【正文】 三、總成本費(fèi)用估算表總成本費(fèi)用估算表 （單位：萬元）　　1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1運(yùn)營成本6171 6914 10279 12361 21961 23881 23881 18121 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 經(jīng)營性項目運(yùn)營成本2146 3550 3550 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 建設(shè)性項目運(yùn)營成本4025 3364 6729 8793 18393 20313 20313 14553 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 2管理費(fèi)用463 512 862 1079 2079 2279 2279 1679 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 3營銷費(fèi)用741 819 1380 1727 3327 3647 3647 2687 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 7維修費(fèi)用41 68 95 262 524 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 4財務(wù)費(fèi)用　　　0 0 0 3000 2380 1896 1521 1131 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　5總成本費(fèi)用7416 8313 12616 15429 27891 30605 33605 25664 19386 19011 18621 18215 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 　其中：折舊費(fèi)204 339 475 1310 2620 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3032 0 　6經(jīng)營成本7213 7974 12141 14119 25271 26615 29615 21674 15396 15021 14631 14225 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 14457 17490 17490 注：管理費(fèi)用按營業(yè)收入的5%計算，營銷費(fèi)用按營業(yè)收入的10%計算，維修費(fèi)用按折舊費(fèi)的20%提取四、折舊攤銷表折舊攤銷表 （單位：萬元）序號項 目年限殘值率123456789101112131415161718192021222324　 200　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原值　　9501 26201 52401 79801 　　　　　　　　　　　　　　　　　　折舊費(fèi)　　475 1310 2620 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3032 凈值　　8483 23873 47453 70863 66873 62883 58893 54903 50913 46922 42932 38942 34952 30962 26972 22982 18992 15002 11012 7022 3032 0 五、利潤表 利潤表 （單位：萬元）序號項 目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年第23年第24年第25年第26年1 營業(yè)收入9264 10239 17248 21584 41584 45584 45584 33584 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 2 稅金510 563 949 1187 2287 2507 2507 1847 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 3總成本費(fèi)用7416 8313 12616 15429 27891 30605 33605 25664 19386 19011 18621 18215 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 4 利潤總額1339 1363 3684 4969 11407 12473 9473 6073 3374 3749 4139 4545 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5所得稅(33%)442 450 1216 1640 3764 4116 3126 2004 1113 1237 1366 1500 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 6稅后利潤897 913 2468 3329 7642 8357 6347 4069 2260 2512 2773 3045 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 7 利潤分配897 913 2468 3329 7642 8357 0 0 0 0 0 (5054)3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 3531 政府部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業(yè)部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 未分配利潤　　　　　　6347 4069 2260 2512 2773 8099 0 0 0 0 　　　　　　　　　　9累計未分配利潤0 0 0 0 0 0 6347 10415 12676 15188 17961 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 26060 六、借款還本付息表借款還本付息表 （單位：萬元）序 號項 目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年1長期投資貸款(6%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初借款本息累計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本金　　　　10000 30000 50000 39663 31604 25354 18852 12089 0 　　　　　　　 利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年借款　　　10000 20000 20000 　　　　　　　　　　　　　　 本年應(yīng)付利息　　　300 1200 2400 3000 2380 1896 1521 1131 725 0 　　　　　　　 本年還本　　　　　　10337 8059 6251 6502 6763 12089 0 　　　　　　　本年付息　　　300 1200 2400 3000 2380 1896 1521 1131 725 0 　　0 0 0 0 　2流動資金借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年應(yīng)付利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年還本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年付息