【正文】 (70)597227440722010147791814938792304990(289)(113)3765614113599622012755(120)（1580）四、累計現(xiàn)金流24830 0(5)(10)18060501184860206295103671237612524204412193522813230432803327744276321979020476216112260624807268902677025008第七部分、項目經(jīng)濟效益分析類別項 目面積（平方米）銷售金額（萬元）可售物業(yè)一、銷售收入酒店式公寓15062 4576 臨街商鋪9539 17148 金街2391 8756 內(nèi)鋪11715 10523 寫字樓28245 12401 銀行辦公樓5310 2390 五星酒店19935 8971 經(jīng)濟型酒店5266 1580 合計　97463 66344 二、開發(fā)成本(估算)土地成本840 14000 前期費用48 800 建安成本1549 25811 其他直接費51 856 財務(wù)費用43 720 公司管理費用76 1269 營銷費用159 2654 預(yù)備費30 500 合計2796 46609 三、綜合稅金營業(yè)稅及附加增值稅　7961 四、利潤總額利潤總額　11774 五、企業(yè)所得稅所得稅　2943 六、凈利潤凈利潤　8830 七、成本利潤率利潤率　19%八、單方凈利潤(元/平米)單方利潤　681 持有物業(yè)產(chǎn)品持有面積（㎡）單價（元/㎡）市值金額（萬）集中商業(yè)272008423 22910商業(yè)配套49166317 3105地下車庫370983274 12146九、持有物業(yè)市值合計692145514 38161備注地下車庫市場價格按綜合單方成本的1倍計算利潤預(yù)測十、總利潤合計（萬元）46992 第八部分、項目市場研究一、 市場狀況(一) 投資環(huán)境狀況1. 區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展強勢，國民生產(chǎn)總值以14%年均增長率，快速發(fā)展。l 從2013年9月開始，重點以活動推廣為主。l 2013年4月中旬，項目開工典禮和南部新區(qū)整體規(guī)劃隆重亮相；l 2013年5月底5月初，畢節(jié)地區(qū)《幸福城鎮(zhèn)、美麗納雍》方案論證及區(qū)域論壇；l 2013年6月底7月初，“新型城鎮(zhèn)化”運營模式—城鎮(zhèn)綜合體研討會；l 2013年7月底8月初，納雍南部新區(qū)——全國小城鎮(zhèn)建設(shè)示范點申報儀式及宣傳；l 2013年5月底—7月初，項目附加價值宣傳；l 2013年6月底—8月初，項目產(chǎn)品價值宣傳；l 2013年8月中旬，配合開盤，集中對項目的優(yōu)勢及優(yōu)惠條件進行宣傳。所以，城鎮(zhèn)化是本項目最大的希望和賣點，必須以城鎮(zhèn)化帶動城市化，用南部新區(qū)去顛覆老城區(qū)，有且只有南部新區(qū)顛覆了納雍老的城區(qū)，讓納雍的老百姓對納雍美好的未來和城市的發(fā)展方向有了清晰的認(rèn)識，我們項目的優(yōu)勢才能徹底的顯現(xiàn)出來，萬業(yè)興財富廣場才能在現(xiàn)有的城市格局和過剩商業(yè)市場中脫穎而出，萬業(yè)興財富廣場才能傲視納雍，立于不敗之地。本項目的核心競爭力是位于集團整體超控下的南部新區(qū)，而不利的因素也是位于集團整體超控下的南部新區(qū)。l 新城中心、財富中心。五、 項目銷售計劃l 項目可售面積129579平米l 總銷售金額：l 2013年回籠資金：l 2014年回籠資金：l 2015年回籠資金：l 2016年回籠資金：l 2017年回籠資金：l 持有資產(chǎn)：69219平米（含部分可銷售面積，,）詳見《萬業(yè)興財富廣場整體銷售計劃表》萬業(yè)興財富廣場整體銷售計劃表 (面積 ㎡； 單價 元/㎡； 金額 萬元)業(yè)態(tài)產(chǎn)品建筑面積(㎡)項目發(fā)生時間2013年(靜態(tài)價格)2014年2015年2016年2017年8月9月10月11月12月一二三四一二三四一二三四一二三四居住酒店式公寓15062 銷售面積200020002025200020002500253700000000000000銷售單價2900290029003045304531973197銷售金額58058058760960979981100000000000000商業(yè)臨街商鋪9539 銷售面積1000100010001000100080080047130030030030030030030036800000銷售單價160001600016000160001632016320171361799318892198372082921870229642411225318265842791329308銷售金額160016001600160016321306137184756759562565668972376097800000金街2391 銷售面積0000040030020020020030030049100000000銷售單價250002750030250332753660340263442894871853590銷售金額00000100082560566673212081329239200000000內(nèi)鋪11715 銷售面積000000010001000100010001000100010001000120012001315000銷售單價8000800080008000816083238739917696351040611238銷售金額0000000800800800800816832874918115612491478000集中商業(yè)27200 銷售面積000000000000000000000銷售單價銷售金額000000000000000000000商業(yè)配套4916 銷售面積000000000000000000000銷售單價銷售金額000000000000000000000寫字樓28245 銷售面積000002000200020002000200020002000200020002000300030002245000銷售單價4000400040004080416242454330441645054595468747804876銷售金額00000800800800816832849866883901919140614341095000銀行辦公樓5310 銷售面積3186106210620000000000000銷售單價450045004500銷售金額1434000478004780000000000000五星酒店19935 銷售面積5981398759813987000000000000銷售單價4500450045004500銷售金額269101794002691001794000000000000經(jīng)濟型酒店5266 銷售面積316021060000000000000銷售單價30003000銷售金額9480632000000000000000000合計129579 銷售面積15326300091183000406211681563747337487350036003600379133003300456842003560000銷售金額725321804613220927196596380735304642295934823667479724982596354026832573000年度金額18974 1857514904113182573備注：可售面積129579平方米，其中銷售面積97463平方米，銷售金額66344萬元，持有商業(yè)32116平方米（集中商業(yè)27200平方米，商業(yè)配套4916平方米）。l 到2016年尾盤占有量不超過可銷售量的10%。 第一批銷售完成70%左右開始推第二批產(chǎn)品，依次類推。 工程出地面、項目形象工程完成后正式開盤；216。 開工后啟動“一對一營銷”方案；216。三、 產(chǎn)品銷售節(jié)奏（一）. 銷售節(jié)奏控制l 推盤順序：大客戶訂單產(chǎn)品—居住型產(chǎn)品—臨街商鋪—內(nèi)街—金街—綜合商業(yè)—持有物業(yè)。注：住宅部分工程詳見《項目主要工作內(nèi)容及時間節(jié)點》萬業(yè)興財富廣場近期主要工作內(nèi)容及時間節(jié)點序號主體主要工作內(nèi)容完成時間責(zé)任人1項 目 一 期一期樁基規(guī)劃設(shè)計方案完成2013年3月20日秦大霖2一期規(guī)劃及建筑設(shè)計方案完成2013年3月30日 秦大霖3一期規(guī)劃及建筑設(shè)計方案報批2013年4月05日王志祥4一期規(guī)劃及建筑設(shè)計方案評審及修改調(diào)整完成2013年4月10日 王志祥5一期樁基部分施工圖設(shè)計完成2013年3月30日秦大霖6一期整體施工圖設(shè)計完成時間2013年4月15日 秦大霖7一期施工圖審查完成時間2013年4月20日 秦大霖8一期成本預(yù)算完成及報批2013年4月30日 　成本中心9南部新城區(qū)整體規(guī)劃方案完成2013年3月30日姜租堯10項目開工典禮2013年4月20日任 強11南部新區(qū)整體規(guī)劃亮相方案2013年4月20日 姜租堯12地塊內(nèi)所有建筑物全部拆遷完畢2013年3月30日 王志祥13項目《國有土地使用證》辦理完畢2013年4月20日 王志祥14項目《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》2013年4月30日 王志祥15項目《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》2013年4月30日 王志祥16一期《建筑工程施工許可證》2013年4月30日 王志祥17項目一期施工單位簽約（按定額）2013年3月30日 秦大霖18項目一期監(jiān)理單位簽約2013年3月30日 秦大霖19整體土石方工程、三通一平施工完成2013年4月10日 劉培衡20項目一期施工