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正文內(nèi)容

erp原理-財(cái)務(wù)(參考版)

2025-02-08 22:55本頁面
  

【正文】 69 發(fā)票處理 -發(fā)票內(nèi)容 ERP 原理-財(cái)務(wù) 發(fā)票 日期: 客戶 憑證日期 銷售訂單 發(fā)票行項(xiàng)目 行項(xiàng)目金額 材料 數(shù)量 計(jì)量單位 發(fā)票金額 稅額 付款條件 70 發(fā)票處理 -發(fā)票帳務(wù) ERP 原理-財(cái)務(wù) 發(fā)貨 : 存貨 銷售成本 開發(fā)票: 收入 客戶 71 發(fā)票處理 -借項(xiàng) /貸項(xiàng) ERP 原理-財(cái)務(wù) 銷售訂單 交貨 開單憑證 貸項(xiàng)憑 證請求 借項(xiàng)憑 證請求 貸項(xiàng)憑證 借項(xiàng)憑證 ? 以下情況需要?jiǎng)?chuàng)建貸項(xiàng)憑證 : ? 客戶退回次品 ? 多收了客戶貨款 ? 當(dāng)未收夠客戶貨款時(shí)需要生成借項(xiàng)憑證 72 收款清帳 -收款 ERP 原理-財(cái)務(wù) 如果收款 =未清項(xiàng)合計(jì) 如果收款 未清項(xiàng)合計(jì) 部分 收款 剩余 收款 清帳 或 73 收款清帳 -收款憑證 ERP 原理-財(cái)務(wù) 抬頭數(shù)據(jù) 憑證日期 記帳日期 貨幣 公司代碼 銀行數(shù)據(jù) 銀行帳戶金額 編輯未清項(xiàng) 客戶帳戶 選擇未清項(xiàng) 一筆收到的付款可用于多筆未清項(xiàng) 74 收款清帳 -收款帳務(wù) ERP 原理-財(cái)務(wù) 發(fā)票錄入 應(yīng)收帳款 收入 付款記帳 應(yīng)收帳款 銀行存款 75 收款清帳 -收款差異 ERP 原理-財(cái)務(wù) 折扣或計(jì)算錯(cuò)誤會(huì)引起付款不足 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣 自動(dòng)計(jì)入折扣帳戶 1. 現(xiàn)金折扣 將差異計(jì)入預(yù)定義的 總帳科目中 將差異計(jì)入客戶帳戶中 作為一個(gè)新的行項(xiàng)目 2. 差異付款流程 如果差異可以接受 76 收款清帳 -部分收款 ERP 原理-財(cái)務(wù) 部分付款 發(fā)票 : 1000 (07/01/98) 付款 : 600 (07/15/98) 付款 : 400 (07/31/98) AR Revenue 1000 1000 Bank AR 600 600 Bank 400 AR 400 77 收款清帳 -剩余收款 ERP 原理-財(cái)務(wù) 剩余付款 發(fā)票 : 1000 (07/01/98) 付款 : 600 (07/15/98) 付款 : 400 (07/31/98) AR Revenue 1000 1000 Bank AR 600 1000 AR 400 AR 400 Bank 400 78 催款管理 -帳齡分析 ERP 原理-財(cái)務(wù) 您通知客戶或供應(yīng)商某筆應(yīng)收款到期該付款了的流程 您決定那種未清項(xiàng)應(yīng)該被催款的標(biāo)準(zhǔn) 到期天數(shù) 金額 . 狀態(tài) 6 1,500 未過期 +3 350 容限內(nèi) +6 800 范圍內(nèi)的最小天數(shù)以內(nèi) +10 5,400 超過十天 未選擇 催 ! 79 催款管理 -催款信 ERP 原理-財(cái)務(wù) 過期行項(xiàng)目 原催款水平 新催款水平 = 原催款水平 + 1 催款信 80 信用管理 -設(shè)置信用限額 ERP 原理-財(cái)務(wù) 客戶 銷售 定單 銷售部 客戶信用限額 客戶信 用信息 . ? 接受定單 ? 請求定金 ? 拒絕定單 81 信用管理 -信用控制范圍 ERP 原理-財(cái)務(wù) COMPAQ CC area: CEUP CC area: CUSA CC area: CHNA Ccode: CNA1 Ccode: USA1 Ccode: SCOL Ccode: FRAN Customer A Customer A Customer C Customer B Customer C Customer B Customer C 82 信用管理 -信用控制描述 ERP 原理-財(cái)務(wù) ? 信用控制范圍是 SAP系統(tǒng)中的一種組織單位,您可以用來設(shè)置和控制客戶的信用限額 ? 您能夠針對每個(gè)控制范圍或每個(gè)客戶設(shè)置信用限額 ? 公司代碼和信用控制范圍的關(guān)系是多對一的。 ( no business area entered) 0001 0002 B/S 調(diào)整前分錄 1,150 150 一年內(nèi)到期的長期債券投資 長期負(fù)債 40,000 應(yīng)付帳款 6,000 長期債券投資 49 結(jié)帳處理 -過帳期間 ERP 原理-財(cái)務(wù) 1 3 4 2 ... 10 11 12 正常的財(cái)務(wù)年度 , 分 12個(gè)期間 結(jié)束 1/31 2/29 3/31 4/30 … 10/31 11/30 12/31 特殊期間的應(yīng)用 通過最多 4個(gè)特殊期間 , 可用來記錄年末的帳務(wù)調(diào)整 13 14 15 16 50 結(jié)帳處理 -期間管理 ERP 原理-財(cái)務(wù) Period 1 Period 2 + A D Var. 0001 0001 0001 A From acct To account From per. 1 Year To period Year Year From per. 2 To period ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ 3 3 3 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1997 1997 1997 4 4 4 16 16 16 13 13 13 ? 按照帳戶類型進(jìn)行管理 ; ? 按照賬號范圍進(jìn)行管理; ? 按照不同會(huì)計(jì)期間范圍進(jìn)行管理 。 ? 催款程序有以下一些功能: – 催款程序 – 催款級別 – 催款范圍 – 催款文本 – 計(jì)算并打印利息 46 結(jié)帳處理 -預(yù)提分錄 ERP 原理-財(cái)務(wù) 沖銷 預(yù)提 周期性業(yè)務(wù) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 04 03 打開過帳期間 會(huì)計(jì)年度 200X 47 結(jié)帳處理 -周期性業(yè)務(wù) ERP 原理-財(cái)務(wù) Invoice 發(fā)票 5000 GR/IR 5000 GR/IR 收貨但未收發(fā)票 5000 5000 5000 5000 收到發(fā)票但未收貨 重分類 重分類 ? 貨到 /發(fā)票到科目重新分類 ( 程序 RFWERE00) 記錄收貨和收發(fā)票之間的關(guān)系的清帳科目,在月末時(shí)根據(jù)以下規(guī)則產(chǎn)生調(diào)整分錄: – 收貨但未收到發(fā)票 - 收到發(fā)票但未收貨 48 結(jié)帳處理 -調(diào)整分錄 ERP 原理-財(cái)務(wù) 報(bào)表 應(yīng)收帳款 預(yù)收帳款 1,150 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 預(yù)付帳款 150 6,000 40,000 調(diào)整后分錄 39。 28 憑證處理 -處理過程 ERP 原理-財(cái)務(wù) 預(yù)制憑證 過帳憑證 反沖憑證 1. 創(chuàng)建 紅沖 檢查、過帳 +過帳 修改 、顯示 29 參考憑證 -憑證分類 ERP 原理-財(cái)務(wù) 參考憑證對經(jīng)常性業(yè)務(wù)的處理方法 創(chuàng)建一個(gè)模板 樣本憑證 科目分配模型 周期性憑證 30 參考憑證 -憑證作用 ERP 原理-財(cái)務(wù) 周期性憑證 樣本憑證 科目分配模板 過去 現(xiàn)在 ? 節(jié)省工作量 ? 降低出錯(cuò)率 ? 參考憑證對帳務(wù)沒有影響 31 帳戶查詢 -鉆取查詢 ERP 原理-財(cái)務(wù) January 45,000,000 February 670,000,000 March 45,560,000 April 784,000 憑證 項(xiàng)目 余額 報(bào)表 P L 113100 工行存款 113100 工行存款 13,000,000 15,230,000 70,197,000 7,000 23,000 347,000 B/S 原始憑證 審計(jì)線索 32 帳戶查詢 -項(xiàng)目查詢 ERP 原理-財(cái)務(wù) ? 帳戶查詢選擇的參數(shù) : – 科目號 – 公司代碼 – 會(huì)計(jì)年度 – 業(yè)務(wù)范圍 – 業(yè)務(wù)貨幣 行項(xiàng)目顯示 結(jié)果 : . PK Curr. Amount 100001 09/01/2023 50 RMB 1, 100020 09/06/2023 50 RMB 2, 100088 09/16/2023 50 RMB 3, 100089 09/16/2023 50 RMB 1, Displayed 8, RMB 帳戶查詢 Perry Debit Credit DC Bal. Acct Balance . . . 9 0,00 ,00 ,00 ,00 10 0,00 0,00 0,00 “ . . . *** 0,00 ,00 ,00 ,00 科目余額顯示 33 帳戶查詢 -明細(xì)查詢 ERP 原理-財(cái)務(wù) 行項(xiàng)目顯示 行項(xiàng)目顯示:明細(xì) 34 帳戶清帳 -清帳分類 ERP 原理-財(cái)務(wù) 帳戶 123456 (1) 2, (2) 3, 5, (3) 標(biāo)準(zhǔn)清帳 借方 (1)+借方 (2) = 貸方 (3) 帳戶 123456 (1) 2, 5, (2) 部分清帳 借方 (1) 貸方 (3) 35 帳戶清帳 -未清帳 ERP 原理-財(cái)務(wù) 行項(xiàng)目顯示 2110/CN01 Other payable . PK Curr. Amount Open items 100001 09/01/2023 50 RMB 1, 100020 09/06/2023 50 RMB 2, Cleared items 100088 09/16/2023 50 RMB 3, 202310 09/20/2023 40 RMB 3, Displayed 3, RMB Balance 3, RMB 36 收付款 ERP 原理-財(cái)務(wù) ? 對于其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款的收付款處理取決于如何對其他應(yīng)收 /應(yīng)付款進(jìn)行管理,如果在總帳中進(jìn)行管理,則
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