【正文】
。期間完成項(xiàng)目二期物業(yè)面積20000平米或1億元的團(tuán)購(gòu)銷售。三、 工作進(jìn)度及要求：1. 2013年3月30日之前，完成部門組建工作；2. 2013年4月30日之前，完成銀行辦公樓、星級(jí)酒店、經(jīng)濟(jì)型酒店12000平方米左右的意向銷售；3. 2013年4月30日之前，完成招商所有文件、表單、合同的審批；4. 2013年4月30日之前，完成超市、電器、百貨等集中商業(yè)的意向合作協(xié)議；5. 2013年5月30日之前，完成商業(yè)管理公司組建計(jì)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃；6. 2013年12月31日之前，完成全年20000平方米的集中商業(yè)銷售任務(wù)，回籠80%以上資金。l 大型、集中商業(yè)確認(rèn)事項(xiàng)；l 合同(協(xié)議)的解釋和補(bǔ)充規(guī)定；l 澄清、解釋或補(bǔ)充項(xiàng)目技術(shù)要求；l 項(xiàng)目配合要求；l 對(duì)公司成立、組織架構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量方面的反饋意見等。3. 集中商業(yè)對(duì)接工作，以及確認(rèn)事項(xiàng)的時(shí)機(jī)、責(zé)任和內(nèi)容，必須按《商業(yè)公司對(duì)接管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。(二) 集中商業(yè)的對(duì)接管理1. 與集中商業(yè)的對(duì)接管理應(yīng)遵循集中管理、層層對(duì)接的原則。2. 維保階段：建立客戶投訴迅速反饋機(jī)制，工程質(zhì)量造成的客戶投訴超過一定數(shù)量，將永久取消該施工單位參與集團(tuán)公司以后所有項(xiàng)目的投標(biāo)資格。10. 加強(qiáng)合同執(zhí)行評(píng)估工作，集團(tuán)所屬項(xiàng)目公司每季度開始的5日內(nèi)將各施工單位的合同執(zhí)行評(píng)估情況報(bào)集團(tuán)成本質(zhì)量控制部備案。8. 工程管理人員必須參加隱蔽工程及其它關(guān)鍵部位的驗(yàn)收工作，必須做好材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收工作，防止假冒偽劣材料設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。5. 認(rèn)真審查施工單位提供的施工組織設(shè)計(jì)6. 加強(qiáng)監(jiān)理單位的管理，使其真正起到為甲方管理好工程進(jìn)度和質(zhì)量的作用。3. 編制《施工階段工程質(zhì)量通病防治任務(wù)書》，作為施工合同附件。(二) 施工階段1. 擇優(yōu)選擇施工單位。8. 必須在設(shè)計(jì)合同中清晰約定設(shè)計(jì)圖紙的質(zhì)量要求及違約責(zé)任條款。6. 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)變更審批程序，盡量減少設(shè)計(jì)變更。4. 認(rèn)真完成施工圖出圖前的內(nèi)部審查工作。2. 擇優(yōu)選擇設(shè)計(jì)單位。3. 與施工單位、設(shè)備供應(yīng)商支付合同尾款或返還質(zhì)量保證金前，必須征詢新的商業(yè)管理公司、物業(yè)公司對(duì)維保工作的評(píng)價(jià)意見，商業(yè)管理公司、物業(yè)公司對(duì)維保工作的意見應(yīng)報(bào)佳上通業(yè)公司管理部備案。針對(duì)項(xiàng)目公司的移交物業(yè)按新的商業(yè)管理公司的接收規(guī)定執(zhí)行。2. 在組織正式竣工驗(yàn)收前，工地現(xiàn)場(chǎng)必須組織兩次內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收，第一次由施工單位和監(jiān)理單位進(jìn)行初驗(yàn)，整改結(jié)束后形成初驗(yàn)報(bào)告報(bào)建設(shè)單位，第二次由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位參加，按照正式驗(yàn)收程序以套為單位進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，整改完全結(jié)束后，形成復(fù)驗(yàn)報(bào)告，方可進(jìn)行正式的竣工驗(yàn)收。3. 定期(至少每月一次)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求相關(guān)方進(jìn)行整改，檢查記錄和整改記錄應(yīng)存檔備查。(五) 安全文明生產(chǎn)1. 針對(duì)性地制訂安全文明生產(chǎn)管理措施及監(jiān)管計(jì)劃。2. 所有對(duì)外接收、發(fā)放文件必須做好收發(fā)登記。2. 加強(qiáng)材料設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理，避免材料設(shè)備的非預(yù)期損壞或變質(zhì)。(二) 工程質(zhì)量控制1. 制訂工程質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃，并落實(shí)監(jiān)管責(zé)任；2. 實(shí)行施工標(biāo)準(zhǔn)間、施工工藝的樣板確認(rèn)；3. 加強(qiáng)與監(jiān)理單位的溝通、監(jiān)督和控制；4. 對(duì)施工重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序及定位放線進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；5. 有針對(duì)性地采取質(zhì)量通病防治措施。3. 施工總進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整，須經(jīng)項(xiàng)目公司工程經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)項(xiàng)目管理部備案。二、 項(xiàng)目施工階段(一) 施工進(jìn)度控制 1. 在施工過程中，通過監(jiān)理方對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，應(yīng)要求監(jiān)理方至少每周召開工程例會(huì)對(duì)施工進(jìn)度狀況進(jìn)行檢查、分析和控制。l 項(xiàng)目開工報(bào)告由公司工程經(jīng)理負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)。l 設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行情況和結(jié)果應(yīng)以書面形式料留底。l 審核通過后，項(xiàng)目公司將施工圖及審核意見報(bào)規(guī)劃部復(fù)審及備案4. 設(shè)計(jì)變更l 盡量減少設(shè)計(jì)變更的發(fā)生，當(dāng)設(shè)計(jì)變更不可避免時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的規(guī)定和程序。3. 施工圖設(shè)計(jì)l 設(shè)計(jì)工作交接，設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)交接和問題解釋等都需有書面記錄并簽字確認(rèn)。l 完成地界定點(diǎn)、管網(wǎng)勘測(cè)和地質(zhì)勘測(cè)等工作，開展對(duì)接和報(bào)批工作。2. 建筑方案設(shè)計(jì)和初步（擴(kuò)初）設(shè)計(jì)l 編制、審核項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)任務(wù)書。四. 各階段設(shè)計(jì)管理要點(diǎn)1. 項(xiàng)目概念及規(guī)劃設(shè)計(jì)l 項(xiàng)目概念及規(guī)劃設(shè)計(jì)應(yīng)以項(xiàng)目的前期市場(chǎng)研究成果為基礎(chǔ)，充分研究和利用有關(guān)基地和規(guī)劃條件，并關(guān)注主力店、目標(biāo)市場(chǎng)的需求和期望。3. 設(shè)計(jì)成果審查均包括經(jīng)濟(jì)性的審查，規(guī)劃方案設(shè)計(jì)及擴(kuò)初設(shè)計(jì)須進(jìn)行成本概算，施工圖設(shè)計(jì)須進(jìn)行成本預(yù)算，確保在項(xiàng)目總成本的控制范圍內(nèi)。2. 設(shè)計(jì)過程中，提出的意見和要求均必須形成書面文件，并存檔備案。2. 提交設(shè)計(jì)要求文件前，工程設(shè)計(jì)部應(yīng)組織實(shí)施必要的設(shè)計(jì)要求文件的審查。其中整體市場(chǎng)步梯房銷售均價(jià)2500元/㎡，電梯房銷售均價(jià)2800元/㎡。3. 商品房市場(chǎng)：供需兩旺，價(jià)格走高1) 商品房供應(yīng)體量逐年放大，商業(yè)性用房市場(chǎng)供應(yīng)態(tài)勢(shì)明顯2011年，商業(yè)性用房供應(yīng)面積12萬(wàn)平方米，住宅用房供應(yīng)面積達(dá)16萬(wàn)平方米，年均增長(zhǎng)近3萬(wàn)平米，%。2. 土地市場(chǎng)：供應(yīng)少，需求穩(wěn)，價(jià)格漲1) 土地供應(yīng)指標(biāo)少，儲(chǔ)備低，相比其他市縣，城市化進(jìn)程遲緩。種種利好因素將為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入更多新生活力。7. 綜述1) 基于2號(hào)文件及對(duì)“畢節(jié)試驗(yàn)區(qū)”規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略，中央各部委就政治、經(jīng)濟(jì)、文化、旅游、交通等對(duì)口扶持發(fā)展政策，將大力帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)蓬勃發(fā)展，催動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新一輪投資開發(fā)熱潮。5. %增長(zhǎng)率大幅增長(zhǎng)，社會(huì)消費(fèi)需求表現(xiàn)強(qiáng)勁。3. 城鄉(xiāng)金融機(jī)構(gòu)存款余額大幅增長(zhǎng)，金融貸款明顯加快，金融體系發(fā)展穩(wěn)健。四、 項(xiàng)目近期資金計(jì)劃萬(wàn)業(yè)興財(cái)富廣場(chǎng)近期資金計(jì)劃序號(hào)支付款項(xiàng)支付時(shí)間支付金額（萬(wàn)元）備注1辦公場(chǎng)所費(fèi)用2013年3月1502公司管理費(fèi)用每個(gè)月203工資及福利每個(gè)月203地塊平整費(fèi)用2013年3月3002013年4月2002013年5月2004會(huì)所裝修費(fèi)用2013年3月405體驗(yàn)中心設(shè)計(jì)裝修費(fèi)用2013年3月502013年4月1002013年5月1002013年6月3006營(yíng)銷推廣費(fèi)用2013年3月602013年4月1002013年5月602013年6月1002013年7月2007其他（含備用）2013年4月1008工程進(jìn)度款2013年8月4000第六部分、項(xiàng)目資金計(jì)劃及現(xiàn)金流分析項(xiàng)目總額萬(wàn)元發(fā)生時(shí)間2012年12月前2013年2014年2015年2016年2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一二三四一二三四一二三四一二三、四一、現(xiàn)金流入68344 3001515500300300300270825330055218287539291100443115317397764272274233824058098259635402683257300A、銷售收入66344 00000000825330055218287539296804431153173977222722742338240524982596354026832573酒店式公寓4576 58058058760960979981100000000000臨街商鋪17148 160016001600160016321306137184756759562565668972376097800金街8756 10008256056667321208132923920000000000內(nèi)鋪10523 0000000800800800800816832874918115612491478寫字樓12401 00000800800800816832849866883901919140614341095銀行辦公樓2390 1434000478004780000000000五星酒店8971 26910179404782691001794000000000經(jīng)濟(jì)型酒店1580 9480632000000000000000B、資本金投入2000 3001515500300300300270420042005600C、融資性流入　二、現(xiàn)金流出43514 3002020310420310232340228027311146865378130862817443837471437256324512029248414622545482(182)1201580A、成本合計(jì)32609 3002020310420310232340129023705205203310227023002800327011702290117017401512115011201602951201580土地成本　前期費(fèi)用800 2505010050202020100505040201001004040建安成本25811 1001001008250100020002002003000200020002000300010002000100015001312100010001551011其他直接費(fèi)856 50202020202020202010050502020202050100502020402066財(cái)務(wù)費(fèi)用720 6001200公司管理費(fèi)用1269 201010805060303030303030303030303030303030303030303030429營(yíng)銷費(fèi)用2654 30101060100606020020020020020020010010010010010010010010050505050505054預(yù)備費(fèi)500 20202020202020202020202020202020202020202020202020B、綜合稅金7961 0990361626345471816517638477267273281289972312425322(421)C、企業(yè)所得稅2943 100010001000(57)三、當(dāng)期現(xiàn)金流24830 0(5)(5)190(120)(10)68