財務(wù)出納工作內(nèi)容(參考版)
2024-11-09 12:21本頁面
【正文】 。根據(jù)財務(wù)部門的要求按時處理并提交相關(guān)報表。妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。每日結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，及時盤庫，現(xiàn)金帳面余額與實際、庫存現(xiàn)金要求相對、相符。完成上級交給的其他事務(wù)性工作。據(jù)實際退稅有需要去稅局處理的事宜。領(lǐng)用發(fā)票，抄報稅清卡。根據(jù)具體業(yè)務(wù)的發(fā)生、公司流程和財務(wù)內(nèi)控規(guī)定開具增值稅發(fā)票。月初去銀行對接各種單據(jù)。按照相關(guān)法律和公司規(guī)定，嚴格審核收付款單據(jù)以及發(fā)票信息是否正確，并錄入ERP系統(tǒng)。配合各部門辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等有關(guān)手續(xù)。金稅公司開票系統(tǒng)辦理，增值稅發(fā)票購買及開具、發(fā)票認證抵扣，報稅，交納公司水電暖寬帶費，員工報銷。登記銀行及現(xiàn)金日記賬、編制銀行余額調(diào)節(jié)表、記賬憑證(銀行和現(xiàn)金)。篇9：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容銀行支票/電匯/轉(zhuǎn)賬/對賬等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。篇8：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、鑰匙的管理及發(fā)票開具工作。7 審核零用現(xiàn)金報銷單和收入周報表。5 及時編制備用現(xiàn)金申請表，經(jīng)主管審核后交權(quán)限額規(guī)定人批準，及時報總部申領(lǐng)備用金，保證日常工作的順利進行。3 保管好庫存現(xiàn)金及空白票據(jù)。完成公司交辦的其他事務(wù)性工作篇7：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容1 及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)會計核算員核簽的收付憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。篇6：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及各種收支、費用報銷劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表。7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等)。5) 分公司內(nèi)部文件，合同，財務(wù)資料等檔案的存檔與管理。3) 稅控盤的日常維護管理，開具各項票據(jù)。篇5：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容1) 負責(zé)分公司日常收支的管理和核對，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬。，正確填寫及簽發(fā)公司各類票據(jù)。6. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。4. 日?？记?，及對各項員工活動的支持。2. 公司來訪客人的接待、酒店預(yù)訂及用車安排。，嚴格審核原始憑證，做到合法準確，手續(xù)齊備，確認無誤后進行匯款報銷。負責(zé)欠票明細及催收工作。第五篇：財務(wù)出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容（精選12篇）篇1：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容負責(zé)付款、收款、登錄臺賬、月度回單整理等出納日常工作。今后應(yīng)將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)管理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好財會基礎(chǔ)工作，提高管理水平。精細核算薪酬，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預(yù)算與實際完成的預(yù)算分析、分解與落實工作，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。為全面搞好XX年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：(一）根據(jù)公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算管理工作。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。資金預(yù)算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率。隨著財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，這其中包括存貨的盤點等，加強對公司財產(chǎn)物資的管理。并榮獲赤峰市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。將費用預(yù)算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合。今年，公司為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制的貫徹落實，制定了責(zé)任狀考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。四、以考核為手段，促進財務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點，認真總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準確、及時、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時、準確、完整的提供財務(wù)信息。三、以培訓(xùn)為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標準的不予支付。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，零星購置先審批等一系列相關(guān)制度，
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