【正文】 相關文件和記錄 《報銷單據(jù)粘貼單》 《現(xiàn)金支出單》 《費用報銷單》 深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標題 報銷付款規(guī)程頁 碼第 4 頁 共 4 頁編制王某某審核王某某批準卜某某 《付款呈批表》 《招待費審批單》 《費用標準一覽表》 深圳某物業(yè)管理公司報銷單據(jù)粘貼單（ 年 月 日）編號：—061 版本：A/0 序號：報銷單據(jù) 張 審批 審核人 報銷人 報銷單位 報銷金額 元深圳某物業(yè)管理公司現(xiàn) 金 支 出 證 明 單編號：—013 版本：A/0 序號：部門： 年 月 日 第 號支 款用 途支 款 金 額 大 寫 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主 管 人 批 準部 門 負 責 人 意 見支 款 人 蓋 章 會 計: 出 納: 深圳某物業(yè)管理公司費 用 報 銷 單編號：—014 版本：A/0 序號：報銷部門： 年 月 日填 單據(jù)及附件共 頁用 途金 額（元）備注領導審批合 計金額大寫: 萬 仟 佰 拾 元 角 分原借款: 元應退余款: 元 會計主管: 復核: 出納: 報銷人: 領款人深圳某物業(yè)管理公司付款呈批表編號：—062 版本：A/0 序號：項目名稱經辦人收款單位合同號付款用途付款記錄1月 日4月 日累 計金 額2月 日5月 日合 同金 額3月 日6月 日申 請金 額驗收意見:項目主管: 日期：部門負責人: 日期：財務經理: 日期：總經理: 日期： 注:本申請單經總經理簽批后返申請單位,復印一份留財務。 單據(jù)的保管 報銷付款單據(jù)，由財務部出納定期傳遞會計進行賬務處理，編制會計報表。特殊情況由他人代領的，則另行提供委托書、代領人及經辦人身份證明原件和復印件。 活動經費及獎金不予跨年度使用；如年度內有節(jié)省可視作利潤計入經營考核中。 活動經費由各單位預先做出計劃報公司批準后，借出款項進行開支。 活動經費及獎勵基金的支付 活動經費包括社區(qū)活動經費和企業(yè)文化活動經費。 業(yè)務暫借款付款： 借款人填寫《現(xiàn)金借款單》，經所在部門負責人、財務經理簽字后，交總經理批準，出納支付現(xiàn)金。B. 租期未滿：退房戶提供繳款憑據(jù)和管理處簽發(fā)的《退租房屋驗收表》，會計人員計算扣除違約金、欠費，并制作《現(xiàn)金支出單》，交財務經理簽字、總經理批準后，出納支付現(xiàn)金。D. 出納支付現(xiàn)金。B. 財務會計復核是否欠費，并制作《現(xiàn)金支出單》。 總經理批準后，出納開出支票付款。 經辦部門負責人簽名。 項目工程業(yè)務付款程序 項目工程范圍：指公司對外簽訂承包合同的業(yè)務，一般為分期付款，如電梯維養(yǎng)、空調維養(yǎng)、服裝訂做、保險合同、垃圾清運等。 財務經理復核、簽字。深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標題 報銷付款規(guī)程頁 碼第 2 頁 共 4 頁編制王某某審核王某某批準卜某某 經辦人員根據(jù)合同或批準文件提出付款申請(一般為支票審批單,或現(xiàn)金支付證明)。 采購付款業(yè)務程序 采購業(yè)務范圍：指購買固定資產、低值易耗品、維修材料、工具等，一般為一次性付款。 單據(jù)、手續(xù)、標準不合格的，審（復）核人應將單據(jù)退回給報銷人。 財務經理接單后的半個工作日內按費用報銷標準審核。 部門負責人在審批人處簽字認可后，交財務部核單。 經辦人將原始報銷票據(jù)粘貼在《報銷單據(jù)粘貼單》上，并填寫相關內容：包括報銷人、單位、時間、金額、單據(jù)張數(shù)等。 公司總經理負責批準報銷支出。 職責 財務會計負責復核票據(jù)與制單。 相關文件和記錄 《物品報廢單》 《低值易耗品盤點表》 《倉庫管理規(guī)程》 《采購管理規(guī)程》 深圳某物業(yè)管理公司物 品 報 廢 單編號：—060 版本：A/0 序號： 部 門 日 期物品編碼物品名稱規(guī)格型號單 位數(shù) 量單 價金 額備 注報 廢原 因總經理： 財務審核： 部門確認： 制表人：深圳某物業(yè)管理公司低 值 易 耗 品 盤 存 表編號：—011 版本：A/0 序號：01部 門盤存日期編 號序號編號名稱規(guī)格單位上月結存本月購入本月出庫本月結存?zhèn)渥?shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額部門負責人： 財務： 盤點人深圳某物業(yè)管理公司低值易耗品編碼明細表編號：—012 版本：A/0 序號： 大類編碼物品名稱分類編碼物品名稱分類編碼物品名稱分類編碼物品名稱1耐用物品類01管理人員服裝02保安員服裝03機電人員服裝04清潔服裝05綠化員服裝0099其它2易耗物品類01深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標題 報銷付款規(guī)程頁 碼第1頁 共 4 頁編制王某某審核王某某批準卜某某 目的制定報銷付款程序，保證各種款項的有序支出與有效控制。 低值易耗品的相關財務資料，由財務部會計、倉管員在每月底匯總報送財務經理審核。 財務部會計根據(jù)盤點結果編制《低值易耗品盤點表》交財務經理審核。 財務經理經審核，如屬自然損耗報廢，在財務欄中簽署意見后報總經理審批；經查屬人為因素，會同相關部門查實原因后，責令責任人全額賠償外，并應按照公司相關規(guī)定進行處罰。 低值易耗品的攤銷方法財務部會計采用一次攤銷法將領用的低值易耗品攤入領用部門的成本費用。 低值易耗品領用人或使用人因工作調動或離職，應按辦公室有關離職、內部調職規(guī)定辦理低值易耗品的移交手續(xù)。 低值易耗品的領用實物資產管理員通知申請部門領取申購物品，使用部門領用人在《出庫單》上簽名后交財務部會計做帳務處理。深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標題 低值易耗品管理規(guī)程頁 碼第2頁 共 3 頁編制王某某審核王某某批準卜某某 實物資產管理員應對物品編碼，建立臺帳登記入帳。 低值易耗品的編碼：實行五段、九個代碼組成，含義如下： HW D X XX XXX物品數(shù)量編號恒豐物業(yè)公司物品大類物品分類低值易耗品 （具體分類見表一） 低值易耗品的申購使用部門填報《采購申請表》，報財務部經理審核、總經理批準后，交辦公室采購員辦理采購。 資產管理員負責低值易耗品入庫、出庫、保管、盤點等工作。 職責 財務經理負責低值易耗品管理工作的監(jiān)督。 適用范圍適用于物業(yè)公司低值易耗品的管理。此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)調出單位財務記帳，第二聯(lián)調出單位實物管理部門存根，第三聯(lián)調入單位財務記帳，第四聯(lián)調入單位實物管理部門存檔。此單一式二聯(lián)，第一聯(lián)財務記帳，第二聯(lián)實物管理部門存檔。該單須與《固定資產維修申請表》一同使用。本表復印兩份，一份公司資產管理員存檔，一份留驗收單位；原件交財務部做帳。深圳某物業(yè)管理公司固定資產維修申請表編號：—058 版本：A/0 序號：部 門日 期年 月 日資產名稱資產編號使用責任 人預計維修費 用公司資產管理員簽名第 次維修上次維修時間：申請單位意 見技術人員意 見鑒定：結論：自行維修（ ） 對外委托維修（ ）財務部意見總經理意見備注：本表復印二份，一份資產管理員保管，一份留申請單位，原件由財務部帳務處理。 2。 相關文件和記錄