【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　3償還借款資金來源204 339 475 1310 2620 3990 10337 8059 6251 6502 6763 12089 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 利潤0 0 0 0 0 0 6347 4069 2260 2512 2773 8099 0 0 0 0 0 0 0 0 折舊204 339 475 1310 2620 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 攤銷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七、現(xiàn)金流量表（全投資）現(xiàn)金流量表（全投資）（單位：萬元）序號項 目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年1現(xiàn)金流入9264 10239 17248 21584 41584 45584 45584 33584 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 營業(yè)收入9264 10239 17248 21584 41584 45584 45584 33584 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回收流動資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出12414 11998 17020 33643 56322 58238 35248 25526 17834 17583 17321 17049 16563 16563 16563 16563 16563 16563 16563 16563 建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)4071 2715 2715 16400 25000 25000 0 0 0 0 0 0 　　　　　　　　流動資金179 296 0 297 0 0 　　　　　　　　　　　　　　經(jīng)營成本7213 7974 12141 14119 25271 26615 29615 21674 15396 15021 14631 14225 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 稅金510 563 949 1187 2287 2507 2507 1847 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 所得稅442 450 1216 1640 3764 4116 3126 2004 1113 1237 1366 1500 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 3凈現(xiàn)金流量(3149)(1758)228 (12058)(14738)(12653)10337 8059 6251 6502 6763 7035 7521 7521 7521 7521 7521 7521 7521 7521 4累計凈現(xiàn)金流量(3149)(4907)(4679)(16738)(31475)(44128)(33792)(25733)(19482)(12981)(6217)818 8339 15860 23381 30902 38423 45944 53465 60986 計算指標(biāo): 財務(wù)內(nèi)部收益率:% 財務(wù)凈現(xiàn)值(I=10%):9675 萬元 靜態(tài)投資回收期: 年八、現(xiàn)金流量表（自有資金）現(xiàn)金流量表（自有資金）（單位：萬元）序號項 目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年1 現(xiàn)金流入9264 10239 17248 21584 41584 45584 45584 33584 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 銷售收入9264 10239 17248 21584 41584 45584 45584 33584 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 回收流動資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 現(xiàn)金流出12414 11998 17020 24243 38722 43038 48584 35964 25981 25606 25216 29864 16563 16563 16563 16563 16563 16563 16563 16563 自有資金4249 3011 2715 6997 6200 7400 　　　　　　　　　　　　　　 借款本金償還　　　　　　10337 8059 6251 6502 6763 12089 0 　　　　　　　 借款利息支付0 0 0 300 1200 2400 3000 2380 1896 1521 1131 725 0 　　　　　　　 經(jīng)營成本7213 7974 12141 14119 25271 26615 29615 21674 15396 15021 14631 14225 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 稅金510 563 949 1187 2287 2507 2507 1847 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 所得稅442 450 1216 1640 3764 4116 3126 2004 1113 1237 1366 1500 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 3 凈現(xiàn)金流量(3149)(1758)228 (2658)2862 2547 (3000)(2380)(1896)(1521)(1131)(5779)7521 7521 7521 7521 7521 7521 7521 7521 4累計凈現(xiàn)金流量(3149)(4907)(4679)(7338)(4475)(1928)(4928)(7308)(9205)(10726)(11857)(17636)(10115)(2594)4927 12448 19969 27490 35011 42532 計算指標(biāo): 財務(wù)內(nèi)部收益率:% 財務(wù)凈現(xiàn)值(I=10%):10498 九、資金來源與運用表資金來源與運用表 （單位：萬元）序號項 目第0年（6個月）第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年1 資金來源　5791 4713 6874 23276 40227 43863 13463 10063 7364 7739 8129 8535 9260 9260 9260 9260 9260 9260 9260 25034 利潤總額　1339 1363 3684 4969 11407 12473 9473 6073 3374 3749 4139 4545 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 折舊費　204 339 475 1310 2620 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 攤銷費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長期借款　0 0 0 10000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　　　 流動資金借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自有資金　4249 3011 2715 6997 6200 7400 0 0 0 0 　　　　　　　　　　 用于建設(shè)投資　4071 2715 2715 6700 6200 7400 　　　　　　　　　　　　　　 用于流動資金　179 296 0 297 0 0 　　　　　　　　　　　　　　 其他短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15002 回收流動資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　772 2 資金運用　5588 4374 6399 21966 37607 39873 13463 10063 7364 7739 812。二、投資計劃與資金籌措表投資計劃與資金籌措表 （單位：萬元）序號項 目第一階段第二