【正文】 經(jīng)營部崗位職責(zé) 目 錄 1. 經(jīng)營部部門職責(zé) … …………………………………………… …… 70 2. 經(jīng)營部經(jīng)理職責(zé) … …………………………………………… …… 71 3. 經(jīng)營部副經(jīng)理職責(zé) …… …………………………………………… … 72 4. 經(jīng)營部職員職責(zé) ………………………………………… …… … …… 73 …………………………………………… …… …… 74 、租賃工作流程 ……………………………… ………… 75 … …………………………………………… …… …… 76 … ……………………………………………… ………… 78 。 各部門費用開支，應(yīng)在各部門年度費用預(yù)算計劃內(nèi)，超過費用預(yù)算計劃部分，未經(jīng)董事長或總經(jīng)理 特批，不得報銷。經(jīng)辦人應(yīng)在公司統(tǒng)一的報銷單據(jù)上認(rèn)真填寫相關(guān)內(nèi)容：事由、 日期、開支項目、工程名稱、憑證張數(shù)、大小寫金額等， 應(yīng)做到填寫規(guī)范、字跡工整（不得用圓珠筆填寫） ，然后將原始憑證貼在規(guī)定的位置，交由 出納會計檢驗合格后方可申報。原始憑證不得涂改、挖補(bǔ)。 在接受對方憑證前應(yīng)做認(rèn)真檢查：憑證的名稱 、填制日期、填置人姓名、經(jīng)辦人及證明人的簽字、 接受憑證單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額均不可缺，大小寫金額必須相符。 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。 會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份，季度，年起至，號數(shù)，單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），專人 歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。 完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。 積極配合銀行做好對賬、報賬工作。 建立健全出納各 類 賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 九、出納工作職責(zé) 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 妥善保管會計憑證，會計賬簿，會計報表和其他會計資料。 八、會計工作職責(zé) 按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報賬 ，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬。對在規(guī)定時間內(nèi)既無法收回款項又沒有給出文字說明的，追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。 財務(wù)部必須加強(qiáng) 債權(quán)管理，每月核對債權(quán)債 務(wù)，在最短時間內(nèi)清理。未經(jīng)公司董事批準(zhǔn)，不能私自對外舉債。 支票付款后憑支票存根，由經(jīng)手人簽字，會計核對（購置物品由保管員簽字）， 財務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一編制憑證號；按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆總記賬，也不準(zhǔn)以收頂支記賬。即：財務(wù)章由會計保管，法人章 出納員保管、不準(zhǔn)由 1 人統(tǒng)一保管使用?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)經(jīng)理設(shè)法通知，同意后可 先付款后補(bǔ)簽。 五、支票管理 支票由出納員保管。 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。 財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司 庫存現(xiàn)金 限額中支付或從銀行存 款中提取 ，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。 （ 4）結(jié)算起點以下的零星支出，結(jié)算起點定為 100元，結(jié)算起點的調(diào)整， 由 總經(jīng)理確定。 四、現(xiàn)金管理 公司財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須部門主管、主辦會計、財務(wù)經(jīng)理審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 財務(wù)工作人員調(diào)動 工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬面的登記工作。 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn) 賬簿記錄與實物、款項不 符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理財務(wù)助理書面報告，并請求查明原因，作出處理。 財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。 財務(wù)工作人員每月根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計、出納員記賬都必須在記賬憑證上簽字。 三、財務(wù)工作管理 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須 真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。 有關(guān)機(jī)構(gòu)及財務(wù)、稅收、銀行部門了解、檢查財務(wù)工作，應(yīng)主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。 厲行節(jié)約，合理使用資金。加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。 二、財務(wù)部門主要職能： 認(rèn)真貫徹 執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理 制度。 公司財務(wù)部由財務(wù)主管、會計、出納工作人員組成。 財務(wù)部崗位職責(zé) 目錄 一、總則 …………………………………………… ………………… 61. 二、財務(wù)部門主要職能 …………………………………………… …… 61.. 三、財務(wù)工作管理 …………………………………………… ………… 61.. 四、現(xiàn)金管理 …………………………………………… ……………… 63.. 五、支票管理 …………………………………………… ……………… 63. 六、應(yīng)收賬款管理 …………………………………………… … ……… 64 七、財務(wù) 經(jīng)理 工作職責(zé) …………………………………………… …… 65.. 八、會計工作職責(zé) …………………………………………… ………… 65.. 九、出納工作職責(zé) …………………………………………… ………… 65.. 十、會計檔案管理 …………………………………………… ………… 66.. 十一、費 用報銷辦法 …………………………………………… ……… 66 十二、處罰辦法 …………………………………………… …………… 67.. 公司財務(wù)管理制度 一、總則 為加強(qiáng)公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。對存入電腦的資料、檔案要注意保密。閱檔人對所借閱檔案必須妥善保管，不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。 借閱 ：因公司需要借閱文檔的，應(yīng)做好登記工作。 銷毀檔案必須嚴(yán)格掌握，慎重從事，銷毀前要造具清冊，提出銷毀報告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并報送有關(guān)檔案管理機(jī)關(guān)備案。 監(jiān)督 ：辦公室應(yīng)對各部門移交的資料進(jìn)行檢查，來監(jiān)督各部門檔案的管理工作。鑒定工作應(yīng)該定期進(jìn)行，具體由公司根據(jù)實 際需要確定。確定保管期限的基本原則是： （ 1）對企業(yè)有長遠(yuǎn)利用價值的檔案應(yīng)永久保存： （ 2）對企業(yè)在一定時期內(nèi)有利用價值的檔案分別為長期或短期保存； （ 3）凡是介于兩種保管期限之間的檔案，其保管期限一律從長。 要定期進(jìn)行庫藏檔案的清理核對工作，做到帳、 物相符，對破損或載體變質(zhì)的檔案，要及時進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制，檔案資料因移交，作廢、遺失等，要查明原因，保存依據(jù)。 接收檔案必須認(rèn)真驗收，并辦理接交手續(xù)。 檔案室在做好本職工作的同時，要注意督促檢查各部門材料的歸檔工作，將各部門移交的檔案及本部門的檔案分別按規(guī)定歸檔。 （三 ）檔案歸檔工作要求 檔案室根據(jù)上述檔案歸檔范圍制訂檔案員崗位責(zé)任制、檔案保密制度。 到地市縣調(diào)研所形成的材料以及了解情況所提出的見解、意見、方法經(jīng)驗材料及調(diào)查報告等。 制定的工作條例、辦法、章程、制度、計劃、崗位責(zé)任制及其內(nèi)部職能部門工作（活動）形成的材料。 向上級機(jī)關(guān)的請示與上級機(jī)關(guān)的批復(fù)文件、下級機(jī)關(guān)的請示與本機(jī)關(guān)的批復(fù)文件。包括簽訂的銷售、租賃合同及在業(yè)務(wù)中對外簽署的各種經(jīng)濟(jì)合同。 并區(qū)分不同價值以確定其保管期限：永久、長期、短期。 （一）資料的收集和整理 主要是公司各部門將需歸檔的文件資料及時移交辦公室保管，任何人不得據(jù)為己有。 外來文件 包括集團(tuán)公司文件、縣政府部門 文件、安消防支隊文件等。 工作中形成的資料 （ 1） 客戶資料 包括 市場商鋪租賃合同、倉儲租賃合同、市場廣告位租賃合同、消防協(xié)議、物管協(xié)議及針對投資戶的市場管理協(xié)議等資料。 （ 2） 市場安全消防手冊（包括消防安全組織人員名單、消防器材登記、消防安全管理制度、市場用電 制度、防火安全責(zé)任書、消防安全責(zé)任書等相關(guān)資料。 三、 檔案分類： 檔案分類及編號 應(yīng)遵循文件材料的形成規(guī)律，并且要便于保管和提供利用。使資料系統(tǒng)化、完備化，以便于查閱。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 遵守交通法規(guī)，提供安全、正點的駕駛服務(wù)。 負(fù)責(zé)保持車輛內(nèi)外整潔。 辦公室駕駛員 崗位 職責(zé) 掌握所駕車輛技術(shù)性能和各種數(shù)據(jù)及資料，負(fù)責(zé)所駕車輛的日常保養(yǎng)和維護(hù)工作。 負(fù)責(zé)辦公室的辦公用品、文具的采購以及內(nèi)務(wù)工作。對需辦公室起草，修改的文字材料，要認(rèn)真負(fù)責(zé)一絲不茍。 辦公室文員 崗位 職責(zé) 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)的要求，負(fù)責(zé)起草有關(guān)公文，工作計劃 (總結(jié) )及有關(guān)決定，報告、公司內(nèi)通知、通告，布告等：根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示參加有關(guān)會議，做好會議記錄， 并 整理出會議紀(jì)要，負(fù)責(zé)文件的校對工作。物品的入庫按發(fā)票上的數(shù)量、規(guī)格清點，登記造冊，并由繳庫人員簽字。遵守保密制度和保密紀(jì)律，確保檔案安全。 堅守工作崗位。 認(rèn)真做好檔案統(tǒng)計工作及檔案鑒定，銷毀的基礎(chǔ)工作。 認(rèn)真做好檔案庫房管理和安全防護(hù)工作，對庫房進(jìn)行安全防護(hù)檢查，防止事故發(fā)生。 認(rèn)真做好文件資料的整理、分類、登記、編號存檔等工作。檢查，驗收歸檔文件材料是否完整、準(zhǔn)確 、系統(tǒng)。 辦公室干事 崗位 職責(zé) 認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)檔案工作的政策和法律，法規(guī)，努力實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。 負(fù)責(zé)公司辦公用房的分配調(diào)整及辦公用品、用具標(biāo)準(zhǔn)的制訂和管理，并對辦公用品、用具標(biāo)準(zhǔn)化及各科室文明辦公進(jìn)行檢查督促。 組織做好來客接待和公司車輛的管理工作。 組織做好公司印鑒、介紹信使用保管、函電收發(fā)和報刊收訂分發(fā)工作。 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)提出的指示，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)主持的工作會議，安排做好會務(wù)工作。 1 按制度辦事，作到及時、準(zhǔn)確、溝通。 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)用車安排、調(diào)度。 負(fù)責(zé)來訪單位人員、客戶的接待；并知會相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 負(fù)責(zé)銷售部出差人員費用報銷的核對，呈送總經(jīng)理審閱、審批。 協(xié)助相關(guān)部門負(fù)責(zé)員工招聘、面試、試用等工作，實行勞動合同化管理，建立員工勞動人事檔案。 負(fù)責(zé)公司辦公例會及領(lǐng)導(dǎo)召開會議的組織工作，做好會務(wù)及接待工作。 員工交流溝通信息表的真實性及質(zhì)量作為季度績效考核的重要參考依據(jù) 本條款中的客戶交流溝通嚴(yán)禁用格式化的信息調(diào)查方式進(jìn)行，除此之外，可用各種不同形式進(jìn)行交流溝通 。 員工根據(jù)交流溝通的 所 得認(rèn)真填寫信息表交辦公室分類匯總，以供公司不同時期的政策調(diào)整及市場推廣工作參考。 辦公室根據(jù)各部門不同時期工作側(cè)重點及工作量化劃分責(zé)任區(qū)。 四、經(jīng)營戶交流與溝通 為加強(qiáng)員工與市場經(jīng)營戶的交流溝通能力，培養(yǎng)市場經(jīng)營后續(xù)人才，真正將“你一心經(jīng)營，我一意服務(wù)”落到實處，特設(shè)立本條款。 市場工作 人員要經(jīng)常到市場了解客戶動態(tài)，加強(qiáng)對客戶的溝通和服務(wù)， 特別是維修服務(wù)，應(yīng)主動 對市場設(shè)施檢修，對出現(xiàn)問題的客戶及時提供服務(wù) 。 其它部門（物業(yè)部以外）在市場工作 時 ，對于客戶提出的問題，應(yīng)記錄在案，屬本部門的問題，應(yīng)及時給予解決。 三 、 物業(yè)服務(wù) 物業(yè)部應(yīng)制定專項維修制度，對市場經(jīng)營戶提出的維修問題，應(yīng)在當(dāng)日給予答復(fù)，屬維修范圍內(nèi)的應(yīng)在 2 個工作日內(nèi)給予 解決 。（ 2）接聽來電， “你好，郎溪商貿(mào)城 ” 應(yīng)為首用語， 接電話時，談吐清晰，耐心解答來電話者的有關(guān)問題，禁止隨 意掛機(jī)。 二、業(yè)務(wù)禮儀要求 公司員工上崗必須佩戴工作牌，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上崗未帶工作牌的，根據(jù)其情節(jié)嚴(yán)重情況處以 2050 元的罰款。 公司中午休息時間，各部門辦公室（經(jīng)理 室 除外） 不準(zhǔn)關(guān) 門 。 服務(wù)經(jīng)營戶特別制度 為更好地服務(wù)于市場經(jīng)營戶， 樹立良好的企業(yè)形象， 體現(xiàn)市場“你一心經(jīng)營，我一意服務(wù)”的經(jīng)營管理理念，特制訂定本制度。 機(jī)型過于陳舊無維修價值的，由辦公室申請整機(jī)核銷，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)部備案，并將該機(jī)其他有用部件作為維修配件。 凡屬自然損壞的，維修費用由公司承擔(dān)；屬個人原因損壞的，維修費用由個人承擔(dān)。 如果配件已無法維修，辦公室負(fù)責(zé)管理人員應(yīng)調(diào)配其他備用配件或按照采購制度購買新配件進(jìn)行更換，保證工作正常進(jìn)行。 三、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的維修 公司員工發(fā)現(xiàn)所使用的計算機(jī)或 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品出現(xiàn)硬件故障后應(yīng)及時向辦公室提出維修申請。 （ 3）計算機(jī)設(shè)備僅提供用于工作，嚴(yán)禁使用其玩游戲，聊天，上網(wǎng)查閱無關(guān)資料等。 （ 2）計算機(jī)設(shè)備應(yīng)當(dāng)做到專人管理、專人使用。 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的使用： （ 1） 非專業(yè)管理人員嚴(yán)禁私自隨意拆裝、移動計算 機(jī)設(shè)備，以保證其正常運(yùn)行。 （ 2）公司員工更新或添置計算機(jī)配件，須首先填寫“計算機(jī)設(shè)備申請單”，經(jīng)