【正文】 三、 總成本費用估算表 總成本費用估算表 （單位：萬元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 運營成本 6171 6914 10279 12361 21961 23881 23881 18121 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 13561 經(jīng)營性項目運營成本 2146 3550 3550 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 建設性項目運營成本 4025 3364 6729 8793 18393 20313 20313 14553 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 2 管理費用 463 512 862 1079 2079 2279 2279 1679 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 3 營銷費用 741 819 1380 1727 3327 3647 3647 2687 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927 7 維修費用 41 68 95 262 524 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 4 財務費用 0 0 0 3000 2380 1896 1521 1131 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 總成本費用 7416 8313 12616 15429 27891 30605 33605 25664 19386 19011 18621 18215 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 17490 其中：折舊費 204 339 475 1310 2620 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3032 0 6 經(jīng)營成本 7213 7974 12141 14119 25271 26615 29615 21674 15396 15021 14631 14225 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 14457 17490 17490 注：管理費用按營業(yè)收入的 5%計算，營銷費用按營業(yè)收入的 10%計算，維修費用按折舊費的 20%提取 四、 折舊攤銷表 折舊攤銷表 （單位：萬元） 序號 項 目 年限 殘值率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 0 4.1 原值 4070.6 6785.6 9501 26201 52401 79801 4.2 折舊費 203339475131262399399399399399399399399399399399399399399399399399399303★優(yōu)秀甲級資質可研報告★專業(yè)設計院設計★ word 格式可編輯★ .53 .28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.3 凈值 3867.07 6242.79 8483 23873 47453 70863 66873 62883 58893 54903 50913 46922 42932 38942 34952 30962 26972 22982 18992 15002 11012 7022 3032 0 五、 利潤表 利潤表 （單位：萬元） 序號 項 目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 第21年 第22年 第23年 第24年 第25年 第26年 1 營業(yè)收入 9264 10239 17248 21584 41584 45584 45584 33584 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 24084 2 稅金 510 563 949 1187 2287 2507 2507 1847 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325。 0%5%10%15%20%25%10% 5% 0% 5% 10%門票價格 項目收入 運營成本 二、投資計劃與資金籌措表 投資計劃與資金籌措表 （單位：萬元） 序號 項 目 第一階段 第二階段 第三階段 合 計 第 0年 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 1 總投資 0 4249 3011 2715 16997 19200 24400 70573 建設投資 0 4071 2715 2715 16400 18000 22021 65901 建設期利息（ 6%） 300 1200 2400 3900 流動資金 0 179 296 297 772 2 資金籌措 0 4249 3011 2715 16997 19200 24400 70573 自有資金 0 4249 3011 2715 6997 6200 7400 20573 其中 :用于建設投資 4071 2715 2715 6700 6200 7400 19801 用于流動資金 179 296 0 297 0 772 其他 0 0 0 0 10000 20210 20210 50000 .2 長期借款 10000 20210 20210 50000 .3 流動資金借款 0 注：第 0 年主要用于做項目的準備和攻關， 目前計算中沒有考慮本部分成本。 項目 NPV（萬元） 與基本方案 相 比(變化率 ) IRR 與基本方案相比 基本方案 18979 % 項目收入 10% 23657 % % % 5% 21294 % % % 5% 16713 % % % 10% 14483 % % % 運營成本 10% 9467 % % % 5% 14223 % % % 5% 23735 % % % 10% 28491 % % % 從上表可以看出，在這三個指標當中，項目運營成本是最敏感的因素，成本上升 10%，則現(xiàn)金流下降 50%，其次是設計的各項目的收入 。詳見現(xiàn)金流量表 。 項目還款能力說明：項目第 3 年建設期結束，第 4 年開始還款，還款來源為折舊 +當年利潤，按當前假設初步計算需要 6 年還清，即第 9 年還清，具體的還款額度詳見借款還本付息表。 運營發(fā)展成長期及成熟期 神農文化產(chǎn)業(yè)園目標年旅游接待人數(shù) 200 萬，并通過提質與輻射獲取利潤空間。 從以上數(shù)據(jù)看出河南、焦作旅游市場呈現(xiàn)良好得增長趨勢，為神農文化產(chǎn)業(yè)園的旅游客源市場開發(fā)提供了良好的基礎，另外隨著河南這一旅游客源的深度開發(fā)以及全國文化旅游需求旺盛形勢，可以推測，神農文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)后的 游客量將會有巨大的提升空間。 四、市場預測及目標 (一 ) 市 場預測 據(jù)河南統(tǒng)計公報顯示， 2021 全年接待海內外游客 億人次，實現(xiàn)旅游總收入 2282 億元，較上一年相比，兩項數(shù)據(jù)分別增長了 13%和 15%。 潛在市場 根據(jù)客源市場特征分析，國內外游客對旅游商品和文化體驗項目的喜好在所潛在市場 重要市場 基礎市場 休閑體驗市場和神農文化體驗市場 河南省內及近鄰地區(qū)的特