【摘要】每周交易策略交易部上周公布的重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)?中國：?中國7月CPI年率+%，預(yù)期+%，前值+%。?中國7月PPI年率%，連跌29個月，預(yù)期%，前值%。1-7月，我國進口鐵礦砂，同比增加%；?進口原油，增加%；?進口糧食，增加%；其中大豆，增加%；?進口谷物和谷物粉113
2024-07-30 20:54
【摘要】配對交易策略2022配對交易——什么是配對交易相對收益配對?判斷：A要漲，B要跌——融資買入A，融券賣出B?A也賺，B也賺絕對收益配對?認為A，B同漲同跌，但是不知道是漲是跌，相對來講，A跑贏B的概率較大（同漲的話可能A要多漲，同跌的話A可能要少跌）——融資買入A，融券賣出B?
2025-01-18 14:55
【摘要】期權(quán)的交易策略期權(quán)盈虧分析1、購買看漲期權(quán)例：假設(shè)購買銅看漲期權(quán)，敲定價格為2500美元/噸，權(quán)利金為100美元/噸。期權(quán)價格交易盈虧250026002500期權(quán)盈虧分析2、出售看漲期權(quán)X期權(quán)盈虧分析3、購買看跌期權(quán)期貨價格盈虧25002400期權(quán)盈虧分析4、出售看跌期權(quán)X標的物價格盈虧c+D+Xe
2025-05-03 22:09
【摘要】可轉(zhuǎn)債交易策略政治大學商學院金融工程研究中心TraderOneCo.,Ltd.金融工程部天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632中國可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會2內(nèi)容綱要?可轉(zhuǎn)債市場概況?可轉(zhuǎn)債上市價格預(yù)估?潛力可轉(zhuǎn)債篩選?CBPA應(yīng)用天馬行空官
2025-01-22 20:58
【摘要】第8章期權(quán)交易策略n包括一個簡單期權(quán)和一個股票的策略n股票多頭和看漲期權(quán)空頭的組合：出售一個有擔保的看漲期權(quán)盈利KST一個簡單期權(quán)和一個股票的策略n股票空頭和看漲期權(quán)多頭的組合盈利KST一個簡單期權(quán)和一個股票的策略n股票多頭和看跌期權(quán)多頭的組合：有保護的看跌期權(quán)盈利KST一個簡單期權(quán)和一個股票的
2025-05-03 22:07
【摘要】如何捕捉交易機會，提升戰(zhàn)績?青澤一、什么是交易機會？按照時間的尺度劃分，市場交易機會可以分為三類：長線趨勢交易機會中線波段交易機會短線交易機會
2025-05-10 08:04
【摘要】期權(quán)交易策略及定價期權(quán)交易策略?期權(quán)是現(xiàn)代金融市場中運用最廣泛、變化最豐富、結(jié)構(gòu)最精妙的金融產(chǎn)品，交易者通過期權(quán)與期權(quán)之間的組合、期權(quán)與其他金融產(chǎn)品之間的組合可以構(gòu)造出具有不同盈虧分布特征的交易策略，實現(xiàn)不同的回報，滿足不同的風險收益偏好。期權(quán)頭寸的運用-靜態(tài)套保?靜態(tài)套期保值是指一次交易之后直至到期都不再調(diào)整的套
2025-01-23 07:09
【摘要】Chapter8OptionsMarkets&TradingStrategiesPreparedbyxuweiToAcpanyoptions，F(xiàn)utures，andOtherDerivatives,FourthEditionbyJohnCHullChapter[8]-2《Investment
2025-05-13 21:54
【摘要】交易策略中長線持股白云2022年3月30日一、投資者的心理常態(tài)?恐懼?急切焦躁?缺乏忍耐?心存僥幸?跟風?恐懼最典型的情況當股指大幅下跌后，恐懼就會伴隨著很多投資者；其實股市大幅下跌的同時，也是投資風險大幅釋放的時候。克服恐懼的最佳辦法就是，制定
2025-05-10 22:24
【摘要】Futures&OptionsChap5期權(quán)交易策略【本章要求】1.學習期權(quán)的基本屬性風險特征各種影響期權(quán)價值的因素平價關(guān)系2.了解期權(quán)投資策略Futures&Options期權(quán)基本知識Futures&Options期權(quán)：基本概念?期權(quán)合約賦予其持有者在將來某一
2025-01-22 08:59
【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632期權(quán)市場及其交易策略天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一節(jié)期權(quán)市場概述一、期權(quán)市場概述（一）金融期權(quán)合約的定義與種類金
2024-10-21 16:16
【摘要】對沖策略和套利交易——股指期貨功能介紹中國國際期貨公司股指期貨對沖策略什么是股指期貨的對沖功能？對沖策略也叫套期保值，是指通過建立與股票交易方向相反的股指期貨頭寸，從而規(guī)避股票交易系統(tǒng)性風險的投資策略。非系統(tǒng)性風險非系統(tǒng)性風險是指影響單個股票價格波動的因素，如上市公司財務(wù)收
2025-05-19 02:09
【摘要】期權(quán)市場及其交易策略(海量營銷管理培訓資料下載)Copyright?ZhenlongZheng2021,DepartmentofFinance,XiamenUniversity第一節(jié)期權(quán)市場概述一、期權(quán)市場概述（一）金融期權(quán)合約的定義與種類金融期權(quán)（Option），是指賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的
2025-05-18 22:34
【摘要】1期權(quán)交易策略2第八章期權(quán)交易策略?教學目的與要求：?通過本章的學習，要求掌握包括一個簡單期權(quán)和一個股票的四種策略、牛市差價期權(quán)、熊市差價期權(quán)、蝶式差價期權(quán)、日歷差價期權(quán)、對角差價期權(quán)、跨式差價期權(quán)、寬跨式差價期權(quán)的構(gòu)建方式以及盈虧圖。3第八章期權(quán)交易策略?教學重難點：?熊市差價期權(quán)的損益（看
2025-01-09 10:21
2025-05-05 12:05
鄂ICP備17016276號-1