【正文】 結(jié)算內(nèi)容的 ○ 6 — ○12 項(xiàng)，各職能部門傳遞給財(cái)務(wù)部扣 款數(shù)據(jù)應(yīng)滿足以下要求： ○ 1 廠商編碼 ○ 2 廠商名稱 ○ 3 扣款項(xiàng)目 ○ 4 扣款總金額 ○ 5 扣款方式 ○ 6 責(zé)任人簽章 ○ 7 有關(guān)部門經(jīng)理或指定責(zé)任人簽字 ○ 8 簽收 。 B、 扣款項(xiàng)目 供應(yīng)商結(jié)算時(shí)，可能涉及的費(fèi)用項(xiàng)目 ○ 1 綜合服務(wù)費(fèi) ○ 2 保證金 ○ 3 工裝費(fèi) ○ 4 保險(xiǎn)費(fèi) ○ 5 保底補(bǔ)足額 ○ 6 維修費(fèi) ○ 7 水電費(fèi) ○ 8 包裝費(fèi) ○ 9 低值易耗品 ○10 違規(guī)罰款 ○11 稅款 ○12 其 他 供應(yīng)商結(jié)算時(shí)費(fèi)用項(xiàng)目 ○ 1 — ○ 5 項(xiàng)以電腦顯示的合同數(shù)據(jù)為準(zhǔn)， ○ 6 — ○12 項(xiàng)以各職能部門提供的經(jīng)指定責(zé)任人簽署的批文為依據(jù)。 1 出納在每月 10— 28 日內(nèi)，于下午 2:30— 5:00 在《供應(yīng)商結(jié)算卡》上填寫結(jié)款數(shù)額后，付款轉(zhuǎn)帳。 1 出納員將供應(yīng)商結(jié)算單據(jù)、開出的銀行票據(jù)送財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。 1 審核員將審核無誤的單證送交出納員，由出納員簽收，開出票據(jù)。 1 結(jié)算員認(rèn)真審核增值稅發(fā)票，發(fā)現(xiàn)不符合要求的發(fā)票及 時(shí)退還。 結(jié)算單于每月 10 日以后發(fā)放。 打出結(jié)算單后，在結(jié)算單上加蓋“復(fù)印無效，持本單結(jié)算”印章。 結(jié)算單輸入完畢后，仔細(xì)核對各項(xiàng)扣款是否有漏扣、錯(cuò)扣、多扣或少扣的情況。 C、供應(yīng)商結(jié)算程序時(shí)間表（試行） 1 日 供應(yīng)商按合同及訂單供貨 月末 結(jié)算組生成所有結(jié)算單（一式兩聯(lián)，供應(yīng)商、結(jié)算組各一聯(lián)） 次月 9 日 供應(yīng)商到結(jié)算組 拿結(jié)算單（ 10 日 — 12日） 12 日 供應(yīng)商核對帳務(wù)（ 13 日 — 15 日） 15 日 供應(yīng)商根據(jù)審核無誤的結(jié)算單金額開專用發(fā)票（ 16— 18 日） 18 日 出納員支票付款時(shí)間（ 19 日 — 28 日） 28 日 說明：此結(jié)算時(shí)間與合同不一致時(shí)，按合同所列時(shí)間執(zhí)行（ 1— 10 日除外） 第八章 商品銷貨款結(jié)算程序 A、 結(jié)算單： （專柜、代銷） 每月 1— 4 日，結(jié)算會計(jì)必須認(rèn)真審核電腦顯示的供應(yīng)商銷售額，并與的供應(yīng)商銷售報(bào)表（人工）核對，電腦與人工 數(shù)據(jù)不相符時(shí)，暫不結(jié)算； 根據(jù)審核無誤已記帳的銷售額計(jì)算公司提成額； 供應(yīng)商所得 =實(shí)銷額 *（ 1扣率） +（應(yīng)銷額 實(shí)銷額） *（ 1扣率）*我方分?jǐn)偟淖尷壤? 我方所得 =實(shí)銷額 *扣率 （應(yīng)銷額 實(shí)銷額） *（ 1扣率） *我方分?jǐn)偟淖尷壤? 商品有折扣銷售時(shí)，根據(jù) ALC 提供的經(jīng)過審批的讓利優(yōu)惠銷售報(bào)告單輸入讓利或優(yōu)惠降點(diǎn)情況，執(zhí)行起止時(shí)間及分?jǐn)偙壤? B、供應(yīng)商使用回單柜的有關(guān)規(guī)定 為方便供應(yīng)商結(jié)算，縮短每次結(jié)算的拿單時(shí)間，秉著“誠實(shí)信用”的原則，我商城決定采取回單柜的拿單形式； 凡與我商城簽訂了合同的供應(yīng)商戶，都配有一個(gè)回單柜； 回單柜的鑰匙有兩把，一把給供應(yīng)商，一把給結(jié)算中心，回單柜一般用來存放結(jié)算單及有關(guān)通知或單據(jù)； 到了結(jié)算日，供應(yīng)商可以隨時(shí)拿鑰匙打開回單柜拿取結(jié)算單，這樣縮短了供應(yīng)商的等待時(shí)間； 為了便于管理，我商城要求每個(gè)使用回單柜的供應(yīng)商交 100 元使用費(fèi) /每年，另交 100 元鑰匙押 金，共計(jì) 200 元； 當(dāng)供應(yīng)商離場不做時(shí)，我方要將鑰匙收回，同時(shí)退回 100 元押金。 節(jié)假日（星期六、星期日）不結(jié)帳，如不能提供發(fā)票的，必須在合同中注明，以便在結(jié)算中扣除應(yīng)交稅金，所有供應(yīng)商付款金額由結(jié)算員統(tǒng)一找領(lǐng)導(dǎo)批示。 每月 19— 28 日出納員對合符條件的供應(yīng)商自動(dòng)轉(zhuǎn)帳。 每月 16— 18 日供應(yīng)商根據(jù)審核無誤的電腦結(jié)算單開出增值稅專用發(fā)票。 每月 10— 12 日到財(cái)務(wù)部結(jié)算員或回單柜處，領(lǐng)取蓋有“復(fù)印無效，持本單結(jié)算”章的機(jī)制結(jié)算單。 供應(yīng)商簽訂合同后，將合同文本蓋章，返回財(cái)務(wù)部，否則合 同將視為在途合同，電腦則限制打印結(jié)算單，直至合同文本返回。 第七章 供應(yīng)商結(jié)算須知 每月到我公司結(jié)算的客戶，必須是簽訂了專柜、經(jīng)銷或代銷租賃合同的供應(yīng)商戶。 連續(xù)二個(gè)月工作積極主動(dòng)，每項(xiàng)工作均能保質(zhì)保量完成，本職工作無差錯(cuò)獎(jiǎng) 2 分。連續(xù)投稿五篇不同文章，未錄用者，獎(jiǎng) 2 分。 積極參加酒店各項(xiàng)重大活動(dòng)，商場無獎(jiǎng)勵(lì)的，每項(xiàng)獎(jiǎng) 2 分，取得名次和好評的，一次（項(xiàng)）獎(jiǎng) 5 分，連續(xù)多次或多項(xiàng)嘉獎(jiǎng)的，按次（項(xiàng)）計(jì)算。有關(guān)勞動(dòng)紀(jì)律儀容儀表， 服務(wù)規(guī)范，國家財(cái)經(jīng)規(guī)章制度等方面按其適用的商場規(guī)章制度和政策法規(guī)辦理。違犯市地國稅局，“關(guān)于對發(fā)票開具違章行為處罰規(guī)定”的任何一項(xiàng)，以及種類使用錯(cuò)誤，每次扣 10 分。 1 違犯財(cái)經(jīng)法規(guī)，不按規(guī)定填寫發(fā)票，每份扣 5 分。 出納員每天須登記銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳。除賠償損失外每項(xiàng)（次）扣 5 分。 帳務(wù)處理違犯《會計(jì)人員工作規(guī)則》，每次扣 2 分，經(jīng)指出不及時(shí)改正者每次扣 5 分。 開會無故缺席第一次扣 5 分，第二次扣 10 分，每增加一次加扣 5 分，；連續(xù)三次以上，全年累計(jì) 5 次以上作自動(dòng)降級，或自動(dòng)離職辦理，交人事部安排。 不按規(guī)定日期報(bào)送報(bào)表和數(shù)據(jù)，每超過一天扣 10 分，以此類推，沒有明確責(zé)任的，扣部門負(fù)責(zé)人的。 第六章 會計(jì)、出納、管理辦法 A、 處罰 目無組織紀(jì)律，工作不聽從安排，當(dāng)專場頂撞領(lǐng)導(dǎo)的扣 10—20 分。 公司自備汽車出差人員（ 含司機(jī)），其補(bǔ)助、補(bǔ)貼比照第二條執(zhí)行，但不發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)。 隨公司領(lǐng)導(dǎo)出差的，可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷。 四、 其它 參加各類會議，凡交納會務(wù)費(fèi)的，可按參會實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷，不再報(bào)銷住宿費(fèi)用伙食補(bǔ)貼。逾期不辦理的，除按超過天數(shù)計(jì)算資金占用利息外，緩發(fā)當(dāng)月工資，直至費(fèi)用結(jié)清時(shí)再發(fā)工資。離開駐地和到達(dá)目的地時(shí)間以中午 12 時(shí)為界，中午 12 之前出發(fā)的按一天計(jì)，中午 12 時(shí)之一后出發(fā)的按半天計(jì)。 3） 出差人員的伙食補(bǔ)助費(fèi)按每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給，不分途徑和住勤。低于包干標(biāo)準(zhǔn)的全部歸已。 計(jì)算方法： 1） 出差乘火車，從晚上八到次日八點(diǎn)之間在火車上過夜六