財務(wù)管理辦法word版(參考版)
2024-08-29 19:34本頁面
【正文】 八、本辦法自公布之日起執(zhí)行。凡無特殊原因，不及時報帳者，從當(dāng)事人工資中扣除。六、備用金的管理制度因公出差需使用現(xiàn)金時，經(jīng)辦人填寫出差審批單，經(jīng)公司分管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)。任何部門和個人擅自接待，一律不予報銷。車票無日期，無住宿單據(jù)，無法認(rèn)定出發(fā)天數(shù)的，不計算補(bǔ)助（住宿單據(jù)附在差旅費報銷單上）。（六）在本市內(nèi)因公外出，原則上不得報銷出租車票，如因特殊原因必須乘坐出租車的，經(jīng)分管經(jīng)理同意，在出租車票背后簡述事由，經(jīng)審核簽字批準(zhǔn)后方可報銷。住宿費用憑發(fā)票，按標(biāo)準(zhǔn)報銷，無住宿發(fā)票或超出標(biāo)準(zhǔn)部分不予報銷。（三）交通費用是指出差期間在城市之間的交通費用，此項費用所有人員都必須如實提供交通票據(jù)，乘車標(biāo)準(zhǔn)按出差地點的不同出差前由公司分管總經(jīng)理確定，不報銷候車茶座、火車茶座、客輪茶座及火車軟臥票，乘車標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的費用全額報銷，原則上不報銷出租車票。
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