公司出納工作內(nèi)容(編輯修改稿)
2025-08-30 00:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 付訖”章。如為轉(zhuǎn)賬或匯款的，銀行單據(jù)直接作為已付款證明?！ 、苋绱_認(rèn)簽字后，再發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或其他情況，應(yīng)由收款經(jīng)辦人負(fù)責(zé)?！ ?4)付款退回。如因特殊原因造成支票或匯票退回的，出納員應(yīng)當(dāng)立即查明原因，如因己方責(zé)任引起的，應(yīng)換開支票或重新匯款，不得借故拖延。如因?qū)Ψ截?zé)任引起的，應(yīng)由對(duì)方重新補(bǔ)辦手續(xù)方可辦理?！ 《?、出納員一天的工作安排 了解了資金收支的一般程序后，究竟出納員一天的工作應(yīng)該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進(jìn)行，使出納信息得以及時(shí)反饋呢? ，檢查現(xiàn)金、有價(jià)證券及其他貴重物品?！ ?，分清輕重緩急，根據(jù)工作時(shí)間合理安排?！ ?，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)主管請(qǐng)示資金安排計(jì)劃?！ 。旬?dāng)天收到的現(xiàn)金送存銀行，不得坐支現(xiàn)金?！ ?，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時(shí)，應(yīng)分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結(jié)出各日記賬余額，以便隨時(shí)了解單位資金運(yùn)作情況，合理調(diào)度資金?！ ?，出納員應(yīng)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，必須保證現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與日記賬、總賬相符。收到銀行對(duì)賬單的當(dāng)天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核實(shí)，使銀行存款日記賬、總賬與對(duì)賬單在進(jìn)行余額調(diào)節(jié)后相符?！ ?，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項(xiàng)，留待次日優(yōu)先辦理。 ，每天或每周報(bào)送一次出納報(bào)告?！ 。黾{員應(yīng)當(dāng)對(duì)其保管的支票、發(fā)票、有價(jià)證券，重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn)，并按順序進(jìn)行登記核對(duì)。 三、出納每天工作內(nèi)容 （一）辦理銀行收支和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)?！ 。ǘ┴?fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。 支票填寫規(guī)定： ?。ㄈ┳鲢y行賬和現(xiàn)金賬。 銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬格式 ?。ㄋ模┴?fù)責(zé)員工借支款。若需要借支就必須填寫借支單，然后交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽名，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。 ?。ㄎ澹﹩T工工資及報(bào)銷款項(xiàng)發(fā)放。 一般是網(wǎng)銀辦理。 ?。┿y行業(yè)務(wù)及結(jié)匯業(yè)務(wù)?！ 現(xiàn)金收付 ，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)?！ ?，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 ，做到
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