樓梯和陽(yáng)臺(tái) 4 門(mén)窗面積 (m2) 5 樓梯面積 (m2) 二 裝飾部分 1 樓地面底層面積 (m2) 含樓梯和陽(yáng)臺(tái) 2 樓地面面層面積 (m2) 3 項(xiàng)棚抹灰面積 (m2) 4 頂棚面層面積 (m2) 5 外墻裝飾面積 (m2) 6 內(nèi)墻抹灰面積 (m2) 部分抹灰 7 內(nèi)墻面層面積 (m2) 表 116：安裝工程實(shí)物量表 序號(hào) 分項(xiàng)名稱(chēng) 數(shù)量 比值 比值說(shuō)明 一 衛(wèi)生工程 1 鍍鋅鋼管 (m) 鑄鐵鋼管 (m)/建筑面積 (m2) 4 排水 PVC管 (m) 5 屋面透氣管 (處 ) 屋面透氣管 (m)/建筑面積 (m2) 二 電氣照明工程 1 鋼管敷設(shè) (m) 管長(zhǎng) (m)/建筑面積 (m2) 2 管內(nèi)穿線(xiàn) (m) 配線(xiàn) (m)/建筑面積 (m2) 3 照明燈具 (套 ) 燈具 /建筑面積 (m2) 4 照明支路 (個(gè) ) 5 燈具安裝 (套 ) 照明支路 /建筑面積 (m2) 6 插座支路 (個(gè) ) 7 插座安裝 (套 ) 1 插座支路 /建筑面積 (m2) 三 弱電工程 2 電話(huà)出線(xiàn)口 (個(gè) ) 電話(huà)支路 /電話(huà)出線(xiàn)口 3 用戶(hù)插 座 (個(gè) ) 1 4 電視支路 (個(gè) ) 用戶(hù)插座 /電視支路 四 電纜工程 1 電纜敷設(shè) (m) 2835 2 電話(huà)電纜敷設(shè) (m) 表 117：工程費(fèi)用分析表 項(xiàng)目 單方工程費(fèi)用 (元/m2) 占土建或安裝工程費(fèi)用（ %） 直接費(fèi) 間接費(fèi) 工程造價(jià) 勞保統(tǒng)籌基金 人工 費(fèi) 材料 費(fèi) 機(jī)械費(fèi) 臨時(shí) 費(fèi) 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) 合計(jì) 管理 費(fèi) 利潤(rùn) 稅金 土建 給排水 電氣 安裝 表 118：配套設(shè)施工程費(fèi)用表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 造價(jià)（元） 人工費(fèi) 設(shè)備費(fèi)（機(jī)械） 單方造價(jià) 1 道路（含停車(chē)位 80個(gè)） 2 綠化 3 城建配套 4 共計(jì) 由上 述各 表測(cè)算 ： 工程平均單方工程價(jià) 元 /平 方是米 ，工程建設(shè)投資概算 10186萬(wàn)元。 費(fèi)用合計(jì) =21000*826+4*5000+2*5000+1600000 =1735萬(wàn) +2 萬(wàn)元 +1 萬(wàn) +50 萬(wàn) =1788萬(wàn)元 ② 評(píng)估費(fèi)、拆遷管理費(fèi)、委托服務(wù)辦公費(fèi)： 20萬(wàn)元 ③ 拆遷安置費(fèi) =① +