【正文】 28 三、 總成本費用估算表 總成本費用估算表 （單位：萬元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 運營成本 6171 6914 10279 12361 21961 23881 23881 18121 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 經(jīng)營性項目運營成本 2146 3550 3550 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 建設(shè)性項目運營成本 4025 3364 6729 8793 18393 20313 20313 14553 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 2 管理費用 463 512 862 1079 2079 2279 2279 1679 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 3 營銷費用 741 819 1380 1727 3327 3647 3647 2687 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 7 維修費用 41 68 95 262 524 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 4 財務(wù)費用 0 0 0 3000 2380 1896 1521 1131 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 總成本費用 7416 8313 12616 15429 27891 30605 33605 25664 19386 19011 18621 18215 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 其中：折舊費 204 339 475 1310 2620 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3032 0 6 經(jīng)營成本 7213 7974 12141 14119 25271 26615 29615 21674 15396 15021 14631 14225 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 14457 17490 17490 注：管理費用按營業(yè)收入的 5%計算，營銷費用按營業(yè)收入的 10%計算，維修費用按折舊費的 20%提取 四、 折舊攤銷表 折舊攤銷表 （單位：萬元） 序號 項 目 年限 殘值率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 0 4.1 原值 4070.6 6785.6 9501 26201 52401 79801 4.2 折舊費 203.53 339.28 475 1310 2620 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3032 29 4.3 凈值 3867.07 6242.79 8483 23873 47453 70863 66873 62883 58893 54903 50913 46922 42932 38942 34952 30962 26972 22982 18992 15002 11012 7022 3032 0 五、 利潤表 利潤表 （單位：萬元） 序號 項 目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 第21年 第22年 第23年 第24年 第25年 第26年 1 營業(yè)收入 9264 10239 17248 21584 41584 45584 45584 33584 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 2 稅金 510 563 949 1187 2287 2507 2507 1847 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 3 總成本費用 7416 8313 12616 15429 27891 30605 33605 25664 19386 19011 18621 18215 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 4 利潤總額 1339 1363 3684 4969 11407 12473 9473 6073 3374 3749 4139 4545 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5270 5 所得稅(3442 450
。 27 0%5%10%15%20%25%10% 5% 0% 5% 10%門票價格 項目收入 運營成本 二、投資計劃與資金籌措表 投資計劃與資金籌措表 （單位：萬元） 序號 項 目 第一階段 第二階段 第三階段 合 計 第 0年 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 1 總投資 0 4249 3011 2715 16997 19200 24400 70573 建設(shè)投資 0 4071 2715 2715 16400 18000 22020 65901 建設(shè)期利息（ 6%） 300 1200 2400 3900 流動資金 0 179 296 297 772 2 資金籌措 0 4249 3011 2715 16997 19200 24400 70573 自有資金 0 4249 3011 2715 6997 62