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正文內(nèi)容

財務出納工作職責與工作內(nèi)容(參考版)

2024-09-24 16:54本頁面
  

【正文】 財務出納工作職責7辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬復核收入憑證,及時跟進往來款的支出與收入情況及時與總賬、銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符辦理與各合作單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算,及時更新上下游合作單位信息負責公司日常報銷、票據(jù)審核及發(fā)放,對已審核的原始憑證編制記賬憑證確保銀行賬戶及資金安全,保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾負責購買開具增值稅發(fā)票,開具發(fā)票并做好保管負責銀行賬戶的開設變更及注銷完成上級交辦的其他財務出納性工作財
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