【正文】 相關(guān)文件和記錄 《報(bào)銷單據(jù)粘貼單》 《現(xiàn)金支出單》 《費(fèi)用報(bào)銷單》 深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號(hào)修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標(biāo)題 報(bào)銷付款規(guī)程頁(yè) 碼第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)編制王某某審核王某某批準(zhǔn)卜某某 《付款呈批表》 《招待費(fèi)審批單》 《費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》 深圳某物業(yè)管理公司報(bào)銷單據(jù)粘貼單（ 年 月 日）編號(hào)：—061 版本：A/0 序號(hào)：報(bào)銷單據(jù) 張 審批 審核人 報(bào)銷人 報(bào)銷單位 報(bào)銷金額 元深圳某物業(yè)管理公司現(xiàn) 金 支 出 證 明 單編號(hào)：—013 版本：A/0 序號(hào)：部門： 年 月 日 第 號(hào)支 款用 途支 款 金 額 大 寫(xiě) 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主 管 人 批 準(zhǔn)部 門 負(fù) 責(zé) 人 意 見(jiàn)支 款 人 蓋 章 會(huì) 計(jì): 出 納: 深圳某物業(yè)管理公司費(fèi) 用 報(bào) 銷 單編號(hào)：—014 版本：A/0 序號(hào)：報(bào)銷部門： 年 月 日填 單據(jù)及附件共 頁(yè)用 途金 額（元）備注領(lǐng)導(dǎo)審批合 計(jì)金額大寫(xiě): 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分原借款: 元應(yīng)退余款: 元 會(huì)計(jì)主管: 復(fù)核: 出納: 報(bào)銷人: 領(lǐng)款人深圳某物業(yè)管理公司付款呈批表編號(hào)：—062 版本：A/0 序號(hào)：項(xiàng)目名稱經(jīng)辦人收款單位合同號(hào)付款用途付款記錄1月 日4月 日累 計(jì)金 額2月 日5月 日合 同金 額3月 日6月 日申 請(qǐng)金 額驗(yàn)收意見(jiàn):項(xiàng)目主管: 日期：部門負(fù)責(zé)人: 日期：財(cái)務(wù)經(jīng)理: 日期：總經(jīng)理: 日期： 注:本申請(qǐng)單經(jīng)總經(jīng)理簽批后返申請(qǐng)單位,復(fù)印一份留財(cái)務(wù)。 單據(jù)的保管 報(bào)銷付款單據(jù)，由財(cái)務(wù)部出納定期傳遞會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。特殊情況由他人代領(lǐng)的，則另行提供委托書(shū)、代領(lǐng)人及經(jīng)辦人身份證明原件和復(fù)印件。 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及獎(jiǎng)金不予跨年度使用；如年度內(nèi)有節(jié)省可視作利潤(rùn)計(jì)入經(jīng)營(yíng)考核中。 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由各單位預(yù)先做出計(jì)劃報(bào)公司批準(zhǔn)后，借出款項(xiàng)進(jìn)行開(kāi)支。 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)基金的支付 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)包括社區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和企業(yè)文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。 業(yè)務(wù)暫借款付款： 借款人填寫(xiě)《現(xiàn)金借款單》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，出納支付現(xiàn)金。B. 租期未滿：退房戶提供繳款憑據(jù)和管理處簽發(fā)的《退租房屋驗(yàn)收表》，會(huì)計(jì)人員計(jì)算扣除違約金、欠費(fèi)，并制作《現(xiàn)金支出單》，交財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納支付現(xiàn)金。D. 出納支付現(xiàn)金。B. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核是否欠費(fèi)，并制作《現(xiàn)金支出單》。 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納開(kāi)出支票付款。 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽名。 項(xiàng)目工程業(yè)務(wù)付款程序 項(xiàng)目工程范圍：指公司對(duì)外簽訂承包合同的業(yè)務(wù)，一般為分期付款，如電梯維養(yǎng)、空調(diào)維養(yǎng)、服裝訂做、保險(xiǎn)合同、垃圾清運(yùn)等。 財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核、簽字。深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號(hào)修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標(biāo)題 報(bào)銷付款規(guī)程頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè)編制王某某審核王某某批準(zhǔn)卜某某 經(jīng)辦人員根據(jù)合同或批準(zhǔn)文件提出付款申請(qǐng)(一般為支票審批單,或現(xiàn)金支付證明)。 采購(gòu)付款業(yè)務(wù)程序 采購(gòu)業(yè)務(wù)范圍：指購(gòu)買固定資產(chǎn)、低值易耗品、維修材料、工具等，一般為一次性付款。 單據(jù)、手續(xù)、標(biāo)準(zhǔn)不合格的，審（復(fù)）核人應(yīng)將單據(jù)退回給報(bào)銷人。 財(cái)務(wù)經(jīng)理接單后的半個(gè)工作日內(nèi)按費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)審核。 部門負(fù)責(zé)人在審批人處簽字認(rèn)可后，交財(cái)務(wù)部核單。 經(jīng)辦人將原始報(bào)銷票據(jù)粘貼在《報(bào)銷單據(jù)粘貼單》上，并填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容：包括報(bào)銷人、單位、時(shí)間、金額、單據(jù)張數(shù)等。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)報(bào)銷支出。 職責(zé) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)復(fù)核票據(jù)與制單。 相關(guān)文件和記錄 《物品報(bào)廢單》 《低值易耗品盤(pán)點(diǎn)表》 《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程》 《采購(gòu)管理規(guī)程》 深圳某物業(yè)管理公司物 品 報(bào) 廢 單編號(hào)：—060 版本：A/0 序號(hào)： 部 門 日 期物品編碼物品名稱規(guī)格型號(hào)單 位數(shù) 量單 價(jià)金 額備 注報(bào) 廢原 因總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)審核： 部門確認(rèn)： 制表人：深圳某物業(yè)管理公司低 值 易 耗 品 盤(pán) 存 表編號(hào)：—011 版本：A/0 序號(hào)：01部 門盤(pán)存日期編 號(hào)序號(hào)編號(hào)名稱規(guī)格單位上月結(jié)存本月購(gòu)入本月出庫(kù)本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額部門負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)： 盤(pán)點(diǎn)人深圳某物業(yè)管理公司低值易耗品編碼明細(xì)表編號(hào)：—012 版本：A/0 序號(hào)： 大類編碼物品名稱分類編碼物品名稱分類編碼物品名稱分類編碼物品名稱1耐用物品類01管理人員服裝02保安員服裝03機(jī)電人員服裝04清潔服裝05綠化員服裝0099其它2易耗物品類01深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號(hào)修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標(biāo)題 報(bào)銷付款規(guī)程頁(yè) 碼第1頁(yè) 共 4 頁(yè)編制王某某審核王某某批準(zhǔn)卜某某 目的制定報(bào)銷付款程序，保證各種款項(xiàng)的有序支出與有效控制。 低值易耗品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、倉(cāng)管員在每月底匯總報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制《低值易耗品盤(pán)點(diǎn)表》交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。 財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)審核，如屬自然損耗報(bào)廢，在財(cái)務(wù)欄中簽署意見(jiàn)后報(bào)總經(jīng)理審批；經(jīng)查屬人為因素，會(huì)同相關(guān)部門查實(shí)原因后，責(zé)令責(zé)任人全額賠償外，并應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。 低值易耗品的攤銷方法財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)采用一次攤銷法將領(lǐng)用的低值易耗品攤?cè)腩I(lǐng)用部門的成本費(fèi)用。 低值易耗品領(lǐng)用人或使用人因工作調(diào)動(dòng)或離職，應(yīng)按辦公室有關(guān)離職、內(nèi)部調(diào)職規(guī)定辦理低值易耗品的移交手續(xù)。 低值易耗品的領(lǐng)用實(shí)物資產(chǎn)管理員通知申請(qǐng)部門領(lǐng)取申購(gòu)物品，使用部門領(lǐng)用人在《出庫(kù)單》上簽名后交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號(hào)修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標(biāo)題 低值易耗品管理規(guī)程頁(yè) 碼第2頁(yè) 共 3 頁(yè)編制王某某審核王某某批準(zhǔn)卜某某 實(shí)物資產(chǎn)管理員應(yīng)對(duì)物品編碼，建立臺(tái)帳登記入帳。 低值易耗品的編碼：實(shí)行五段、九個(gè)代碼組成，含義如下： HW D X XX XXX物品數(shù)量編號(hào)恒豐物業(yè)公司物品大類物品分類低值易耗品 （具體分類見(jiàn)表一） 低值易耗品的申購(gòu)使用部門填報(bào)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公室采購(gòu)員辦理采購(gòu)。 資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)低值易耗品入庫(kù)、出庫(kù)、保管、盤(pán)點(diǎn)等工作。 職責(zé) 財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)低值易耗品管理工作的監(jiān)督。 適用范圍適用于物業(yè)公司低值易耗品的管理。此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)調(diào)出單位財(cái)務(wù)記帳，第二聯(lián)調(diào)出單位實(shí)物管理部門存根，第三聯(lián)調(diào)入單位財(cái)務(wù)記帳，第四聯(lián)調(diào)入單位實(shí)物管理部門存檔。此單一式二聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)記帳，第二聯(lián)實(shí)物管理部門存檔。該單須與《固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)表》一同使用。本表復(fù)印兩份，一份公司資產(chǎn)管理員存檔，一份留驗(yàn)收單位；原件交財(cái)務(wù)部做帳。深圳某物業(yè)管理公司固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)表編號(hào)：—058 版本：A/0 序號(hào)：部 門日 期年 月 日資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號(hào)使用責(zé)任 人預(yù)計(jì)維修費(fèi) 用公司資產(chǎn)管理員簽名第 次維修上次維修時(shí)間：申請(qǐng)單位意 見(jiàn)技術(shù)人員意 見(jiàn)鑒定：結(jié)論：自行維修（ ） 對(duì)外委托維修（ ）財(cái)務(wù)部意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)備注：本表復(fù)印二份，一份資產(chǎn)管理員保管，一份留申請(qǐng)單位，原件由財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理。 2。 相關(guān)文件和記錄