公司出納工作內(nèi)容(參考版)
2025-08-06 00:10本頁(yè)面
【正文】 。 背書注意收款人名稱和背書章的名稱要一致 容易出現(xiàn)的錯(cuò)誤：日期填寫錯(cuò)誤。) (5)出票單位現(xiàn)金支票背面有印章蓋模糊了，可把模糊印章打叉，重新再蓋一次?，F(xiàn)金支票一般要素填寫齊全，假如支票未被冒領(lǐng)，在開戶銀行掛失。 (4)支票見票即付，不記名?！ ?3)支票的有效期為10天，日期首尾算一天。 ?。骸 ?1)支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢?！ 。骸 ≈闭嫔w財(cái)務(wù)專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章?！ 。骸 ?1) 現(xiàn)金支票有一定限制，一般填寫“備用金”、“差旅費(fèi)”、“工資”、等?！ 〗亲趾竺婵杉印罢白郑荒軐憽傲惴帧?，比較特殊?！ ?2)7, 柒仟伍佰陸拾元零叁角壹分 此時(shí) “陸拾元零叁角壹分”“零”字可寫可不寫. (3) 伍佰叁拾貳元正 “正”寫為“整”字也可以?！ ∽⒁猓骸叭f(wàn)”字不帶單人旁?！ ?、出票人帳號(hào)：即為本單位開戶銀行名稱及銀行帳號(hào)，例如：工行北京支行朝陽(yáng)分理處 1202027409900088888 帳號(hào)小寫。轉(zhuǎn)帳支票背面本單位不蓋章?！ ?2)現(xiàn)金支票收款人可寫為收款人個(gè)人姓名，此時(shí)現(xiàn)金支票背面不蓋任何章，收款人在現(xiàn)金支票背面填上身份證號(hào)碼和發(fā)證機(jī)關(guān)名稱，憑身份證和現(xiàn)金支票簽字領(lǐng)款。 (2)壹日至玖日前零字必寫，拾日至拾玖日必須寫成壹拾日及壹拾X日(前面多寫了“零”字也認(rèn)可，如零壹拾伍日，下同)，貳拾日至貳拾玖日必須寫成貳拾日及貳拾X日，叁拾日至叁拾壹日必須寫成叁拾日及叁拾壹日。 2006年2月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日 (1)壹月貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫?！ ≈碧顚懸?guī)范 (大寫)：數(shù)字必須大寫，大寫數(shù)字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾?！ ?。 ?！ ?、小金額是否相符。 若有，問明原因或不予報(bào)銷。 若無，應(yīng)補(bǔ)?！ ?，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 、電匯單及收據(jù)，不得隨意亂放。 ，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金?！ 銀
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