中藥注射劑開發(fā)項目融資計劃書(參考版)
2025-08-04 18:34本頁面
【正文】 18 / 18。除IPO外，收購也較為常用。當然，我們?yōu)橥顿Y者提供了多種退出方式，如IPO（首次公開上市）、收購、公司回購、二次出售、清算、注銷等。但一旦成為有形產(chǎn)品，價值的體現(xiàn)就會顯而易見，所以項目融資的資金主要用于有形資產(chǎn)的購買。項目融資也稱無擔(dān)?；蛴邢迵?dān)保貸款，我公司主要是采用無擔(dān)保形式，即貸款方只是在該新項目的收益中獲取利潤，如果項目失敗則貸款的收回只能是新項目的資產(chǎn)的一部分（視其所占的百分比），無權(quán)也不能要求借貸方從其他收益中抽取資金償還貸款。在中后期，公司已初具規(guī)模，運營狀況穩(wěn)定發(fā)展，除了生產(chǎn)現(xiàn)有產(chǎn)品以外，還要研發(fā)新型產(chǎn)品。早期我公司需要啟動資金大約1000萬，如果吸引風(fēng)險資 萬左右，在第三年計劃順利完成的前提下，預(yù)計將會有2000萬的收益（包括120萬在內(nèi)的純利潤）。風(fēng)險投資恰好是此階段為企業(yè)注入的營養(yǎng)劑，推動了高科技企業(yè)從小到大，從弱到強的長足發(fā)展。第一階段，早期運作階段，公司打算采取吸引風(fēng)險投資的方法來籌集資金。公司的融資計劃分為兩個階段。以上三著是有機的聯(lián)系在一起的，因此，公司在進行財務(wù)管理時，將會充分考慮這三者的相互關(guān)系、統(tǒng)籌安排、合理調(diào)度，以實現(xiàn)公司財務(wù)管理的目標。直接投資會根據(jù)公司的外部環(huán)境和內(nèi)部實力的條件基礎(chǔ)上，來確定是否進行；間接投資則是通過證券的分析和評估，從證券市場中選擇公司需要的股票和債券，組成投資組合。當然這些將會視公司的發(fā)展狀況、所選擇的項目的風(fēng)險程度來定。2. 投資決策在公司進入良性運轉(zhuǎn)后，為了得到更大的發(fā)展，公司都將會考慮投資的問題，希望通過投資資金的收回取得收益，即加入投資者的行業(yè)。隨著公司的發(fā)展，還可以通過項目融資的方式來為新產(chǎn)品研制籌集資金。1. 籌資決策我公司在初期主要采用吸引風(fēng)險投資的方法來籌集資金，打算拿出股份的60%作為投資者的資金股份，技術(shù)股占30%~40%。 （3）經(jīng) 費 投 入 預(yù) 算經(jīng) 費 支 出 預(yù) 算 科 目預(yù)算數(shù)(萬元) 科 目金額(萬元) 國家撥款 合 計3000 銀行貸款土建費（含凈化裝修）930 單位自籌儀器、設(shè)備購置費600 其 他 材料、燃動費166 申報藥號費100 流動資金 670 管理費16 勞務(wù)費34 引進軟、硬件費400 科研協(xié)作費34 各種稅費33 合 計 3000 其 他17七．財務(wù)報表7．1 損益表編制單位: 沈陽賽捷醫(yī)藥咨詢科技開發(fā)有限公司 2005年7月項目（單位：萬元）行次2006年累計數(shù)2007年累計數(shù)2008年累計數(shù) 2009年累計數(shù)一．產(chǎn)品銷售收入減：產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售稅金及附加二． 產(chǎn)品銷售利潤 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：管理費用 財務(wù)費用營業(yè)費用三： 營業(yè)利潤 加：投資收益營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出四： 利潤總額 減：應(yīng)交所得稅金五： 凈利1234567891011121314157．2 現(xiàn)金收支預(yù)算編制單位：沈陽賽捷醫(yī)藥咨詢科技開發(fā)有限公司 2005年7月年份項目(單位：萬元)2006年2007年2008年2009年期末現(xiàn)金余額 加：銷售現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金直接材料直接人工制造費用銷售及管理費用所得稅購買設(shè)備支付鼓勵減： 現(xiàn)金支出合計 現(xiàn)金多余或不足多余多余多余多余歸還銀行借款向銀行借款支付銀行利息合計0000000000000000期末現(xiàn)金余額7．3財務(wù)管理作為股份責(zé)任有限公司，我公司的財務(wù)管理的目標是實現(xiàn)股東財富最大化。沈陽賽捷的技術(shù)骨干來自于多所著名學(xué)府、研究院和國內(nèi)從事高技術(shù)研究的學(xué)者、博士和專業(yè)人員，主要技術(shù)團隊成員如下：沈陽賽捷醫(yī)藥咨詢科技開發(fā)有限公司現(xiàn)有管理隊伍及成員情況姓 名性 別出生年月畢業(yè)學(xué)校專 業(yè)學(xué) 歷職 務(wù)沈陽賽捷醫(yī)藥咨詢科技開發(fā)有限公司專家組主要成員姓 名性 別出生年月工作單位研究方向職稱職 務(wù)六．進度及資金需求6．1計劃進度安排： 20062006. ：完成200 . –200 . ： 6．2經(jīng)費預(yù)算及來源渠道本項目共需資金人民幣 萬元，其中，資金缺口1000萬元需要進行融資。在這樣一個高技術(shù)的行業(yè)，人才的領(lǐng)先將決定技術(shù)的領(lǐng)先，進而決定市場的領(lǐng)先。本項目最終將通過境內(nèi)外的證券市場上市套現(xiàn)。隨著企業(yè)生產(chǎn)基地的逐步建成，產(chǎn)品品種的不斷豐富，產(chǎn)品的收益不斷增加，企業(yè)的市場形象和地位將不斷提高。 遠期策略一方面，由于天然植物藥（中草藥）是中國巨大的醫(yī)藥寶庫，中國擁有世界上最為豐富的中草藥資源，本項目的成功運作將為其他中醫(yī)藥制品的研究與開發(fā)提供一個范例，因此，在項目開發(fā)和運作成功之后，利用新的實驗室等條件來進行其他天然植物藥的開發(fā)將陸續(xù)展開，并逐步建立起天然植物藥的標準樣品和基因數(shù)據(jù)庫。 （取得新藥證書以后）特別是在獲取新藥證書后，可以通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓的形式將新藥證書賣給有關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)，從而實現(xiàn)前期投資的盡快回收。交鑰匙工程，為企業(yè)提供全方位技術(shù)服務(wù)。根據(jù)制藥企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)訂做新藥項目；
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